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Alterity Financial Group, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2023）
Alterity Financial Group, LLCCIK: 0001840293
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$6991.8万
申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 73
Alterity Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$6991.8万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.82
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 67.8
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.85
Alterity Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 73 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 12.65% | — | -2.15% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.90% | — | -2.17% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.85% | — | -1.61% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 5.06% | — | -0.63% | |
| 5 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 3.44% | — | -0.42% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.28% | — | -4.36% | |
| 7 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 3.06% | — | -1.83% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.98% | — | -2.42% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.84% | — | -0.73% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.78% | — | -1.61% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.31% | — | -2.48% | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.86% | — | -3.11% | |
| 13 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.78% | — | -2.45% | |
| 14 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.75% | — | — | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.75% | — | -0.16% | |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.68% | — | +0.68% | |
| 17 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.66% | — | +0.53% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.65% | — | -3.54% | |
| 19 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.60% | — | -1.74% | |
| 20 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.57% | — | — | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.40% | — | -2.52% | |
| 22 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.35% | — | -1.76% | |
| 23 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.25% | — | -2.42% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.22% | — | -2.57% | |
| 25 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.18% | — | -0.76% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.14% | — | +2.33% | |
| 27 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.11% | — | — | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.08% | — | -2.87% | |
| 29 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 1.00% | — | -5.49% | |
| 30 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.99% | — | — | |
| 31 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.95% | — | -4.38% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.91% | — | — | |
| 33 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 0.85% | — | -2.43% | |
| 34 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.82% | — | -0.67% | |
| 35 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 0.82% | — | — | |
| 36 | DNP | Dnp Select Income Fund Inc | 股票-金融 | 0.80% | — | +1.75% | |
| 37 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.79% | — | — | |
| 38 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 0.78% | — | — | |
| 39 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 0.77% | — | -0.66% | |
| 40 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 股票-其他 | 0.77% | — | -0.27% | |
| 41 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.74% | — | -4.50% | |
| 42 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.70% | — | -7.36% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.69% | — | — | |
| 44 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.67% | — | -1.51% | |
| 45 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.65% | — | -8.09% | |
| 46 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.56% | — | — | |
| 47 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股与成长 | 0.55% | — | — | |
| 48 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.55% | — | -0.67% | |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | +4.87% | |
| 50 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.55% | — | -5.05% |
1–50 of 73
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+28.2%
- 标准差
- +12.6%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- -10.1%
- 年化表现
- +20.9%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.39
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.31
- 卡玛比率
- +2.06
- 信息比率
- -0.03
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +37.6%
- 最差12个月
- +10%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.58
- 行业分散度
- +11.2%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +5.1
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
💡
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申报历史
FAQ
Alterity Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Alterity Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6991.8万，分布在 73 个已申报仓位之中。
Alterity Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Alterity Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$884.4万 (12.7%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$412.7万 (5.9%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$409.2万 (5.8%)
4. Broadcom Inc (AVGO) — US$353.7万 (5.1%)
5. Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) — US$240.5万 (3.4%)
Alterity Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Alterity Financial Group, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Alterity Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Alterity Financial Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.9%
• Health Care: 12.1%
• Industrials: 10.0%
• Financials: 8.9%
• Communication Services: 8.7%
• Consumer Discretionary: 7.4%
投资风格解析
Alterity Financial Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.9%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 41.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$79.0万，现达 US$412.7万），同时减持 BMY（-US$21.1万，仍持有 US$82.6万）。
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