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Baker Tilly Wealth Management, LLC SEC 13F 持仓（Q3 2026）— 最大持仓：VANGUARD S&P 500 ETF
Baker Tilly Wealth Management, LLCCIK: 0001840565
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 287
BAKER TILLY WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 287 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 18.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.95
- 持仓稳定性
- 18.44
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 62.7
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.72
Baker Tilly Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 287 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPYG
+61.1% US$894.0万
加仓 PLTR
+0.2% US$719.4万
加仓 IDEQ
+76.1% US$433.7万
加仓 MSFT
+2.2% US$319.3万
加仓 IJH
+37.7% US$316.7万
减仓 DFAT
-4.8% -US$117.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 287 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.05% | -0.33% | +2.02% | |
| 2 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 6.67% | +0.26% | +9.12% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 4.38% | +1.53% | +61.09% | |
| 4 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 3.73% | +1.21% | +0.24% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.24% | +0.18% | +0.73% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.80% | +0.44% | +37.66% | |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.45% | -0.06% | +4.13% | |
| 8 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.20% | -0.44% | -4.77% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.18% | -0.17% | -0.04% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.17% | +0.50% | +2.21% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.01% | +0.14% | +1.19% | |
| 12 | IDEQ | Lazard Intl Dynamic Eqy ETF | ETF-其他 | 1.97% | +0.75% | +76.08% | |
| 13 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.76% | -0.18% | -4.85% | |
| 14 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.73% | -0.22% | -3.65% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.67% | -0.19% | +1.23% | |
| 16 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 1.58% | -0.01% | +4.05% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.45% | +0.08% | +9.76% | |
| 18 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.23% | -1.37% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.22% | +0.25% | +5.47% | |
| 20 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.17% | -0.17% | -6.16% | |
| 21 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.13% | -4.59% | |
| 22 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.02% | -0.16% | -8.25% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.85% | +0.02% | +11.44% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | -0.23% | -0.12% | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.76% | -0.05% | +1.50% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.76% | -0.04% | -1.49% | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.76% | -0.05% | -1.80% | |
| 28 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.75% | -0.10% | -1.06% | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.13% | -5.83% | |
| 30 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.68% | +0.29% | +97.11% | |
| 31 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.03% | -2.70% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.64% | -0.06% | +2.28% | |
| 33 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 0.63% | +0.06% | +25.78% | |
| 34 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.63% | +0.04% | +18.63% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | -0.05% | -1.75% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.55% | +0.04% | -2.70% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.07% | +3.08% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.12% | +45.97% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.54% | — | +4.71% | |
| 40 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.53% | -0.12% | -6.71% | |
| 41 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.52% | -0.10% | -1.99% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.52% | -0.06% | -3.17% | |
| 43 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.46% | -0.10% | +3.76% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.45% | — | +1.76% | |
| 45 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.42% | -0.04% | +2.12% | |
| 46 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.06% | — | |
| 47 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.05% | +2.60% | |
| 48 | VICR | Vicor CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.15% | +0.37% | |
| 49 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.37% | -0.07% | -8.03% | |
| 50 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.36% | -0.08% | -3.67% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+13.4%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化表现
- +20.2%
- 对标普胜率
- +48.6%
- 索提诺比率
- +3.62
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡玛比率
- +3.01
- 信息比率
- -0.97
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +74.3%
- 负收益月份占比
- +25.7%
- 最佳12个月
- +30%
- 最差12个月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.71
- 行业分散度
- +10.4%
- 偏度
- +0.01
- 峰度
- +0.21
- 上行潜力
- +5.09
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 287 | US$5.1亿 | 18 | ||
| 2026 Q2 | 285 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 280 | US$4.1亿 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 284 | US$4.1亿 | 30 | ||
| 2025 Q3 | 275 | US$4.4亿 | 60 | ||
| 2025 Q2 | 234 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 237 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 237 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 234 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 279 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 414 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 462 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 456 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 547 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 547 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 540 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 511 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 491 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 518 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 528 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 504 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 493 | US$6.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 461 | US$4.9亿 | 51 | ||
| 2020 Q4 | 337 | US$3.2亿 | — |
Baker Tilly Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建仓: Eaton Vance Shrt Dur Muni (EVSM); 清仓: Akre Focus ETF (AKRE); 新建仓: Kinder Morgan, Inc. (KMI); 新建仓: Alger Concentrated Eqty ETF (CNEQ).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 309 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Baker Tilly Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Baker Tilly Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.1亿，分布在 287 个已申报仓位之中。
Baker Tilly Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Baker Tilly Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4109.3万 (8.1%)
2. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$3403.6万 (6.7%)
3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$2235.9万 (4.4%)
4. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$1904.3万 (3.7%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1654.0万 (3.2%)
Baker Tilly Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Baker Tilly Wealth Management, LLC 共进行了 196 项显著调整：新建仓 25 个仓位、加仓 76 个既有持股、减仓 72 个仓位，并完全清仓 23 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建仓: Eaton Vance Shrt Dur Muni (EVSM); 清仓: Akre Focus ETF (AKRE); 新建仓: Kinder Morgan, Inc. (KMI); 新建仓: Alger Concentrated Eqty ETF (CNEQ)
Baker Tilly Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Baker Tilly Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.5%
• Communication Services: 11.8%
• Financials: 11.6%
• Health Care: 10.3%
• Consumer Discretionary: 8.1%
• Industrials: 6.1%
投资风格解析
Baker Tilly Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 35 个月年化回报率为 20.2%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 49%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 60 降至 18，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYG（+US$1782.5万，现达 US$2235.9万），同时减持 NFLX（-US$76.6万，仍持有 US$213.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/baker-tilly-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get baker-tilly-wealth-management-llc