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ATOMVEST Ltd SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2025）
ATOMVEST LtdCIK: 0001690675
高频交易型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$6847.5万
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 4
ATOMVEST Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$6847.5万，季度换手率为 176.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 8
- 仓位均衡度
- 93.96
ATOMVEST Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.318——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，与其实际披露的 4 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.60），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 30.7 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 UBER
-12.8% US$79.3万
新建仓 META
清仓 CRM
新建仓 ACN
清仓 NOW
新建仓 CNXC
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 43.33% | +43.33% | NEW | |
| 2 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 29.64% | +29.64% | NEW | |
| 3 | CNXC | Concentrix CORP | 股票-科技 | 19.15% | +19.15% | NEW | |
| 4 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 7.88% | -1.73% | -12.82% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.7%
近4个季度表现
-5.5%
- 标准差
- +32.5%
- 贝塔系数
- +1.52
- 阿尔法
- -19.3%
- 最大回撤
- -33.5%
- 年化表现
- +6.3%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +0.57
- 斯图泽指数
- +0.1
- 特雷诺比率
- +0.07
- 斯特林比率
- +0.19
- 卡玛比率
- +0.19
- 信息比率
- -0.33
- 跟踪误差
- +26.7%
- 下行标准差
- +19.5%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +54.7%
- 最差12个月
- -25.6%
- 效率比率
- +0.08
- 夏普比率
- +0.34
- 行业分散度
- +34.6%
- 偏度
- +0.62
- 峰度
- +1.44
- 上行潜力
- +2.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 4 | US$6847.5万 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 3 | US$5323.7万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 4 | US$4790.1万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 5 | US$7198.6万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 4 | US$7053.0万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 4 | US$6206.7万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 3 | US$7421.2万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 3 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 4 | US$9081.8万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 4 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 4 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 4 | US$8088.5万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 4 | US$9594.2万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 4 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 3 | US$8667.8万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 3 | US$9239.3万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 2 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 3 | US$1.4亿 | 87 | ||
| 2021 Q1 | 2 | US$1.1亿 | 32 | ||
| 2020 Q4 | 2 | US$1.1亿 | 0 |
ATOMVEST Ltd 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Salesforce Inc (CRM); 新建仓: Accenture plc (ACN); 清仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: Concentrix CORP (CNXC).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBER | Uber Technologies Inc | -1.7% | -12.82% | 减仓 |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | NEW | 新建仓 |
| 3 | CRM | Salesforce Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 4 | ACN | Accenture plc | — | NEW | 新建仓 |
| 5 | NOW | Servicenow Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 6 | CNXC | Concentrix CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 7 | ADBE | Adobe Inc | — | EXIT | 清仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
ATOMVEST Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
ATOMVEST Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6847.5万，分布在 4 个已申报仓位之中。
ATOMVEST Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，ATOMVEST Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2966.9万 (43.3%)
2. Accenture plc (ACN) — US$2029.5万 (29.6%)
3. Concentrix CORP (CNXC) — US$1311.5万 (19.1%)
4. Uber Technologies Inc (UBER) — US$539.6万 (7.9%)
ATOMVEST Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，ATOMVEST Ltd 共进行了 7 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Salesforce Inc (CRM); 新建仓: Accenture plc (ACN); 清仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: Concentrix CORP (CNXC)
ATOMVEST Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，ATOMVEST Ltd 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 84.6%
• Industrials: 15.4%
投资风格解析
ATOMVEST Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 6.3%，跑输 S&P 500 19.3 个百分点；贝塔系数为 1.52（波动性高于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 84.6% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
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