PU
Purpose Unlimited Inc. 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Purpose Unlimited Inc.CIK: 0002115120
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$26.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 864
Purpose Unlimited Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 864 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$26.2亿，季度换手率为 22.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.21
- 持仓稳定性
- 22.44
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 52.98
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 50.02
Purpose Unlimited Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 864 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 TSLA
+7.9% US$6947.5万
减仓 CNQ
-2.4% -US$2373.0万
加仓 AMD
-23.2% US$1991.5万
减仓 IGV
-99.7% -US$1427.6万
减仓 SU
-47.0% -US$1300.9万
加仓 RY
+3.1% US$1971.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 864 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 14.68% | +1.68% | +7.91% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 7.66% | +0.27% | +12.75% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.93% | -0.56% | -12.79% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.67% | -0.30% | -12.73% | |
| 5 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 3.45% | -1.26% | -2.40% | |
| 6 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 3.09% | +0.56% | +3.05% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.69% | +0.12% | -8.98% | |
| 8 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 2.54% | +0.30% | -2.26% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.51% | +0.14% | +9.64% | |
| 10 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 2.45% | +0.35% | -3.28% | |
| 11 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 2.06% | -0.32% | -6.26% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.03% | +0.08% | -4.61% | |
| 13 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 2.02% | +0.24% | -6.00% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.76% | +0.03% | -3.57% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.74% | +0.18% | +19.79% | |
| 16 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 1.46% | -0.31% | +0.11% | |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.43% | +0.17% | -20.49% | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.40% | +0.71% | -23.22% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.04% | +4.03% | |
| 20 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.07% | — | |
| 21 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 股票-金融 | 1.28% | +0.15% | +0.53% | |
| 22 | SLF | Sun Life Financial Inc | 股票-金融 | 1.26% | +0.27% | +9.18% | |
| 23 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 1.17% | +0.30% | +23.00% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.01% | +0.19% | +35.63% | |
| 25 | PBA | Pembina Pipeline CORP | 股票-能源 | 0.95% | -0.14% | -9.32% | |
| 26 | TU | Telus CORP | 股票-其他 | 0.86% | -0.23% | +3.32% | |
| 27 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 0.85% | -0.14% | +0.87% | |
| 28 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.79% | +0.03% | +6.00% | |
| 29 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 0.78% | +0.10% | +6.14% | |
| 30 | BCE | Bce Inc | 股票-通信服务 | 0.77% | -0.20% | -0.17% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.72% | +0.11% | -0.80% | |
| 32 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.71% | +0.08% | +45.53% | |
| 33 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.71% | +0.12% | +64.16% | |
| 34 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.71% | -0.18% | +0.23% | |
| 35 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.05% | +4.89% | |
| 36 | EELV | Invesco S&p Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 0.68% | +0.01% | +9.79% | |
| 37 | FLNC 2.25 06-15-30债券 | Fluence Energy Inc | 债券 | 0.67% | +0.10% | — | |
| 38 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | 股票-其他 | 0.63% | -0.01% | +0.77% | |
| 39 | EMA | Emera Inc | 股票-其他 | 0.63% | -0.01% | +3.35% | |
| 40 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.16% | -21.75% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.53% | +0.39% | +267.63% | |
| 42 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.50% | +0.11% | +42.23% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.49% | +0.01% | +3.37% | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.49% | +0.04% | +59.07% | |
| 45 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 股票-公用事业 | 0.48% | -0.03% | -0.37% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.01% | +3.33% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.07% | +7.09% | |
| 48 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 49 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 0.38% | -0.57% | -47.04% | |
| 50 | TAC | Transalta CORP | 股票-其他 | 0.36% | +0.08% | +33.25% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.9%
近4个季度表现
+10.4%
- 标准差
- +18.7%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- -2.5%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +21.9%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.02
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +4.91
- 信息比率
- -0.68
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +1.14
- 行业分散度
- +8.8%
- 偏度
- +0.42
- 峰度
- -1.19
- 上行潜力
- +5.3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Purpose Unlimited Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Granite Real Estate Investme (GRTUF); 清仓: Cheniere Energy Inc (LNG); 清仓: Bloom Energy CORP (BE 3 06-01-29); 清仓: Eni Spa-sponsored Adr (E); 清仓: Hf Sinclair CORP (DINO).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 662 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Purpose Unlimited Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Purpose Unlimited Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$26.2亿，分布在 864 个已申报仓位之中。
Purpose Unlimited Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Purpose Unlimited Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Tesla Inc (TSLA) — US$3.8亿 (14.7%)
2. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$2.0亿 (7.7%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.8亿 (6.9%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$9608.3万 (3.7%)
5. Canadian Natural Resources (CNQ) — US$9025.2万 (3.5%)
Purpose Unlimited Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Purpose Unlimited Inc. 共进行了 184 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 79 个既有持股、减仓 56 个仓位，并完全清仓 25 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Granite Real Estate Investme (GRTUF); 清仓: Cheniere Energy Inc (LNG); 清仓: Bloom Energy CORP (BE 3 06-01-29); 清仓: Eni Spa-sponsored Adr (E); 清仓: Hf Sinclair CORP (DINO)
Purpose Unlimited Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Purpose Unlimited Inc. 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 25.7%
• Financials: 21.8%
• Information Technology: 20.3%
• Energy: 10.8%
• Communication Services: 7.2%
• Materials: 5.3%
投资风格解析
Purpose Unlimited Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 21.9%，跑输 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BSV（+US$8924.4万，现达 US$2.0亿），同时减持 TRP（-US$1440.0万，仍持有 US$1411.0万）。
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