CIK: 0001027694
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 32
ALPHA CAPITAL ADVISORS INC /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 4.9%。
Alpha Capital Advisors INC /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.075——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 32 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 EFAV
+3.2% US$60.5万
减仓 SPYG
+3.3% -US$113.5万
减仓 IVW
-2.7% -US$80.1万
加仓 SCHD
+0.2% US$33.3万
减仓 QQQ
-2.1% -US$28.7万
加仓 SPYV
+1.5% -US$14.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 15.67% | -0.66% | +3.29% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 12.62% | +0.18% | +1.46% | |
| 3 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 8.66% | +0.08% | +0.11% | |
| 4 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 7.38% | +0.75% | +3.18% | |
| 5 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 7.05% | +0.09% | +0.43% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.85% | -0.05% | +3.22% | |
| 7 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 5.67% | -0.60% | -2.69% | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.98% | -0.01% | +2.58% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.60% | +0.42% | +0.18% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.40% | +0.02% | +0.65% | |
| 11 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.62% | -0.05% | +7.85% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.52% | -0.20% | -2.11% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.31% | +0.14% | +4.88% | |
| 14 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.25% | +0.08% | +2.83% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.19% | +0.02% | +4.69% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.06% | -0.03% | -1.16% | |
| 17 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.01% | +0.06% | +2.58% | |
| 18 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 1.50% | +0.17% | +5.28% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.43% | +0.02% | +1.28% | |
| 20 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.68% | -0.12% | — | |
| 21 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | -0.03% | +0.27% | |
| 22 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | -8.79% | |
| 23 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | — | |
| 24 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | -3.33% | |
| 25 | LVHD | Franklin U.s. Low Volatility | ETF-其他 | 0.46% | +0.04% | -0.11% | |
| 26 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.42% | -0.04% | +0.03% | |
| 27 | WM | Waste Management INC | 股票-工业 | 0.39% | +0.04% | — | |
| 28 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +0.18% | |
| 29 | QLV | Flexshares US Quality Low Vo | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 30 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 0.21% | -0.01% | +40.00% | |
| 31 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.20% | — | +2.09% | |
| 32 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的38%）计算
Alpha Capital Advisors INC /adv 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 加仓: Ishares Msci Eafe Min Vol Fa (EFAV) — 股数 +3.18%; 加仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 股数 +3.29%; 减仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 股数 -2.69%; 加仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股数 +0.18%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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