ZC
Ziegler Capital Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2024）
Ziegler Capital Management, LLCCIK: 0001307617
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$26.2亿
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 562
Ziegler Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 562 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$26.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.02
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 41.94
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.58
Ziegler Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 100 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 562 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 562 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.24% | — | -7.47% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.20% | — | -2.57% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.99% | — | -4.65% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.82% | — | -1.58% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.73% | — | -14.78% | |
| 6 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.22% | — | -2.09% | |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.69% | — | -1.09% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.56% | — | -1.68% | |
| 9 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.53% | — | +8.52% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.27% | — | +130.32% | |
| 11 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.15% | — | +0.88% | |
| 12 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.13% | — | -0.02% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.10% | — | -21.35% | |
| 14 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.05% | — | +2.05% | |
| 15 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-周期性消费 | 0.96% | — | +156.00% | |
| 16 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.89% | — | +1.06% | |
| 17 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.87% | — | +1.31% | |
| 18 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | — | |
| 19 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.85% | — | -0.23% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.85% | — | -21.92% | |
| 21 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.82% | — | +0.47% | |
| 22 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.78% | — | +27.22% | |
| 23 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.72% | — | +11.41% | |
| 24 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工业 | 0.66% | — | +4.27% | |
| 25 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工业 | 0.66% | — | +156.95% | |
| 26 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.64% | — | -17.90% | |
| 27 | NPO | Enpro Inc | 股票-工业 | 0.64% | — | +153.14% | |
| 28 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.64% | — | +2.34% | |
| 29 | NSIT | Insight Enterprises Inc | 股票-科技 | 0.62% | — | +168.64% | |
| 30 | MTSI | Macom Technology Solutions H | 股票-科技 | 0.62% | — | +161.12% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.60% | — | -22.98% | |
| 32 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | 股票-工业 | 0.59% | — | +112.08% | |
| 33 | KAI | Kadant Inc | 股票-其他 | 0.58% | — | +186.97% | |
| 34 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.58% | — | +4.71% | |
| 35 | MLI | Mueller Industries Inc | 股票-工业 | 0.58% | — | +127.33% | |
| 36 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | — | |
| 37 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 0.56% | — | +4.46% | |
| 38 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.56% | — | -12.69% | |
| 39 | ENSG | Ensign Group Inc/the | 股票-医疗保健 | 0.56% | — | +169.92% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.55% | — | -2.74% | |
| 41 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 0.55% | — | — | |
| 42 | MTRN | Materion CORP | 股票-其他 | 0.55% | — | +160.41% | |
| 43 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | 股票-工业 | 0.54% | — | +118.43% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.54% | — | -10.66% | |
| 45 | SPSC | Sps Commerce Inc | 股票-科技 | 0.52% | — | +157.51% | |
| 46 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.52% | — | -3.72% | |
| 47 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.52% | — | +99.27% | |
| 48 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.52% | — | +7.43% | |
| 49 | SAIA | Saia Inc | 股票-工业 | 0.52% | — | +28.06% | |
| 50 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.51% | — | -0.13% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.1%
近4个季度表现
+20.3%
- 标准差
- +13.4%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- -2.3%
- 最大回撤
- -10.6%
- 年化表现
- +17.6%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.46
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +1.66
- 信息比率
- -0.6
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +33.8%
- 最差12个月
- +3%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.28
- 行业分散度
- +6.7%
- 偏度
- +0.01
- 峰度
- -0.34
- 上行潜力
- +4.17
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q1 | 562 | US$26.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 468 | US$22.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 549 | US$25.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 557 | US$26.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 560 | US$25.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 544 | US$23.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 534 | US$22.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 544 | US$24.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 525 | US$23.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 553 | US$27.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 507 | US$27.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 607 | US$29.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 599 | US$31.7亿 | 25 | ||
| 2020 Q4 | 418 | US$30.3亿 | 28 | ||
| 2020 Q3 | 409 | US$26.0亿 | 42 | ||
| 2020 Q2 | 421 | US$31.4亿 | 46 | ||
| 2020 Q1 | 509 | US$37.4亿 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 425 | US$11.5亿 | 46 | ||
| 2013 Q2 | 415 | US$9.3亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Ziegler Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ziegler Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$26.2亿，分布在 562 个已申报仓位之中。
Ziegler Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ziegler Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.1亿 (4.2%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$8374.3万 (3.2%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$7818.2万 (3.0%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$7368.1万 (2.8%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$7135.1万 (2.7%)
Ziegler Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Ziegler Capital Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Ziegler Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ziegler Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 25.5%
• Health Care: 13.6%
• Industrials: 13.2%
• Consumer Discretionary: 12.2%
• Financials: 9.4%
• Consumer Staples: 7.4%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Ziegler Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.6%，跑输 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$3396.6万，现达 US$7135.1万），同时减持 ABT（-US$1447.5万，仍持有 US$202.3万）。
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