TA
Todd Asset Management LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Todd Asset Management LLCCIK: 0001071483
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$56.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 265
TODD ASSET MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 265 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$56.3亿，季度换手率为 24.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.48
- 持仓稳定性
- 24.38
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 49.21
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.79
Todd Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 89 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 265 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.02），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 DELL
-10.9% US$7600.4万
加仓 KLAC
+785.8% US$4885.2万
加仓 MU
-23.9% US$4370.4万
减仓 GILD
-27.0% -US$2721.5万
新建仓 ADM
加仓 NXPI
+5.2% US$3918.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 182 大持股（共 265 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 2.36% | +1.25% | -10.89% | |
| 2 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 2.28% | +0.06% | +0.49% | |
| 3 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 2.24% | +0.25% | +18.87% | |
| 4 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 2.08% | +0.55% | +5.19% | |
| 5 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.93% | +0.76% | +785.80% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.85% | +0.49% | +6.17% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.63% | +0.18% | -0.54% | |
| 8 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | 股票-金融 | 1.60% | +0.15% | -0.54% | |
| 9 | ING | Ing Groep N.v.-sponsored Adr | 股票-金融 | 1.52% | +0.11% | -0.81% | |
| 10 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 1.52% | -0.45% | -0.62% | |
| 11 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 1.48% | -0.12% | +0.26% | |
| 12 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 1.44% | -0.45% | +0.77% | |
| 13 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原材料 | 1.43% | -0.23% | +0.46% | |
| 14 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | 股票-金融 | 1.42% | +0.07% | -0.82% | |
| 15 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.42% | +0.21% | +2.15% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.42% | +0.13% | +8.92% | |
| 17 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 1.37% | +0.22% | -9.50% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.34% | +0.01% | -8.96% | |
| 19 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 1.34% | +0.20% | +10.32% | |
| 20 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 1.34% | -0.08% | -2.57% | |
| 21 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 1.33% | +0.41% | +2.01% | |
| 22 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.32% | +0.03% | -14.64% | |
| 23 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 股票-金融 | 1.28% | +0.08% | -7.45% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.26% | +0.23% | +16.56% | |
| 25 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.26% | +0.73% | -23.90% | |
| 26 | IX | Orix - Sponsored Adr | 股票-其他 | 1.23% | +0.15% | -0.95% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.22% | -0.01% | -27.48% | |
| 28 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.22% | +0.26% | -2.71% | |
| 29 | NWG | Natwest Group PLC -spon Adr | 股票-金融 | 1.22% | +0.08% | -0.35% | |
| 30 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.18% | -0.40% | -8.71% | |
| 31 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 1.12% | -0.43% | -2.96% | |
| 32 | TPR | Tapestry Inc | 股票-周期性消费 | 1.11% | +0.17% | +25.77% | |
| 33 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 1.10% | +0.11% | +2.48% | |
| 34 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.09% | +0.12% | +2.23% | |
| 35 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 1.07% | +0.12% | +2.19% | |
| 36 | FTI | TechnipFMC plc | 股票-能源 | 1.06% | -0.16% | -0.53% | |
| 37 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 1.05% | +0.01% | +2.20% | |
| 38 | KB | Kb Financial Group Inc-adr | 股票-金融 | 1.03% | -0.06% | -1.12% | |
| 39 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-周期性消费 | 1.00% | +0.24% | +17.37% | |
| 40 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.99% | +0.01% | +1.92% | |
| 41 | GEN | Gen Digital Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.39% | +41.95% | |
| 42 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.95% | -0.63% | -26.97% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.93% | +0.07% | +2.13% | |
| 44 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.92% | -0.52% | -8.22% | |
| 45 | SLF | Sun Life Financial Inc | 股票-金融 | 0.91% | +0.10% | -0.84% | |
| 46 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 0.91% | -0.12% | -0.40% | |
| 47 | TXT | Textron Inc | 股票-工业 | 0.90% | +0.12% | +21.29% | |
| 48 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.90% | -0.10% | -0.55% | |
| 49 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 0.89% | -0.03% | +1.30% | |
| 50 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 0.89% | +0.05% | -0.80% |
1–50 of 182
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+21.6%
- 标准差
- +12.2%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- +3.2%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +20%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.13
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.34
- 卡玛比率
- +3.54
- 信息比率
- -0.13
- 跟踪误差
- +7.1%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +35.4%
- 最差12个月
- +4.4%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- -0.3
- 峰度
- -0.92
- 上行潜力
- +4.79
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 265 | US$56.3亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 262 | US$51.1亿 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 265 | US$51.3亿 | 26 | ||
| 2025 Q3 | 267 | US$49.4亿 | 39 | ||
| 2025 Q2 | 261 | US$46.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 260 | US$42.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 246 | US$41.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 217 | US$43.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 277 | US$48.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 279 | US$48.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 282 | US$45.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 274 | US$42.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 282 | US$42.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 272 | US$41.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 279 | US$41.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 272 | US$35.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 278 | US$38.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 275 | US$45.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 284 | US$46.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 284 | US$43.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 290 | US$44.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 273 | US$42.6亿 | 26 | ||
| 2020 Q4 | 275 | US$39.2亿 | 31 | ||
| 2020 Q3 | 273 | US$33.5亿 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 275 | US$31.6亿 | 35 | ||
| 2020 Q1 | 262 | US$26.2亿 | 55 | ||
| 2019 Q4 | 278 | US$40.3亿 | 34 | ||
| 2019 Q3 | 290 | US$36.5亿 | 27 | ||
| 2019 Q2 | 221 | US$36.6亿 | 29 | ||
| 2019 Q1 | 219 | US$35.4亿 | 37 | ||
| 2018 Q4 | 210 | US$31.3亿 | 35 | ||
| 2018 Q3 | 213 | US$36.4亿 | 26 | ||
| 2018 Q2 | 216 | US$35.6亿 | 28 | ||
| 2018 Q1 | 215 | US$36.2亿 | 36 | ||
| 2017 Q4 | 208 | US$37.0亿 | 31 | ||
| 2017 Q3 | 206 | US$36.1亿 | 32 | ||
| 2017 Q2 | 214 | US$35.1亿 | 28 | ||
| 2017 Q1 | 209 | US$34.8亿 | 33 | ||
| 2016 Q4 | 207 | US$33.3亿 | 28 | ||
| 2016 Q3 | 204 | US$33.1亿 | 42 | ||
| 2016 Q2 | 204 | US$31.3亿 | 38 | ||
| 2016 Q1 | 214 | US$33.6亿 | 32 | ||
| 2015 Q4 | 216 | US$33.0亿 | 32 | ||
| 2015 Q3 | 225 | US$31.9亿 | 38 | ||
| 2015 Q2 | 226 | US$36.8亿 | 42 | ||
| 2015 Q1 | 223 | US$35.9亿 | 29 | ||
| 2014 Q4 | 216 | US$35.9亿 | 33 | ||
| 2014 Q3 | 216 | US$34.9亿 | 34 | ||
| 2014 Q2 | 215 | US$35.2亿 | 31 | ||
| 2014 Q1 | 196 | US$34.6亿 | 34 | ||
| 2013 Q4 | 199 | US$34.5亿 | 23 | ||
| 2013 Q3 | 201 | US$32.6亿 | 38 | ||
| 2013 Q2 | 222 | US$30.6亿 | — |
Todd Asset Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Archer-daniels-midland Co (ADM); 清仓: Sysco CORP (SYY); 新建仓: Fair Isaac CORP (FICO); 新建仓: Valero Energy CORP (VLO); 清仓: Cvs Health CORP (CVS).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELL | Dell Technologies -c | +1.3% | -10.89% | 减仓 |
| 2 | KLAC | Kla CORP | +0.8% | +785.80% | 加仓 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +0.7% | -23.90% | 减仓 |
| 4 | ADM | Archer-daniels-midland Co | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 5 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.6% | +5.19% | 加仓 |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.5% | +6.17% | 加仓 |
| 7 | FICO | Fair Isaac CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 8 | VLO | Valero Energy CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 9 | URI | United Rentals Inc | +0.4% | +2.01% | 加仓 |
| 10 | GEN | Gen Digital Inc | +0.4% | +41.95% | 加仓 |
| 11 | SNX | TD Synnex CORP | +0.3% | +12.95% | 加仓 |
| 12 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.3% | -2.71% | 减仓 |
| 13 | CB | Chubb Limited | +0.3% | +18.87% | 加仓 |
| 14 | BWA | Borgwarner Inc | +0.2% | +17.37% | 加仓 |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | +0.2% | +16.56% | 加仓 |
| 16 | JBL | Jabil Inc | +0.2% | -9.50% | 减仓 |
| 17 | MS | Morgan Stanley | +0.2% | +2.15% | 加仓 |
| 18 | CFG | Citizens Financial Group | +0.2% | +10.32% | 加仓 |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -0.54% | 减仓 |
| 20 | TPR | Tapestry Inc | +0.2% | +25.77% | 加仓 |
| 21 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | +0.2% | -0.54% | 减仓 |
| 22 | IX | Orix - Sponsored Adr | +0.2% | -0.95% | 减仓 |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +8.92% | 加仓 |
| 24 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.1% | +2.23% | 加仓 |
| 25 | FITB | Fifth Third Bancorp | +0.1% | +2.19% | 加仓 |
| 26 | TXT | Textron Inc | +0.1% | +21.29% | 加仓 |
| 27 | NTAP | Netapp Inc | +0.1% | -9.77% | 减仓 |
| 28 | ING | Ing Groep N.v.-sponsored Adr | +0.1% | -0.81% | 减仓 |
| 29 | FSLR | First Solar Inc | +0.1% | +2.48% | 加仓 |
| 30 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | SLF | Sun Life Financial Inc | +0.1% | -0.84% | 减仓 |
| 32 | ✓ | Carnival CORP LTD F | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | FRO | Frontline plc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | +0.1% | -7.45% | 减仓 |
| 36 | NWG | Natwest Group PLC -spon Adr | +0.1% | -0.35% | 减仓 |
| 37 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | +0.1% | -0.82% | 减仓 |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +2.13% | 加仓 |
| 39 | IAG | Iamgold CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | +0.1% | +0.49% | 加仓 |
| 41 | APTV | Aptiv PLC | +0.1% | +41.67% | 加仓 |
| 42 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | +0.1% | +51.11% | 加仓 |
| 43 | MFC | Manulife Financial CORP | +0.1% | -0.80% | 减仓 |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +2.45% | 加仓 |
| 45 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | +0.1% | +2.19% | 加仓 |
| 46 | SYF | Synchrony Financial | +0.1% | +10.01% | 加仓 |
| 47 | STT | State Street CORP | 0% | -10.05% | 减仓 |
| 48 | CMI | Cummins Inc | 0% | -14.64% | 减仓 |
| 49 | CCK | Crown Holdings Inc | 0% | +2.44% | 加仓 |
| 50 | AXP | American Express Co | 0% | +2.09% | 加仓 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Todd Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Todd Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$56.3亿，分布在 265 个已申报仓位之中。
Todd Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Todd Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dell Technologies -c (DELL) — US$1.3亿 (2.4%)
2. Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA) — US$1.3亿 (2.3%)
3. Chubb Limited (CB) — US$1.3亿 (2.2%)
4. NXP Semiconductors N.V. (NXPI) — US$1.2亿 (2.1%)
5. Kla CORP (KLAC) — US$1.1亿 (1.9%)
Todd Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Todd Asset Management LLC 共进行了 143 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 57 个既有持股、减仓 69 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Archer-daniels-midland Co (ADM); 清仓: Sysco CORP (SYY); 新建仓: Fair Isaac CORP (FICO); 新建仓: Valero Energy CORP (VLO); 清仓: Cvs Health CORP (CVS)
Todd Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Todd Asset Management LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 27.0%
• Information Technology: 22.2%
• Health Care: 12.2%
• Consumer Discretionary: 11.3%
• Industrials: 7.8%
• Energy: 5.5%
投资风格解析
Todd Asset Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.0%，跑赢 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DELL（+US$8880.1万，现达 US$1.3亿），同时减持 BKNG（-US$3123.1万，仍持有 US$3476.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/todd-asset-management-llcCLI 命令
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