AM
APS Management Group, Inc. 13F 持仓明细与最新买卖（Q3 2026）
APS Management Group, Inc.CIK: 0001914985
行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 72
APS Management Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 54.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 39.24
- 持仓稳定性
- 54.86
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.2
APS Management Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.098——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 5.7 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 84615Q103
减仓 FTCB
-33.5% -US$427.6万
减仓 CGGR
-31.0% -US$286.1万
减仓 DGCB
-30.6% -US$259.2万
减仓 DFAU
-30.8% -US$193.0万
减仓 CGDV
-32.2% -US$141.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 股票-其他 | 27.51% | +27.51% | NEW | ||
| 2 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 8.39% | -0.33% | +2.88% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.31% | +0.34% | -1.87% | |
| 4 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投资级公司债 | 5.22% | -3.65% | -33.48% | |
| 5 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 4.65% | -2.52% | -31.01% | |
| 6 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 3.60% | -2.25% | -30.57% | |
| 7 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.24% | -1.71% | -30.85% | |
| 8 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.29% | -1.15% | -29.13% | |
| 9 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.09% | -1.24% | -32.15% | |
| 10 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.75% | -1.05% | -30.75% | |
| 11 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.52% | -0.78% | -27.35% | |
| 12 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.45% | -0.73% | -28.26% | |
| 13 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.36% | -0.12% | -3.96% | |
| 14 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.08% | +9.72% | |
| 15 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.26% | -1.16% | -28.24% | |
| 16 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.63% | -26.96% | |
| 17 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.13% | -0.50% | -28.41% | |
| 18 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.55% | -27.31% | |
| 19 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.14% | -1.78% | |
| 20 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 1.03% | -0.45% | -25.91% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.01% | +0.06% | -0.36% | |
| 22 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.99% | -0.18% | -3.46% | |
| 23 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投资级债 | 0.99% | +0.02% | +16.58% | |
| 24 | PFFV | Global X Variable Rate Pref | ETF-其他 | 0.96% | -0.49% | -28.75% | |
| 25 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.95% | -0.62% | -27.54% | |
| 26 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.90% | -0.08% | +3.91% | |
| 27 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.87% | -0.48% | -34.35% | |
| 28 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.69% | -0.39% | -30.29% | |
| 29 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股与成长 | 0.68% | -0.30% | -26.96% | |
| 30 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.64% | -0.32% | -28.01% | |
| 31 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.55% | -0.03% | — | |
| 32 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | -0.04% | |
| 33 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | +1.08% | |
| 34 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.53% | -0.21% | -33.11% | |
| 35 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.52% | -0.32% | -33.88% | |
| 36 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 37 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.51% | +0.05% | +20.11% | |
| 38 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.50% | -0.02% | -0.48% | |
| 39 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 0.46% | -0.40% | -39.00% | |
| 40 | PGHY | Invesco Global Ex US High Yi | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | +14.42% | |
| 41 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股与成长 | 0.44% | -0.22% | -25.75% | |
| 42 | KRMA | Global X Conscious Companies | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | -0.98% | |
| 43 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.41% | +0.03% | +19.62% | |
| 44 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-其他 | 0.40% | -0.13% | -26.96% | |
| 45 | IYZ | Ishares US Telecommunication | ETF-其他 | 0.39% | -0.21% | -28.19% | |
| 46 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.38% | -0.19% | -32.52% | |
| 47 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.44% | -49.49% | |
| 48 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +3.17% | |
| 49 | UMI | Uscf Midstream Energy Income | ETF-其他 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 50 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.11% | -20.53% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+8%
- 标准差
- +9.4%
- 贝塔系数
- +0.63
- 阿尔法
- -0.7%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +8.8%
- 对标普胜率
- +27.3%
- 索提诺比率
- +1.93
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +1.69
- 信息比率
- -1.01
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +54.5%
- 负收益月份占比
- +45.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +0.94
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.29
- 峰度
- -0.24
- 上行潜力
- +3.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
APS Management Group, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Global X S&p 500 Qlty Div (QDIV); 新建仓: Uscf Midstream Energy Income (UMI); 清仓: Proshares Ultra Technology (ROM); 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD).
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申报历史
FAQ
APS Management Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
APS Management Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 72 个已申报仓位之中。
APS Management Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，APS Management Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. — US$3827.4万 (27.5%)
2. Global X 1-3 Month T-bill (CLIP) — US$1167.4万 (8.4%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$877.2万 (6.3%)
4. Ft Core Investment Grade ETF (FTCB) — US$726.7万 (5.2%)
5. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$646.6万 (4.7%)
APS Management Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，APS Management Group, Inc. 共进行了 78 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 54 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Global X S&p 500 Qlty Div (QDIV); 新建仓: Uscf Midstream Energy Income (UMI); 清仓: Proshares Ultra Technology (ROM); 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD)
APS Management Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，APS Management Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
APS Management Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 11 个月年化回报率为 8.8%，跑输 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.63（波动性低于大盘），季度胜率为 27%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 55，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$195.7万，现达 US$877.2万），同时减持 MLPA（-US$78.8万，仍持有 US$26.7万）。
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