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Petiole USA ltd 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Petiole USA ltdCIK: 0001600202
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 31
Petiole USA ltd在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 22.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.14
- 持仓稳定性
- 22.82
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 62
- 仓位均衡度
- 94.18
Petiole USA ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，与其实际披露的 31 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.58），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 WBS
减仓 SBFG
-84.3% -US$287.7万
减仓 CARE
-53.0% -US$279.8万
加仓 CBK
0.0% US$182.5万
加仓 UMBF
0.0% US$127.7万
加仓 RNST
-0.6% US$120.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBK | Commercial Bancgroup Inc | 股票-其他 | 6.75% | +1.46% | — | |
| 2 | FXNC | First National Corp/va | 股票-其他 | 6.59% | +0.79% | -0.84% | |
| 3 | CBAN | Colony Bankcorp | 股票-其他 | 6.48% | +0.13% | -1.36% | |
| 4 | RNST | Renasant CORP | 股票-其他 | 5.94% | +1.00% | -0.56% | |
| 5 | BANC | Banc Of California Inc | 股票-其他 | 5.83% | +0.95% | +0.00% | |
| 6 | ORRF | Orrstown Finl Services Inc | 股票-其他 | 4.92% | +0.59% | -2.33% | |
| 7 | MPB | Mid Penn Bancorp Inc | 股票-其他 | 4.82% | +0.45% | -1.08% | |
| 8 | HWC | Hancock Whitney CORP | 股票-金融 | 4.63% | +0.80% | — | |
| 9 | CCNE | Cnb Financial Corp/pa | 股票-其他 | 4.58% | +0.75% | — | |
| 10 | CARE | Carter Bankshares Inc | 股票-其他 | 4.38% | -1.84% | -53.01% | |
| 11 | UMBF | Umb Financial CORP | 股票-金融 | 4.37% | +1.01% | — | |
| 12 | WAL | Western Alliance Bancorp | 股票-金融 | 3.89% | — | -16.13% | |
| 13 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 3.61% | +0.43% | — | |
| 14 | WTFC | Wintrust Financial CORP | 股票-金融 | 3.44% | +0.55% | — | |
| 15 | FRME | First Merchants CORP | 股票-其他 | 2.95% | +0.40% | — | |
| 16 | BCAL | California Bancorp | 股票-其他 | 2.84% | +0.46% | -1.30% | |
| 17 | FRST | Primis Financial CORP | 股票-其他 | 2.71% | +0.57% | — | |
| 18 | SHBI | Shore Bancshares Inc | 股票-其他 | 2.43% | +0.50% | — | |
| 19 | EQBK | Equity Bancshares Inc - Cl A | 股票-其他 | 2.02% | +0.24% | — | |
| 20 | FNWB | First Northwest Bancorp | 股票-其他 | 1.97% | +0.40% | -1.43% | |
| 21 | FRBA | First Bank/hamilton Nj | 股票-其他 | 1.97% | +0.24% | — | |
| 22 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 1.87% | -0.52% | -34.77% | |
| 23 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 股票-金融 | 1.86% | -0.57% | -36.41% | |
| 24 | HAFC | Hanmi Financial Corporation | 股票-其他 | 1.59% | +0.30% | -2.00% | |
| 25 | FNB | Fnb CORP | 股票-金融 | 1.36% | -0.40% | -33.90% | |
| 26 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.35% | -0.50% | -37.23% | |
| 27 | COLB | Columbia Banking System Inc | 股票-金融 | 1.19% | -0.29% | -32.87% | |
| 28 | EWBC | East West Bancorp Inc | 股票-金融 | 1.17% | -0.22% | -32.26% | |
| 29 | SSB | Southstate Bank CORP | 股票-金融 | 1.05% | -0.37% | -33.83% | |
| 30 | BANR | Banner Corporation | 股票-其他 | 0.94% | -0.38% | -36.90% | |
| 31 | SBFG | Sb Financial Group Inc | 股票-其他 | 0.48% | -2.00% | -84.34% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+9.4%
近4个季度表现
+24.1%
- 标准差
- +21.6%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +6.1%
- 最大回撤
- -17.3%
- 年化表现
- +22.4%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.34
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +1.29
- 信息比率
- +0.13
- 跟踪误差
- +19%
- 下行标准差
- +9.6%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +49.9%
- 最差12个月
- -2.2%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.04
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.74
- 峰度
- +0.35
- 上行潜力
- +4.25
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 31 | US$1.4亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 32 | US$1.4亿 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 33 | US$1.5亿 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 36 | US$1.4亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 37 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 38 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 39 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 39 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 38 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 38 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 39 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 39 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 37 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 37 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 38 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 40 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 39 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 41 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 45 | US$1.4亿 | 0 |
Petiole USA ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Webster Financial CORP (WBS); 减仓: Sb Financial Group Inc (SBFG) — 股数 -84.34%; 减仓: Carter Bankshares Inc (CARE) — 股数 -53.01%; 减仓: Renasant CORP (RNST) — 股数 -0.56%; 加仓: Banc Of California Inc (BANC) — 股数 +0.00%.
申报历史
FAQ
Petiole USA ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Petiole USA ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 31 个已申报仓位之中。
Petiole USA ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Petiole USA ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Commercial Bancgroup Inc (CBK) — US$939.7万 (6.8%)
2. First National Corp/va (FXNC) — US$916.6万 (6.6%)
3. Colony Bankcorp (CBAN) — US$901.2万 (6.5%)
4. Renasant CORP (RNST) — US$826.3万 (5.9%)
5. Banc Of California Inc (BANC) — US$811.4万 (5.8%)
Petiole USA ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Petiole USA ltd 共进行了 21 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Webster Financial CORP (WBS); 减仓: Sb Financial Group Inc (SBFG) — 股数 -84.34%; 减仓: Carter Bankshares Inc (CARE) — 股数 -53.01%; 减仓: Renasant CORP (RNST) — 股数 -0.56%; 加仓: Banc Of California Inc (BANC) — 股数 +0.00%
Petiole USA ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Petiole USA ltd 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
投资风格解析
Petiole USA ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.4%，跑赢 S&P 500 6.1 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 100.0% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 UMBF（+US$331.0万，现达 US$608.5万），同时减持 SBFG（-US$309.2万，仍持有 US$66.8万）。
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