AA
Ameritas Advisory Services, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Ameritas Advisory Services, LLCCIK: 0001901275
分散型投资策略趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$49.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1942
Ameritas Advisory Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1942 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$49.6亿，季度换手率为 80.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 2.62
- 持仓稳定性
- 80.12
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 73.89
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 65.76
Ameritas Advisory Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.007——换算下来相当于约 153 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1942 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 QQQ
清仓 IDMO
加仓 IVV
+149.0% US$5828.0万
减仓 MGK
+154.2% -US$766.3万
减仓 AAPL
+41.8% US$4751.0万
加仓 DYNF
+219.8% US$3569.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1942 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.51% | -0.48% | +41.82% | |
| 2 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.27% | +0.27% | +118.07% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.84% | +0.21% | +78.82% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.81% | +0.59% | +148.96% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.77% | +0.23% | +654.16% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.50% | +0.34% | +117.44% | |
| 7 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 1.48% | -0.34% | +44.04% | |
| 8 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.41% | +139.81% | |
| 9 | FDRR | Fidelity Div ETF Rise Rates | ETF-其他 | 1.43% | -0.21% | +52.30% | |
| 10 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.39% | +0.01% | +93.98% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.33% | -0.32% | +34.84% | |
| 12 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.33% | +0.15% | +51.23% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.26% | -0.03% | +63.54% | |
| 14 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.16% | +0.33% | +1475.86% | |
| 15 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.09% | +0.45% | +179.54% | |
| 16 | AGOX | Adaptive Alpha Opportunities | ETF-其他 | 1.05% | +0.06% | +56.72% | |
| 17 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.98% | +0.47% | +219.76% | |
| 18 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.36% | +207.57% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.36% | +176.47% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.22% | +120.34% | |
| 21 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.09% | +108.41% | |
| 22 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.14% | +49.34% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.78% | +0.02% | +89.33% | |
| 24 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.02% | +86.25% | |
| 25 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.13% | +41.50% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.01% | +71.04% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.75% | -0.26% | +40.89% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.19% | +811.31% | |
| 29 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.37% | +43.45% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | +0.03% | +77.99% | |
| 31 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.21% | +47.12% | |
| 32 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.13% | +46.45% | |
| 33 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.66% | +0.01% | +36.41% | |
| 34 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.21% | +41.96% | |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.24% | +1453.53% | |
| 36 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.18% | +49.38% | |
| 37 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | +75.25% | |
| 38 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型股与成长 | 0.61% | -0.16% | +54.03% | |
| 39 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.57% | +0.40% | +456.93% | |
| 40 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.11% | +45.49% | |
| 41 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.56% | -0.13% | +34.83% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.54% | +0.18% | +92.98% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.20% | +14.04% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | -0.02% | +63.90% | |
| 45 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.53% | +0.23% | +237.54% | |
| 46 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | +65.51% | |
| 47 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.10% | +48.66% | |
| 48 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.49% | +0.43% | +928.25% | |
| 49 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.48% | -0.31% | +2.29% | |
| 50 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.48% | +0.14% | +128.42% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+16.9%
- 标准差
- +10.4%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- -0.4%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化表现
- +15.8%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.87
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +2.69
- 信息比率
- -1.29
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +27.7%
- 最差12个月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +11.9%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- -0.17
- 上行潜力
- +4.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1942 | US$49.6亿 | 80 | ||
| 2026 Q1 | 1075 | US$25.8亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 926 | US$26.8亿 | 88 | ||
| 2025 Q3 | 2104 | US$15.3亿 | 94 | ||
| 2025 Q2 | 2841 | US$19.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 858 | US$24.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 872 | US$29.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 844 | US$23.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 897 | US$26.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 872 | US$24.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 674 | US$18.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 804 | US$20.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 551 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 2718 | US$19.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 879 | US$21.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 757 | US$16.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 790 | US$17.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 826 | US$27.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 809 | US$27.4亿 | 0 |
Ameritas Advisory Services, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Invesco S&p International De (IDMO); 新建仓: Ft Lad Autocall Bar Inc ETF (ACYN); 新建仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新建仓: Ishares Russell 3000 ETF (IWV).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 2172 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Ameritas Advisory Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ameritas Advisory Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$49.6亿，分布在 1942 个已申报仓位之中。
Ameritas Advisory Services, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ameritas Advisory Services, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1.2亿 (2.5%)
2. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$1.1亿 (2.3%)
3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$9114.0万 (1.8%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$8971.0万 (1.8%)
5. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$8796.4万 (1.8%)
Ameritas Advisory Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ameritas Advisory Services, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 168 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Invesco S&p International De (IDMO); 新建仓: Ft Lad Autocall Bar Inc ETF (ACYN); 新建仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新建仓: Ishares Russell 3000 ETF (IWV)
Ameritas Advisory Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ameritas Advisory Services, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.5%
• Industrials: 11.4%
• Consumer Discretionary: 9.0%
• Financials: 8.1%
• Health Care: 6.4%
• Communication Services: 5.9%
投资风格解析
Ameritas Advisory Services, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.8%，跑输 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 45.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 80，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 JAAA（+US$6261.9万，现达 US$1.1亿），同时减持 MGK（-US$1100.7万，仍持有 US$1189.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ameritas-advisory-services-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get ameritas-advisory-services-llc