Alterity Financial Group, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001840293

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$6991.8万

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 73

Alterity Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$6991.8万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.82
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 67.8
多样化: 100
仓位均衡度: 86.85

Alterity Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 73 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	12.65%	—	-2.15%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.90%	—	-2.17%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.85%	—	-1.61%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.06%	—	-0.63%
5	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	3.44%	—	-0.42%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.28%	—	-4.36%
7	HON	Honeywell International INC	股票-工业	3.06%	—	-1.83%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.98%	—	-2.42%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.84%	—	-0.73%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.78%	—	-1.61%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.31%	—	-2.48%
12	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.86%	—	-3.11%
13	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.78%	—	-2.45%
14	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.75%	—	—
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.75%	—	-0.16%
16	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.68%	—	+0.68%
17	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.66%	—	+0.53%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.65%	—	-3.54%
19	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.60%	—	-1.74%
20	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.57%	—	—
21	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.40%	—	-2.52%
22	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.35%	—	-1.76%
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.25%	—	-2.42%
24	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.22%	—	-2.57%
25	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.18%	—	-0.76%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.14%	—	+2.33%
27	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.11%	—	—
28	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.08%	—	-2.87%
29	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	1.00%	—	-5.49%
30	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.99%	—	—
31	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.95%	—	-4.38%
32	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.91%	—	—
33	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	0.85%	—	-2.43%
34	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.82%	—	-0.67%
35	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.82%	—	—
36	DNP	Dnp Select Income Fund INC	股票-金融	0.80%	—	+1.75%
37	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.79%	—	—
38	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.78%	—	—
39	DOW	Dow INC	股票-原材料	0.77%	—	-0.66%
40	CQP	Cheniere Energy Partners LP	股票-其他	0.77%	—	-0.27%
41	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.74%	—	-4.50%
42	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.70%	—	-7.36%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.69%	—	—
44	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.67%	—	-1.51%
45	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.65%	—	-8.09%
46	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.56%	—	—
47	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股与成长	0.55%	—	—
48	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.55%	—	-0.67%
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.55%	—	+4.87%
50	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.55%	—	-5.05%

1–50 of 73

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.3%

近4个季度表现

+32.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +13%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -9.9%
年化表现: +20.6%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.38
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.2
卡玛比率: +2.07
信息比率: +0.28
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +40.4%
最差12个月: +10.7%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.51
行业分散度: +11.2%
偏度: +0.26
峰度: -0.03
上行潜力: +5.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2023-12-31	73	US$6991.8万	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.AVGO 5.TMO 6.MSFT 7.HON 8.AMZN 9.COST 10.V
2023-09-30	69	US$6310.3万	1AAPL 2GOOGL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.NVDA 4.AVGO 5.TMO 6.MSFT 7.HON 8.AMZN 9.V 10.COST
2023-06-30	76	US$6921.6万	1AAPL 2GOOGL 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.NVDA 4.AVGO 5.HON 6.TMO 7.MSFT 8.V 9.AMZN 10.COST
2023-03-31	75	US$6826.6万	1AAPL 2GOOGL 3TMO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.TMO 4.NVDA 5.HON 6.AVGO 7.V 8.CRM 9.MSFT 10.JNJ
2022-12-31	77	US$6170.3万	1AAPL 2GOOGL 3HON 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.HON 4.TMO 5.JNJ 6.V 7.AVGO 8.MSFT 9.IBM 10.RTX
2022-09-30	80	US$6188.1万	1AAPL 2GOOGL 3TMO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.TMO 4.HON 5.JNJ 6.TSLA 7.AMZN 8.V 9.MSFT 10.COST
2022-06-30	80	US$6721.6万	1AAPL 2GOOGL 3TMO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.TMO 4.JNJ 5.HON 6.V 7.MSFT 8.IBM 9.CRM 10.AVGO
2021-12-31	92	US$9345.8万	1AAPL 2NVDA 3TMO 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.TMO 4.AMZN 5.CRM 6.AVGO 7.HON 8.MSFT 9.TSLA 10.JNJ
2021-03-31	81	US$8268.1万	1AAPL 2GOOGL 3NVDA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.NVDA 4.TMO 5.AMZN 6.HON 7.JNJ 8.TSLA 9.V 10.CRM

本季持股变动

Alterity Financial Group, LLC 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Alterity Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Alterity Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6991.8万，分布在 73 个已申报仓位之中。

Alterity Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Alterity Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$884.4万 (12.7%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$412.7万 (5.9%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$409.2万 (5.8%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$353.7万 (5.1%) 5. Thermo Fisher Scientific INC (TMO) — US$240.5万 (3.4%)

Alterity Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Alterity Financial Group, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Alterity Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Alterity Financial Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.9% • Health Care: 12.1% • Industrials: 10.0% • Financials: 8.9% • Communication Services: 8.7% • Consumer Discretionary: 7.4%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Alterity Financial Group, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001840293

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$6991.8万

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 73

Alterity Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$6991.8万，季度换手率为 0.0%。

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集中度: 14.82
持仓稳定性: 0
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多样化: 100
仓位均衡度: 86.85

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	12.65%	—	-2.15%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.90%	—	-2.17%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.85%	—	-1.61%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.06%	—	-0.63%
5	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	3.44%	—	-0.42%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.28%	—	-4.36%
7	HON	Honeywell International INC	股票-工业	3.06%	—	-1.83%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.98%	—	-2.42%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.84%	—	-0.73%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.78%	—	-1.61%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.31%	—	-2.48%
12	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.86%	—	-3.11%
13	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.78%	—	-2.45%
14	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.75%	—	—
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.75%	—	-0.16%
16	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.68%	—	+0.68%
17	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.66%	—	+0.53%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.65%	—	-3.54%
19	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.60%	—	-1.74%
20	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.57%	—	—
21	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.40%	—	-2.52%
22	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.35%	—	-1.76%
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.25%	—	-2.42%
24	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.22%	—	-2.57%
25	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.18%	—	-0.76%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.14%	—	+2.33%
27	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.11%	—	—
28	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.08%	—	-2.87%
29	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	1.00%	—	-5.49%
30	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.99%	—	—
31	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.95%	—	-4.38%
32	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.91%	—	—
33	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	0.85%	—	-2.43%
34	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.82%	—	-0.67%
35	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.82%	—	—
36	DNP	Dnp Select Income Fund INC	股票-金融	0.80%	—	+1.75%
37	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.79%	—	—
38	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.78%	—	—
39	DOW	Dow INC	股票-原材料	0.77%	—	-0.66%
40	CQP	Cheniere Energy Partners LP	股票-其他	0.77%	—	-0.27%
41	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.74%	—	-4.50%
42	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.70%	—	-7.36%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.69%	—	—
44	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.67%	—	-1.51%
45	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.65%	—	-8.09%
46	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.56%	—	—
47	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股与成长	0.55%	—	—
48	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.55%	—	-0.67%
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.55%	—	+4.87%
50	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.55%	—	-5.05%

1–50 of 73

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.3%

近4个季度表现

+32.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +13%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -9.9%
年化表现: +20.6%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.38
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.2
卡玛比率: +2.07
信息比率: +0.28
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +40.4%
最差12个月: +10.7%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.51
行业分散度: +11.2%
偏度: +0.26
峰度: -0.03
上行潜力: +5.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2023-12-31	73	US$6991.8万	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.AVGO 5.TMO 6.MSFT 7.HON 8.AMZN 9.COST 10.V
2023-09-30	69	US$6310.3万	1AAPL 2GOOGL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.NVDA 4.AVGO 5.TMO 6.MSFT 7.HON 8.AMZN 9.V 10.COST
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2023-03-31	75	US$6826.6万	1AAPL 2GOOGL 3TMO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.TMO 4.NVDA 5.HON 6.AVGO 7.V 8.CRM 9.MSFT 10.JNJ
2022-12-31	77	US$6170.3万	1AAPL 2GOOGL 3HON 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.HON 4.TMO 5.JNJ 6.V 7.AVGO 8.MSFT 9.IBM 10.RTX
2022-09-30	80	US$6188.1万	1AAPL 2GOOGL 3TMO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.TMO 4.HON 5.JNJ 6.TSLA 7.AMZN 8.V 9.MSFT 10.COST
2022-06-30	80	US$6721.6万	1AAPL 2GOOGL 3TMO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.TMO 4.JNJ 5.HON 6.V 7.MSFT 8.IBM 9.CRM 10.AVGO
2021-12-31	92	US$9345.8万	1AAPL 2NVDA 3TMO 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.TMO 4.AMZN 5.CRM 6.AVGO 7.HON 8.MSFT 9.TSLA 10.JNJ
2021-03-31	81	US$8268.1万	1AAPL 2GOOGL 3NVDA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.NVDA 4.TMO 5.AMZN 6.HON 7.JNJ 8.TSLA 9.V 10.CRM

本季持股变动

Alterity Financial Group, LLC 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看