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Wakefield Asset Management LLLP SEC 13F 持倉（Q2 2026）— 最大持股：ISHARES MSCI EAFE GROWTH ETF
Wakefield Asset Management LLLPCIK: 0001600435
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$4.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 225
Wakefield Asset Management LLLP在最新一期 13F 報告中揭露了 225 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 38.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 4.44
- 持倉穩定性
- 38.62
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 38.32
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 87.74
Wakefield Asset Management LLLP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 90 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 225 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 DVA
新建倉 AEP
清倉 ED
清倉 GILD
清倉 CELH
清倉 RMD
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 225 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 4.40% | +0.08% | +7.36% | |
| 2 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 4.36% | -0.14% | +10.81% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.89% | -0.08% | -3.46% | |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.60% | +0.43% | -20.36% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.59% | -0.04% | — | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.48% | -0.08% | +0.78% | |
| 7 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.39% | -0.16% | +1.02% | |
| 8 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 1.39% | +0.30% | -9.25% | |
| 9 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.35% | +0.22% | +0.41% | |
| 10 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 1.35% | +0.16% | -0.39% | |
| 11 | DVA | Davita Inc | 股票-醫療保健 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 12 | RBC | RBC Bearings Inc | 股票-工業 | 1.30% | +0.01% | +0.17% | |
| 13 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.18% | -5.85% | |
| 14 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 15 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.26% | +0.23% | -39.11% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.25% | +0.03% | -2.39% | |
| 17 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 1.22% | -0.01% | -0.38% | |
| 18 | FTI | TechnipFMC plc | 股票-能源 | 1.21% | -0.26% | +1.04% | |
| 19 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.20% | -0.03% | +3.86% | |
| 20 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非循環性消費 | 1.16% | +0.14% | +1.51% | |
| 21 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.17% | +2.91% | |
| 22 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工業 | 1.07% | -0.11% | +1.16% | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.05% | +5.32% | |
| 24 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 1.07% | -0.03% | +1.19% | |
| 25 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.04% | +8.13% | |
| 26 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.95% | -0.02% | +33.77% | |
| 27 | HAS | Hasbro Inc | 股票-循環性消費 | 0.93% | -0.30% | +1.14% | |
| 28 | FHN | First Horizon CORP | 股票-金融 | 0.92% | -0.18% | -12.48% | |
| 29 | TPR | Tapestry Inc | 股票-循環性消費 | 0.92% | +0.32% | +73.32% | |
| 30 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.91% | +0.25% | +70.27% | |
| 31 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.89% | -0.22% | +1.42% | |
| 32 | THC | Tenet Healthcare CORP | 股票-醫療保健 | 0.89% | -0.15% | +1.05% | |
| 33 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.09% | +7.21% | |
| 34 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-循環性消費 | 0.85% | -0.26% | -18.85% | |
| 35 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.84% | -0.42% | -8.66% | |
| 36 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地產 | 0.84% | -0.09% | +1.13% | |
| 37 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.83% | +0.07% | +1.62% | |
| 38 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 0.81% | +0.27% | -0.62% | |
| 39 | AA | Alcoa CORP | 股票-原物料 | 0.80% | -0.38% | +1.44% | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.78% | +0.07% | +13.25% | |
| 41 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.29% | -11.55% | |
| 42 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工業 | 0.75% | +0.13% | -1.06% | |
| 43 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | 股票-通訊服務 | 0.71% | +0.06% | +0.56% | |
| 44 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非循環性消費 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 45 | EXEL | Exelixis Inc | 股票-醫療保健 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 46 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.62% | +0.24% | — | |
| 47 | ROKU | Roku Inc | 股票-通訊服務 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 48 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.57% | +0.06% | +7.14% | |
| 49 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.55% | — | +3.31% | |
| 50 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.54% | -0.16% | +5.93% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+4.1%
近4個季度績效
+24.5%
- 標準差
- +12.7%
- 貝塔係數
- +0.8
- 阿爾法
- +2.2%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化績效
- +19%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +2.68
- 斯圖澤指數
- +0.41
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡瑪比率
- +2.97
- 資訊比率
- -0.22
- 追蹤誤差
- +7.8%
- 下方標準差
- +6.8%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +33.9%
- 最差12個月
- +3.1%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.43
- 產業分散度
- +5.8%
- 偏態
- -0.38
- 峰態
- -0.41
- 上檔潛力
- +4.27
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 225 | US$4.4億 | 39 | ||
| 2026 Q1 | 211 | US$3.8億 | 42 | ||
| 2025 Q4 | 201 | US$3.7億 | 37 | ||
| 2025 Q3 | 193 | US$3.7億 | 67 | ||
| 2025 Q2 | 205 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 197 | US$3.3億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 143 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 142 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 142 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 144 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 145 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 146 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 147 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 157 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 150 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 148 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 171 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 165 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 162 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 157 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 153 | US$2.6億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 153 | US$2.5億 | 40 | ||
| 2020 Q4 | 157 | US$2.4億 | 51 | ||
| 2020 Q3 | 155 | US$2.1億 | 27 | ||
| 2020 Q2 | 157 | US$2.1億 | 89 | ||
| 2020 Q1 | 149 | US$1.9億 | 89 | ||
| 2019 Q4 | 156 | US$2.4億 | 65 | ||
| 2019 Q3 | 148 | US$2.3億 | 53 | ||
| 2019 Q2 | 176 | US$2.5億 | 47 | ||
| 2019 Q1 | 206 | US$2.8億 | 70 | ||
| 2018 Q4 | 212 | US$2.3億 | 77 | ||
| 2018 Q3 | 167 | US$2.6億 | — |
Wakefield Asset Management LLLP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Davita Inc (DVA); 新建倉: American Electric Power (AEP); 清倉: Consolidated Edison Inc (ED); 清倉: Gilead Sciences Inc (GILD); 清倉: Celsius Holdings Inc (CELH).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 250 項）
1–50 of 200
申報歷史
FAQ
Wakefield Asset Management LLLP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Wakefield Asset Management LLLP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.4億，分佈在 225 個已申報部位之中。
Wakefield Asset Management LLLP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Wakefield Asset Management LLLP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG) — US$1954.7萬 (4.4%)
2. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$1936.0萬 (4.4%)
3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1284.3萬 (2.9%)
4. Lam Research CORP (LRCX) — US$710.2萬 (1.6%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$707.1萬 (1.6%)
Wakefield Asset Management LLLP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Wakefield Asset Management LLLP 共進行了 181 項顯著調整：新建倉 39 個部位、加碼 82 個既有持股、減碼 35 個部位，並完全清倉 25 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Davita Inc (DVA); 新建倉: American Electric Power (AEP); 清倉: Consolidated Edison Inc (ED); 清倉: Gilead Sciences Inc (GILD); 清倉: Celsius Holdings Inc (CELH)
Wakefield Asset Management LLLP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Wakefield Asset Management LLLP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 21.7%
• Industrials: 15.6%
• Financials: 14.7%
• Health Care: 10.8%
• Consumer Discretionary: 8.6%
• Energy: 6.9%
投資風格解析
Wakefield Asset Management LLLP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.0%，跑贏 S&P 500 2.2 個百分點；貝塔係數為 0.80（波動性低於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 39，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 EFG（+US$392.3萬，現達 US$1954.7萬），同時減碼 META（-US$364.1萬，仍持有 US$165.0萬）。
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持倉穩定性98.6
產業集中度43.3
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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TL
Tidemark, LLC
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Arjuna Capital
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集中度5.6
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