Zions Bancorporation, N.A. 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001666757

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$15.9億

申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 911

Zions Bancorporation, N.A.在最新一期 13F 報告中揭露了 911 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$15.9億，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「Z」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 10.95
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 39.16
多樣化: 100
倉位均衡度: 52.43

Zions Bancorporation, N.A. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 911 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 911 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	9.61%	—	+7.21%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.86%	—	+6.29%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.70%	—	-3.19%
4	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	4.01%	—	-1.57%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.10%	—	+6046.43%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.89%	—	-2.94%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.11%	—	+8.91%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.05%	—	+14.17%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.91%	—	+13.28%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.88%	—	+12.98%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.86%	—	-2.42%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.34%	—	+23.60%
13	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.15%	—	+378.72%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.10%	—	+35.80%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.99%	—	+16.95%
16	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.78%	—	+4.69%
17	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.70%	—	+7.07%
18	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.67%	—	+0.10%
19	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.67%	—	+12.20%
20	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.67%	—	+12.89%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.62%	—	+48.98%
22	USB	US Bancorp	股票-金融	0.58%	—	+12.52%
23	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.58%	—	+16.06%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.58%	—	+26.75%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.56%	—	+69.29%
26	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	0.56%	—	+10.69%
27	TTEN	Totalenergies Se -spon Adr	股票-其他	0.55%	—	+48.02%
28	NGG	National Grid Plc-sp Adr	股票-公用事業	0.51%	—	+10.58%
29	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.51%	—	+35.09%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.51%	—	+37.36%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.51%	—	+14.61%
32	SNY	Sanofi-adr	股票-醫療保健	0.50%	—	+7.12%
33	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.50%	—	-3.42%
34	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.49%	—	-3.40%
35	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.49%	—	+12.99%
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.46%	—	+38.90%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.44%	—	+112.79%
38	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.44%	—	+32.78%
39	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.44%	—	+132.35%
40	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.43%	—	+9.85%
41	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.42%	—	+11.98%
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.42%	—	+12.28%
43	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.42%	—	+68.60%
44	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.41%	—	-5.78%
45	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.41%	—	+52.51%
46	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.41%	—	+7.03%
47	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.41%	—	+83.56%
48	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.40%	—	+5.47%
49	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.40%	—	+26.89%
50	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.40%	—	+37.04%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+16%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -2.5%
最大回撤: -9.3%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.96
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.75
卡瑪比率: +1.42
資訊比率: -1.01
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +31%
最差12個月: +4%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.08
產業分散度: +6%
偏態: -0.05
峰態: -0.42
上檔潛力: +3.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-12-31	911	US$15.9億	0	1IWS 2IVV 3VTI 主要持股2024-12-31 1.IWS 2.IVV 3.VTI 4.IWP 5.VWO 6.AGG 7.NVDA 8.AMZN 9.AAPL 10.MSFT
2024-09-30	927	US$13.7億	0	1IWS 2IVV 3VTI 主要持股2024-09-30 1.IWS 2.IVV 3.VTI 4.IWP 5.AGG 6.IJH 7.NVDA 8.MSFT 9.AAPL 10.AMZN
2024-06-30	979	US$12.5億	0	1VTI 2IWS 3IWP 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.IWS 3.IWP 4.AGG 5.IJH 6.NVDA 7.MSFT 8.AMZN 9.AAPL 10.VIG
2024-03-31	957	US$13.6億	0	1VTI 2IWS 3IWP 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.IWS 3.IWP 4.AGG 5.IJH 6.MSFT 7.NVDA 8.AMZN 9.AAPL 10.VIG
2023-12-31	967	US$14.5億	0	1VTI 2IWS 3IWP 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.IWS 3.IWP 4.MUB 5.AGG 6.VIG 7.IJH 8.HYD 9.MSFT 10.VWO
2023-09-30	975	US$11.4億	0	1VTI 2IWS 3IWP 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.IWS 3.IWP 4.AGG 5.IJH 6.MSFT 7.AAPL 8.VIG 9.AMZN 10.NVDA
2023-06-30	969	US$11.8億	0	1VTI 2IWS 3IWP 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.IWS 3.IWP 4.AGG 5.IJH 6.MSFT 7.AAPL 8.VIG 9.NVDA 10.AMZN
2023-03-31	973	US$11.6億	0	1VTI 2IWS 3IWP 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.IWS 3.IWP 4.AGG 5.IJH 6.AAPL 7.MSFT 8.VIG 9.AMZN 10.NVDA
2022-12-31	1132	US$12.7億	0	1VTI 2IWS 3IWP 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.IWS 3.IWP 4.AGG 5.VEU 6.MUB 7.HYD 8.IJH 9.VIG 10.VWO
2022-09-30	1018	US$9.5億	0	1VTI 2IWS 3IWP 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.IWS 3.IWP 4.AGG 5.IJH 6.AAPL 7.VIG 8.MSFT 9.VEU 10.AMZN
2022-06-30	1195	US$10.0億	0	1VTI 2IWS 3AGG 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.IWS 3.AGG 4.IWP 5.IJH 6.VIG 7.MSFT 8.AAPL 9.VEU 10.AMZN
2022-03-31	1256	US$11.2億	0	1VTI 2IWS 3IWP 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.IWS 3.IWP 4.AGG 5.VIG 6.IJH 7.MSFT 8.VEU 9.AAPL 10.AMZN
2021-12-31	1096	US$11.3億	0	1VTI 2VEU 3IWS 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VEU 3.IWS 4.IWP 5.VIG 6.AGG 7.IJH 8.MSFT 9.AAPL 10.AMZN
2021-09-30	1126	US$9.8億	0	1VTI 2VEU 3IWS 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VEU 3.IWS 4.IWP 5.VIG 6.AGG 7.IJH 8.MSFT 9.AAPL 10.AMZN
2021-06-30	1072	US$10.0億	94	1VTI 2VIG 3VEU 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VIG 3.VEU 4.IWS 5.IWP 6.AGG 7.IJH 8.MSFT 9.AAPL 10.AMZN
2021-03-31	1069	US$8.9億	19	1VTI 2VIG 3VEU 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VIG 3.VEU 4.IWS 5.AGG 6.IWP 7.IJH 8.MSFT 9.AAPL 10.AMZN
2020-12-31	1055	US$7.9億	22	1VTI 2VIG 3VEU 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VIG 3.VEU 4.AGG 5.IWS 6.IWP 7.IJH 8.HUN 9.AAPL 10.MSFT
2020-09-30	1149	US$7.0億	8	1VTI 2VIG 3VEU 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.VIG 3.VEU 4.IWP 5.IWS 6.AGG 7.IJH 8.BSM 9.AAPL 10.MSFT
2020-06-30	1042	US$6.9億	25	1VTI 2VIG 3VEU 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.VIG 3.VEU 4.IWP 5.IWS 6.AGG 7.BSM 8.IJH 9.MSFT 10.AAPL
2020-03-31	1036	US$5.7億	25	1VIG 2VTI 3VEU 主要持股2020-03-31 1.VIG 2.VTI 3.VEU 4.AGG 5.IWP 6.IWS 7.BSM 8.IJH 9.MSFT 10.IWF
2019-12-31	1061	US$7.0億	16	1VIG 2VTI 3VEU 主要持股2019-12-31 1.VIG 2.VTI 3.VEU 4.BSM 5.IWS 6.IWP 7.AGG 8.IJH 9.IWF 10.IWD
2019-09-30	1066	US$7.0億	12	1VIG 2VTI 3BSM 主要持股2019-09-30 1.VIG 2.VTI 3.BSM 4.VEU 5.IWS 6.IWP 7.AGG 8.IWF 9.IWD 10.MSFT
2019-06-30	994	US$6.8億	21	1VIG 2BSM 3VTI 主要持股2019-06-30 1.VIG 2.BSM 3.VTI 4.VEU 5.IWS 6.IWP 7.AGG 8.IWF 9.IWD 10.MSFT
2019-03-31	1042	US$6.2億	100	1VIG 2VTI 3VEU 主要持股2019-03-31 1.VIG 2.VTI 3.VEU 4.BSM 5.IWS 6.IWP 7.AGG 8.IWF 9.IWD 10.BSV
2018-12-31	520	US$1.4億	0	1BSM 2AMLPUSD 3QNDX 主要持股2018-12-31 1.BSM 2.AMLPUSD 3.QNDX 4.VZ 5.XOM 6.ABBV 7.T 8.V 9.DUK 10.CCI

本季持股變動

Zions Bancorporation, N.A. 於截至 2024-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Zions Bancorporation, N.A. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Zions Bancorporation, N.A. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$15.9億，分佈在 911 個已申報部位之中。

Zions Bancorporation, N.A. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Zions Bancorporation, N.A. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS) — US$1.5億 (9.6%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.2億 (7.9%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.1億 (6.7%) 4. Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP) — US$6360.6萬 (4.0%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$4917.6萬 (3.1%)

Zions Bancorporation, N.A. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Zions Bancorporation, N.A. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Zions Bancorporation, N.A. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Zions Bancorporation, N.A. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 23.8% • Health Care: 15.8% • Financials: 12.9% • Consumer Discretionary: 9.1% • Industrials: 8.3% • Communication Services: 7.4%

同行推薦

資產規模相近的機構

Nishkama Capital, LLC

CIK 0001633799

申報總市值

US$15.8億

52 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Soltis Investment Advisors LLC

CIK 0001802530

申報總市值

US$15.9億

607 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

DigitalBridge Group, Inc.

CIK 0001679688

申報總市值

US$15.8億

143 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Zions Bancorporation, National Association /ut/

CIK 0000109380

申報總市值

US$15.5億

1,550 stks

2026-03-31

集中度21.1

持倉穩定性41.5

產業集中度40.4

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Convergent Wealth Advisors

CIK 0001491296

申報總市值

US$4.4億

35 stks

2015-09-30

資料過舊，未更新

集中度66.3

持倉穩定性38.0

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

SteelBridge Private Wealth Advisors LLC

CIK 0001673693

申報總市值

US$1154.7萬

31 stks

2018-03-31

資料過舊，未更新

集中度18.3

持倉穩定性39.2

產業集中度75.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Emerging Marke

查看詳情

Zions Bancorporation, N.A. 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001666757

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$15.9億

申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 911

Zions Bancorporation, N.A.在最新一期 13F 報告中揭露了 911 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$15.9億，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「Z」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 10.95
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 39.16
多樣化: 100
倉位均衡度: 52.43

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 911 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	9.61%	—	+7.21%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.86%	—	+6.29%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.70%	—	-3.19%
4	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	4.01%	—	-1.57%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.10%	—	+6046.43%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.89%	—	-2.94%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.11%	—	+8.91%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.05%	—	+14.17%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.91%	—	+13.28%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.88%	—	+12.98%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.86%	—	-2.42%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.34%	—	+23.60%
13	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.15%	—	+378.72%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.10%	—	+35.80%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.99%	—	+16.95%
16	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.78%	—	+4.69%
17	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.70%	—	+7.07%
18	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.67%	—	+0.10%
19	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.67%	—	+12.20%
20	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.67%	—	+12.89%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.62%	—	+48.98%
22	USB	US Bancorp	股票-金融	0.58%	—	+12.52%
23	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.58%	—	+16.06%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.58%	—	+26.75%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.56%	—	+69.29%
26	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	0.56%	—	+10.69%
27	TTEN	Totalenergies Se -spon Adr	股票-其他	0.55%	—	+48.02%
28	NGG	National Grid Plc-sp Adr	股票-公用事業	0.51%	—	+10.58%
29	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.51%	—	+35.09%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.51%	—	+37.36%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.51%	—	+14.61%
32	SNY	Sanofi-adr	股票-醫療保健	0.50%	—	+7.12%
33	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.50%	—	-3.42%
34	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.49%	—	-3.40%
35	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.49%	—	+12.99%
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.46%	—	+38.90%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.44%	—	+112.79%
38	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.44%	—	+32.78%
39	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.44%	—	+132.35%
40	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.43%	—	+9.85%
41	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.42%	—	+11.98%
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.42%	—	+12.28%
43	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.42%	—	+68.60%
44	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.41%	—	-5.78%
45	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.41%	—	+52.51%
46	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.41%	—	+7.03%
47	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.41%	—	+83.56%
48	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.40%	—	+5.47%
49	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.40%	—	+26.89%
50	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.40%	—	+37.04%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+16%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -2.5%
最大回撤: -9.3%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.96
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.75
卡瑪比率: +1.42
資訊比率: -1.01
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +31%
最差12個月: +4%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.08
產業分散度: +6%
偏態: -0.05
峰態: -0.42
上檔潛力: +3.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-12-31	911	US$15.9億	0	1IWS 2IVV 3VTI 主要持股2024-12-31 1.IWS 2.IVV 3.VTI 4.IWP 5.VWO 6.AGG 7.NVDA 8.AMZN 9.AAPL 10.MSFT
2024-09-30	927	US$13.7億	0	1IWS 2IVV 3VTI 主要持股2024-09-30 1.IWS 2.IVV 3.VTI 4.IWP 5.AGG 6.IJH 7.NVDA 8.MSFT 9.AAPL 10.AMZN
2024-06-30	979	US$12.5億	0	1VTI 2IWS 3IWP 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.IWS 3.IWP 4.AGG 5.IJH 6.NVDA 7.MSFT 8.AMZN 9.AAPL 10.VIG
2024-03-31	957	US$13.6億	0	1VTI 2IWS 3IWP 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.IWS 3.IWP 4.AGG 5.IJH 6.MSFT 7.NVDA 8.AMZN 9.AAPL 10.VIG
2023-12-31	967	US$14.5億	0	1VTI 2IWS 3IWP 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.IWS 3.IWP 4.MUB 5.AGG 6.VIG 7.IJH 8.HYD 9.MSFT 10.VWO
2023-09-30	975	US$11.4億	0	1VTI 2IWS 3IWP 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.IWS 3.IWP 4.AGG 5.IJH 6.MSFT 7.AAPL 8.VIG 9.AMZN 10.NVDA
2023-06-30	969	US$11.8億	0	1VTI 2IWS 3IWP 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.IWS 3.IWP 4.AGG 5.IJH 6.MSFT 7.AAPL 8.VIG 9.NVDA 10.AMZN
2023-03-31	973	US$11.6億	0	1VTI 2IWS 3IWP 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.IWS 3.IWP 4.AGG 5.IJH 6.AAPL 7.MSFT 8.VIG 9.AMZN 10.NVDA
2022-12-31	1132	US$12.7億	0	1VTI 2IWS 3IWP 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.IWS 3.IWP 4.AGG 5.VEU 6.MUB 7.HYD 8.IJH 9.VIG 10.VWO
2022-09-30	1018	US$9.5億	0	1VTI 2IWS 3IWP 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.IWS 3.IWP 4.AGG 5.IJH 6.AAPL 7.VIG 8.MSFT 9.VEU 10.AMZN
2022-06-30	1195	US$10.0億	0	1VTI 2IWS 3AGG 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.IWS 3.AGG 4.IWP 5.IJH 6.VIG 7.MSFT 8.AAPL 9.VEU 10.AMZN
2022-03-31	1256	US$11.2億	0	1VTI 2IWS 3IWP 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.IWS 3.IWP 4.AGG 5.VIG 6.IJH 7.MSFT 8.VEU 9.AAPL 10.AMZN
2021-12-31	1096	US$11.3億	0	1VTI 2VEU 3IWS 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VEU 3.IWS 4.IWP 5.VIG 6.AGG 7.IJH 8.MSFT 9.AAPL 10.AMZN
2021-09-30	1126	US$9.8億	0	1VTI 2VEU 3IWS 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VEU 3.IWS 4.IWP 5.VIG 6.AGG 7.IJH 8.MSFT 9.AAPL 10.AMZN
2021-06-30	1072	US$10.0億	94	1VTI 2VIG 3VEU 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VIG 3.VEU 4.IWS 5.IWP 6.AGG 7.IJH 8.MSFT 9.AAPL 10.AMZN
2021-03-31	1069	US$8.9億	19	1VTI 2VIG 3VEU 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VIG 3.VEU 4.IWS 5.AGG 6.IWP 7.IJH 8.MSFT 9.AAPL 10.AMZN
2020-12-31	1055	US$7.9億	22	1VTI 2VIG 3VEU 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VIG 3.VEU 4.AGG 5.IWS 6.IWP 7.IJH 8.HUN 9.AAPL 10.MSFT
2020-09-30	1149	US$7.0億	8	1VTI 2VIG 3VEU 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.VIG 3.VEU 4.IWP 5.IWS 6.AGG 7.IJH 8.BSM 9.AAPL 10.MSFT
2020-06-30	1042	US$6.9億	25	1VTI 2VIG 3VEU 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.VIG 3.VEU 4.IWP 5.IWS 6.AGG 7.BSM 8.IJH 9.MSFT 10.AAPL
2020-03-31	1036	US$5.7億	25	1VIG 2VTI 3VEU 主要持股2020-03-31 1.VIG 2.VTI 3.VEU 4.AGG 5.IWP 6.IWS 7.BSM 8.IJH 9.MSFT 10.IWF
2019-12-31	1061	US$7.0億	16	1VIG 2VTI 3VEU 主要持股2019-12-31 1.VIG 2.VTI 3.VEU 4.BSM 5.IWS 6.IWP 7.AGG 8.IJH 9.IWF 10.IWD
2019-09-30	1066	US$7.0億	12	1VIG 2VTI 3BSM 主要持股2019-09-30 1.VIG 2.VTI 3.BSM 4.VEU 5.IWS 6.IWP 7.AGG 8.IWF 9.IWD 10.MSFT
2019-06-30	994	US$6.8億	21	1VIG 2BSM 3VTI 主要持股2019-06-30 1.VIG 2.BSM 3.VTI 4.VEU 5.IWS 6.IWP 7.AGG 8.IWF 9.IWD 10.MSFT
2019-03-31	1042	US$6.2億	100	1VIG 2VTI 3VEU 主要持股2019-03-31 1.VIG 2.VTI 3.VEU 4.BSM 5.IWS 6.IWP 7.AGG 8.IWF 9.IWD 10.BSV
2018-12-31	520	US$1.4億	0	1BSM 2AMLPUSD 3QNDX 主要持股2018-12-31 1.BSM 2.AMLPUSD 3.QNDX 4.VZ 5.XOM 6.ABBV 7.T 8.V 9.DUK 10.CCI

本季持股變動

Zions Bancorporation, N.A. 於截至 2024-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看