Wakefield Asset Management LLLP 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001600435

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 211

Wakefield Asset Management LLLP在最新一期 13F 報告中揭露了 211 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 41.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.58
持倉穩定性: 41.88
動能／逆勢: 100
產業集中度: 36.35
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.07

Wakefield Asset Management LLLP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 87 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 211 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.19），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 META
-63.5%　-US$361.5萬
加碼 ATO
+136.0%　US$257.5萬
加碼 MPC
+0.3%　US$195.8萬
減碼 GDX
-40.5%　-US$108.0萬
減碼 PSLV
-50.7%　-US$109.4萬
新建倉 ED

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 211 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	4.50%	—	-1.69%
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	4.32%	—	+6.70%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.97%	—	+0.03%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.63%	—	—
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.56%	—	+0.41%
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.55%	+0.50%	+0.26%
7	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	1.47%	—	-30.63%
8	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.46%	—	+7.65%
9	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.32%	—	+4.12%
10	RBC	RBC Bearings INC	股票-工業	1.29%	—	+1.13%
11	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	1.26%	+1.26%	NEW
12	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	1.26%	—	-14.64%
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.23%	—	+2.26%
14	HAS	Hasbro INC	股票-循環性消費	1.23%	—	-0.34%
15	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	1.23%	—	+0.07%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.22%	—	+1.80%
17	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.19%	—	-27.80%
18	AA	Alcoa CORP	股票-原物料	1.18%	+1.18%	NEW
19	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工業	1.18%	—	+0.35%
20	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.17%	—	-24.84%
21	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.14%	—	-0.35%
22	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.13%	—	+0.83%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.12%	—	-0.93%
24	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事業	1.11%	+0.67%	+136.05%
25	EXPE	Expedia Group INC	股票-循環性消費	1.11%	—	+1.12%
26	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	1.10%	+1.10%	NEW
27	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	1.10%	—	+0.45%
28	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	1.10%	—	-4.02%
29	COHR	Coherent CORP	股票-科技	1.09%	—	-24.04%
30	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-醫療保健	1.04%	—	+0.10%
31	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	1.03%	+1.03%	NEW
32	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非循環性消費	1.02%	—	+1.45%
33	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.97%	—	-0.03%
34	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	股票-其他	0.97%	+0.97%	NEW
35	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.95%	—	+10.27%
36	AS	Amer Sports, Inc.	股票-循環性消費	0.93%	—	+1.61%
37	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地產	0.93%	—	+0.98%
38	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非循環性消費	0.86%	—	+1.58%
39	RMD	Resmed INC	股票-醫療保健	0.82%	—	+0.97%
40	XWIAX	Western Asset Infl-link Sec	股票-其他	0.78%	—	+14.74%
41	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.76%	—	+27.28%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.71%	—	+4.26%
43	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.70%	—	-0.93%
44	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.66%	+0.66%	NEW
45	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	股票-通訊服務	0.65%	—	—
46	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	0.62%	+0.62%	NEW
47	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	0.60%	+0.60%	NEW
48	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.55%	—	+0.64%
49	WWD	Woodward INC	股票-工業	0.55%	—	-0.10%
50	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.54%	—	+53.41%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+26%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +13.2%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.31
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.63
資訊比率: -0.25
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +36.9%
最差12個月: +2.2%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.25
產業分散度: +5.2%
偏態: -0.29
峰態: -0.66
上檔潛力: +4.04

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	211	US$3.8億	42	1EFV 2EFG 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.NVDA 5.JPM 6.MPC 7.FTI 8.SCHE 9.SCHZ 10.RBC
2025-12-31	201	US$3.7億	37	1EFV 2EFG 3IEMG 主要持股2025-12-31 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.NVDA 5.JPM 6.META 7.FTI 8.NEM 9.SCHE 10.EXPE
2025-09-30	193	US$3.7億	67	1EFV 2EFG 3IEMG 主要持股2025-09-30 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.JPM 5.PSQ 6.META 7.NVDA 8.NFLX 9.SCHE 10.RSP
2025-06-30	205	US$3.6億	0	1EFV 2EFG 3IEMG 主要持股2025-06-30 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.META 5.NFLX 6.JPM 7.PSQ 8.TT 9.NVDA 10.RSP
2025-03-31	197	US$3.3億	100	1EFV 2EFG 3IEMG 主要持股2025-03-31 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.RSP 5.JPM 6.META 7.NFLX 8.CTRA 9.BNY 10.SCHZ
2024-12-31	143	US$3.0億	0	1EFV 2EFG 3SH 主要持股2024-12-31 1.EFV 2.EFG 3.SH 4.IEMG 5.RSP 6.BNY 7.SCHZ 8.GS 9.CTRA 10.TT
2024-09-30	142	US$3.1億	0	1EFV 2EFG 3IEMG 主要持股2024-09-30 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.PSQ 5.RSP 6.SCHZ 7.IRM 8.TT 9.JPM 10.NEM
2024-06-30	142	US$2.9億	0	1EFV 2EFG 3PSQ 主要持股2024-06-30 1.EFV 2.EFG 3.PSQ 4.IEMG 5.SCHZ 6.VOO 7.JPM 8.TT 9.IRM 10.RSP
2024-03-31	144	US$2.9億	0	1EFG 2EFV 3IEMG 主要持股2024-03-31 1.EFG 2.EFV 3.IEMG 4.SCHZ 5.VOO 6.JPM 7.RSP 8.MPC 9.CAT 10.IWD
2023-12-31	145	US$2.7億	0	1EFV 2EFG 3IEMG 主要持股2023-12-31 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.SCHZ 5.VOO 6.SH1USD 7.RSP 8.JPM 9.SCHE 10.CAT
2023-09-30	146	US$2.2億	0	1EFV 2EFG 3IEMG 主要持股2023-09-30 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.SCHZ 5.VOO 6.74347G 7.IWD 8.SCHE 9.CAT 10.CRBG
2023-06-30	147	US$2.5億	0	1EFG 2EFV 3PSQUSD 主要持股2023-06-30 1.EFG 2.EFV 3.PSQUSD 4.IEMG 5.SCHZ 6.VOO 7.SCHE 8.PCAR 9.EWC 10.HAL
2023-03-31	157	US$2.4億	0	1EFG 2EFV 3IEMG 主要持股2023-03-31 1.EFG 2.EFV 3.IEMG 4.SCHZ 5.VOO 6.SCHE 7.PSQUSD 8.PCAR 9.SNA 10.META
2022-12-31	150	US$2.4億	0	1EFV 2EFG 3SCHZ 主要持股2022-12-31 1.EFV 2.EFG 3.SCHZ 4.IEMG 5.EFA 6.IWD 7.VOO 8.SCHE 9.WIW 10.MRK
2022-09-30	148	US$2.2億	0	1EFV 2EFG 3IEMG 主要持股2022-09-30 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.SCHZ 5.IWD 6.VOO 7.SCHE 8.PSQUSD 9.ADM 10.MET
2022-06-30	171	US$2.3億	0	1EFV 2EFG 3IEMG 主要持股2022-06-30 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.SCHZ 5.VOO 6.IWD 7.PSQUSD 8.SCHE 9.ADM 10.EWC
2022-03-31	165	US$2.8億	0	1EFV 2EFG 3IEMG 主要持股2022-03-31 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.SCHZ 5.VOO 6.WIW 7.PSQUSD 8.IWD 9.XWIAX 10.SCHE
2021-12-31	162	US$2.9億	0	1EFG 2EFV 3IEMG 主要持股2021-12-31 1.EFG 2.EFV 3.IEMG 4.SH1USD 5.VOO 6.SCHZ 7.WIW 8.XWIAX 9.IWD 10.JMST
2021-09-30	157	US$2.7億	0	1EFV 2EFG 3PSQUSD 主要持股2021-09-30 1.EFV 2.EFG 3.PSQUSD 4.IEMG 5.SCHZ 6.VOO 7.WIW 8.XWIAX 9.IWD 10.SCHE
2021-06-30	153	US$2.6億	100	1EFV 2EFG 3PSQUSD 主要持股2021-06-30 1.EFV 2.EFG 3.PSQUSD 4.IEMG 5.SCHZ 6.VOO 7.XWIAX 8.WIW 9.IWD 10.SCHE
2021-03-31	153	US$2.5億	40	1EFV 2EFG 3IEMG 主要持股2021-03-31 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.VMBS 5.SCHZ 6.VOO 7.SH1USD 8.WIW 9.PSQUSD 10.IWD
2020-12-31	157	US$2.4億	51	1EFG 2EFV 3IEMG 主要持股2020-12-31 1.EFG 2.EFV 3.IEMG 4.VMBS 5.SCHZ 6.VOO 7.SH1USD 8.WIW 9.PSQUSD 10.JMST
2020-09-30	155	US$2.1億	27	1EFG 2EFV 3IEMG 主要持股2020-09-30 1.EFG 2.EFV 3.IEMG 4.VMBS 5.SCHZ 6.VOO 7.WIW 8.SCHE 9.NVDA 10.XWIAX
2020-06-30	157	US$2.1億	89	1EFV 2EFG 3VMBS 主要持股2020-06-30 1.EFV 2.EFG 3.VMBS 4.IEMG 5.SCHZ 6.VOO 7.XWIAX 8.WIW 9.SCHE 10.PSQUSD
2020-03-31	149	US$1.9億	89	1PXF 2SCHE 3VMBS 主要持股2020-03-31 1.PXF 2.SCHE 3.VMBS 4.EFV 5.EFG 6.SCHZ 7.XWIAX 8.WIW 9.SCHX 10.KMI
2019-12-31	156	US$2.4億	65	1PXF 2VMBS 3SH1USD 主要持股2019-12-31 1.PXF 2.VMBS 3.SH1USD 4.SCHE 5.EFV 6.SCHZ 7.EFG 8.SCHX 9.XWIAX 10.WIW
2019-09-30	148	US$2.3億	53	1PXF 2VMBS 3SCHE 主要持股2019-09-30 1.PXF 2.VMBS 3.SCHE 4.MINT 5.EFV 6.JPST 7.PSQUSD 8.EFG 9.SCHZ 10.SCHX
2019-06-30	176	US$2.5億	47	1VMBS 2PXF 3SCHE 主要持股2019-06-30 1.VMBS 2.PXF 3.SCHE 4.MINT 5.EFG 6.EFV 7.JPST 8.SCHZ 9.SCHX 10.ARNCCHF
2019-03-31	206	US$2.8億	70	1PXF 2VMBS 3SCHE 主要持股2019-03-31 1.PXF 2.VMBS 3.SCHE 4.EFG 5.JPST 6.EFV 7.SCHZ 8.SCHX 9.PGR 10.ADP
2018-12-31	212	US$2.3億	77	1PXF 2VMBS 3SCHE 主要持股2018-12-31 1.PXF 2.VMBS 3.SCHE 4.JPST 5.EFG 6.IEF 7.EFV 8.SCHZ 9.SCHX 10.AGG
2018-09-30	167	US$2.6億	—	1PXF 2JPST 3SCHE 主要持股2018-09-30 1.PXF 2.JPST 3.SCHE 4.EFG 5.VMBS 6.EFV 7.MSI 8.PGR 9.LMT 10.SCHX

本季持股變動

Wakefield Asset Management LLLP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Consolidated Edison INC (ED); 新建倉: Alcoa CORP (AA); 清倉: Crown Holdings INC (CCK); 新建倉: First Horizon CORP (FHN); 清倉: Aes CORP (AES).

Wakefield Asset Management LLLP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ATO	Atmos Energy CORP	+0.7%	+136.05%	加碼
2	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.5%	+0.26%	加碼
3	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.3%	-50.66%	減碼
4	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.3%	-40.48%	減碼
5	META	Meta Platforms Inc-class A	-1%	-63.46%	減碼
6	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新建倉
7	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建倉
8	CCK	Crown Holdings INC	—	EXIT	清倉
9	FHN	First Horizon CORP	—	NEW	新建倉
10	AES	Aes CORP	—	EXIT	清倉
11	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
12	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建倉
13	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	—	NEW	新建倉
14	PSQ	Proshares Short Qqq	—	EXIT	清倉
15	LDOS	Leidos Holdings INC	—	EXIT	清倉
16	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建倉
17	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清倉
18	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建倉
19	TPR	Tapestry INC	—	NEW	新建倉
20	COR	Cencora INC	—	EXIT	清倉
21	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
22	MHD	BlackRock MuniHoldings Fund, Inc.	—	EXIT	清倉
23	BLE	Blackrock Muni INC Tr Ii	—	EXIT	清倉
24	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清倉
25	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清倉
26	ACLS	Axcelis Technologies INC	—	EXIT	清倉
27	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	—	NEW	新建倉
28	AWI	Armstrong World Industries	—	EXIT	清倉
29	QNST	Quinstreet INC	—	NEW	新建倉
30	NWPX	Nwpx Infrastructure INC	—	NEW	新建倉
31	ICHR	Ichor Holdings, Ltd.	—	NEW	新建倉
32	MBIN	Merchants Bancorp/in	—	NEW	新建倉
33	✓	Csg Systems International In	—	EXIT	清倉
34	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
35	AUPH	Aurinia Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清倉
36	ALEX	Alexander & Baldwin INC	—	EXIT	清倉
37	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
38	PLMR	Palomar Holdings INC	—	NEW	新建倉
39	TCMD	Tactile Systems Technology I	—	NEW	新建倉
40	FIGS	Figs Inc-class A	—	NEW	新建倉
41	PINE	Alpine Income Property Trust	—	NEW	新建倉
42	BJRI	Bj's Restaurants INC	—	EXIT	清倉
43	KMT	Kennametal INC	—	NEW	新建倉
44	RIGL	Rigel Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清倉
45	KAI	Kadant INC	—	NEW	新建倉
46	TMDX	Transmedics Group INC	—	EXIT	清倉
47	TRS	Trimas CORP	—	EXIT	清倉
48	ORCS	Drxn Dly Orcl Bear 1x ETF	—	NEW	新建倉
49	QQQD	Dirxin Dly Mgnf 7b 1x Etf-ui	—	NEW	新建倉
50	AAPD	Direxion Daily Aapl Bear 1x	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Wakefield Asset Management LLLP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wakefield Asset Management LLLP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.8億，分佈在 211 個已申報部位之中。

Wakefield Asset Management LLLP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wakefield Asset Management LLLP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$1697.0萬 (4.5%) 2. Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG) — US$1629.8萬 (4.3%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1120.1萬 (3.0%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$616.3萬 (1.6%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$587.6萬 (1.6%)

Wakefield Asset Management LLLP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Wakefield Asset Management LLLP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 24 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 21 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Consolidated Edison INC (ED); 新建倉: Alcoa CORP (AA); 清倉: Crown Holdings INC (CCK); 新建倉: First Horizon CORP (FHN); 清倉: Aes CORP (AES)

Wakefield Asset Management LLLP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wakefield Asset Management LLLP 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 19.4% • Industrials: 15.8% • Financials: 14.6% • Health Care: 10.1% • Consumer Discretionary: 9.7% • Energy: 8.4%

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Wakefield Asset Management LLLP 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001600435

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 211

Wakefield Asset Management LLLP在最新一期 13F 報告中揭露了 211 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 41.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.58
持倉穩定性: 41.88
動能／逆勢: 100
產業集中度: 36.35
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.07

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.19），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 META
-63.5%　-US$361.5萬
加碼 ATO
+136.0%　US$257.5萬
加碼 MPC
+0.3%　US$195.8萬
減碼 GDX
-40.5%　-US$108.0萬
減碼 PSLV
-50.7%　-US$109.4萬
新建倉 ED

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 211 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	4.50%	—	-1.69%
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	4.32%	—	+6.70%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.97%	—	+0.03%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.63%	—	—
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.56%	—	+0.41%
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.55%	+0.50%	+0.26%
7	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	1.47%	—	-30.63%
8	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.46%	—	+7.65%
9	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.32%	—	+4.12%
10	RBC	RBC Bearings INC	股票-工業	1.29%	—	+1.13%
11	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	1.26%	+1.26%	NEW
12	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	1.26%	—	-14.64%
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.23%	—	+2.26%
14	HAS	Hasbro INC	股票-循環性消費	1.23%	—	-0.34%
15	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	1.23%	—	+0.07%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.22%	—	+1.80%
17	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.19%	—	-27.80%
18	AA	Alcoa CORP	股票-原物料	1.18%	+1.18%	NEW
19	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工業	1.18%	—	+0.35%
20	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.17%	—	-24.84%
21	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.14%	—	-0.35%
22	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.13%	—	+0.83%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.12%	—	-0.93%
24	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事業	1.11%	+0.67%	+136.05%
25	EXPE	Expedia Group INC	股票-循環性消費	1.11%	—	+1.12%
26	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	1.10%	+1.10%	NEW
27	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	1.10%	—	+0.45%
28	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	1.10%	—	-4.02%
29	COHR	Coherent CORP	股票-科技	1.09%	—	-24.04%
30	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-醫療保健	1.04%	—	+0.10%
31	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	1.03%	+1.03%	NEW
32	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非循環性消費	1.02%	—	+1.45%
33	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.97%	—	-0.03%
34	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	股票-其他	0.97%	+0.97%	NEW
35	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.95%	—	+10.27%
36	AS	Amer Sports, Inc.	股票-循環性消費	0.93%	—	+1.61%
37	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地產	0.93%	—	+0.98%
38	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非循環性消費	0.86%	—	+1.58%
39	RMD	Resmed INC	股票-醫療保健	0.82%	—	+0.97%
40	XWIAX	Western Asset Infl-link Sec	股票-其他	0.78%	—	+14.74%
41	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.76%	—	+27.28%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.71%	—	+4.26%
43	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.70%	—	-0.93%
44	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.66%	+0.66%	NEW
45	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	股票-通訊服務	0.65%	—	—
46	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	0.62%	+0.62%	NEW
47	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	0.60%	+0.60%	NEW
48	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.55%	—	+0.64%
49	WWD	Woodward INC	股票-工業	0.55%	—	-0.10%
50	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.54%	—	+53.41%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+26%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +13.2%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.31
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.63
資訊比率: -0.25
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +36.9%
最差12個月: +2.2%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.25
產業分散度: +5.2%
偏態: -0.29
峰態: -0.66
上檔潛力: +4.04

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	211	US$3.8億	42	1EFV 2EFG 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.NVDA 5.JPM 6.MPC 7.FTI 8.SCHE 9.SCHZ 10.RBC
2025-12-31	201	US$3.7億	37	1EFV 2EFG 3IEMG 主要持股2025-12-31 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.NVDA 5.JPM 6.META 7.FTI 8.NEM 9.SCHE 10.EXPE
2025-09-30	193	US$3.7億	67	1EFV 2EFG 3IEMG 主要持股2025-09-30 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.JPM 5.PSQ 6.META 7.NVDA 8.NFLX 9.SCHE 10.RSP
2025-06-30	205	US$3.6億	0	1EFV 2EFG 3IEMG 主要持股2025-06-30 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.META 5.NFLX 6.JPM 7.PSQ 8.TT 9.NVDA 10.RSP
2025-03-31	197	US$3.3億	100	1EFV 2EFG 3IEMG 主要持股2025-03-31 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.RSP 5.JPM 6.META 7.NFLX 8.CTRA 9.BNY 10.SCHZ
2024-12-31	143	US$3.0億	0	1EFV 2EFG 3SH 主要持股2024-12-31 1.EFV 2.EFG 3.SH 4.IEMG 5.RSP 6.BNY 7.SCHZ 8.GS 9.CTRA 10.TT
2024-09-30	142	US$3.1億	0	1EFV 2EFG 3IEMG 主要持股2024-09-30 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.PSQ 5.RSP 6.SCHZ 7.IRM 8.TT 9.JPM 10.NEM
2024-06-30	142	US$2.9億	0	1EFV 2EFG 3PSQ 主要持股2024-06-30 1.EFV 2.EFG 3.PSQ 4.IEMG 5.SCHZ 6.VOO 7.JPM 8.TT 9.IRM 10.RSP
2024-03-31	144	US$2.9億	0	1EFG 2EFV 3IEMG 主要持股2024-03-31 1.EFG 2.EFV 3.IEMG 4.SCHZ 5.VOO 6.JPM 7.RSP 8.MPC 9.CAT 10.IWD
2023-12-31	145	US$2.7億	0	1EFV 2EFG 3IEMG 主要持股2023-12-31 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.SCHZ 5.VOO 6.SH1USD 7.RSP 8.JPM 9.SCHE 10.CAT
2023-09-30	146	US$2.2億	0	1EFV 2EFG 3IEMG 主要持股2023-09-30 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.SCHZ 5.VOO 6.74347G 7.IWD 8.SCHE 9.CAT 10.CRBG
2023-06-30	147	US$2.5億	0	1EFG 2EFV 3PSQUSD 主要持股2023-06-30 1.EFG 2.EFV 3.PSQUSD 4.IEMG 5.SCHZ 6.VOO 7.SCHE 8.PCAR 9.EWC 10.HAL
2023-03-31	157	US$2.4億	0	1EFG 2EFV 3IEMG 主要持股2023-03-31 1.EFG 2.EFV 3.IEMG 4.SCHZ 5.VOO 6.SCHE 7.PSQUSD 8.PCAR 9.SNA 10.META
2022-12-31	150	US$2.4億	0	1EFV 2EFG 3SCHZ 主要持股2022-12-31 1.EFV 2.EFG 3.SCHZ 4.IEMG 5.EFA 6.IWD 7.VOO 8.SCHE 9.WIW 10.MRK
2022-09-30	148	US$2.2億	0	1EFV 2EFG 3IEMG 主要持股2022-09-30 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.SCHZ 5.IWD 6.VOO 7.SCHE 8.PSQUSD 9.ADM 10.MET
2022-06-30	171	US$2.3億	0	1EFV 2EFG 3IEMG 主要持股2022-06-30 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.SCHZ 5.VOO 6.IWD 7.PSQUSD 8.SCHE 9.ADM 10.EWC
2022-03-31	165	US$2.8億	0	1EFV 2EFG 3IEMG 主要持股2022-03-31 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.SCHZ 5.VOO 6.WIW 7.PSQUSD 8.IWD 9.XWIAX 10.SCHE
2021-12-31	162	US$2.9億	0	1EFG 2EFV 3IEMG 主要持股2021-12-31 1.EFG 2.EFV 3.IEMG 4.SH1USD 5.VOO 6.SCHZ 7.WIW 8.XWIAX 9.IWD 10.JMST
2021-09-30	157	US$2.7億	0	1EFV 2EFG 3PSQUSD 主要持股2021-09-30 1.EFV 2.EFG 3.PSQUSD 4.IEMG 5.SCHZ 6.VOO 7.WIW 8.XWIAX 9.IWD 10.SCHE
2021-06-30	153	US$2.6億	100	1EFV 2EFG 3PSQUSD 主要持股2021-06-30 1.EFV 2.EFG 3.PSQUSD 4.IEMG 5.SCHZ 6.VOO 7.XWIAX 8.WIW 9.IWD 10.SCHE
2021-03-31	153	US$2.5億	40	1EFV 2EFG 3IEMG 主要持股2021-03-31 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.VMBS 5.SCHZ 6.VOO 7.SH1USD 8.WIW 9.PSQUSD 10.IWD
2020-12-31	157	US$2.4億	51	1EFG 2EFV 3IEMG 主要持股2020-12-31 1.EFG 2.EFV 3.IEMG 4.VMBS 5.SCHZ 6.VOO 7.SH1USD 8.WIW 9.PSQUSD 10.JMST
2020-09-30	155	US$2.1億	27	1EFG 2EFV 3IEMG 主要持股2020-09-30 1.EFG 2.EFV 3.IEMG 4.VMBS 5.SCHZ 6.VOO 7.WIW 8.SCHE 9.NVDA 10.XWIAX
2020-06-30	157	US$2.1億	89	1EFV 2EFG 3VMBS 主要持股2020-06-30 1.EFV 2.EFG 3.VMBS 4.IEMG 5.SCHZ 6.VOO 7.XWIAX 8.WIW 9.SCHE 10.PSQUSD
2020-03-31	149	US$1.9億	89	1PXF 2SCHE 3VMBS 主要持股2020-03-31 1.PXF 2.SCHE 3.VMBS 4.EFV 5.EFG 6.SCHZ 7.XWIAX 8.WIW 9.SCHX 10.KMI
2019-12-31	156	US$2.4億	65	1PXF 2VMBS 3SH1USD 主要持股2019-12-31 1.PXF 2.VMBS 3.SH1USD 4.SCHE 5.EFV 6.SCHZ 7.EFG 8.SCHX 9.XWIAX 10.WIW
2019-09-30	148	US$2.3億	53	1PXF 2VMBS 3SCHE 主要持股2019-09-30 1.PXF 2.VMBS 3.SCHE 4.MINT 5.EFV 6.JPST 7.PSQUSD 8.EFG 9.SCHZ 10.SCHX
2019-06-30	176	US$2.5億	47	1VMBS 2PXF 3SCHE 主要持股2019-06-30 1.VMBS 2.PXF 3.SCHE 4.MINT 5.EFG 6.EFV 7.JPST 8.SCHZ 9.SCHX 10.ARNCCHF
2019-03-31	206	US$2.8億	70	1PXF 2VMBS 3SCHE 主要持股2019-03-31 1.PXF 2.VMBS 3.SCHE 4.EFG 5.JPST 6.EFV 7.SCHZ 8.SCHX 9.PGR 10.ADP
2018-12-31	212	US$2.3億	77	1PXF 2VMBS 3SCHE 主要持股2018-12-31 1.PXF 2.VMBS 3.SCHE 4.JPST 5.EFG 6.IEF 7.EFV 8.SCHZ 9.SCHX 10.AGG
2018-09-30	167	US$2.6億	—	1PXF 2JPST 3SCHE 主要持股2018-09-30 1.PXF 2.JPST 3.SCHE 4.EFG 5.VMBS 6.EFV 7.MSI 8.PGR 9.LMT 10.SCHX

本季持股變動

Wakefield Asset Management LLLP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ATO	Atmos Energy CORP	+0.7%	+136.05%	加碼
2	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.5%	+0.26%	加碼
3	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.3%	-50.66%	減碼
4	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.3%	-40.48%	減碼
5	META	Meta Platforms Inc-class A	-1%	-63.46%	減碼
6	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新建倉
7	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建倉
8	CCK	Crown Holdings INC	—	EXIT	清倉
9	FHN	First Horizon CORP	—	NEW	新建倉
10	AES	Aes CORP	—	EXIT	清倉
11	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
12	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建倉
13	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	—	NEW	新建倉
14	PSQ	Proshares Short Qqq	—	EXIT	清倉
15	LDOS	Leidos Holdings INC	—	EXIT	清倉
16	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建倉
17	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清倉
18	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建倉
19	TPR	Tapestry INC	—	NEW	新建倉
20	COR	Cencora INC	—	EXIT	清倉
21	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
22	MHD	BlackRock MuniHoldings Fund, Inc.	—	EXIT	清倉
23	BLE	Blackrock Muni INC Tr Ii	—	EXIT	清倉
24	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清倉
25	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清倉
26	ACLS	Axcelis Technologies INC	—	EXIT	清倉
27	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	—	NEW	新建倉
28	AWI	Armstrong World Industries	—	EXIT	清倉
29	QNST	Quinstreet INC	—	NEW	新建倉
30	NWPX	Nwpx Infrastructure INC	—	NEW	新建倉
31	ICHR	Ichor Holdings, Ltd.	—	NEW	新建倉
32	MBIN	Merchants Bancorp/in	—	NEW	新建倉
33	✓	Csg Systems International In	—	EXIT	清倉
34	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
35	AUPH	Aurinia Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清倉
36	ALEX	Alexander & Baldwin INC	—	EXIT	清倉
37	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
38	PLMR	Palomar Holdings INC	—	NEW	新建倉
39	TCMD	Tactile Systems Technology I	—	NEW	新建倉
40	FIGS	Figs Inc-class A	—	NEW	新建倉
41	PINE	Alpine Income Property Trust	—	NEW	新建倉
42	BJRI	Bj's Restaurants INC	—	EXIT	清倉
43	KMT	Kennametal INC	—	NEW	新建倉
44	RIGL	Rigel Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清倉
45	KAI	Kadant INC	—	NEW	新建倉
46	TMDX	Transmedics Group INC	—	EXIT	清倉
47	TRS	Trimas CORP	—	EXIT	清倉
48	ORCS	Drxn Dly Orcl Bear 1x ETF	—	NEW	新建倉
49	QQQD	Dirxin Dly Mgnf 7b 1x Etf-ui	—	NEW	新建倉
50	AAPD	Direxion Daily Aapl Bear 1x	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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