SC
Summerhill Capital Management lnc. SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Summerhill Capital Management lnc.CIK: 0002017598
趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 18
Summerhill Capital Management lnc.在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 35.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32
- 持仓稳定性
- 35.44
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.14
- 多样化
- 36
- 仓位均衡度
- 93.17
Summerhill Capital Management lnc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.080——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 18 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.68），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 AMD
-8.1% US$1075.5万
减仓 META
-28.0% -US$212.1万
清仓 CVE
新建仓 RACE
加仓 GOOGL
-1.7% US$319.7万
清仓 GLD
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 14.08% | +1.48% | -1.71% | |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 13.87% | +8.09% | -8.11% | |
| 3 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 9.17% | +1.12% | -2.83% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 8.16% | -0.05% | -2.30% | |
| 5 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 股票-公用事业 | 6.88% | -0.45% | +1.58% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.77% | +0.11% | -2.91% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.52% | +0.98% | +27.69% | |
| 8 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 5.77% | +0.62% | +2.87% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.13% | -2.23% | -27.97% | |
| 10 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 3.96% | +0.27% | -1.82% | |
| 11 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 3.66% | -0.13% | -4.14% | |
| 12 | BIRK | Birkenstock Holding plc | 股票-其他 | 3.34% | +0.35% | +1.87% | |
| 13 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 2.92% | +0.47% | +1.01% | |
| 14 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 2.54% | +0.06% | -3.25% | |
| 15 | CAE | Cae Inc | 股票-其他 | 2.49% | -0.32% | +1.03% | |
| 16 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 2.33% | -1.10% | -44.31% | |
| 17 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 1.90% | +1.90% | NEW | |
| 18 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 股票-工业 | 1.51% | -0.13% | +5.19% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.7%
近4个季度表现
+30.6%
- 标准差
- +20%
- 贝塔系数
- +1.53
- 阿尔法
- -7.2%
- 最大回撤
- -15.8%
- 年化表现
- +21.3%
- 对标普胜率
- +48.1%
- 索提诺比率
- +2.31
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡玛比率
- +1.35
- 信息比率
- +0.25
- 跟踪误差
- +10.4%
- 下行标准差
- +9.3%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +58.3%
- 最差12个月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.07
- 行业分散度
- +7.1%
- 偏度
- +0.61
- 峰度
- +0.4
- 上行潜力
- +4.04
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Summerhill Capital Management lnc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ferrari N.V. (RACE); 清仓: Cenovus Energy Inc (CVE); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Canadian Natural Resources (CNQ).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +8.1% | -8.11% | 减仓 |
| 2 | RACE | Ferrari N.V. | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.5% | -1.71% | 减仓 |
| 4 | RY | Royal Bank Of Canada | +1.1% | -2.83% | 减仓 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | +1% | +27.69% | 加仓 |
| 6 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.6% | +2.87% | 加仓 |
| 7 | CLS | Celestica Inc | +0.5% | +1.01% | 加仓 |
| 8 | BIRK | Birkenstock Holding plc | +0.4% | +1.87% | 加仓 |
| 9 | FSLR | First Solar Inc | +0.3% | -1.82% | 减仓 |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -2.91% | 减仓 |
| 11 | CNI | Canadian Natl Railway Co | +0.1% | -3.25% | 减仓 |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -2.30% | 减仓 |
| 13 | CP | Canadian Pacific Kansas City | -0.1% | -4.14% | 减仓 |
| 14 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | -0.1% | +5.19% | 加仓 |
| 15 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 16 | BN | Brookfield CORP | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 18 | TXN | Texas Instruments Inc | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 19 | CAE | Cae Inc | -0.3% | +1.03% | 加仓 |
| 20 | SLF | Sun Life Financial Inc | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 21 | AAPL | Apple Inc | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 22 | BMO | Bank Of Montreal | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 23 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 24 | CVX | Chevron CORP | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 25 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | -0.5% | +1.58% | 加仓 |
| 26 | PBA | Pembina Pipeline CORP | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 27 | TRP | Tc Energy CORP | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 29 | XLE | Ss Energy Select Sector | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 30 | CNQ | Canadian Natural Resources | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 31 | SU | Suncor Energy Inc | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 33 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | -1.1% | -44.31% | 减仓 |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | -1.4% | EXIT | 清仓 |
| 35 | CVE | Cenovus Energy Inc | -1.9% | EXIT | 清仓 |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | -2.2% | -27.97% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Summerhill Capital Management lnc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Summerhill Capital Management lnc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 18 个已申报仓位之中。
Summerhill Capital Management lnc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Summerhill Capital Management lnc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1763.6万 (14.1%)
2. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1737.7万 (13.9%)
3. Royal Bank Of Canada (RY) — US$1148.9万 (9.2%)
4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1022.5万 (8.2%)
5. Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP) — US$861.5万 (6.9%)
Summerhill Capital Management lnc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Summerhill Capital Management lnc. 共进行了 36 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ferrari N.V. (RACE); 清仓: Cenovus Energy Inc (CVE); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Canadian Natural Resources (CNQ)
Summerhill Capital Management lnc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Summerhill Capital Management lnc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.0%
• Communication Services: 19.3%
• Financials: 18.4%
• Industrials: 16.8%
• Consumer Discretionary: 9.2%
• Utilities: 7.3%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Summerhill Capital Management lnc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 27 个月年化回报率为 21.3%，跑输 S&P 500 7.2 个百分点；贝塔系数为 1.53（波动性高于大盘），季度胜率为 48%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 35，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMD（+US$1329.3万，现达 US$1737.7万），同时减持 META（-US$325.1万，仍持有 US$517.2万）。
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