AC
Ascent Capital Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2025）
Ascent Capital Management, LLCCIK: 0001702492
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 63
Ascent Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 63 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 25.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 40.33
- 持仓稳定性
- 25.15
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 92.39
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.68
Ascent Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.101——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 63 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VEA
+29.5% US$270.1万
加仓 NVDA
+3.7% US$163.9万
减仓 IVV
+0.6% US$599.7万
减仓 EFV
-3.5% US$77.1万
减仓 IEFA
-6.6% US$57.3万
加仓 AVGO
+2.0% US$90.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 26.30% | -0.84% | +0.59% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 11.28% | +0.43% | -0.07% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.83% | -0.53% | +0.65% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.83% | +1.20% | +29.46% | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 5.66% | -0.71% | -3.47% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.87% | -0.69% | -6.56% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.40% | -0.22% | +0.98% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.00% | +0.41% | +18.90% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.92% | +0.89% | +3.70% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.48% | +0.26% | +1.61% | |
| 11 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.34% | +0.25% | +6.04% | |
| 12 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.14% | +0.48% | +12.63% | |
| 13 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.75% | — | -0.40% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.71% | -0.11% | -2.79% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.69% | -0.30% | -0.41% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.40% | +0.55% | +2.03% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.23% | +0.05% | +2.14% | |
| 18 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.89% | -0.29% | +0.88% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.86% | +0.24% | +3.65% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.77% | +0.22% | +3.29% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.75% | — | — | |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.72% | +0.22% | +3.63% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.71% | +0.13% | +0.27% | |
| 24 | GII | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.60% | -0.07% | — | |
| 25 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.58% | — | +2.41% | |
| 26 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.52% | +0.04% | +2.54% | |
| 28 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 0.51% | -0.24% | +2.36% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.50% | — | +3.43% | |
| 30 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.46% | +0.01% | -15.18% | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.43% | +0.03% | +1.82% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.42% | -0.17% | -3.36% | |
| 33 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.39% | -0.01% | +0.02% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.38% | -0.01% | +1.56% | |
| 35 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.37% | — | -1.70% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.34% | — | +2.04% | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.32% | — | +5.68% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.01% | +19.16% | |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.28% | -0.24% | +34.00% | |
| 41 | GSBD | Goldman Sachs Bdc Inc | 股票-其他 | 0.26% | — | +1.94% | |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.25% | — | +2.43% | |
| 43 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.24% | -0.17% | +1.76% | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.24% | — | +0.67% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.23% | +0.02% | +2.79% | |
| 46 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.21% | — | — | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | — | +2.23% | |
| 49 | GNL | Global Net Lease Inc | 股票-房地产 | 0.21% | — | +0.01% | |
| 50 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.20% | — | +2.68% |
1–50 of 63
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+22.2%
- 标准差
- +13.1%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- +2.6%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +22.4%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +3.4
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.45
- 卡玛比率
- +4.09
- 信息比率
- +1.24
- 跟踪误差
- +1.7%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +33.6%
- 最差12个月
- +21.1%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.62
- 行业分散度
- +15.1%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- +0.42
- 上行潜力
- +4.72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Ascent Capital Management, LLC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 清仓: Adobe Inc (ADBE).
💡
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申报历史
FAQ
Ascent Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ascent Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 63 个已申报仓位之中。
Ascent Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ascent Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3295.1万 (26.3%)
2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1412.9万 (11.3%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$730.2万 (5.8%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$729.9万 (5.8%)
5. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$709.5万 (5.7%)
Ascent Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ascent Capital Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 清仓: Adobe Inc (ADBE)
Ascent Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ascent Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.8%
• Consumer Discretionary: 15.8%
• Communication Services: 11.6%
• Financials: 6.6%
• Consumer Staples: 6.6%
• Health Care: 4.5%
投资风格解析
Ascent Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 22.4%，跑赢 S&P 500 2.6 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 50.8% 集中于Information Technology。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$599.7万，现达 US$3295.1万），同时减持 BXSL（-US$11.5万，仍持有 US$63.3万）。
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