SF
Synergy Financial Group, LTD SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：NVIDIA CORP
Synergy Financial Group, LTDCIK: 0001905669
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 119
Synergy Financial Group, LTD在最新一期 13F 报告中披露了 119 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 22.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.87
- 持仓稳定性
- 22.09
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.03
Synergy Financial Group, LTD 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 119 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 VTEC
减仓 MSFT
-13.4% -US$115.8万
加仓 AMD
+1.1% US$144.1万
加仓 CRWD
-3.4% US$134.3万
加仓 VGT
+812.9% US$135.7万
加仓 MU
+0.4% US$111.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.24% | +0.12% | -7.57% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.88% | +0.49% | -1.75% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.69% | -1.12% | -13.43% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.78% | +0.43% | +0.76% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.36% | -0.06% | -16.53% | |
| 6 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 4.18% | -0.52% | -3.59% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.60% | +0.32% | -0.22% | |
| 8 | TMFC | Motley Fool 100 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 2.84% | +0.27% | +0.02% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.82% | -0.34% | -5.18% | |
| 10 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.71% | +0.90% | +812.93% | |
| 11 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 2.64% | +0.62% | -1.29% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.62% | -0.30% | -17.22% | |
| 13 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.05% | +0.91% | -3.36% | |
| 14 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 1.86% | -0.29% | -7.91% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.81% | +0.25% | -2.60% | |
| 16 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.78% | -0.78% | -2.15% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.59% | +1.02% | +1.15% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.37% | +0.19% | -0.98% | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.36% | -0.09% | -10.90% | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.25% | -0.04% | -1.80% | |
| 21 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.14% | +0.79% | +0.37% | |
| 22 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 1.12% | +0.55% | -6.42% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.16% | +222.64% | |
| 24 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通信服务 | 0.89% | -0.34% | -4.68% | |
| 25 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.16% | -23.98% | |
| 26 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.84% | +0.20% | -8.84% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.80% | +0.14% | — | |
| 28 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 0.78% | +0.02% | -0.11% | |
| 29 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.73% | -0.09% | -14.33% | |
| 30 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.70% | -0.08% | -18.17% | |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.68% | -0.03% | -0.02% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.67% | -0.10% | -2.91% | |
| 33 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.21% | -7.87% | |
| 34 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 0.56% | -0.04% | -2.57% | |
| 35 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.55% | +0.04% | -1.18% | |
| 36 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.55% | +0.07% | -0.29% | |
| 37 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.12% | -20.16% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.52% | -0.01% | -0.75% | |
| 39 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | 股票-金融 | 0.50% | -0.10% | -9.19% | |
| 40 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.50% | +0.05% | -1.22% | |
| 41 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.04% | — | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.49% | +0.04% | — | |
| 43 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 0.46% | +0.03% | -14.84% | |
| 44 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 0.46% | +0.13% | +21.01% | |
| 45 | LMND | Lemonade Inc | 股票-金融 | 0.45% | -0.01% | -0.11% | |
| 46 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.08% | -5.26% | |
| 47 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.45% | -0.10% | — | |
| 48 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.44% | +0.16% | +15.14% | |
| 49 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 50 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.42% | +0.07% | -3.68% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.5%
近4个季度表现
+10.6%
- 标准差
- +19.3%
- 贝塔系数
- +1.34
- 阿尔法
- -7.9%
- 最大回撤
- -16.6%
- 年化表现
- +18.6%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +1.84
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.84
- 卡玛比率
- +1.12
- 信息比率
- -0.11
- 跟踪误差
- +9.6%
- 下行标准差
- +10.3%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +40%
- 最差12个月
- +3.5%
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +0.98
- 行业分散度
- +15.3%
- 偏度
- +0.19
- 峰度
- -0.43
- 上行潜力
- +3.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 119 | US$1.4亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 123 | US$1.3亿 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 115 | US$1.4亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 115 | US$1.5亿 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 112 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 108 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 101 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 94 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 82 | US$9544.4万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 82 | US$8875.9万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 87 | US$8159.7万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 77 | US$7163.7万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 81 | US$7411.7万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 80 | US$6148.1万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 71 | US$5063.1万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 88 | US$6672.7万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 83 | US$6379.2万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 97 | US$9523.8万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 105 | US$1.1亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Synergy Financial Group, LTD 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 清仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 清仓: Phillips 66 (PSX).
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申报历史
FAQ
Synergy Financial Group, LTD 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Synergy Financial Group, LTD 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 119 个已申报仓位之中。
Synergy Financial Group, LTD 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Synergy Financial Group, LTD 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1145.6万 (8.2%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$956.0万 (6.9%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$791.0万 (5.7%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$664.8万 (4.8%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$605.3万 (4.4%)
Synergy Financial Group, LTD 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Synergy Financial Group, LTD 共进行了 112 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 67 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 清仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 清仓: Phillips 66 (PSX)
Synergy Financial Group, LTD 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Synergy Financial Group, LTD 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 52.8%
• Consumer Discretionary: 18.5%
• Communication Services: 17.8%
• Financials: 5.3%
• Industrials: 1.7%
• Consumer Staples: 1.3%
投资风格解析
Synergy Financial Group, LTD重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.6%，跑输 S&P 500 7.9 个百分点；贝塔系数为 1.34（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 52.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$120.3万，现达 US$157.9万），同时减持 MSFT（-US$341.8万，仍持有 US$791.0万）。
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