LA
Lyrical Asset Management LP 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Lyrical Asset Management LPCIK: 0001542302
逆势操作型分散型投资策略高品质投资策略
申报总市值
US$78.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 41
LYRICAL ASSET MANAGEMENT LP在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$78.8亿，季度换手率为 22.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.11
- 持仓稳定性
- 22.83
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 73.36
- 多样化
- 82
- 仓位均衡度
- 91.83
Lyrical Asset Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，与其实际披露的 41 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.82），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 IQV
加仓 FLEX
-33.4% US$3.0亿
减仓 HCA
-2.2% -US$6141.4万
减仓 NRG
-3.4% -US$1404.7万
加仓 NTAP
-2.4% US$1.2亿
加仓 SNX
-1.6% US$1.1亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 9.53% | +2.58% | -33.41% | |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 5.55% | -0.73% | -4.77% | |
| 3 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 4.98% | -1.23% | -3.40% | |
| 4 | FFIV | F5 Inc | 股票-科技 | 4.86% | +0.68% | -2.69% | |
| 5 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 4.84% | +0.89% | -2.43% | |
| 6 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 4.82% | -0.03% | -2.62% | |
| 7 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 4.66% | -0.59% | -3.72% | |
| 8 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 4.59% | -0.85% | -4.54% | |
| 9 | SNX | TD Synnex CORP | 股票-科技 | 3.92% | +0.89% | -1.65% | |
| 10 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 3.79% | -0.74% | -2.61% | |
| 11 | ARW | Arrow Electronics Inc | 股票-科技 | 3.35% | +0.57% | -2.51% | |
| 12 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 3.23% | -1.60% | -2.18% | |
| 13 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 3.16% | +0.35% | -4.99% | |
| 14 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 3.09% | +3.09% | NEW | |
| 15 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 2.98% | -0.66% | -1.70% | |
| 16 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 2.60% | -0.45% | -0.87% | |
| 17 | WCC | Wesco International Inc | 股票-工业 | 2.52% | -0.02% | -5.17% | |
| 18 | GEN | Gen Digital Inc | 股票-科技 | 2.52% | +0.23% | +0.20% | |
| 19 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 2.50% | -0.25% | -4.25% | |
| 20 | AMG | Affiliated Managers Group | 股票-金融 | 2.03% | -0.09% | -5.82% | |
| 21 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 1.99% | +0.73% | -3.27% | |
| 22 | AIZ | Assurant Inc | 股票-金融 | 1.98% | -0.05% | -4.79% | |
| 23 | ICLR | ICON Public Limited Company | 股票-医疗保健 | 1.94% | +0.36% | -6.08% | |
| 24 | LAD | Lithia Motors Inc | 股票-周期性消费 | 1.84% | +0.09% | +8.13% | |
| 25 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 1.81% | -0.81% | -0.02% | |
| 26 | PRI | Primerica Inc | 股票-金融 | 1.75% | -0.18% | -4.19% | |
| 27 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 1.75% | -0.64% | -4.19% | |
| 28 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 1.69% | -0.18% | +0.46% | |
| 29 | HSIC | Henry Schein Inc | 股票-医疗保健 | 1.55% | -0.19% | -4.99% | |
| 30 | WEX | Wex Inc | 股票-科技 | 1.38% | -0.40% | +1.26% | |
| 31 | LKQ | Lkq CORP | 股票-周期性消费 | 0.97% | -0.40% | -5.13% | |
| 32 | AN | Autonation Inc | 股票-周期性消费 | 0.85% | -0.27% | -4.09% | |
| 33 | CNXC | Concentrix CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.11% | +16.05% | |
| 34 | CCK | Crown Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | +0.02% | +23.28% | |
| 35 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 股票-工业 | 0.17% | -0.02% | -8.46% | |
| 36 | APTV | Aptiv PLC | 股票-周期性消费 | 0.13% | — | +15.27% | |
| 37 | ✓ | Versigent LTD | 股票-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 38 | NTDOY | Nintendo Co Ltd-unspons Adr | 股票-其他 | 0.03% | -0.03% | -14.50% | |
| 39 | GRAB | Grab Holdings Limited | 股票-科技 | 0.02% | -0.04% | -59.40% | |
| 40 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 0.01% | +0.01% | +7072.63% | |
| 41 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | — | — | -18.01% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.3%
近4个季度表现
+22.9%
- 标准差
- +16.3%
- 贝塔系数
- +1.03
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -8.7%
- 年化表现
- +22.7%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.64
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.34
- 卡玛比率
- +2.63
- 信息比率
- +0.21
- 跟踪误差
- +9.4%
- 下行标准差
- +8.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +43.9%
- 最差12个月
- +1.3%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.34
- 行业分散度
- +11.4%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- -0.62
- 上行潜力
- +4.3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 41 | US$78.8亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 39 | US$65.6亿 | 25 | ||
| 2025 Q4 | 37 | US$76.5亿 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 38 | US$71.0亿 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 38 | US$69.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 38 | US$65.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 38 | US$67.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 38 | US$68.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 36 | US$62.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 36 | US$67.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 40 | US$61.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 41 | US$52.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 40 | US$53.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 38 | US$51.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 47 | US$47.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 38 | US$48.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 41 | US$57.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 39 | US$72.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 37 | US$74.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 34 | US$77.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 33 | US$82.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 33 | US$85.2亿 | 35 | ||
| 2020 Q4 | 37 | US$72.5亿 | 30 | ||
| 2020 Q3 | 33 | US$55.0亿 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 32 | US$50.7亿 | 42 | ||
| 2020 Q1 | 39 | US$40.7亿 | 71 | ||
| 2019 Q4 | 34 | US$73.5亿 | 24 | ||
| 2019 Q3 | 33 | US$66.4亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 35 | US$72.3亿 | 25 | ||
| 2019 Q1 | 33 | US$74.6亿 | 44 | ||
| 2018 Q4 | 36 | US$66.3亿 | 24 | ||
| 2018 Q3 | 34 | US$71.0亿 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 33 | US$80.1亿 | 11 | ||
| 2018 Q1 | 33 | US$81.7亿 | 41 | ||
| 2017 Q4 | 33 | US$81.8亿 | 15 | ||
| 2017 Q3 | 33 | US$76.6亿 | 9 | ||
| 2017 Q2 | 33 | US$71.0亿 | 23 | ||
| 2017 Q1 | 33 | US$62.3亿 | 19 | ||
| 2016 Q4 | 33 | US$56.1亿 | 21 | ||
| 2016 Q3 | 33 | US$51.0亿 | 30 | ||
| 2016 Q2 | 33 | US$47.9亿 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 33 | US$45.9亿 | 29 | ||
| 2015 Q4 | 33 | US$40.7亿 | 14 | ||
| 2015 Q3 | 33 | US$42.0亿 | 12 | ||
| 2015 Q2 | 33 | US$38.3亿 | 22 | ||
| 2015 Q1 | 33 | US$33.4亿 | 9 | ||
| 2014 Q4 | 33 | US$32.9亿 | 37 | ||
| 2014 Q3 | 34 | US$25.6亿 | 18 | ||
| 2014 Q2 | 34 | US$22.9亿 | 30 | ||
| 2014 Q1 | 34 | US$17.8亿 | 19 | ||
| 2013 Q4 | 35 | US$15.7亿 | 65 | ||
| 2013 Q3 | 34 | US$8.5亿 | 32 | ||
| 2013 Q2 | 34 | US$6.2亿 | — |
Lyrical Asset Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Iqvia Holdings Inc (IQV); 新建仓: Versigent LTD; 减仓: Flex Ltd. (FLEX) — 股数 -33.41%; 减仓: Hca Healthcare Inc (HCA) — 股数 -2.18%; 减仓: Nrg Energy Inc (NRG) — 股数 -3.40%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IQV | Iqvia Holdings Inc | +3.1% | NEW | 新建仓 |
| 2 | FLEX | Flex Ltd. | +2.6% | -33.41% | 减仓 |
| 3 | NTAP | Netapp Inc | +0.9% | -2.43% | 减仓 |
| 4 | SNX | TD Synnex CORP | +0.9% | -1.65% | 减仓 |
| 5 | CNC | Centene CORP | +0.7% | -3.27% | 减仓 |
| 6 | FFIV | F5 Inc | +0.7% | -2.69% | 减仓 |
| 7 | ARW | Arrow Electronics Inc | +0.6% | -2.51% | 减仓 |
| 8 | ICLR | ICON Public Limited Company | +0.4% | -6.08% | 减仓 |
| 9 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.4% | -4.99% | 减仓 |
| 10 | GEN | Gen Digital Inc | +0.2% | +0.20% | 加仓 |
| 11 | LAD | Lithia Motors Inc | +0.1% | +8.13% | 加仓 |
| 12 | ✓ | Versigent LTD | 0% | NEW | 新建仓 |
| 13 | CCK | Crown Holdings Inc | 0% | +23.28% | 加仓 |
| 14 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 0% | +7072.63% | 加仓 |
| 15 | APTV | Aptiv PLC | — | +15.27% | 加仓 |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | — | -18.01% | 减仓 |
| 17 | WCC | Wesco International Inc | 0% | -5.17% | 减仓 |
| 18 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 0% | -8.46% | 减仓 |
| 19 | EBAY | Ebay Inc | 0% | -2.62% | 减仓 |
| 20 | NTDOY | Nintendo Co Ltd-unspons Adr | 0% | -14.50% | 减仓 |
| 21 | GRAB | Grab Holdings Limited | 0% | -59.40% | 减仓 |
| 22 | AIZ | Assurant Inc | -0.1% | -4.79% | 减仓 |
| 23 | AMG | Affiliated Managers Group | -0.1% | -5.82% | 减仓 |
| 24 | CNXC | Concentrix CORP | -0.1% | +16.05% | 加仓 |
| 25 | PRI | Primerica Inc | -0.2% | -4.19% | 减仓 |
| 26 | GPN | Global Payments Inc | -0.2% | +0.46% | 加仓 |
| 27 | HSIC | Henry Schein Inc | -0.2% | -4.99% | 减仓 |
| 28 | CPAY | Corpay Inc | -0.3% | -4.25% | 减仓 |
| 29 | AN | Autonation Inc | -0.3% | -4.09% | 减仓 |
| 30 | LKQ | Lkq CORP | -0.4% | -5.13% | 减仓 |
| 31 | WEX | Wex Inc | -0.4% | +1.26% | 加仓 |
| 32 | CI | THE Cigna Group | -0.5% | -0.87% | 减仓 |
| 33 | EXPE | Expedia Group Inc | -0.6% | -3.72% | 减仓 |
| 34 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | -0.6% | -4.19% | 减仓 |
| 35 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.7% | -1.70% | 减仓 |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.7% | -4.77% | 减仓 |
| 37 | AMP | Ameriprise Financial Inc | -0.7% | -2.61% | 减仓 |
| 38 | FIS | Fidelity National Info Serv | -0.8% | -0.02% | 减仓 |
| 39 | AER | AerCap Holdings N.V. | -0.9% | -4.54% | 减仓 |
| 40 | NRG | Nrg Energy Inc | -1.2% | -3.40% | 减仓 |
| 41 | HCA | Hca Healthcare Inc | -1.6% | -2.18% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Lyrical Asset Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lyrical Asset Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$78.8亿，分布在 41 个已申报仓位之中。
Lyrical Asset Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lyrical Asset Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Flex Ltd. (FLEX) — US$7.5亿 (9.5%)
2. Johnson & Johnson (JNJ) — US$4.4亿 (5.5%)
3. Nrg Energy Inc (NRG) — US$3.9亿 (5.0%)
4. F5 Inc (FFIV) — US$3.8亿 (4.9%)
5. Netapp Inc (NTAP) — US$3.8亿 (4.8%)
Lyrical Asset Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lyrical Asset Management LP 共进行了 41 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Iqvia Holdings Inc (IQV); 新建仓: Versigent LTD; 减仓: Flex Ltd. (FLEX) — 股数 -33.41%; 减仓: Hca Healthcare Inc (HCA) — 股数 -2.18%; 减仓: Nrg Energy Inc (NRG) — 股数 -3.40%
Lyrical Asset Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lyrical Asset Management LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.1%
• Health Care: 20.0%
• Consumer Discretionary: 13.4%
• Industrials: 12.0%
• Financials: 9.6%
• Utilities: 5.0%
投资风格解析
Lyrical Asset Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.7%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 1.03（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 40.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 FLEX（+US$3.0亿，现达 US$7.5亿），同时减持 FIS（-US$1.1亿，仍持有 US$1.4亿）。
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