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Axxcess Wealth Management, LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Axxcess Wealth Management, LLCCIK: 0001911056
分散型投资策略趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$62.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1051
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1051 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$62.8亿，季度换手率为 72.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.93
- 持仓稳定性
- 72.81
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 58.03
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 69.47
Axxcess Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 102 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1051 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 VV
减仓 AGG
+3.4% US$554.3万
减仓 JPST
-17.1% -US$2018.1万
减仓 AAPL
+1.6% US$2281.9万
新建仓 IDEV
新建仓 VO
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1051 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 5.55% | +5.55% | NEW | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.91% | -2.77% | +3.42% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.53% | -1.83% | +1.58% | |
| 4 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.82% | +1.82% | NEW | |
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.73% | -1.28% | +5.15% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.72% | -1.11% | +5.78% | |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.55% | -2.21% | -17.12% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.49% | -1.27% | +6.88% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.93% | +4.16% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.34% | -0.90% | +4.68% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.29% | -0.88% | +4.47% | |
| 13 | PBUS | Invesco Msci USA ETF | ETF-其他 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 14 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.21% | -1.24% | -0.37% | |
| 15 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.18% | -1.13% | +2.97% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.11% | -0.65% | +1.33% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.09% | -0.67% | +2.59% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.06% | -0.76% | -1.30% | |
| 19 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.99% | -0.67% | +3.99% | |
| 20 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.97% | +0.96% | NEW | |
| 21 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 22 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 23 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 24 | DDWM | Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us | ETF-其他 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 25 | VTC | Vanguard Total Corporate Bnd | ETF-投资级公司债 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 27 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.84% | -1.06% | +4.10% | |
| 28 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.75% | -0.55% | +2.02% | |
| 30 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 0.73% | -0.39% | +15.68% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.73% | -0.46% | -4.39% | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.71% | -0.52% | +5.01% | |
| 34 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.70% | -0.38% | +2.24% | |
| 35 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 36 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.47% | +4.95% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.61% | -0.29% | +6.23% | |
| 38 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.45% | +0.80% | |
| 40 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.59% | +0.05% | +118.37% | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.42% | +3.63% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.57% | -0.32% | +1.45% | |
| 43 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 44 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 0.50% | -0.36% | +5.73% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.49% | -0.43% | +7.24% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | -0.34% | -0.47% | |
| 47 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.46% | -0.20% | -1.70% | |
| 48 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.44% | -0.51% | +1.72% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.42% | -0.18% | +7.14% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1%
近4个季度表现
+16.1%
- 标准差
- +10%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- -0.5%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +14.9%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.89
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡玛比率
- +2.93
- 信息比率
- -1.35
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +25.4%
- 最差12个月
- +4.4%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.45
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- +0.1
- 上行潜力
- +4.45
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1051 | US$62.8亿 | 73 | ||
| 2026 Q1 | 373 | US$31.2亿 | 75 | ||
| 2025 Q4 | 1043 | US$57.8亿 | 34 | ||
| 2025 Q3 | 924 | US$47.3亿 | 37 | ||
| 2025 Q2 | 881 | US$42.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 845 | US$37.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 851 | US$41.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 886 | US$40.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 842 | US$37.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 866 | US$36.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 834 | US$34.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 799 | US$29.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 587 | US$13.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 633 | US$13.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 607 | US$12.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 542 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 535 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 626 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 622 | US$13.7亿 | 0 |
Axxcess Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新建仓: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 新建仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新建仓: Invesco Msci USA ETF (PBUS); 新建仓: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1066 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Axxcess Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Axxcess Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$62.8亿，分布在 1051 个已申报仓位之中。
Axxcess Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Axxcess Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$3.5亿 (5.5%)
2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1.8亿 (2.9%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1.6亿 (2.5%)
4. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$1.1亿 (1.8%)
5. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1.1亿 (1.7%)
Axxcess Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Axxcess Wealth Management, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 144 个仓位、加仓 43 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新建仓: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 新建仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新建仓: Invesco Msci USA ETF (PBUS); 新建仓: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR)
Axxcess Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Axxcess Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.0%
• Financials: 12.6%
• Industrials: 10.4%
• Communication Services: 9.9%
• Consumer Discretionary: 9.1%
• Health Care: 8.4%
投资风格解析
Axxcess Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.9%，跑输 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 37.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 73，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SHY（+US$2004.6万，现达 US$2469.9万），同时减持 PLTR（-US$1292.0万，仍持有 US$808.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/axxcess-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get axxcess-wealth-management-llc