13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001803415
申报总市值
US$4.2亿
US$4.2亿
163 檔
31.7%
在 Q2 2024 的 13F 官方备案中，Ballast Advisors LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$4.2亿，整体持股档数为 163 档。
在 Q2 2024 期间，Ballast Advisors LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Ballast Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHX, SCHV, SCHF 等）合计占整体申报市值的 31.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 9.32% | -1.13% | -1.48% | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 8.97% | -0.81% | +0.58% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 8.19% | -0.87% | +2.29% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 8.01% | -0.81% | -2.09% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.68% | -0.15% | +1.01% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.63% | -0.69% | +2.46% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.95% | -0.47% | +2.99% | |
| 8 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 3.84% | +5.01% | NEW | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.21% | -0.40% | -2.82% | |
| 10 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 2.82% | -0.70% | -0.00% | |
| 11 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 2.28% | -0.30% | +2.77% | |
| 12 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.89% | -0.26% | -2.68% | |
| 13 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.88% | +1.94% | NEW | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.48% | -0.12% | +903.19% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.44% | -0.22% | +3.84% | |
| 16 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.05% | +4.48% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.27% | -0.10% | +0.96% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.00% | +0.01% | +0.80% | |
| 19 | NTIC | Northern Technologies Intl | 股票-其他 | 0.90% | -0.09% | -10.45% | |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.83% | +0.42% | +6.15% | |
| 21 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.79% | -0.12% | -3.93% | |
| 22 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.01% | +5.29% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.65% | -0.05% | +0.99% | |
| 24 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | +4.39% | |
| 25 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.62% | +0.09% | +7.59% | |
| 26 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.09% | +4.64% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.60% | -0.13% | +3.25% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.60% | -0.02% | -3.22% | |
| 29 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.58% | -0.08% | +5.00% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.57% | -0.16% | +4.31% | |
| 31 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.57% | -0.07% | +114.21% | |
| 32 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.48% | -0.15% | +6.40% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.46% | +0.03% | -3.96% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | -0.06% | -4.30% | |
| 35 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | -0.04% | +4963.78% | |
| 36 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.05% | -1.57% | |
| 37 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | -0.03% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.40% | -0.03% | +0.82% | |
| 39 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.14% | +2.01% | |
| 40 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | +6.66% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.39% | -0.02% | -4.85% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | -0.05% | +18.19% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.34% | -0.04% | +0.11% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.34% | -0.10% | -0.88% | |
| 45 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.09% | +3.54% | |
| 46 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.32% | -0.06% | +10.94% | |
| 47 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.32% | -0.06% | +7.24% | |
| 48 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.30% | -0.07% | +3.75% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.30% | +0.03% | -1.37% | |
| 50 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.07% | +6.87% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Ballast Advisors LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.2亿，共申报了 163 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Ballast Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHX (9.3%)、SCHV (9.0%)、SCHF (8.2%)。其中最大持股仓位 SCHX 占据整体投资组合约 9.3% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Ballast Advisors LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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