Wealthquest Corp 13F 持倉明細

CIK: 0001632968

長期持有型

申報總市值

US$13.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 148

Wealthquest Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 148 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.2億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 44.06
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 61.27
多樣化: 100
倉位均衡度: 60.75

Wealthquest Corp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.110——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 148 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.93），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

不變 BJUL
0.0%　US$0.0
不變 NFLX
0.0%　US$0.0
不變 BALT
0.0%　US$0.0
不變 IBM
0.0%　US$0.0
不變 NUE
0.0%　US$0.0
不變 AOR
0.0%　US$0.0

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	28.00%	—	—
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	9.50%	—	—
3	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-其他	7.63%	—	—
4	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	5.98%	—	—
5	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.35%	—	—
6	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	5.24%	—	—
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.93%	—	—
8	AFG	American Financial Group INC	股票-金融	3.54%	—	—
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.08%	—	—
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.96%	—	—
11	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.65%	—	—
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.60%	—	—
13	DFVX	Dim US Large Cap Vector ETF	ETF-大型股與成長	2.33%	—	—
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.02%	—	—
15	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.38%	—	—
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.18%	—	—
17	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.94%	—	—
18	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.84%	—	—
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.80%	—	—
20	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.62%	—	—
21	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.55%	—	—
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.46%	—	—
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.44%	—	—
24	APA	Apa CORP	股票-能源	0.36%	—	—
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.33%	—	—
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.29%	—	—
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.27%	—	—
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.23%	—	—
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	—	—
30	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.20%	—	—
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.20%	—	—
32	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
33	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.17%	—	—
34	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.16%	—	—
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.16%	—	—
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.14%	—	—
37	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.14%	—	—
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.13%	—	—
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.13%	—	—
40	GE	General Electric	股票-工業	0.12%	—	—
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	—	—
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.12%	—	—
44	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.11%	—	—
45	USB	US Bancorp	股票-金融	0.10%	—	—
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
47	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.10%	—	—
48	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.10%	—	—
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.10%	—	—
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.10%	—	—

1–50 of 148

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+15.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.78
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.59
資訊比率: -1.04
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +25.6%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.43
產業分散度: +10.2%
偏態: -0.13
峰態: -0.45
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	148	US$13.2億	0	1VV 2IEFA 3ZALT 主要持股2026-03-31 1.VV 2.IEFA 3.ZALT 4.BALT 5.VONG 6.SPTM 7.IJH 8.AFG 9.VO 10.VB
2025-12-31	148	US$13.2億	14	1VV 2IEFA 3ZALT 主要持股2025-12-31 1.VV 2.IEFA 3.ZALT 4.BALT 5.VONG 6.SPTM 7.IJH 8.AFG 9.VO 10.VB
2025-09-30	46	US$12.5億	42	1VV 2IEFA 3ZALT 主要持股2025-09-30 1.VV 2.IEFA 3.ZALT 4.SPTM 5.BALT 6.VONG 7.IJH 8.AFG 9.VO 10.DFVX
2025-06-30	137	US$12.7億	0	1VV 2VONG 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.VV 2.VONG 3.IEFA 4.DFVX 5.ZALT 6.BALT 7.SPTM 8.IJH 9.AFG 10.VO
2025-03-31	134	US$12.0億	100	1VV 2VONG 3ZALT 主要持股2025-03-31 1.VV 2.VONG 3.ZALT 4.BALT 5.IEFA 6.DFVX 7.SPTM 8.AFG 9.IJH 10.OBIL
2024-12-31	128	US$12.3億	0	1VV 2VONG 3ZALT 主要持股2024-12-31 1.VV 2.VONG 3.ZALT 4.BALT 5.DFVX 6.IEFA 7.SPTM 8.AFG 9.IJH 10.UTWO
2024-09-30	131	US$11.4億	0	1VV 2VONG 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.VV 2.VONG 3.IEFA 4.DFVX 5.SPTM 6.ZALT 7.BALT 8.AFG 9.IJH 10.UTWO
2024-06-30	122	US$9.4億	0	1VV 2VONG 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.VV 2.VONG 3.IEFA 4.SPTM 5.AFG 6.BALT 7.ZALT 8.UTWO 9.OBIL 10.IJH
2024-03-31	131	US$9.3億	0	1VV 2VONG 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.VV 2.VONG 3.IEFA 4.SPTM 5.AFG 6.BALT 7.ZALT 8.UTWO 9.IJH 10.OBIL
2023-12-31	134	US$9.0億	0	1VV 2VONG 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.VV 2.VONG 3.IEFA 4.SPTM 5.UTWO 6.AFG 7.OBIL 8.IJH 9.TBIL 10.VB
2023-09-30	127	US$8.1億	0	1VV 2VONG 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.VV 2.VONG 3.IEFA 4.SPTM 5.UTWO 6.AFG 7.TFLO 8.IJH 9.PG 10.XBIL
2023-06-30	120	US$8.4億	0	1VV 2VONG 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.VV 2.VONG 3.IEFA 4.SPTM 5.UTWO 6.AFG 7.TFLO 8.IJH 9.PG 10.XBIL
2023-03-31	120	US$7.7億	0	1VV 2VONG 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.VV 2.VONG 3.IEFA 4.UTWO 5.AFG 6.TFLO 7.SPTM 8.IJH 9.PG 10.XBIL
2022-12-31	124	US$7.8億	0	1VV 2VONG 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.VV 2.VONG 3.IEFA 4.BMAY 5.AFG 6.UTWO 7.TFLO 8.IJH 9.PG 10.VB
2022-09-30	120	US$7.2億	0	1VV 2VONG 3BMAY 主要持股2022-09-30 1.VV 2.VONG 3.BMAY 4.IEFA 5.PMAY 6.AFG 7.UTWO 8.TFLO 9.IJH 10.PG
2022-06-30	120	US$6.6億	0	1VV 2BMAY 3PMAY 主要持股2022-06-30 1.VV 2.BMAY 3.PMAY 4.AFG 5.VONG 6.ILCG 7.IJH 8.IEFA 9.PG 10.BDEC
2022-03-31	143	US$6.5億	0	1VV 2AFG 3IJH 主要持股2022-03-31 1.VV 2.AFG 3.IJH 4.IEFA 5.PG 6.ISTB 7.SHY 8.VB 9.IEI 10.VO
2021-12-31	143	US$6.5億	0	1VV 2AFG 3IJH 主要持股2021-12-31 1.VV 2.AFG 3.IJH 4.IEFA 5.PG 6.ISTB 7.SHY 8.VB 9.IEI 10.VO
2021-09-30	134	US$5.9億	0	1VV 2AFG 3IJH 主要持股2021-09-30 1.VV 2.AFG 3.IJH 4.IEFA 5.PG 6.ISTB 7.SHY 8.IEI 9.VB 10.VO
2021-06-30	147	US$5.8億	100	1VV 2AFG 3IJH 主要持股2021-06-30 1.VV 2.AFG 3.IJH 4.IEFA 5.PG 6.ISTB 7.SPAB 8.SHY 9.IEI 10.IJR
2021-03-31	138	US$5.4億	18	1VV 2AFG 3IJH 主要持股2021-03-31 1.VV 2.AFG 3.IJH 4.IEFA 5.PG 6.IJR 7.IEI 8.SPAB 9.ISTB 10.SHY
2020-12-31	135	US$4.7億	20	1VV 2IJH 3AFG 主要持股2020-12-31 1.VV 2.IJH 3.AFG 4.IEFA 5.PG 6.IJR 7.IEI 8.SPAB 9.SHY 10.ISTB
2020-09-30	111	US$4.0億	18	1VV 2PG 3IJH 主要持股2020-09-30 1.VV 2.PG 3.IJH 4.IEFA 5.AFG 6.IEI 7.SPAB 8.SHY 9.ISTB 10.USMV
2020-06-30	107	US$3.9億	80	1VV 2PG 3IJH 主要持股2020-06-30 1.VV 2.PG 3.IJH 4.AFG 5.IEFA 6.IEI 7.WDRN 8.SHY 9.SPAB 10.ISTB
2019-12-31	133	US$3.5億	19	1AFG 2IJH 3VWO 主要持股2019-12-31 1.AFG 2.IJH 3.VWO 4.SPYM 5.PG 6.WDRN 7.IEI 8.IDEV 9.VV 10.SPAB
2019-09-30	128	US$3.0億	23	1AFG 2IJH 3PG 主要持股2019-09-30 1.AFG 2.IJH 3.PG 4.WDRN 5.IEI 6.VV 7.IDEV 8.SPYM 9.SPAB 10.97717X
2019-06-30	127	US$2.6億	12	1AFG 2IJH 3WDRN 主要持股2019-06-30 1.AFG 2.IJH 3.WDRN 4.PG 5.IDEV 6.SPYM 7.97717X 8.SPAB 9.VV 10.SPMD
2019-03-31	130	US$2.6億	18	1AFG 2IJH 3WDRN 主要持股2019-03-31 1.AFG 2.IJH 3.WDRN 4.PG 5.IDEV 6.SPYM 7.97717X 8.SPMD 9.SPDW 10.SPAB
2018-12-31	132	US$2.4億	100	1AFG 2IJH 3WDRN 主要持股2018-12-31 1.AFG 2.IJH 3.WDRN 4.PG 5.IDEV 6.ISTB 7.SPYM 8.97717X 9.SPAB 10.SPDW
2015-09-30	47	US$5521.4萬	66	1PRFUSD 2PG 3IJH 主要持股2015-09-30 1.PRFUSD 2.PG 3.IJH 4.ISTB 5.AEP 6.JNJ 7.AAPL 8.IVV 9.XOM 10.HSY
2015-06-30	49	US$6827.7萬	10	1PRFUSD 2DGS 3PG 主要持股2015-06-30 1.PRFUSD 2.DGS 3.PG 4.25490A 5.AEP 6.JNJ 7.XOM 8.AAPL 9.CVX 10.AMGN
2015-03-31	51	US$6943.0萬	38	1PRFUSD 2DGS 3PG 主要持股2015-03-31 1.PRFUSD 2.DGS 3.PG 4.25490A 5.AEP 6.JNJ 7.XOM 8.AAPL 9.CVX 10.BSV
2014-12-31	54	US$9787.9萬	—	1ACWI 2PRFUSD 3DGS 主要持股2014-12-31 1.ACWI 2.PRFUSD 3.DGS 4.PG 5.25490A 6.JNJ 7.AEP 8.XOM 9.BSV 10.CVX

本季持股變動

Wealthquest Corp 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	—	—	不變
2	NFLX	Netflix INC	—	—	不變
3	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	—	不變
4	IBM	Intl Business Machines CORP	—	—	不變
5	NUE	Nucor CORP	—	—	不變
6	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	—	不變
7	APD	Air Products & Chemicals INC	—	—	不變
8	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	—	不變
9	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	—	不變
10	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	—	不變
11	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	—	不變
12	PM	Philip Morris International	—	—	不變
13	TSLA	Tesla INC	—	—	不變
14	WEC	Wec Energy Group INC	—	—	不變
15	GEV	GE Vernova INC	—	—	不變
16	XLK	Ss Technology Select Sector	—	—	不變
17	BDEC	Innovator U.s. Equity Buffer	—	—	不變
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	—	不變
19	APA	Apa CORP	—	—	不變
20	MSFT	Microsoft CORP	—	—	不變
21	CSCO	Cisco Systems INC	—	—	不變
22	CAT	Caterpillar INC	—	—	不變
23	TJX	Tjx Companies INC	—	—	不變
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	—	不變
25	VUG	Vanguard Growth ETF	—	—	不變
26	MRK	Merck & Co. INC.	—	—	不變
27	FITB	Fifth Third Bancorp	—	—	不變
28	LRCX	Lam Research CORP	—	—	不變
29	DUK	Duke Energy CORP	—	—	不變
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	不變
31	DFSD	Dimensional Short Duration	—	—	不變
32	USB	US Bancorp	—	—	不變
33	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	—	不變
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	—	不變
35	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	—	不變
36	VTV	Vanguard Value ETF	—	—	不變
37	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	—	—	不變
38	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	—	不變
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	—	不變
40	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	—	—	不變
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	—	不變
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	—	不變
43	GE	General Electric	—	—	不變
44	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	—	不變
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	—	不變
46	WMT	Walmart INC	—	—	不變
47	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	—	不變
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	不變
49	LLY	Eli Lilly & Co	—	—	不變
50	SIXJ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	—	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Wealthquest Corp 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wealthquest Corp 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$13.2億，分佈在 148 個已申報部位之中。

Wealthquest Corp 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wealthquest Corp 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$3.7億 (28.0%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1.3億 (9.5%) 3. Innovator US Eq 10 Buffer (ZALT) — US$1.0億 (7.6%) 4. Inn Defined Wealth Shield (BALT) — US$7917.0萬 (6.0%) 5. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$7089.2萬 (5.3%)

Wealthquest Corp 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Wealthquest Corp 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Wealthquest Corp 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wealthquest Corp 的主要板塊分佈如下： • Financials: 34.3% • Information Technology: 18.9% • Consumer Staples: 18.8% • Health Care: 8.7% • Industrials: 4.8% • Energy: 4.5%

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Berman Capital Advisors, LLC

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2021-09-30

資料過舊，未更新

集中度20.8

持倉穩定性0.0

產業集中度58.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Large-cap ETF

查看詳情

Wealthquest Corp 13F 持倉明細

CIK: 0001632968

長期持有型

申報總市值

US$13.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 148

Wealthquest Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 148 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.2億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 44.06
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 61.27
多樣化: 100
倉位均衡度: 60.75

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.93），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

不變 BJUL
0.0%　US$0.0
不變 NFLX
0.0%　US$0.0
不變 BALT
0.0%　US$0.0
不變 IBM
0.0%　US$0.0
不變 NUE
0.0%　US$0.0
不變 AOR
0.0%　US$0.0

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	28.00%	—	—
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	9.50%	—	—
3	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-其他	7.63%	—	—
4	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	5.98%	—	—
5	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.35%	—	—
6	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	5.24%	—	—
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.93%	—	—
8	AFG	American Financial Group INC	股票-金融	3.54%	—	—
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.08%	—	—
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.96%	—	—
11	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.65%	—	—
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.60%	—	—
13	DFVX	Dim US Large Cap Vector ETF	ETF-大型股與成長	2.33%	—	—
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.02%	—	—
15	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.38%	—	—
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.18%	—	—
17	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.94%	—	—
18	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.84%	—	—
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.80%	—	—
20	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.62%	—	—
21	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.55%	—	—
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.46%	—	—
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.44%	—	—
24	APA	Apa CORP	股票-能源	0.36%	—	—
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.33%	—	—
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.29%	—	—
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.27%	—	—
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.23%	—	—
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	—	—
30	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.20%	—	—
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.20%	—	—
32	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
33	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.17%	—	—
34	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.16%	—	—
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.16%	—	—
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.14%	—	—
37	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.14%	—	—
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.13%	—	—
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.13%	—	—
40	GE	General Electric	股票-工業	0.12%	—	—
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	—	—
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.12%	—	—
44	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.11%	—	—
45	USB	US Bancorp	股票-金融	0.10%	—	—
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
47	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.10%	—	—
48	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.10%	—	—
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.10%	—	—
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.10%	—	—

1–50 of 148

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+15.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.78
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.59
資訊比率: -1.04
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +25.6%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.43
產業分散度: +10.2%
偏態: -0.13
峰態: -0.45
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	148	US$13.2億	0	1VV 2IEFA 3ZALT 主要持股2026-03-31 1.VV 2.IEFA 3.ZALT 4.BALT 5.VONG 6.SPTM 7.IJH 8.AFG 9.VO 10.VB
2025-12-31	148	US$13.2億	14	1VV 2IEFA 3ZALT 主要持股2025-12-31 1.VV 2.IEFA 3.ZALT 4.BALT 5.VONG 6.SPTM 7.IJH 8.AFG 9.VO 10.VB
2025-09-30	46	US$12.5億	42	1VV 2IEFA 3ZALT 主要持股2025-09-30 1.VV 2.IEFA 3.ZALT 4.SPTM 5.BALT 6.VONG 7.IJH 8.AFG 9.VO 10.DFVX
2025-06-30	137	US$12.7億	0	1VV 2VONG 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.VV 2.VONG 3.IEFA 4.DFVX 5.ZALT 6.BALT 7.SPTM 8.IJH 9.AFG 10.VO
2025-03-31	134	US$12.0億	100	1VV 2VONG 3ZALT 主要持股2025-03-31 1.VV 2.VONG 3.ZALT 4.BALT 5.IEFA 6.DFVX 7.SPTM 8.AFG 9.IJH 10.OBIL
2024-12-31	128	US$12.3億	0	1VV 2VONG 3ZALT 主要持股2024-12-31 1.VV 2.VONG 3.ZALT 4.BALT 5.DFVX 6.IEFA 7.SPTM 8.AFG 9.IJH 10.UTWO
2024-09-30	131	US$11.4億	0	1VV 2VONG 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.VV 2.VONG 3.IEFA 4.DFVX 5.SPTM 6.ZALT 7.BALT 8.AFG 9.IJH 10.UTWO
2024-06-30	122	US$9.4億	0	1VV 2VONG 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.VV 2.VONG 3.IEFA 4.SPTM 5.AFG 6.BALT 7.ZALT 8.UTWO 9.OBIL 10.IJH
2024-03-31	131	US$9.3億	0	1VV 2VONG 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.VV 2.VONG 3.IEFA 4.SPTM 5.AFG 6.BALT 7.ZALT 8.UTWO 9.IJH 10.OBIL
2023-12-31	134	US$9.0億	0	1VV 2VONG 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.VV 2.VONG 3.IEFA 4.SPTM 5.UTWO 6.AFG 7.OBIL 8.IJH 9.TBIL 10.VB
2023-09-30	127	US$8.1億	0	1VV 2VONG 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.VV 2.VONG 3.IEFA 4.SPTM 5.UTWO 6.AFG 7.TFLO 8.IJH 9.PG 10.XBIL
2023-06-30	120	US$8.4億	0	1VV 2VONG 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.VV 2.VONG 3.IEFA 4.SPTM 5.UTWO 6.AFG 7.TFLO 8.IJH 9.PG 10.XBIL
2023-03-31	120	US$7.7億	0	1VV 2VONG 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.VV 2.VONG 3.IEFA 4.UTWO 5.AFG 6.TFLO 7.SPTM 8.IJH 9.PG 10.XBIL
2022-12-31	124	US$7.8億	0	1VV 2VONG 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.VV 2.VONG 3.IEFA 4.BMAY 5.AFG 6.UTWO 7.TFLO 8.IJH 9.PG 10.VB
2022-09-30	120	US$7.2億	0	1VV 2VONG 3BMAY 主要持股2022-09-30 1.VV 2.VONG 3.BMAY 4.IEFA 5.PMAY 6.AFG 7.UTWO 8.TFLO 9.IJH 10.PG
2022-06-30	120	US$6.6億	0	1VV 2BMAY 3PMAY 主要持股2022-06-30 1.VV 2.BMAY 3.PMAY 4.AFG 5.VONG 6.ILCG 7.IJH 8.IEFA 9.PG 10.BDEC
2022-03-31	143	US$6.5億	0	1VV 2AFG 3IJH 主要持股2022-03-31 1.VV 2.AFG 3.IJH 4.IEFA 5.PG 6.ISTB 7.SHY 8.VB 9.IEI 10.VO
2021-12-31	143	US$6.5億	0	1VV 2AFG 3IJH 主要持股2021-12-31 1.VV 2.AFG 3.IJH 4.IEFA 5.PG 6.ISTB 7.SHY 8.VB 9.IEI 10.VO
2021-09-30	134	US$5.9億	0	1VV 2AFG 3IJH 主要持股2021-09-30 1.VV 2.AFG 3.IJH 4.IEFA 5.PG 6.ISTB 7.SHY 8.IEI 9.VB 10.VO
2021-06-30	147	US$5.8億	100	1VV 2AFG 3IJH 主要持股2021-06-30 1.VV 2.AFG 3.IJH 4.IEFA 5.PG 6.ISTB 7.SPAB 8.SHY 9.IEI 10.IJR
2021-03-31	138	US$5.4億	18	1VV 2AFG 3IJH 主要持股2021-03-31 1.VV 2.AFG 3.IJH 4.IEFA 5.PG 6.IJR 7.IEI 8.SPAB 9.ISTB 10.SHY
2020-12-31	135	US$4.7億	20	1VV 2IJH 3AFG 主要持股2020-12-31 1.VV 2.IJH 3.AFG 4.IEFA 5.PG 6.IJR 7.IEI 8.SPAB 9.SHY 10.ISTB
2020-09-30	111	US$4.0億	18	1VV 2PG 3IJH 主要持股2020-09-30 1.VV 2.PG 3.IJH 4.IEFA 5.AFG 6.IEI 7.SPAB 8.SHY 9.ISTB 10.USMV
2020-06-30	107	US$3.9億	80	1VV 2PG 3IJH 主要持股2020-06-30 1.VV 2.PG 3.IJH 4.AFG 5.IEFA 6.IEI 7.WDRN 8.SHY 9.SPAB 10.ISTB
2019-12-31	133	US$3.5億	19	1AFG 2IJH 3VWO 主要持股2019-12-31 1.AFG 2.IJH 3.VWO 4.SPYM 5.PG 6.WDRN 7.IEI 8.IDEV 9.VV 10.SPAB
2019-09-30	128	US$3.0億	23	1AFG 2IJH 3PG 主要持股2019-09-30 1.AFG 2.IJH 3.PG 4.WDRN 5.IEI 6.VV 7.IDEV 8.SPYM 9.SPAB 10.97717X
2019-06-30	127	US$2.6億	12	1AFG 2IJH 3WDRN 主要持股2019-06-30 1.AFG 2.IJH 3.WDRN 4.PG 5.IDEV 6.SPYM 7.97717X 8.SPAB 9.VV 10.SPMD
2019-03-31	130	US$2.6億	18	1AFG 2IJH 3WDRN 主要持股2019-03-31 1.AFG 2.IJH 3.WDRN 4.PG 5.IDEV 6.SPYM 7.97717X 8.SPMD 9.SPDW 10.SPAB
2018-12-31	132	US$2.4億	100	1AFG 2IJH 3WDRN 主要持股2018-12-31 1.AFG 2.IJH 3.WDRN 4.PG 5.IDEV 6.ISTB 7.SPYM 8.97717X 9.SPAB 10.SPDW
2015-09-30	47	US$5521.4萬	66	1PRFUSD 2PG 3IJH 主要持股2015-09-30 1.PRFUSD 2.PG 3.IJH 4.ISTB 5.AEP 6.JNJ 7.AAPL 8.IVV 9.XOM 10.HSY
2015-06-30	49	US$6827.7萬	10	1PRFUSD 2DGS 3PG 主要持股2015-06-30 1.PRFUSD 2.DGS 3.PG 4.25490A 5.AEP 6.JNJ 7.XOM 8.AAPL 9.CVX 10.AMGN
2015-03-31	51	US$6943.0萬	38	1PRFUSD 2DGS 3PG 主要持股2015-03-31 1.PRFUSD 2.DGS 3.PG 4.25490A 5.AEP 6.JNJ 7.XOM 8.AAPL 9.CVX 10.BSV
2014-12-31	54	US$9787.9萬	—	1ACWI 2PRFUSD 3DGS 主要持股2014-12-31 1.ACWI 2.PRFUSD 3.DGS 4.PG 5.25490A 6.JNJ 7.AEP 8.XOM 9.BSV 10.CVX

本季持股變動

Wealthquest Corp 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	—	—	不變
2	NFLX	Netflix INC	—	—	不變
3	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	—	不變
4	IBM	Intl Business Machines CORP	—	—	不變
5	NUE	Nucor CORP	—	—	不變
6	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	—	不變
7	APD	Air Products & Chemicals INC	—	—	不變
8	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	—	不變
9	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	—	不變
10	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	—	不變
11	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	—	不變
12	PM	Philip Morris International	—	—	不變
13	TSLA	Tesla INC	—	—	不變
14	WEC	Wec Energy Group INC	—	—	不變
15	GEV	GE Vernova INC	—	—	不變
16	XLK	Ss Technology Select Sector	—	—	不變
17	BDEC	Innovator U.s. Equity Buffer	—	—	不變
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	—	不變
19	APA	Apa CORP	—	—	不變
20	MSFT	Microsoft CORP	—	—	不變
21	CSCO	Cisco Systems INC	—	—	不變
22	CAT	Caterpillar INC	—	—	不變
23	TJX	Tjx Companies INC	—	—	不變
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	—	不變
25	VUG	Vanguard Growth ETF	—	—	不變
26	MRK	Merck & Co. INC.	—	—	不變
27	FITB	Fifth Third Bancorp	—	—	不變
28	LRCX	Lam Research CORP	—	—	不變
29	DUK	Duke Energy CORP	—	—	不變
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	不變
31	DFSD	Dimensional Short Duration	—	—	不變
32	USB	US Bancorp	—	—	不變
33	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	—	不變
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	—	不變
35	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	—	不變
36	VTV	Vanguard Value ETF	—	—	不變
37	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	—	—	不變
38	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	—	不變
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	—	不變
40	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	—	—	不變
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	—	不變
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	—	不變
43	GE	General Electric	—	—	不變
44	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	—	不變
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	—	不變
46	WMT	Walmart INC	—	—	不變
47	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	—	不變
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	不變
49	LLY	Eli Lilly & Co	—	—	不變
50	SIXJ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	—	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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