13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001803415
申报总市值
US$4.2亿
US$4.2亿
175 檔
35.4%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Ballast Advisors LLC 于 Q4 2025 结束时的管理资产规模为 US$4.2亿。该机构在本季度申报了 175 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Ballast Advisors LLC 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 6 个全新仓位及加仓 55 档持股的同时，亦同步清仓 11 档并减仓 63 档标的。
在资产配置集中度方面，Ballast Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHX, SCHV, SCHF 等）合计占整体申报市值的 35.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 9.44% | -1.13% | -2.59% | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 9.27% | -0.81% | -1.22% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 8.11% | -0.87% | +0.16% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 7.87% | -0.81% | -2.23% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.26% | -0.15% | -5.95% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.78% | -0.69% | +2.19% | |
| 7 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 4.37% | +5.01% | NEW | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.63% | -0.40% | -8.44% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.40% | -0.47% | -3.17% | |
| 10 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 2.73% | -0.70% | -2.07% | |
| 11 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 2.43% | -0.30% | +0.17% | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.95% | +0.42% | +10.21% | |
| 13 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.92% | +1.94% | NEW | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.70% | -0.12% | -0.65% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.67% | -0.22% | +2.24% | |
| 16 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.45% | -0.26% | -9.20% | |
| 17 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.05% | +1.41% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.30% | -0.10% | -1.40% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.19% | +0.01% | -2.33% | |
| 20 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.85% | -0.42% | -0.41% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.82% | -0.05% | -0.29% | |
| 22 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.82% | -0.12% | -0.98% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.71% | -0.13% | +0.41% | |
| 24 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.09% | +4.13% | |
| 25 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | +2.01% | |
| 26 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.62% | -0.08% | +2.90% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | -0.05% | -2.71% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.58% | -0.02% | -0.01% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.56% | -0.16% | +0.34% | |
| 30 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.54% | +0.09% | +1.00% | |
| 31 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.49% | -0.07% | +0.92% | |
| 32 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | +0.24% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.45% | +0.03% | — | |
| 34 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | -1.17% | |
| 35 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.44% | -0.06% | +1.70% | |
| 36 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.05% | -2.01% | |
| 37 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.40% | -0.09% | +1.77% | |
| 38 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.38% | -0.15% | -6.59% | |
| 39 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.38% | -0.07% | +1.20% | |
| 40 | NTIC | Northern Technologies Intl | 股票-其他 | 0.37% | -0.09% | — | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | -0.06% | -1.13% | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.36% | -0.14% | +2.04% | |
| 43 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.35% | -0.06% | +0.99% | |
| 44 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.07% | +1.13% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.33% | -0.04% | -0.58% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.32% | -0.02% | -21.45% | |
| 47 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.30% | -0.01% | -1.73% | |
| 48 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.30% | -0.07% | -2.62% | |
| 49 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.29% | -0.06% | -1.87% | |
| 50 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | 股票-金融 | 0.28% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Ballast Advisors LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.2亿，共申报了 175 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Ballast Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHX (9.4%)、SCHV (9.3%)、SCHF (8.1%)。其中最大持股仓位 SCHX 占据整体投资组合约 9.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
QCOM
市值: US$28.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
LIN
前期市值: US$24.1万
在 Q4 2025 季度中，Ballast Advisors LLC 共进行了 135 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 55 个仓位、减仓 63 个仓位以及清仓 11 个仓位。 其中最大新建仓标的为 QCOM。 本季清仓仓位包含 LIN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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