FA
Flaharty Asset Management, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Flaharty Asset Management, LLCCIK: 0001697882
分散型投资策略高频交易型逆势操作型
申报总市值
US$6986.8万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 52
Flaharty Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6986.8万，季度换手率为 168.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.95
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 61.29
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 92.49
Flaharty Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，与其实际披露的 52 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.75），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 RSPG
-93.2% -US$2504.7万
加仓 JPST
-87.1% -US$1465.0万
加仓 MINT
-90.2% -US$4223.6万
加仓 AAPL
-71.9% -US$136.0万
减仓 IWF
-75.8% -US$2638.0万
加仓 SCHF
-20.7% -US$7.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 6.58% | +0.77% | -90.18% | |
| 2 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 4.19% | -0.58% | -92.40% | |
| 3 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 4.17% | -0.28% | -91.88% | |
| 4 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 3.79% | -0.14% | -92.59% | |
| 5 | PFM | Invesco Dividend Achievers E | ETF-其他 | 3.77% | +0.60% | -90.58% | |
| 6 | KORP | American Century Diversified | ETF-其他 | 3.75% | -0.16% | -91.73% | |
| 7 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新兴市场 | 3.71% | -0.13% | -93.27% | |
| 8 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 3.69% | +0.11% | -91.61% | |
| 9 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 3.61% | +0.55% | -91.43% | |
| 10 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 3.41% | -0.01% | -92.41% | |
| 11 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 3.24% | -0.47% | -92.02% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 3.20% | -0.10% | -92.73% | |
| 13 | FLGV | Franklin U.s. Treasury Bond | ETF-政府公债 | 3.13% | -0.42% | -92.27% | |
| 14 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 3.11% | -0.20% | -91.80% | |
| 15 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.08% | +0.99% | -87.14% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.79% | -0.73% | -75.77% | |
| 17 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 2.60% | -0.02% | -91.48% | |
| 18 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.59% | -0.24% | -92.92% | |
| 19 | TVAL | T. Rowe Price Value ETF | ETF-其他 | 2.54% | +0.33% | -91.46% | |
| 20 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.44% | -0.25% | -92.10% | |
| 21 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 2.37% | +0.40% | -90.63% | |
| 22 | RSPG | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.29% | -1.02% | -93.25% | |
| 23 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 2.18% | -0.34% | -92.43% | |
| 24 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-其他 | 2.13% | -0.09% | -93.29% | |
| 25 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股与成长 | 2.11% | -0.06% | -92.04% | |
| 26 | EMBD | Global X Emerging Markets Bd | ETF-新兴市场 | 1.95% | -0.21% | -92.34% | |
| 27 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.27% | +0.23% | -91.39% | |
| 28 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.13% | -90.47% | |
| 29 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-其他 | 1.02% | +0.18% | -91.43% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.01% | +0.75% | -71.93% | |
| 31 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.96% | -0.02% | -92.33% | |
| 32 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股与成长 | 0.89% | +0.07% | -91.27% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.88% | +0.56% | -79.23% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.87% | +0.19% | -90.95% | |
| 35 | MFSI | Mfs Active International | ETF-其他 | 0.85% | +0.08% | -91.30% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.82% | +0.37% | -84.86% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.81% | +0.68% | -53.81% | |
| 38 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.72% | -20.69% | |
| 39 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.70% | +0.63% | -25.18% | |
| 40 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.70% | +0.62% | -36.71% | |
| 41 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 0.56% | +0.41% | -71.74% | |
| 42 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.54% | +0.49% | -12.90% | |
| 43 | RSPU | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.48% | +0.30% | -77.72% | |
| 44 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 股票-房地产 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 45 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 46 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.38% | -0.06% | -93.60% | |
| 47 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 48 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.24% | -77.76% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.31% | +0.22% | -63.79% |
1–50 of 52
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+15.8%
- 标准差
- +8%
- 贝塔系数
- +0.55
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +12.9%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +3.08
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡玛比率
- +2.73
- 信息比率
- -1.09
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +4.1%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +21.7%
- 最差12个月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +10%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- -0.38
- 上行潜力
- +4.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 52 | US$6986.8万 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 133 | US$8.1亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 141 | US$8.0亿 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 130 | US$7.9亿 | 16 | ||
| 2025 Q2 | 133 | US$7.3亿 | 10 | ||
| 2025 Q1 | 508 | US$6.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 128 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 447 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 119 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 118 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 117 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 473 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 109 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 111 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 117 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 114 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 123 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 120 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 136 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 134 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 123 | US$4.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 112 | US$4.3亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 102 | US$4.0亿 | 26 | ||
| 2020 Q3 | 67 | US$3.2亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 70 | US$2.8亿 | 34 | ||
| 2020 Q1 | 62 | US$2.2亿 | 45 | ||
| 2019 Q4 | 74 | US$2.8亿 | 8 | ||
| 2019 Q3 | 73 | US$2.6亿 | 20 | ||
| 2019 Q2 | 68 | US$2.6亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 81 | US$2.5亿 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 82 | US$2.3亿 | 27 | ||
| 2018 Q3 | 75 | US$2.6亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 79 | US$2.6亿 | 28 | ||
| 2018 Q1 | 93 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 87 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 62 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 62 | US$17.8万 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 57 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 10 | US$3149.5万 | — |
Flaharty Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Caterpillar Inc (CAT); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Ishares Select Dividend ETF (DVY); 清仓: Global X S&p 500 Cove Call E (XYLD); 清仓: Global X Nasd 100 Cov Call (QYLD).
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申报历史
FAQ
Flaharty Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Flaharty Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6986.8万，分布在 52 个已申报仓位之中。
Flaharty Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Flaharty Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$459.5万 (6.6%)
2. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$292.9万 (4.2%)
3. First Trust Senior Loan ETF (FTSL) — US$291.1万 (4.2%)
4. Ss Financial Select Sector (XLF) — US$264.8万 (3.8%)
5. Invesco Dividend Achievers E (PFM) — US$263.4万 (3.8%)
Flaharty Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Flaharty Asset Management, LLC 共进行了 138 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 47 个仓位，并完全清仓 86 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Caterpillar Inc (CAT); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Ishares Select Dividend ETF (DVY); 清仓: Global X S&p 500 Cove Call E (XYLD); 清仓: Global X Nasd 100 Cov Call (QYLD)
Flaharty Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Flaharty Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.3%
• Financials: 16.5%
• Materials: 11.4%
• Real Estate: 9.2%
• Industrials: 7.0%
• Health Care: 6.5%
投资风格解析
Flaharty Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.9%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.55（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 37.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 10 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 RSPG，累计减少 US$3323.6万，但目前仍持有 US$160.2万。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/flaharty-asset-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get flaharty-asset-management-llc