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Tikehau Investment Management SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2025）
Tikehau Investment ManagementCIK: 0001740840
逆势操作型高品质投资策略高频交易型
申报总市值
US$6844.5万
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 19
Tikehau Investment Management在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$6844.5万，季度换手率为 71.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 34.26
- 持仓稳定性
- 71.55
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 69.55
- 多样化
- 38
- 仓位均衡度
- 91.86
Tikehau Investment Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.086——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 19 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.81），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 5.7 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 META
-0.1% US$654.4万
加仓 GOOGL
+43.0% US$395.5万
减仓 ZTS
+42.6% -US$326.7万
加仓 MSFT
+4.1% US$370.0万
减仓 V
+14.3% -US$278.3万
加仓 AMZN
-0.2% US$255.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 14.66% | +4.88% | +4.13% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 12.49% | +3.23% | -0.19% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 11.04% | +9.48% | -0.12% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 10.84% | +10.84% | NEW | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 10.41% | +5.51% | +42.98% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.30% | -4.61% | +14.34% | |
| 7 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 4.62% | -3.14% | -4.53% | |
| 8 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 4.27% | -5.29% | +42.64% | |
| 9 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 3.76% | -0.02% | +35.55% | |
| 10 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 3.42% | -1.27% | -33.96% | |
| 11 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 3.09% | +1.47% | +84.43% | |
| 12 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 2.62% | -0.33% | -52.47% | |
| 13 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 2.57% | -2.65% | -35.90% | |
| 14 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 2.55% | -1.72% | -0.14% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.42% | -1.09% | -19.01% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.88% | -1.20% | — | |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.58% | +0.23% | — | |
| 18 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.27% | -0.11% | -0.50% | |
| 19 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-医疗保健 | 1.22% | -2.52% | -0.51% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+8.8%
- 标准差
- +15.4%
- 贝塔系数
- +1.03
- 阿尔法
- -6.2%
- 最大回撤
- -12.3%
- 年化表现
- +14%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.67
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.77
- 卡玛比率
- +1.14
- 信息比率
- -0.72
- 跟踪误差
- +7.8%
- 下行标准差
- +8.6%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +31.8%
- 最差12个月
- +2%
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +0.93
- 行业分散度
- +10.4%
- 偏度
- +0.2
- 峰度
- +0.18
- 上行潜力
- +3.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 19 | US$6844.5万 | 72 | ||
| 2025 Q2 | 19 | US$6412.8万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 23 | US$6474.0万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 20 | US$8308.9万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 17 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 15 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 16 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 15 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 15 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 16 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 16 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 16 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 16 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 17 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 15 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 17 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 16 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 15 | US$5.0亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 15 | US$4.7亿 | 76 | ||
| 2020 Q4 | 12 | US$4.8亿 | 32 | ||
| 2020 Q3 | 12 | US$4.7亿 | 40 | ||
| 2020 Q2 | 14 | US$3.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 15 | US$7.9亿 | 98 | ||
| 2019 Q4 | 15 | US$19.7亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 16 | US$4.4亿 | 34 | ||
| 2019 Q2 | 19 | US$3.8亿 | 51 | ||
| 2019 Q1 | 20 | US$3.2亿 | 99 | ||
| 2018 Q4 | 19 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 27 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2018 Q2 | 27 | US$4.7亿 | 52 | ||
| 2018 Q1 | 25 | US$3.6亿 | 0 |
Tikehau Investment Management 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Arista Networks Inc (ANET); 清仓: Stryker CORP (SYK); 清仓: Wabtec CORP (WAB); 清仓: Citigroup Inc (C).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | +9.5% | -0.12% | 加仓 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +5.5% | +42.98% | 加仓 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +4.9% | +4.13% | 加仓 |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | +3.2% | -0.19% | 加仓 |
| 5 | AME | Ametek Inc | +1.5% | +84.43% | 加仓 |
| 6 | BAC | Bank Of America CORP | +0.2% | — | 不变 |
| 7 | WAT | Waters CORP | 0% | +35.55% | 加仓 |
| 8 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | -0.1% | -0.50% | 减仓 |
| 9 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | -0.3% | -52.47% | 减仓 |
| 10 | PG | Procter & Gamble Co/the | -1.1% | -19.01% | 减仓 |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -1.2% | — | 减仓 |
| 12 | KO | Coca-cola Co/the | -1.3% | -33.96% | 减仓 |
| 13 | FAST | Fastenal Co | -1.7% | -0.14% | 减仓 |
| 14 | A | Agilent Technologies Inc | -2.5% | -0.51% | 减仓 |
| 15 | ACN | Accenture plc | -2.7% | -35.90% | 减仓 |
| 16 | SPGI | S&p Global Inc | -3.1% | -4.53% | 减仓 |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | -4.6% | +14.34% | 减仓 |
| 18 | ZTS | Zoetis Inc | -5.3% | +42.64% | 减仓 |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 20 | ANET | Arista Networks Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | SYK | Stryker CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 22 | WAB | Wabtec CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 23 | C | Citigroup Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 24 | NVR | Nvr Inc | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Tikehau Investment Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tikehau Investment Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6844.5万，分布在 19 个已申报仓位之中。
Tikehau Investment Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tikehau Investment Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1003.2万 (14.7%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$854.7万 (12.5%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$755.5万 (11.0%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$741.9万 (10.8%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$712.5万 (10.4%)
Tikehau Investment Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Tikehau Investment Management 共进行了 23 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Arista Networks Inc (ANET); 清仓: Stryker CORP (SYK); 清仓: Wabtec CORP (WAB); 清仓: Citigroup Inc (C)
Tikehau Investment Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tikehau Investment Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.9%
• Communication Services: 26.8%
• Financials: 16.7%
• Consumer Discretionary: 15.6%
• Consumer Staples: 7.3%
• Health Care: 1.6%
投资风格解析
Tikehau Investment Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.0%，跑输 S&P 500 6.2 个百分点；贝塔系数为 1.03（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 31.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 72，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GOOGL（+US$395.5万，现达 US$712.5万），同时减持 SPGI（-US$186.4万，仍持有 US$316.0万）。
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