BI
Bailard, Inc. — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Bailard, Inc.CIK: 0000750641
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$49.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 763
BAILARD, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 763 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$49.1亿，季度换手率为 29.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.37
- 持仓稳定性
- 29.46
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 64.32
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 69.59
Bailard, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 75 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 763 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 GLD
-63.7% -US$8754.0万
减仓 BIL
-96.2% -US$8960.8万
加仓 IWN
+617.1% US$9458.7万
加仓 QQQ
+148.2% US$8589.6万
加仓 JMST
+240.5% US$4132.0万
减仓 IBTG
-90.7% -US$3339.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 763 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.87% | +0.08% | +0.64% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.57% | -0.04% | -2.70% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.25% | +0.33% | +1.06% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.20% | -0.38% | +0.11% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.11% | +0.10% | +1.48% | |
| 6 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.71% | -0.14% | +0.67% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.56% | +1.65% | +148.19% | |
| 8 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.22% | +0.40% | +703.89% | |
| 9 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 2.19% | +1.89% | +617.12% | |
| 10 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.89% | -0.45% | +0.43% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.10% | -0.29% | |
| 12 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 1.56% | -0.15% | +3.83% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.47% | — | -1.80% | |
| 14 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 1.42% | -0.19% | -1.72% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.29% | +0.02% | +0.33% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.27% | — | +1.49% | |
| 17 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.19% | +0.80% | +240.46% | |
| 18 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.19% | +0.53% | +888.03% | |
| 19 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.15% | +0.21% | -2.20% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.06% | — | -0.78% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.05% | +0.02% | +0.12% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.01% | -0.01% | +0.77% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.98% | +0.12% | +4.93% | |
| 24 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.93% | — | +1.34% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.92% | +0.02% | -0.04% | |
| 26 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.90% | +0.19% | -0.04% | |
| 27 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.46% | +10.71% | |
| 28 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.84% | +0.13% | +1.45% | |
| 29 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.82% | -0.42% | -24.88% | |
| 30 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.81% | +0.09% | -0.68% | |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.80% | -2.12% | -63.69% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.76% | -0.08% | -0.81% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.76% | -0.15% | +1.42% | |
| 34 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.74% | +0.01% | -1.45% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.68% | -0.11% | -0.98% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.68% | +0.04% | -2.68% | |
| 37 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.11% | -3.91% | |
| 38 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.65% | -0.05% | +5.71% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | -0.04% | -0.84% | |
| 40 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | -0.13% | -1.31% | |
| 41 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.60% | +0.04% | +2.20% | |
| 42 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 0.54% | +0.06% | -1.00% | |
| 43 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.52% | -0.07% | -1.38% | |
| 44 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.50% | +0.03% | -0.34% | |
| 45 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.32% | -4.87% | |
| 46 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | -0.65% | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.46% | +0.30% | +14.90% | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +1.37% | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.12% | -0.05% | |
| 50 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.44% | +0.07% | -3.10% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+20.4%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- -0.4%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +17.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.96
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +2.67
- 信息比率
- -1.12
- 跟踪误差
- +2.8%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.4%
- 最差12个月
- +4.9%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +10.6%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- -0.06
- 上行潜力
- +4.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 763 | US$49.1亿 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 736 | US$43.5亿 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 744 | US$45.2亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 777 | US$46.0亿 | 35 | ||
| 2025 Q2 | 754 | US$42.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 735 | US$38.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 725 | US$39.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 734 | US$38.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 722 | US$36.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 731 | US$36.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 703 | US$33.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 694 | US$30.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 683 | US$28.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 710 | US$27.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 701 | US$26.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 660 | US$24.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 678 | US$25.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 715 | US$29.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 712 | US$31.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 698 | US$29.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 700 | US$28.9亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 687 | US$27.0亿 | 28 | ||
| 2020 Q4 | 623 | US$21.9亿 | 26 | ||
| 2020 Q3 | 550 | US$19.3亿 | 23 | ||
| 2020 Q2 | 500 | US$17.9亿 | 31 | ||
| 2020 Q1 | 446 | US$14.0亿 | 59 | ||
| 2019 Q4 | 537 | US$17.7亿 | 35 | ||
| 2019 Q3 | 528 | US$16.5亿 | 33 | ||
| 2019 Q2 | 539 | US$16.4亿 | 33 | ||
| 2019 Q1 | 539 | US$16.1亿 | 36 | ||
| 2018 Q4 | 488 | US$14.8亿 | 51 | ||
| 2018 Q3 | 526 | US$17.1亿 | 27 | ||
| 2018 Q2 | 510 | US$16.8亿 | 33 | ||
| 2018 Q1 | 475 | US$15.7亿 | 29 | ||
| 2017 Q4 | 429 | US$15.9亿 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 298 | US$12.9亿 | 0 | ||
| 2017 Q2 | 270 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2017 Q1 | 290 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2016 Q4 | 297 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2016 Q3 | 313 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2016 Q2 | 294 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2016 Q1 | 248 | US$7.2亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 199 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2015 Q3 | 239 | US$6.4亿 | 99 | ||
| 2015 Q2 | 239 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2015 Q1 | 233 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2014 Q4 | 231 | US$7.1亿 | 41 | ||
| 2014 Q3 | 233 | US$6.5亿 | 58 | ||
| 2014 Q2 | 235 | US$6.5亿 | 54 | ||
| 2014 Q1 | 215 | US$6.3亿 | 52 | ||
| 2013 Q4 | 224 | US$6.2亿 | 55 | ||
| 2013 Q3 | 214 | US$5.3亿 | 76 | ||
| 2013 Q2 | 185 | US$5.5亿 | 0 |
Bailard, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 新建仓: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 新建仓: AerCap Holdings N.V. (AER); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Sunbelt Rentals Holdings Inc (SUNB).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 868 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | +1.9% | +617.12% | 加仓 |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +1.7% | +148.19% | 加仓 |
| 3 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | +0.8% | +240.46% | 加仓 |
| 4 | KLAC | Kla CORP | +0.5% | +888.03% | 加仓 |
| 5 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.5% | +10.71% | 加仓 |
| 6 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.4% | +703.89% | 加仓 |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +1.06% | 加仓 |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | -4.87% | 减仓 |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | +14.90% | 加仓 |
| 10 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 11 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | +0.2% | +627.27% | 加仓 |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | -2.20% | 减仓 |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.2% | -0.04% | 减仓 |
| 14 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | -3.72% | 减仓 |
| 15 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +3.18% | 加仓 |
| 16 | ANET | Arista Networks Inc | +0.2% | +114.57% | 加仓 |
| 17 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | +0.2% | +1546.58% | 加仓 |
| 18 | CMI | Cummins Inc | +0.1% | +1.45% | 加仓 |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +4.93% | 加仓 |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | -0.05% | 减仓 |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +11.71% | 加仓 |
| 22 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | -5.51% | 减仓 |
| 23 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +1.48% | 加仓 |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +3.69% | 加仓 |
| 26 | AER | AerCap Holdings N.V. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | -0.68% | 减仓 |
| 28 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +1.20% | 加仓 |
| 29 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +3.96% | 加仓 |
| 30 | P | Everpure Inc-a | +0.1% | +20.06% | 加仓 |
| 31 | GLW | Corning Inc | +0.1% | +25.28% | 加仓 |
| 32 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +0.64% | 加仓 |
| 34 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -26.85% | 减仓 |
| 35 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | +0.1% | -3.10% | 减仓 |
| 36 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | -1.41% | 减仓 |
| 37 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | -11.36% | 减仓 |
| 38 | STLD | Steel Dynamics Inc | +0.1% | -1.00% | 减仓 |
| 39 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | -27.80% | 减仓 |
| 40 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 41 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 42 | SE | Sea Ltd-adr | +0.1% | +45.40% | 加仓 |
| 43 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 44 | CALI | Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF | +0.1% | +490.95% | 加仓 |
| 45 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | -2.68% | 减仓 |
| 47 | TT | Trane Technologies plc | 0% | +2.20% | 加仓 |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | -0.18% | 减仓 |
| 49 | AYI | Acuity Inc | 0% | +119.20% | 加仓 |
| 50 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 0% | +14.21% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Bailard, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bailard, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$49.1亿，分布在 763 个已申报仓位之中。
Bailard, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bailard, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2.4亿 (4.9%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.8亿 (3.6%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.6亿 (3.3%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.6亿 (3.2%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.5亿 (3.1%)
Bailard, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bailard, Inc. 共进行了 198 项显著调整：新建仓 26 个仓位、加仓 71 个既有持股、减仓 84 个仓位，并完全清仓 17 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 新建仓: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 新建仓: AerCap Holdings N.V. (AER); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Sunbelt Rentals Holdings Inc (SUNB)
Bailard, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bailard, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.2%
• Financials: 11.9%
• Health Care: 11.2%
• Communication Services: 10.4%
• Industrials: 8.6%
• Consumer Discretionary: 7.0%
投资风格解析
Bailard, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.5%，跑输 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 40.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IWN（+US$9489.3万，现达 US$1.1亿），同时减持 IBTG（-US$6119.6万，仍持有 US$340.8万）。
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