AC
Apella Capital, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Apella Capital, LLCCIK: 0001801507
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$70.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 753
Apella Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 753 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$70.8亿，季度换手率为 7.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.43
- 持仓稳定性
- 7.76
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 54.62
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 63.02
Apella Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 753 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 DFAC
+2.5% US$5153.5万
减仓 BSV
-4.6% -US$746.4万
加仓 AAPL
+3.5% US$1692.6万
加仓 DUHP
+5.9% US$1777.9万
加仓 VONE
+8.7% US$1539.5万
加仓 DFNM
+20.5% US$1291.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 753 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 10.08% | +0.26% | +2.46% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.88% | +0.08% | +1.80% | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.65% | -0.10% | +3.33% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 2.77% | -0.02% | +5.88% | |
| 5 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.54% | +0.03% | +0.88% | |
| 6 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.53% | -0.04% | +4.84% | |
| 7 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.42% | +0.14% | +5.95% | |
| 8 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.03% | -0.06% | -2.58% | |
| 9 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.87% | -0.10% | +1.37% | |
| 10 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.20% | -4.60% | |
| 11 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 1.72% | +0.14% | +8.75% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.08% | -1.31% | |
| 13 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 1.70% | +0.02% | +6.04% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.67% | -0.05% | +2.62% | |
| 15 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.56% | -0.01% | -1.08% | |
| 16 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.52% | -0.04% | +2.53% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.50% | +0.18% | +3.52% | |
| 18 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.30% | +0.02% | +3.85% | |
| 19 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.08% | +0.13% | +20.51% | |
| 20 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.05% | +0.03% | +9.42% | |
| 21 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.01% | -0.01% | +4.92% | |
| 22 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.92% | -0.03% | +0.57% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.90% | -0.02% | -3.02% | |
| 24 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.89% | +0.11% | +23.18% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.88% | +0.09% | +10.96% | |
| 26 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.87% | +0.06% | +4.87% | |
| 27 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.83% | +0.02% | -0.45% | |
| 28 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.83% | -0.05% | -0.64% | |
| 29 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.02% | -2.69% | |
| 30 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.11% | +23.05% | |
| 31 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.01% | +0.37% | |
| 32 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.01% | +7.35% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.05% | +3.99% | |
| 34 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.74% | +0.06% | +14.46% | |
| 35 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.71% | +0.06% | +13.28% | |
| 36 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | +5.43% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.09% | +0.48% | |
| 38 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.66% | -0.03% | +0.70% | |
| 39 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.06% | -3.03% | |
| 40 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.02% | +4.07% | |
| 41 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | -0.73% | |
| 42 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.61% | +0.08% | +20.04% | |
| 43 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | +282.25% | |
| 44 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.59% | +0.04% | +15.85% | |
| 45 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | -5.59% | |
| 46 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | +498.66% | |
| 47 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.54% | +0.03% | -3.19% | |
| 48 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | -0.03% | +463.18% | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | +3.83% | |
| 50 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | +7.08% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+16.8%
- 标准差
- +9.1%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +15.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.15
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +3.3
- 信息比率
- -0.98
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +23.8%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.6
- 行业分散度
- +9.1%
- 偏度
- -0.23
- 峰度
- -0.2
- 上行潜力
- +4.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 753 | US$70.8亿 | 8 | ||
| 2026 Q1 | 687 | US$67.4亿 | 30 | ||
| 2025 Q4 | 531 | US$50.6亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 473 | US$44.9亿 | 43 | ||
| 2025 Q2 | 424 | US$36.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 388 | US$29.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 341 | US$26.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 320 | US$24.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 307 | US$22.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 294 | US$19.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 292 | US$17.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 259 | US$14.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 256 | US$14.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 234 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 213 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 217 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 208 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 233 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 226 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 228 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 129 | US$3.2亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 125 | US$2.9亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 119 | US$2.5亿 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 114 | US$2.1亿 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 102 | US$1.7亿 | 0 |
Apella Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC); 清仓: Yieldmax Nvda Option Inc ETF (NVDY); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Roku Inc (ROKU); 新建仓: Carpenter Technology (CRS).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 719 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Apella Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Apella Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$70.8亿，分布在 753 个已申报仓位之中。
Apella Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Apella Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$7.1亿 (10.1%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2.7亿 (3.9%)
3. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$2.6亿 (3.6%)
4. Dimensional Core Fixed Inc (DFCF) — US$2.0亿 (2.8%)
5. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$1.8亿 (2.5%)
Apella Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Apella Capital, LLC 共进行了 197 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 99 个既有持股、减仓 79 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC); 清仓: Yieldmax Nvda Option Inc ETF (NVDY); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Roku Inc (ROKU); 新建仓: Carpenter Technology (CRS)
Apella Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Apella Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.0%
• Industrials: 10.9%
• Financials: 10.1%
• Communication Services: 9.9%
• Health Care: 8.2%
• Consumer Discretionary: 7.6%
投资风格解析
Apella Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.2%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAC（+US$1.6亿，现达 US$7.1亿），同时减持 BSV（-US$830.2万，仍持有 US$1.2亿）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/apella-capital-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get apella-capital-llc