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Willis Johnson & Associates, Inc. SEC 13F 申報持股（Q2 2026）
Willis Johnson & Associates, Inc.CIK: 0001853239
趨勢追蹤型產業集中型長期持有型
申報總市值
US$18.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 102
Willis Johnson & Associates, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 102 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$18.0億，季度換手率為 17.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 39.73
- 持倉穩定性
- 17.04
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 96.17
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 69.63
Willis Johnson & Associates, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.099——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 102 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 SPYG
+1.0% US$6192.2萬
加碼 SPYV
+3.1% US$3680.7萬
減碼 SHEL
-51.5% -US$1468.2萬
減碼 BP
-97.6% -US$1339.3萬
減碼 XOM
-78.5% -US$1127.3萬
加碼 BBCA
+59.1% US$1004.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 21.17% | +1.18% | +3.05% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 18.65% | +2.76% | +0.96% | |
| 3 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 8.58% | +0.24% | +0.18% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 6.19% | +0.42% | +1.70% | |
| 5 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 3.70% | +0.18% | -7.01% | |
| 6 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 3.28% | -0.11% | +1.49% | |
| 7 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 3.20% | +0.47% | -8.38% | |
| 8 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 2.98% | +0.26% | -1.94% | |
| 9 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-其他 | 2.60% | +0.05% | +5.23% | |
| 10 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.37% | +0.04% | +7.44% | |
| 11 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.17% | +0.11% | +10.49% | |
| 12 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.91% | +0.10% | -0.95% | |
| 13 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.72% | -0.04% | +2.72% | |
| 14 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.61% | — | +4.97% | |
| 15 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.51% | +0.06% | +8.80% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.44% | +0.09% | -2.68% | |
| 17 | BBCA | Jpmorgan Betabuilders Canada | ETF-其他 | 1.38% | +0.52% | +59.11% | |
| 18 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.27% | -0.06% | +0.42% | |
| 19 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.22% | +0.01% | +5.62% | |
| 20 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.98% | +0.06% | -1.83% | |
| 21 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.91% | -0.02% | +2.46% | |
| 22 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.84% | +0.05% | -8.30% | |
| 23 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | -2.60% | |
| 24 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.04% | +7.47% | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.60% | +0.03% | +280.86% | |
| 26 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.56% | -0.88% | -51.47% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.52% | -0.28% | -40.63% | |
| 28 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | +4.06% | |
| 29 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | -0.04% | -10.66% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | -4.06% | |
| 31 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.44% | +0.04% | -4.61% | |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | -3.68% | |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.30% | — | -12.87% | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | +367.06% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.21% | -0.17% | -50.25% | |
| 36 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -2.11% | |
| 37 | SMB | Vaneck Short Muni ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -1.21% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.19% | -54.12% | |
| 39 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | -11.32% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.18% | -0.16% | -31.95% | |
| 41 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.17% | +0.11% | +188.12% | |
| 42 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.04% | -30.52% | |
| 43 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -17.00% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.66% | -78.48% | |
| 45 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -11.34% | |
| 46 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.02% | -9.68% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.12% | -0.08% | -39.11% | |
| 48 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | -22.76% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.09% | -0.04% | -22.01% | |
| 50 | SHYD | Vaneck Sh Hi Yld Muni | ETF-其他 | 0.09% | — | -0.69% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+1.7%
近4個季度績效
+19.1%
- 標準差
- +9.9%
- 貝塔係數
- +0.72
- 阿爾法
- +1.4%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化績效
- +16.6%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +3.25
- 斯圖澤指數
- +0.47
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡瑪比率
- +3.73
- 資訊比率
- -0.85
- 追蹤誤差
- +4.9%
- 下方標準差
- +4.9%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +27.2%
- 最差12個月
- +6%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.61
- 產業分散度
- +15.3%
- 偏態
- -0.15
- 峰態
- -0.34
- 上檔潛力
- +4.82
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 102 | US$18.0億 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 197 | US$17.2億 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 185 | US$16.2億 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 191 | US$16.2億 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 167 | US$14.7億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 170 | US$13.2億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 157 | US$13.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 170 | US$13.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 156 | US$12.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 160 | US$11.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 143 | US$11.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 128 | US$9.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 130 | US$9.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 118 | US$8.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 117 | US$7.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 102 | US$6.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 99 | US$7.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 101 | US$7.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 99 | US$7.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 96 | US$7.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 99 | US$7.1億 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 89 | US$6.5億 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 84 | US$6.0億 | 0 |
Willis Johnson & Associates, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Argan Inc (AGX); 清倉: Bkv Corporation (BKV); 清倉: Netflix Inc (NFLX); 清倉: Dover CORP (DOV); 清倉: Constellation Energy (CEG).
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申報歷史
FAQ
Willis Johnson & Associates, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Willis Johnson & Associates, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$18.0億，分佈在 102 個已申報部位之中。
Willis Johnson & Associates, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Willis Johnson & Associates, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$3.8億 (21.2%)
2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$3.3億 (18.6%)
3. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — US$1.5億 (8.6%)
4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$1.1億 (6.2%)
5. Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL) — US$6648.6萬 (3.7%)
Willis Johnson & Associates, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Willis Johnson & Associates, Inc. 共進行了 189 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 71 個部位，並完全清倉 90 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Argan Inc (AGX); 清倉: Bkv Corporation (BKV); 清倉: Netflix Inc (NFLX); 清倉: Dover CORP (DOV); 清倉: Constellation Energy (CEG)
Willis Johnson & Associates, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Willis Johnson & Associates, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Energy: 41.0%
• Information Technology: 37.9%
• Communication Services: 5.9%
• Consumer Discretionary: 4.2%
• Consumer Staples: 3.8%
• Financials: 3.2%
投資風格解析
Willis Johnson & Associates, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.6%，跑贏 S&P 500 1.4 個百分點；貝塔係數為 0.72（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 41.0% 集中於Energy。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 17，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SPYV（+US$5066.4萬，現達 US$3.8億），同時減碼 AAPL（-US$533.3萬，仍持有 US$924.8萬）。
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持倉穩定性31.4
產業集中度53.6
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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HC
Hyman Charles D
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US$17.9億
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資料過舊，未更新
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產業集中度39.9
資產規模與本機構相差僅 0.1%
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產業集中度60.4
資產規模與本機構相差僅 0.1%
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集中度34.2
持倉穩定性8.2
產業集中度93.4
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