13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001803415
申报总市值
US$4.2亿
US$4.2亿
163 檔
32.8%
Q3 2024 季度申报显示，Ballast Advisors LLC 披露的美股组合总市值为 US$4.2亿，涵盖 163 个不同之权益投资仓位。
在 Q3 2024，Ballast Advisors LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 81 个仓位并完全清仓 4 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Ballast Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHV, SCHX, SCHF 等）合计占整体申报市值的 32.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 9.54% | -0.81% | +0.70% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 9.29% | -1.13% | -3.09% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 8.38% | -0.87% | -1.88% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 7.91% | -0.81% | -1.81% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.43% | -0.15% | -10.25% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.81% | -0.69% | +1.51% | |
| 7 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 3.90% | +5.01% | NEW | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.55% | -0.47% | -4.24% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.20% | -0.40% | -1.63% | |
| 10 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 2.74% | -0.70% | -0.60% | |
| 11 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 2.38% | -0.30% | -2.46% | |
| 12 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.87% | +1.94% | NEW | |
| 13 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.76% | -0.26% | -7.24% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.57% | -0.22% | -1.05% | |
| 15 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.05% | +0.09% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.33% | -0.12% | -6.11% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.18% | -0.10% | -0.98% | |
| 18 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.92% | -0.12% | -4.14% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.85% | +0.01% | -4.42% | |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.78% | +0.42% | -3.68% | |
| 21 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.09% | -0.80% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.66% | -0.13% | -1.51% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.66% | -0.05% | -0.46% | |
| 24 | NTIC | Northern Technologies Intl | 股票-其他 | 0.65% | -0.09% | — | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.64% | -0.02% | +0.10% | |
| 26 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | +0.29% | |
| 27 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.01% | -3.25% | |
| 28 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.60% | -0.08% | +1.60% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.58% | -0.16% | -0.94% | |
| 30 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.55% | -0.07% | -6.57% | |
| 31 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.53% | -0.15% | -2.02% | |
| 32 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.52% | +0.09% | -2.25% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.05% | -1.53% | |
| 34 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | +2.31% | |
| 35 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.05% | -4.70% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | -0.06% | -8.71% | |
| 37 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | -5.75% | |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.14% | -2.69% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.38% | +0.03% | -6.33% | |
| 40 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | -0.04% | -3.13% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.38% | -0.02% | -4.25% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.38% | -0.03% | -12.09% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.38% | -0.04% | — | |
| 44 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.35% | -0.06% | +0.38% | |
| 45 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.34% | -0.09% | +2.06% | |
| 46 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.07% | +1.46% | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.33% | +0.03% | -3.91% | |
| 48 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.32% | -0.06% | -0.45% | |
| 49 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.32% | -0.07% | +1.35% | |
| 50 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.30% | -0.06% | +1.92% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Ballast Advisors LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.2亿，共申报了 163 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Ballast Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHV (9.5%)、SCHX (9.3%)、SCHF (8.4%)。其中最大持股仓位 SCHV 占据整体投资组合约 9.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AMT
市值: US$22.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
LRCXEUR
前期市值: US$25.3万
在 Q3 2024 季度中，Ballast Advisors LLC 共进行了 118 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 29 个仓位、减仓 81 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AMT。 本季清仓仓位包含 LRCXEUR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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