SI
Sit Investment Associates Inc 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Sit Investment Associates IncCIK: 0000769317
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$52.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 521
SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC在最新一期 13F 报告中披露了 521 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$52.8亿，季度换手率为 21.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.94
- 持仓稳定性
- 21.72
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 66.26
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.67
Sit Investment Associates Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 102 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 521 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AMAT
-2.6% US$4523.6万
清仓 XNQPX
加仓 DHY
+12474.7% US$3361.4万
加仓 NHS
+1736.2% US$3300.0万
加仓 MMT
+780.1% US$2780.7万
清仓 XMCRX
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 521 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.10% | +0.18% | -0.51% | |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.97% | +0.19% | -6.08% | |
| 3 | FINS | Angel Oak Financ Strat Inc | 股票-其他 | 2.66% | -0.15% | +0.82% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.45% | +0.04% | -4.04% | |
| 5 | BBN | Blackrock Taxable Muni Bnd | 股票-其他 | 2.41% | -0.04% | +5.71% | |
| 6 | BHK | Blackrock Core Bond Trust | 股票-其他 | 2.07% | +0.05% | +9.96% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.95% | -0.15% | -1.11% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.94% | +0.27% | +0.75% | |
| 9 | PPT | Putnam Premier Income Trust | 股票-其他 | 1.89% | -0.14% | +1.56% | |
| 10 | TSI | Tcw Strategic Income Fund | 股票-其他 | 1.77% | +0.04% | +9.46% | |
| 11 | KTF | Dws Municipal Income Trust | 股票-其他 | 1.70% | -0.13% | -1.13% | |
| 12 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.66% | +0.79% | -2.62% | |
| 13 | MIN | Mfs Intermediate Inc Trust | 股票-其他 | 1.56% | +0.01% | +9.63% | |
| 14 | XEVVX | Eaton Vance LTD Durat Inc | 股票-其他 | 1.42% | -0.09% | +1.75% | |
| 15 | PIM | Putnam Master Intrm Inc Tr | 股票-其他 | 1.39% | -0.12% | -0.13% | |
| 16 | BTZ | Blackrock Credit Allocation | 股票-其他 | 1.35% | -0.07% | +0.71% | |
| 17 | NBB | Nuveen Taxable Municipal Inc | 股票-其他 | 1.14% | -0.07% | +0.42% | |
| 18 | BKT | Blackrock Income Trust | 股票-其他 | 1.10% | +0.04% | +10.15% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.06% | +0.03% | -3.71% | |
| 20 | JRI | Nuveen Real Asset Inc & Grw | 股票-其他 | 1.06% | -0.03% | -1.12% | |
| 21 | BIT | Blackrock Multi-sector Inc | 股票-其他 | 1.03% | -0.16% | -7.42% | |
| 22 | NPFD | Nuveen Var Rt Pref & Inc | 股票-其他 | 0.86% | -0.03% | -0.68% | |
| 23 | DBL | Doubleline Opport Credit | 股票-其他 | 0.85% | -0.07% | +0.69% | |
| 24 | FTHY | First Trust Hi Yld Opp 2027 | 股票-其他 | 0.84% | +0.08% | +16.90% | |
| 25 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.18% | -0.29% | |
| 26 | XSCDX | Lmp Capital And Income Fund | 股票-其他 | 0.78% | -0.06% | -5.17% | |
| 27 | BGB | Blackstone Strategic Credit | 股票-其他 | 0.78% | +0.16% | +32.05% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.76% | -0.09% | -2.87% | |
| 29 | RA | Brookfield Real Assets Incom | 股票-其他 | 0.75% | — | +7.26% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.75% | +0.11% | -4.29% | |
| 31 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.72% | -0.02% | — | |
| 32 | HYT | Blackrock CORP Hi Yld | 股票-其他 | 0.71% | -0.19% | -16.05% | |
| 33 | JHS | John Hancock Income Sec Tr | 股票-其他 | 0.70% | -0.01% | +5.11% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.68% | +0.11% | -15.98% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.67% | — | -2.98% | |
| 36 | NHS | Neuberger High Yield Strateg | 股票-其他 | 0.66% | +0.62% | +1736.21% | |
| 37 | JGH | Nuveen Global High Income | 股票-其他 | 0.66% | -0.06% | -6.17% | |
| 38 | JMM | Nuveen Multi-market Income | 股票-其他 | 0.64% | -0.04% | +2.11% | |
| 39 | DHY | Credit Suisse High Yield Cre | 股票-其他 | 0.64% | +0.63% | +12474.73% | |
| 40 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.60% | +0.03% | -4.69% | |
| 41 | MMT | Aberdeen Multimarket Income | 股票-其他 | 0.60% | +0.52% | +780.13% | |
| 42 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.29% | — | |
| 43 | JFR | Nuveen Floating Rate Income | 股票-其他 | 0.59% | -0.12% | -12.01% | |
| 44 | MGF | Mfs Govt Markets Inc Trust | 股票-其他 | 0.58% | +0.04% | +17.06% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.56% | +0.07% | -0.48% | |
| 46 | ERC | Allspring Multi-sector Inc | 股票-其他 | 0.56% | +0.04% | +11.41% | |
| 47 | FSSL | Fs Specialty Lending Fund | 股票-其他 | 0.55% | -0.06% | +8.24% | |
| 48 | RIV | Rivernorth Opportunities | 股票-其他 | 0.55% | -0.01% | -0.40% | |
| 49 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.51% | +0.15% | — | |
| 50 | FMY | First Trust Mortgage Income | 股票-其他 | 0.51% | -0.04% | -0.07% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+11.7%
- 标准差
- +10.3%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- -2.3%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化表现
- +13.2%
- 对标普胜率
- +25%
- 索提诺比率
- +2.43
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.91
- 卡玛比率
- +2.27
- 信息比率
- -1.69
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +27.3%
- 最差12个月
- +4.9%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.27
- 行业分散度
- +10.9%
- 偏度
- +0.12
- 峰度
- +0.32
- 上行潜力
- +4.02
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 521 | US$52.8亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 501 | US$49.3亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 506 | US$50.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q3 | 516 | US$49.3亿 | 40 | ||
| 2025 Q2 | 524 | US$46.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 522 | US$42.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 530 | US$44.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 540 | US$44.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 533 | US$43.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 523 | US$43.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 535 | US$40.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 532 | US$36.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 546 | US$38.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 534 | US$36.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 542 | US$35.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 520 | US$33.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 515 | US$32.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 516 | US$37.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 515 | US$42.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 474 | US$38.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 531 | US$40.4亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 527 | US$38.2亿 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 523 | US$36.9亿 | 74 | ||
| 2020 Q3 | 520 | US$32.5亿 | 58 | ||
| 2020 Q2 | 523 | US$31.9亿 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 530 | US$26.4亿 | 40 | ||
| 2019 Q4 | 516 | US$35.2亿 | 25 | ||
| 2019 Q3 | 520 | US$32.5亿 | 20 | ||
| 2019 Q2 | 530 | US$32.4亿 | 22 | ||
| 2019 Q1 | 531 | US$31.6亿 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 535 | US$31.1亿 | 43 | ||
| 2018 Q3 | 532 | US$39.0亿 | 28 | ||
| 2018 Q2 | 536 | US$38.8亿 | 25 | ||
| 2018 Q1 | 544 | US$40.5亿 | 26 | ||
| 2017 Q4 | 621 | US$41.9亿 | 26 | ||
| 2017 Q3 | 656 | US$40.2亿 | 25 | ||
| 2017 Q2 | 641 | US$40.4亿 | 20 | ||
| 2017 Q1 | 514 | US$40.1亿 | 26 | ||
| 2016 Q4 | 511 | US$38.2亿 | 32 | ||
| 2016 Q3 | 449 | US$37.9亿 | 22 | ||
| 2016 Q2 | 460 | US$37.7亿 | 53 | ||
| 2016 Q1 | 473 | US$54.6亿 | 25 | ||
| 2015 Q4 | 474 | US$53.4亿 | 31 | ||
| 2015 Q3 | 500 | US$53.5亿 | 26 | ||
| 2015 Q2 | 486 | US$54.6亿 | 20 | ||
| 2015 Q1 | 427 | US$57.7亿 | 47 | ||
| 2014 Q4 | 426 | US$60.2亿 | 45 | ||
| 2014 Q3 | 430 | US$57.3亿 | 24 | ||
| 2014 Q2 | 442 | US$58.8亿 | 24 | ||
| 2014 Q1 | 447 | US$56.9亿 | 25 | ||
| 2013 Q4 | 449 | US$56.2亿 | 38 | ||
| 2013 Q3 | 442 | US$52.1亿 | 32 | ||
| 2013 Q2 | 444 | US$49.4亿 | 0 |
Sit Investment Associates Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Nuveen Pa Qlty Muni Inc (XNQPX); 清仓: Mfs Charter Income Trust (XMCRX); 新建仓: Nuveen Muni Hi Inc Opport (NMZ); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 555 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.8% | -2.62% | 减仓 |
| 2 | DHY | Credit Suisse High Yield Cre | +0.6% | +12474.73% | 加仓 |
| 3 | NHS | Neuberger High Yield Strateg | +0.6% | +1736.21% | 加仓 |
| 4 | MMT | Aberdeen Multimarket Income | +0.5% | +780.13% | 加仓 |
| 5 | NMZ | Nuveen Muni Hi Inc Opport | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 6 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.3% | — | 不变 |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +0.75% | 加仓 |
| 8 | NFJ | Virtus Dvd Intrst & Prm Str | +0.2% | +164.28% | 加仓 |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | -25.17% | 减仓 |
| 10 | GEV | GE Vernova Inc | +0.2% | +135.03% | 加仓 |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | -6.08% | 减仓 |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | -0.51% | 减仓 |
| 13 | ANET | Arista Networks Inc | +0.2% | -0.29% | 减仓 |
| 14 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 15 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 16 | BGB | Blackstone Strategic Credit | +0.2% | +32.05% | 加仓 |
| 17 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | — | 不变 |
| 18 | COHR | Coherent CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 19 | DOV | Dover CORP | +0.1% | +145.68% | 加仓 |
| 20 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 21 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | — | 不变 |
| 22 | GD | General Dynamics CORP | +0.1% | +202.72% | 加仓 |
| 23 | XFFCX | Flaherty & Crumrine Pref Inc | +0.1% | +56.25% | 加仓 |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | -15.98% | 减仓 |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -4.29% | 减仓 |
| 26 | BUI | Blckrck Util Infra & Pwr Opp | +0.1% | +190.82% | 加仓 |
| 27 | TYG | Tortoise Energy Infrastruct | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | +0.1% | +603.10% | 加仓 |
| 29 | MKSI | Mks Inc | +0.1% | +0.52% | 加仓 |
| 30 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | +0.1% | +220.79% | 加仓 |
| 31 | FTHY | First Trust Hi Yld Opp 2027 | +0.1% | +16.90% | 加仓 |
| 32 | ✓ | Ascendis Pharma A/s | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | BMEZ | Blackrock Hlth Sci Trm Tr Ii | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -0.48% | 减仓 |
| 35 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | — | 不变 |
| 36 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +24.46% | 加仓 |
| 38 | GAB | Gabelli Equity Trust | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | GF | New Germany Fund Inc/the | +0.1% | +168.89% | 加仓 |
| 40 | VBF | Invesco Bond Fund | +0.1% | +27.57% | 加仓 |
| 41 | CIEN | Ciena CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 42 | AMP | Ameriprise Financial Inc | +0.1% | +27.13% | 加仓 |
| 43 | ADI | Analog Devices Inc | +0.1% | +33.72% | 加仓 |
| 44 | BLW | Blackrock LTD Durat Inc Tr | +0.1% | +1057.98% | 加仓 |
| 45 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +0.1% | -0.25% | 减仓 |
| 46 | BHK | Blackrock Core Bond Trust | +0.1% | +9.96% | 加仓 |
| 47 | SIEGY | Siemens Ag-spons Adr | +0.1% | -4.33% | 减仓 |
| 48 | BSL | Blackstone Snr Fltng Rt | +0.1% | +47.37% | 加仓 |
| 49 | COP | Conocophillips | +0.1% | +72.54% | 加仓 |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | +23.78% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Sit Investment Associates Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sit Investment Associates Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$52.8亿，分布在 521 个已申报仓位之中。
Sit Investment Associates Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sit Investment Associates Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.6亿 (3.1%)
2. Broadcom Inc (AVGO) — US$1.6亿 (3.0%)
3. Angel Oak Financ Strat Inc (FINS) — US$1.4亿 (2.7%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1.3亿 (2.5%)
5. Blackrock Taxable Muni Bnd (BBN) — US$1.3亿 (2.4%)
Sit Investment Associates Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sit Investment Associates Inc 共进行了 178 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 74 个既有持股、减仓 77 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Nuveen Pa Qlty Muni Inc (XNQPX); 清仓: Mfs Charter Income Trust (XMCRX); 新建仓: Nuveen Muni Hi Inc Opport (NMZ); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM)
Sit Investment Associates Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sit Investment Associates Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.9%
• Industrials: 12.5%
• Financials: 11.9%
• Health Care: 10.3%
• Communication Services: 8.4%
• Consumer Discretionary: 6.5%
投资风格解析
Sit Investment Associates Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.2%，跑输 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 25%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 40.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$6008.6万，现达 US$8791.1万），同时减持 CRF（-US$5545.7万，仍持有 US$2537.0万）。
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