AC
Anomaly Capital Management, LP 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Anomaly Capital Management, LPCIK: 0001817534
趋势追踪型高频交易型高品质投资策略
申报总市值
US$26.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 24
Anomaly Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$26.2亿，季度换手率为 82.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.89
- 持仓稳定性
- 82.21
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 52.2
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 90.9
Anomaly Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.075——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 24 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.91），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 GOOGL
+249.3% US$2.5亿
清仓 SHAK
清仓 PANW
加仓 V
+192.7% US$1.7亿
减仓 GIL
+4.0% -US$708.4万
减仓 AMZN
+5.5% US$5874.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 13.09% | -4.11% | +5.45% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 12.28% | +7.79% | +249.30% | |
| 3 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 9.93% | +1.17% | +79.02% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 9.40% | +4.91% | +192.71% | |
| 5 | GIL | Gildan Activewear Inc | 股票-周期性消费 | 7.39% | -4.75% | +4.04% | |
| 6 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 7.08% | +2.80% | +89.71% | |
| 7 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 4.88% | +0.51% | +36.71% | |
| 8 | W | Wayfair Inc- Class A | 股票-周期性消费 | 4.87% | +2.74% | +195.18% | |
| 9 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 4.86% | +1.63% | +132.80% | |
| 10 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 3.89% | -1.46% | +13.76% | |
| 11 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 3.76% | +3.76% | NEW | |
| 12 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-医疗保健 | 2.81% | +2.81% | NEW | |
| 13 | AS | Amer Sports, Inc. | 股票-周期性消费 | 2.64% | +0.09% | +59.57% | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.94% | +1.94% | NEW | |
| 15 | Q | Qnity Electronics Inc | 股票-科技 | 1.68% | -2.80% | -57.98% | |
| 16 | BIRK | Birkenstock Holding plc | 股票-其他 | 1.54% | -1.53% | -33.84% | |
| 17 | GKOS | Glaukos CORP | 股票-医疗保健 | 1.47% | +1.47% | NEW | |
| 18 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 19 | SXT | Sensient Technologies CORP | 股票-原材料 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 20 | TXG | 10x Genomics Inc-class A | 股票-其他 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 21 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.00% | -2.07% | -50.77% | |
| 22 | VG | Venture Global Inc-cl A | 股票-能源 | 0.57% | -0.67% | +3.87% | |
| 23 | RRX | Regal Rexnord CORP | 股票-工业 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 24 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工业 | 0.43% | +0.43% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+8.7%
- 标准差
- +19.6%
- 贝塔系数
- +1.26
- 阿尔法
- -14%
- 最大回撤
- -18.9%
- 年化表现
- +9.6%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +0.94
- 斯图泽指数
- +0.17
- 特雷诺比率
- +0.09
- 斯特林比率
- +0.46
- 卡玛比率
- +0.51
- 信息比率
- -0.78
- 跟踪误差
- +11.4%
- 下行标准差
- +11.8%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +26.9%
- 最差12个月
- -12.5%
- 效率比率
- +0.2
- 夏普比率
- +0.57
- 行业分散度
- +8.6%
- 偏度
- +0.08
- 峰度
- -0.33
- 上行潜力
- +2.75
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 24 | US$26.2亿 | 82 | ||
| 2026 Q1 | 21 | US$16.5亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 32 | US$27.8亿 | 83 | ||
| 2025 Q3 | 35 | US$34.0亿 | 90 | ||
| 2025 Q2 | 33 | US$31.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 28 | US$21.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 36 | US$33.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 28 | US$28.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 29 | US$26.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 31 | US$28.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 32 | US$23.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 30 | US$21.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 35 | US$25.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 29 | US$22.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 32 | US$22.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 25 | US$18.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 26 | US$19.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 29 | US$22.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 29 | US$17.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 29 | US$15.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 29 | US$15.8亿 | 79 | ||
| 2021 Q1 | 34 | US$10.2亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 36 | US$8.2亿 | 0 |
Anomaly Capital Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Autozone Inc (AZO); 清仓: Shake Shack Inc - Class A (SHAK); 清仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Mettler-toledo International (MTD); 清仓: GE Healthcare Technology (GEHC).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +7.8% | +249.30% | 加仓 |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | +4.9% | +192.71% | 加仓 |
| 3 | AZO | Autozone Inc | +3.8% | NEW | 新建仓 |
| 4 | MTD | Mettler-toledo International | +2.8% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ANET | Arista Networks Inc | +2.8% | +89.71% | 加仓 |
| 6 | W | Wayfair Inc- Class A | +2.7% | +195.18% | 加仓 |
| 7 | WMT | Walmart Inc | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 8 | PLD | Prologis Inc | +1.6% | +132.80% | 加仓 |
| 9 | GKOS | Glaukos CORP | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 10 | GEV | GE Vernova Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 11 | SXT | Sensient Technologies CORP | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 12 | TXG | 10x Genomics Inc-class A | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 13 | DHR | Danaher CORP | +1.2% | +79.02% | 加仓 |
| 14 | MTZ | Mastec Inc | +0.5% | +36.71% | 加仓 |
| 15 | RRX | Regal Rexnord CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 16 | KNX | Knight-swift Transportation | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 17 | AS | Amer Sports, Inc. | +0.1% | +59.57% | 加仓 |
| 18 | ATI | Ati Inc | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 19 | VG | Venture Global Inc-cl A | -0.7% | +3.87% | 加仓 |
| 20 | CTVA | Corteva Inc | -1.5% | +13.76% | 加仓 |
| 21 | BIRK | Birkenstock Holding plc | -1.5% | -33.84% | 减仓 |
| 22 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | -2% | EXIT | 清仓 |
| 23 | LIN | Linde plc | -2.1% | -50.77% | 减仓 |
| 24 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | -2.2% | EXIT | 清仓 |
| 25 | Q | Qnity Electronics Inc | -2.8% | -57.98% | 减仓 |
| 26 | GEHC | GE Healthcare Technology | -3.7% | EXIT | 清仓 |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | -4.1% | +5.45% | 加仓 |
| 28 | GIL | Gildan Activewear Inc | -4.8% | +4.04% | 加仓 |
| 29 | PANW | Palo Alto Networks Inc | -5.2% | EXIT | 清仓 |
| 30 | SHAK | Shake Shack Inc - Class A | -5.5% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Anomaly Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Anomaly Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$26.2亿，分布在 24 个已申报仓位之中。
Anomaly Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Anomaly Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3.4亿 (13.1%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3.2亿 (12.3%)
3. Danaher CORP (DHR) — US$2.6亿 (9.9%)
4. Visa Inc-class A Shares (V) — US$2.5亿 (9.4%)
5. Gildan Activewear Inc (GIL) — US$1.9亿 (7.4%)
Anomaly Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Anomaly Capital Management, LP 共进行了 30 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Autozone Inc (AZO); 清仓: Shake Shack Inc - Class A (SHAK); 清仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Mettler-toledo International (MTD); 清仓: GE Healthcare Technology (GEHC)
Anomaly Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Anomaly Capital Management, LP 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 32.7%
• Health Care: 14.6%
• Communication Services: 12.6%
• Financials: 9.7%
• Information Technology: 9.0%
• Industrials: 7.4%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Anomaly Capital Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 9.6%，跑输 S&P 500 14.0 个百分点；贝塔系数为 1.26（波动性高于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 32.7% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 82，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DHR，累计增持 US$1.8亿，目前持仓市值达 US$2.6亿。
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