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Central Securities CORP 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Central Securities CORPCIK: 0000018748
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$13.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 29
CENTRAL SECURITIES CORP在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$13.4亿，季度换手率为 18.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.5
- 持仓稳定性
- 18.79
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 68.07
- 多样化
- 58
- 仓位均衡度
- 92.9
Central Securities CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，与其实际披露的 29 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.71），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 AON
加仓 AJG
+88.9% US$2930.2万
新建仓 CLBT
减仓 CVX
0.0% -US$1054.2万
加仓 ADI
0.0% US$2766.1万
加仓 GOOGL
0.0% US$2792.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 10.66% | +1.17% | — | |
| 2 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 10.37% | +1.18% | — | |
| 3 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 6.52% | -0.02% | — | |
| 4 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 5.24% | -0.03% | — | |
| 5 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 5.22% | +0.56% | — | |
| 6 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 4.82% | -0.61% | — | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.62% | +0.15% | — | |
| 8 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 4.37% | +1.96% | +88.89% | |
| 9 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 4.34% | -0.67% | — | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.78% | -0.47% | — | |
| 11 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 3.53% | +0.03% | — | |
| 12 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 股票-科技 | 3.48% | -0.02% | — | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.42% | +0.02% | — | |
| 14 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 3.17% | -1.21% | — | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.85% | +0.62% | — | |
| 16 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 股票-工业 | 2.79% | -0.43% | -16.67% | |
| 17 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 2.28% | +0.07% | +16.13% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.23% | -0.21% | — | |
| 19 | RYN | Rayonier Inc | 股票-房地产 | 2.00% | -0.14% | — | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.92% | +0.05% | — | |
| 21 | EFX | Equifax Inc | 股票-工业 | 1.72% | +0.23% | +45.00% | |
| 22 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 1.53% | -0.65% | — | |
| 23 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.46% | -0.33% | — | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.44% | -0.05% | — | |
| 25 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | 股票-其他 | 1.42% | +1.42% | NEW | |
| 26 | BRC | Brady Corporation - Cl A | 股票-其他 | 1.37% | +0.03% | — | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.33% | -0.08% | — | |
| 28 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 1.26% | -0.20% | — | |
| 29 | TWFG | Twfg Inc | 股票-其他 | 0.90% | +0.14% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.4%
近4个季度表现
+18.1%
- 标准差
- +14.2%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- +3.1%
- 最大回撤
- -8.9%
- 年化表现
- +23.5%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.36
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.45
- 卡玛比率
- +2.65
- 信息比率
- +0.33
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +45%
- 最差12个月
- +10%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +11.3%
- 偏度
- +0.14
- 峰度
- +0.14
- 上行潜力
- +4.87
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 29 | US$13.4亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 30 | US$12.1亿 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 29 | US$12.4亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 29 | US$12.1亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 27 | US$11.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 27 | US$10.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 28 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 27 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 28 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 27 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 28 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 28 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 26 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 26 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 26 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 27 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 29 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 30 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 32 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 31 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 33 | US$9.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 31 | US$8.8亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 30 | US$7.7亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 30 | US$6.5亿 | 23 | ||
| 2020 Q2 | 32 | US$6.3亿 | 21 | ||
| 2020 Q1 | 32 | US$5.3亿 | 38 | ||
| 2019 Q4 | 31 | US$7.0亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 34 | US$6.6亿 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 35 | US$6.6亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 34 | US$6.3亿 | 24 | ||
| 2018 Q4 | 35 | US$5.4亿 | 20 | ||
| 2018 Q3 | 37 | US$6.6亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 39 | US$6.4亿 | 16 | ||
| 2018 Q1 | 38 | US$6.1亿 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 39 | US$6.2亿 | 15 | ||
| 2017 Q3 | 39 | US$5.8亿 | 10 | ||
| 2017 Q2 | 40 | US$5.6亿 | 21 | ||
| 2017 Q1 | 39 | US$5.4亿 | 12 | ||
| 2016 Q4 | 38 | US$5.0亿 | 12 | ||
| 2016 Q3 | 37 | US$4.6亿 | 13 | ||
| 2016 Q2 | 38 | US$4.3亿 | 10 | ||
| 2016 Q1 | 36 | US$4.1亿 | 22 | ||
| 2015 Q4 | 32 | US$4.1亿 | 13 | ||
| 2015 Q3 | 31 | US$3.8亿 | 25 | ||
| 2015 Q2 | 32 | US$4.5亿 | 26 | ||
| 2015 Q1 | 33 | US$4.2亿 | 27 | ||
| 2014 Q4 | 35 | US$4.6亿 | 22 | ||
| 2014 Q3 | 35 | US$4.6亿 | 36 | ||
| 2014 Q2 | 35 | US$4.8亿 | 15 | ||
| 2014 Q1 | 35 | US$4.6亿 | 16 | ||
| 2013 Q4 | 35 | US$4.6亿 | 19 | ||
| 2013 Q3 | 35 | US$4.2亿 | 23 | ||
| 2013 Q2 | 35 | US$3.8亿 | — |
Central Securities CORP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Aon plc (AON); 新建仓: Cellebrite DI Ltd. (CLBT); 清仓: Willscot Holdings CORP (WSC); 加仓: Arthur J Gallagher & Co (AJG) — 股数 +88.89%; 减仓: Sunbelt Rentals Holdings Inc (SUNB) — 股数 -16.67%.
申报历史
FAQ
Central Securities CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Central Securities CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.4亿，分布在 29 个已申报仓位之中。
Central Securities CORP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Central Securities CORP 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.4亿 (10.7%)
2. Analog Devices Inc (ADI) — US$1.4亿 (10.4%)
3. Progressive CORP (PGR) — US$8738.0万 (6.5%)
4. Capital One Financial CORP (COF) — US$7021.7万 (5.2%)
5. Keysight Technologies In (KEYS) — US$7001.4万 (5.2%)
Central Securities CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Central Securities CORP 共进行了 7 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Aon plc (AON); 新建仓: Cellebrite DI Ltd. (CLBT); 清仓: Willscot Holdings CORP (WSC); 加仓: Arthur J Gallagher & Co (AJG) — 股数 +88.89%; 减仓: Sunbelt Rentals Holdings Inc (SUNB) — 股数 -16.67%
Central Securities CORP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Central Securities CORP 的主要板块分布如下：
• Financials: 30.9%
• Information Technology: 30.9%
• Communication Services: 15.0%
• Consumer Discretionary: 8.8%
• Industrials: 4.7%
• Health Care: 4.4%
投资风格解析
Central Securities CORP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.5%，跑赢 S&P 500 3.1 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 30.9% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ADI（+US$4137.8万，现达 US$1.4亿），同时减持 SCHW（-US$1533.9万，仍持有 US$6458.9万）。
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