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Kranot Hishtalmut Le Morim Ve Gananot Havera Menahelet LTD 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Kranot Hishtalmut Le Morim Ve Gananot Havera Menahelet LTDCIK: 0001639753
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$24.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 73
Kranot Hishtalmut Le Morim Ve Gananot Havera Menahelet LTD在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$24.4亿，季度换手率为 66.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.92
- 持仓稳定性
- 66.17
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 73.71
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.27
Kranot Hishtalmut Le Morim Ve Gananot Havera Menahelet LTD 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 73 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.17），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 VOO
新建仓 TEVA
新建仓 PANW
减仓 XLC
-61.8% -US$3211.9万
新建仓 IGV
新建仓 TSM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.83% | -1.60% | +5.81% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 8.53% | -1.98% | +12.82% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.90% | +6.90% | NEW | |
| 4 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 4.05% | +4.05% | NEW | |
| 5 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 3.16% | -1.49% | — | |
| 6 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 3.10% | +3.10% | NEW | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.45% | -1.45% | -12.50% | |
| 8 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 2.36% | +2.36% | NEW | |
| 9 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.27% | -0.59% | -26.09% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.20% | +2.20% | NEW | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.17% | -1.52% | -4.91% | |
| 12 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 2.15% | +0.66% | +70.88% | |
| 13 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.01% | -1.83% | -27.23% | |
| 14 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | ETF-其他 | 1.95% | +1.95% | NEW | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.77% | +1.77% | NEW | |
| 16 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.75% | -0.84% | — | |
| 17 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 1.73% | -0.91% | — | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.61% | -1.17% | -19.70% | |
| 19 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.57% | -0.59% | — | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.47% | -0.16% | — | |
| 21 | SEDG | Solaredge Technologies Inc | 股票-科技 | 1.34% | -0.86% | -15.25% | |
| 22 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.21% | -0.59% | — | |
| 23 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新兴市场 | 1.17% | -0.89% | — | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.14% | -0.47% | — | |
| 25 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.14% | +0.55% | +225.51% | |
| 26 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.13% | -0.50% | — | |
| 27 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 28 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 29 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 1.04% | -0.43% | — | |
| 30 | ONDS | Ondas Inc | 股票-科技 | 1.01% | -0.08% | +63.04% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.01% | -0.53% | -14.59% | |
| 32 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.97% | -0.32% | — | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.97% | +0.23% | +122.45% | |
| 34 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | ETF-其他 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 36 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.91% | -0.17% | +0.61% | |
| 37 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工业 | 0.90% | -0.08% | +54.65% | |
| 38 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.88% | -0.32% | — | |
| 39 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 40 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.87% | -0.42% | — | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 42 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.85% | -0.42% | — | |
| 43 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 44 | KCE | Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.41% | — | |
| 45 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.83% | -0.51% | — | |
| 46 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 股票-科技 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.82% | -0.45% | — | |
| 48 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.79% | +0.17% | +115.00% | |
| 49 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 0.77% | -0.29% | — | |
| 50 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.77% | -2.56% | -61.85% |
1–50 of 73
投资组合表现
Q3 2026表现
-3.4%
近4个季度表现
+11.6%
- 标准差
- +14.1%
- 贝塔系数
- +1.06
- 阿尔法
- -4.2%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化表现
- +17.3%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.39
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +2.07
- 信息比率
- -0.87
- 跟踪误差
- +3.5%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +37.4%
- 最差12个月
- +8.4%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.2
- 行业分散度
- +12.3%
- 偏度
- +0.15
- 峰度
- -0.47
- 上行潜力
- +4.17
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 73 | US$24.4亿 | 66 | ||
| 2026 Q1 | 55 | US$15.3亿 | 30 | ||
| 2025 Q4 | 59 | US$15.3亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 60 | US$14.8亿 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 59 | US$13.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 63 | US$12.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 58 | US$12.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 57 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 57 | US$11.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 57 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 76 | US$14.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 82 | US$13.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 91 | US$14.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 92 | US$12.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 95 | US$12.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 95 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 91 | US$12.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 92 | US$14.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 95 | US$15.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 93 | US$14.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 90 | US$13.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 71 | US$9.9亿 | 41 | ||
| 2020 Q4 | 69 | US$10.8亿 | 34 | ||
| 2020 Q3 | 63 | US$8.7亿 | 35 | ||
| 2020 Q2 | 61 | US$6.9亿 | 93 | ||
| 2020 Q1 | 65 | US$4.2亿 | 3 | ||
| 2019 Q4 | 67 | US$4.3亿 | 76 | ||
| 2019 Q3 | 68 | US$6.5亿 | 60 | ||
| 2019 Q2 | 64 | US$3.6亿 | 20 | ||
| 2019 Q1 | 55 | US$3.0亿 | 50 | ||
| 2018 Q4 | 62 | US$3.1亿 | 44 | ||
| 2018 Q3 | 47 | US$3.0亿 | 25 | ||
| 2018 Q2 | 37 | US$2.7亿 | 29 | ||
| 2018 Q1 | 33 | US$2.7亿 | 34 | ||
| 2017 Q4 | 32 | US$2.5亿 | 36 | ||
| 2017 Q3 | 31 | US$2.6亿 | 22 | ||
| 2017 Q2 | 33 | US$2.6亿 | 19 | ||
| 2017 Q1 | 32 | US$2.3亿 | 15 | ||
| 2016 Q4 | 33 | US$2.3亿 | 21 | ||
| 2016 Q3 | 36 | US$2.6亿 | 24 | ||
| 2016 Q2 | 33 | US$2.8亿 | 8 | ||
| 2016 Q1 | 33 | US$2.8亿 | 35 | ||
| 2015 Q4 | 36 | US$3.8亿 | 21 | ||
| 2015 Q3 | 36 | US$4.0亿 | 25 | ||
| 2015 Q2 | 35 | US$4.2亿 | 19 | ||
| 2015 Q1 | 32 | US$4.0亿 | 21 | ||
| 2014 Q4 | 31 | US$3.6亿 | — |
Kranot Hishtalmut Le Morim Ve Gananot Havera Menahelet LTD 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM).
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申报历史
FAQ
Kranot Hishtalmut Le Morim Ve Gananot Havera Menahelet LTD 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kranot Hishtalmut Le Morim Ve Gananot Havera Menahelet LTD 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$24.4亿，分布在 73 个已申报仓位之中。
Kranot Hishtalmut Le Morim Ve Gananot Havera Menahelet LTD 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kranot Hishtalmut Le Morim Ve Gananot Havera Menahelet LTD 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2.2亿 (8.8%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.1亿 (8.5%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.7亿 (6.9%)
4. Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA) — US$9866.8万 (4.0%)
5. Ss Financial Select Sector (XLF) — US$7700.0万 (3.2%)
Kranot Hishtalmut Le Morim Ve Gananot Havera Menahelet LTD 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kranot Hishtalmut Le Morim Ve Gananot Havera Menahelet LTD 共进行了 54 项显著调整：新建仓 26 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM)
Kranot Hishtalmut Le Morim Ve Gananot Havera Menahelet LTD 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kranot Hishtalmut Le Morim Ve Gananot Havera Menahelet LTD 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.8%
• Health Care: 12.0%
• Industrials: 11.8%
• Consumer Discretionary: 9.7%
• Financials: 9.2%
• Communication Services: 7.6%
投资风格解析
Kranot Hishtalmut Le Morim Ve Gananot Havera Menahelet LTD重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.3%，跑输 S&P 500 4.2 个百分点；贝塔系数为 1.06（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 43.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 66，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMZN（+US$2071.0万，现达 US$5958.1万），同时减持 XLC（-US$3526.7万，仍持有 US$1875.7万）。
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