PU
Purpose Unlimited Inc. 机构投资组合（13F）
Purpose Unlimited Inc.CIK: 0002115120
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$24.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 827
Purpose Unlimited Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 827 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$24.2亿，季度换手率为 32.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.66
- 持仓稳定性
- 32.02
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 83.03
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 53.53
Purpose Unlimited Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 827 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 QQQ
-78.4% -US$5815.3万
加仓 BSV
+61.8% US$6773.4万
减仓 TSLA
+15.7% -US$1432.0万
加仓 FNV
+18018.2% US$4256.8万
加仓 CNQ
+7.5% US$4035.4万
减仓 NVDA
+0.3% -US$1193.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 827 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 13.00% | -2.04% | +15.70% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.49% | -1.34% | +0.33% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 7.39% | +2.31% | +61.77% | |
| 4 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 4.71% | +1.34% | +7.50% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 3.97% | -0.74% | +3.46% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.57% | -1.27% | -19.26% | |
| 7 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 2.53% | +0.04% | +18.27% | |
| 8 | ENB | Enbridge INC | 股票-能源 | 2.38% | — | -16.35% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.37% | — | +1.38% | |
| 10 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 2.24% | — | +10.35% | |
| 11 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 2.10% | -0.07% | +8.02% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.95% | — | +12.13% | |
| 13 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 1.78% | -0.01% | +5.75% | |
| 14 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 1.77% | +1.76% | +18018.20% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.73% | — | +7.97% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.56% | +0.06% | +50.25% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.36% | — | +4.11% | |
| 18 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.27% | — | — | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 1.26% | — | +15.13% | |
| 20 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 股票-金融 | 1.13% | +0.05% | +10.94% | |
| 21 | PBA | Pembina Pipeline CORP | 股票-能源 | 1.09% | +0.07% | +1.67% | |
| 22 | TU | Telus CORP | 股票-其他 | 1.09% | +0.33% | +62.82% | |
| 23 | SLF | Sun Life Financial INC | 股票-金融 | 0.99% | +0.39% | +81.69% | |
| 24 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 0.99% | +0.90% | +1188.37% | |
| 25 | BCE | Bce INC | 股票-通信服务 | 0.97% | +0.59% | +166.44% | |
| 26 | SU | Suncor Energy INC | 股票-能源 | 0.95% | +0.54% | +71.07% | |
| 27 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.89% | +0.89% | +154972.66% | |
| 28 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 0.87% | +0.49% | +166.07% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.82% | -0.30% | -6.62% | |
| 30 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 31 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 0.70% | -0.60% | -47.45% | |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.69% | — | -3.67% | |
| 33 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 0.68% | +0.11% | +27.07% | |
| 34 | EELV | Invesco S&p Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 0.67% | +0.24% | +70.00% | |
| 35 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.22% | +56.81% | |
| 36 | EMA | Emera INC | 股票-其他 | 0.64% | — | +12.69% | |
| 37 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | 股票-其他 | 0.64% | — | +1.41% | |
| 38 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 股票-金融 | 0.63% | +0.13% | +83.10% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.61% | -2.73% | -78.40% | |
| 40 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 41 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.59% | -0.33% | -13.96% | |
| 42 | FLNC 2.25 06-15-30 | Fluence Energy INC | 股票-其他 | 0.57% | — | — | |
| 43 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 股票-公用事业 | 0.51% | — | +0.39% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.48% | — | -7.65% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.47% | — | +27.12% | |
| 46 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.45% | +0.17% | +71.01% | |
| 47 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 0.44% | — | -16.11% | |
| 48 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | +0.09% | |
| 49 | GRTUF | Granite Real Estate Investme | 股票-其他 | 0.40% | — | -0.43% | |
| 50 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 0.39% | — | +31.63% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+11.5%
基于可用的5个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算
- 标准差
- +21.6%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- +6.6%
- 最大回撤
- -3%
- 年化表现
- +30%
- 对标普胜率
- +60%
- 索提诺比率
- +4.24
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +9.95
- 信息比率
- +0.82
- 跟踪误差
- +7.3%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +60%
- 负收益月份占比
- +40%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.31
- 行业分散度
- +13%
- 偏度
- +0.71
- 峰度
- -0.78
- 上行潜力
- +6.43
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
本季持股变动
Purpose Unlimited Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清仓: Ishares Msci Eafe Min Vol Fa (EFAV); 清仓: Enerflex LTD (EFXT); 新建仓: Cheniere Energy INC (LNG).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-03-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Purpose Unlimited Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Purpose Unlimited Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$24.2亿，分布在 827 个已申报仓位之中。
Purpose Unlimited Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Purpose Unlimited Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Tesla INC (TSLA) — US$3.1亿 (13.0%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.8亿 (7.5%)
3. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1.8亿 (7.4%)
4. Canadian Natural Resources (CNQ) — US$1.1亿 (4.7%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — US$9616.7万 (4.0%)
Purpose Unlimited Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Purpose Unlimited Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清仓: Ishares Msci Eafe Min Vol Fa (EFAV); 清仓: Enerflex LTD (EFXT); 新建仓: Cheniere Energy INC (LNG)
Purpose Unlimited Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Purpose Unlimited Inc. 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 40.0%
• Information Technology: 31.1%
• Communication Services: 9.3%
• Financials: 8.3%
• Health Care: 4.5%
• Energy: 3.6%
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