UB
UMB Bank, n.a. — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
UMB Bank, n.a.CIK: 0000933429
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$79.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 3168
UMB Bank, n.a.在最新一期 13F 报告中披露了 3168 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$79.0亿，季度换手率为 17.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.58
- 持仓稳定性
- 17.07
- 动能倾向
- 70.79
- 行业集中度
- 52.04
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 30.43
UMB Bank, n.a. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3168 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 UMBF
-1.0% US$1.3亿
减仓 CVX
-13.3% -US$2396.6万
加仓 AMD
-0.2% US$3211.3万
减仓 HON
-97.1% -US$2498.2万
加仓 MU
+0.1% US$2695.3万
加仓 GOOGL
-2.0% US$4517.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 3168 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMBF | Umb Financial CORP | 股票-金融 | 8.45% | +1.01% | -1.03% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.86% | +0.29% | +0.34% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.25% | -0.04% | -4.13% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.34% | +0.10% | -1.08% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.19% | +0.30% | -1.97% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.42% | -0.25% | -0.86% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.24% | +0.19% | -1.32% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.18% | +0.06% | -1.13% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.03% | +1.76% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.01% | -3.11% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.61% | -0.19% | -11.07% | |
| 12 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.41% | +0.10% | +4.90% | |
| 13 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.38% | -0.07% | — | |
| 14 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.19% | — | +0.08% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.18% | -0.07% | -0.62% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.16% | +0.16% | -1.85% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.04% | +478.45% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.03% | -0.20% | -1.39% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.02% | -0.08% | -1.98% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.02% | -2.90% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.98% | +0.03% | -4.67% | |
| 22 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.95% | -0.12% | +3.09% | |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.92% | +0.24% | -1.12% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.88% | -0.21% | -1.68% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | -0.53% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.85% | -0.11% | -0.71% | |
| 27 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.83% | +0.09% | +4.17% | |
| 28 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 0.78% | -0.13% | -4.98% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.77% | +0.02% | -1.05% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.75% | +0.09% | +2.87% | |
| 31 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.71% | +0.14% | -1.19% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.69% | -0.41% | -13.30% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.68% | -0.26% | -1.07% | |
| 34 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.68% | +0.17% | +8.86% | |
| 35 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.66% | -0.10% | -6.13% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | -0.09% | -10.37% | |
| 37 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.64% | +0.08% | +4.97% | |
| 38 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.63% | +0.39% | -0.20% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.61% | -0.02% | -6.69% | |
| 40 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.60% | +0.09% | +8.73% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.59% | +0.06% | -1.00% | |
| 42 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.15% | -1.88% | |
| 43 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.55% | -0.03% | -1.44% | |
| 44 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.25% | -1.32% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.53% | -0.04% | -0.73% | |
| 46 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.52% | -0.09% | +0.39% | |
| 47 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.51% | +0.03% | -1.42% | |
| 48 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.07% | -3.56% | |
| 49 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.48% | — | -2.09% | |
| 50 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.32% | +0.14% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+18.3%
- 标准差
- +12.2%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化表现
- +19.4%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.1
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +2.35
- 信息比率
- -0.38
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +36.1%
- 最差12个月
- +8.4%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +8.7%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- -0.17
- 上行潜力
- +4.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 3168 | US$79.0亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 3145 | US$71.6亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 3132 | US$75.2亿 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 2963 | US$68.0亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 2950 | US$64.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 2921 | US$60.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 2930 | US$63.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 3032 | US$64.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 3005 | US$61.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 3036 | US$63.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 2290 | US$68.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2434 | US$62.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 2400 | US$65.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 2414 | US$62.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 2487 | US$63.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2551 | US$59.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 2790 | US$64.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 2900 | US$75.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 2913 | US$79.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 684 | US$44.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 670 | US$43.7亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 648 | US$40.9亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 644 | US$37.1亿 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 615 | US$32.3亿 | 0 | ||
| 2020 Q2 | 615 | US$32.3亿 | 20 | ||
| 2020 Q1 | 618 | US$27.9亿 | 34 | ||
| 2019 Q4 | 675 | US$36.3亿 | 31 | ||
| 2019 Q3 | 688 | US$41.6亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 667 | US$40.7亿 | 28 | ||
| 2019 Q1 | 659 | US$32.8亿 | 30 | ||
| 2018 Q4 | 626 | US$32.8亿 | 31 | ||
| 2018 Q3 | 662 | US$33.7亿 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 633 | US$31.5亿 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 626 | US$31.0亿 | 11 | ||
| 2017 Q4 | 631 | US$30.7亿 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 609 | US$29.1亿 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 608 | US$28.6亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 626 | US$28.6亿 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 612 | US$27.2亿 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 628 | US$24.8亿 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 632 | US$23.8亿 | 14 | ||
| 2016 Q1 | 626 | US$23.5亿 | 19 | ||
| 2015 Q4 | 628 | US$23.0亿 | 42 | ||
| 2015 Q3 | 543 | US$17.0亿 | 40 | ||
| 2015 Q2 | 560 | US$21.8亿 | 12 | ||
| 2015 Q1 | 552 | US$22.2亿 | 18 | ||
| 2014 Q4 | 544 | US$22.4亿 | 17 | ||
| 2014 Q3 | 542 | US$20.5亿 | 15 | ||
| 2014 Q2 | 557 | US$21.1亿 | 26 | ||
| 2014 Q1 | 538 | US$17.9亿 | 40 | ||
| 2013 Q4 | 528 | US$18.2亿 | 11 | ||
| 2013 Q3 | 514 | US$17.3亿 | 11 | ||
| 2013 Q2 | 497 | US$17.1亿 | 0 |
UMB Bank, n.a. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ecovyst Inc (ECVT); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Vaneck Mortgage Reit Income (MORT); 清仓: Invesco National Amt-free Mu (PZA); 新建仓: Doubleline Sec Credit ETF (DSCO).
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申报历史
FAQ
UMB Bank, n.a. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
UMB Bank, n.a. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$79.0亿，分布在 3168 个已申报仓位之中。
UMB Bank, n.a. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，UMB Bank, n.a. 按市值排列的前几大持股为：
1. Umb Financial CORP (UMBF) — US$6.7亿 (8.4%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5.4亿 (6.9%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$3.4亿 (4.3%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.6亿 (3.3%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2.5亿 (3.2%)
UMB Bank, n.a. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，UMB Bank, n.a. 共进行了 196 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 49 个既有持股、减仓 141 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ecovyst Inc (ECVT); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Vaneck Mortgage Reit Income (MORT); 清仓: Invesco National Amt-free Mu (PZA); 新建仓: Doubleline Sec Credit ETF (DSCO)
UMB Bank, n.a. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，UMB Bank, n.a. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.1%
• Financials: 24.7%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Industrials: 8.4%
• Health Care: 8.2%
• Communication Services: 7.5%
投资风格解析
UMB Bank, n.a.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.4%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CAT（+US$3551.4万，现达 US$7254.6万），同时减持 MSFT（-US$6103.5万，仍持有 US$1.9亿）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/umb-bank-n-aCLI 命令
npx alphasmo institutions get umb-bank-n-a