Tidemark, LLC 13F 投資組合與持倉異動

Name: Tidemark, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002009591

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 901

Tidemark, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 901 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 28.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.37
持倉穩定性: 28.45
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.53
多樣化: 100
倉位均衡度: 52.7

Tidemark, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 901 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/tidemark-llc

近期動向

加碼 SPTI
+521.5%　US$926.5萬
減碼 OEF
-82.5%　-US$761.5萬
減碼 SPHQ
-32.4%　-US$559.5萬
加碼 IDMO
+420.8%　US$739.3萬
加碼 AIRR
+1175.5%　US$586.5萬
加碼 WTMF
+62.5%　US$664.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 901 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	5.50%	+0.55%	+26.26%
2	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-其他	4.99%	-0.97%	-10.21%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.88%	-0.08%	+11.10%
4	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	4.64%	-0.09%	+10.72%
5	WTMF	Wisdomtree Mgd Futures Strat	ETF-其他	4.11%	+1.40%	+62.48%
6	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	4.07%	+1.29%	+66.02%
7	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	4.01%	-0.78%	-7.54%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.42%	-0.57%	+0.34%
9	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	3.31%	-0.09%	+9.15%
10	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-其他	3.29%	-0.22%	+6.07%
11	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	2.99%	-1.94%	-32.38%
12	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	2.81%	+2.30%	+521.46%
13	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	2.73%	-0.21%	-4.21%
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.48%	+2.48%	NEW
15	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	2.33%	+1.82%	+420.81%
16	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.29%	-0.52%	-7.50%
17	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	2.20%	-0.04%	+11.90%
18	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.15%	+0.05%	+15.35%
19	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.09%	-0.15%	+11.27%
20	EMMF	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	1.90%	-0.30%	-7.89%
21	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.60%	+1.48%	+1175.48%
22	RNEM	Emerging Markets Eqty Select	ETF-新興市場	1.35%	-0.39%	-11.31%
23	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	1.33%	-0.23%	+0.84%
24	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.16%	+1.16%	NEW
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.11%	-0.31%	-6.81%
26	PBTP	Invesco 0-5 Yr US Tips ETF	ETF-其他	1.05%	-0.50%	-24.68%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.77%	—	+0.94%
28	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.72%	-0.35%	-8.40%
29	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	0.70%	-0.38%	-26.51%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.68%	—	+19.22%
31	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.67%	-0.18%	-11.65%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.64%	—	+0.60%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.55%	—	+4.34%
34	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.53%	—	+1.48%
35	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.47%	—	+5.41%
36	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	ETF-其他	0.44%	—	+4.33%
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.44%	+0.02%	-4.77%
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.40%	—	-0.77%
39	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.38%	+0.04%	+24.88%
40	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.37%	-2.21%	-82.54%
41	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.37%	-0.63%	-61.09%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.35%	+0.05%	-2.74%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.35%	—	+18.39%
44	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.33%	—	+5.87%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.33%	—	+21.17%
46	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
47	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.32%	-0.12%	-21.31%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.31%	—	+3.86%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.29%	—	+7.46%
50	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投資等級公司債	0.29%	—	+6.22%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+16%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +7.7%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +2.9%
最大回撤: -3.5%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +3.34
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +3.93
資訊比率: -0.78
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +4%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +21.8%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.72
產業分散度: +9.4%
偏態: -0.37
峰態: -0.18
上檔潛力: +4.88

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	901	US$3.9億	28	1RDVY 2AUSF 3FBND 主要持股2026-03-31 1.RDVY 2.AUSF 3.FBND 4.FLXR 5.WTMF 6.BUFR 7.DDWM 8.SPYM 9.SPMB 10.LGOV
2025-12-31	658	US$3.5億	38	1AUSF 2FBND 3RDVY 主要持股2025-12-31 1.AUSF 2.FBND 3.RDVY 4.SPHQ 5.DDWM 6.FLXR 7.SPYM 8.LGOV 9.SPMB 10.GLDM
2025-09-30	673	US$3.4億	58	1AUSF 2SPYM 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.AUSF 2.SPYM 3.SPYG 4.SPHQ 5.IVE 6.FBND 7.DDWM 8.FLXR 9.OEF 10.TLH
2025-06-30	697	US$3.1億	0	1GTO 2SPHQ 3DDWM 主要持股2025-06-30 1.GTO 2.SPHQ 3.DDWM 4.SPYG 5.SPYM 6.AUSF 7.IVE 8.SPMB 9.TLH 10.BINC
2025-03-31	704	US$2.7億	0	1GTO 2SPYM 3SPHQ 主要持股2025-03-31 1.GTO 2.SPYM 3.SPHQ 4.SPYG 5.AUSF 6.IVE 7.DDWM 8.SPMB 9.BINC 10.IDMO
2024-12-31	621	US$2.6億	0	1GTO 2SPYM 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.GTO 2.SPYM 3.SPYG 4.SPHQ 5.AUSF 6.DDWM 7.IDMO 8.SPMB 9.IVE 10.SPTL
2024-09-30	627	US$2.4億	0	1GTO 2SPYM 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.GTO 2.SPYM 3.SPYG 4.SPHQ 5.AUSF 6.SPMB 7.DDWM 8.IDMO 9.IVE 10.BINC
2024-06-30	623	US$2.2億	0	1GTO 2SPYM 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.GTO 2.SPYM 3.SPYG 4.SPHQ 5.AUSF 6.SPMB 7.IDMO 8.IVE 9.SPTL 10.XLK
2024-03-31	700	US$1.8億	0	1SPYM 2GTO 3SPHQ 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.GTO 3.SPHQ 4.SPY 5.QQQ 6.AUSF 7.FVD 8.SPMB 9.SPYG 10.IVE
2023-12-31	693	US$1.6億	0	1SPYM 2SPAB 3SPY 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.SPAB 3.SPY 4.USFR 5.FVD 6.QQQ 7.SPHQ 8.DTH 9.AAPL 10.HYLS

本季持股變動

Tidemark, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 新建倉: Ss Spdr P CORP Bond ETF (SPBO); 新建倉: Ishares Systematic Bond ETF (SYSB); 新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建倉: Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF (SPYD).

Tidemark, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+2.3%	+521.46%	加碼
2	IDMO	Invesco S&p International De	+1.8%	+420.81%	加碼
3	AIRR	First Trust Rba American Ind	+1.5%	+1175.48%	加碼
4	WTMF	Wisdomtree Mgd Futures Strat	+1.4%	+62.48%	加碼
5	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+1.3%	+66.02%	加碼
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.6%	+26.26%	加碼
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+605.34%	加碼
8	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+1972.69%	加碼
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+211.94%	加碼
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+15.35%	加碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.74%	減碼
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	+24.88%	加碼
13	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+146.01%	加碼
14	CAT	Caterpillar INC	0%	-4.77%	減碼
15	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	0%	+11.90%	加碼
16	INTU	Intuit INC	-0.1%	-21.84%	減碼
17	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	+11.10%	加碼
18	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	-0.1%	+10.72%	加碼
19	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	-0.1%	+9.15%	加碼
20	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-25.79%	減碼
21	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.1%	-21.31%	減碼
22	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.2%	+11.27%	加碼
23	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	-0.2%	-11.65%	減碼
24	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.2%	-4.21%	減碼
25	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	-0.2%	+6.07%	加碼
26	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.2%	+0.84%	加碼
27	EMMF	Wisdomtree Emerging Markets	-0.3%	-7.89%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.3%	-6.81%	減碼
29	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-8.40%	減碼
30	GTO	Invesco Total Return Bond Et	-0.4%	-26.51%	減碼
31	RNEM	Emerging Markets Eqty Select	-0.4%	-11.31%	減碼
32	PBTP	Invesco 0-5 Yr US Tips ETF	-0.5%	-24.68%	減碼
33	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.5%	-7.50%	減碼
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.6%	+0.34%	加碼
35	PPA	Invesco Aerospace & Defense	-0.6%	-61.09%	減碼
36	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	-0.7%	-74.66%	減碼
37	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	-0.8%	-7.54%	減碼
38	AUSF	Global X Adaptive US Factor	-1%	-10.21%	減碼
39	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-1.9%	-32.38%	減碼
40	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-2.2%	-82.54%	減碼
41	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
42	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	—	NEW	新建倉
43	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建倉
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
45	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	—	NEW	新建倉
46	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	NEW	新建倉
47	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉
48	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	NEW	新建倉
49	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	NEW	新建倉
50	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tidemark, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Tidemark, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.9億，分佈在 901 個已申報部位之中。

Tidemark, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Tidemark, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$2162.3萬 (5.5%) 2. Global X Adaptive US Factor (AUSF) — US$1963.1萬 (5.0%) 3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1921.3萬 (4.9%) 4. Tcw Flexible Income ETF (FLXR) — US$1826.2萬 (4.6%) 5. Wisdomtree Mgd Futures Strat (WTMF) — US$1618.5萬 (4.1%)

Tidemark, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Tidemark, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 新建倉: Ss Spdr P CORP Bond ETF (SPBO); 新建倉: Ishares Systematic Bond ETF (SYSB); 新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建倉: Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF (SPYD)

Tidemark, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Tidemark, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.0% • Consumer Discretionary: 17.6% • Industrials: 9.8% • Communication Services: 8.6% • Health Care: 8.2% • Financials: 7.5%

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Tidemark, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0002009591

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 901

Tidemark, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 901 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 28.5%。

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AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/tidemark-llc

近期動向

加碼 SPTI
+521.5%　US$926.5萬
減碼 OEF
-82.5%　-US$761.5萬
減碼 SPHQ
-32.4%　-US$559.5萬
加碼 IDMO
+420.8%　US$739.3萬
加碼 AIRR
+1175.5%　US$586.5萬
加碼 WTMF
+62.5%　US$664.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 901 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	5.50%	+0.55%	+26.26%
2	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-其他	4.99%	-0.97%	-10.21%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.88%	-0.08%	+11.10%
4	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	4.64%	-0.09%	+10.72%
5	WTMF	Wisdomtree Mgd Futures Strat	ETF-其他	4.11%	+1.40%	+62.48%
6	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	4.07%	+1.29%	+66.02%
7	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	4.01%	-0.78%	-7.54%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.42%	-0.57%	+0.34%
9	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	3.31%	-0.09%	+9.15%
10	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-其他	3.29%	-0.22%	+6.07%
11	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	2.99%	-1.94%	-32.38%
12	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	2.81%	+2.30%	+521.46%
13	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	2.73%	-0.21%	-4.21%
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.48%	+2.48%	NEW
15	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	2.33%	+1.82%	+420.81%
16	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.29%	-0.52%	-7.50%
17	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	2.20%	-0.04%	+11.90%
18	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.15%	+0.05%	+15.35%
19	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.09%	-0.15%	+11.27%
20	EMMF	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	1.90%	-0.30%	-7.89%
21	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.60%	+1.48%	+1175.48%
22	RNEM	Emerging Markets Eqty Select	ETF-新興市場	1.35%	-0.39%	-11.31%
23	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	1.33%	-0.23%	+0.84%
24	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.16%	+1.16%	NEW
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.11%	-0.31%	-6.81%
26	PBTP	Invesco 0-5 Yr US Tips ETF	ETF-其他	1.05%	-0.50%	-24.68%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.77%	—	+0.94%
28	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.72%	-0.35%	-8.40%
29	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	0.70%	-0.38%	-26.51%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.68%	—	+19.22%
31	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.67%	-0.18%	-11.65%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.64%	—	+0.60%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.55%	—	+4.34%
34	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.53%	—	+1.48%
35	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.47%	—	+5.41%
36	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	ETF-其他	0.44%	—	+4.33%
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.44%	+0.02%	-4.77%
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.40%	—	-0.77%
39	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.38%	+0.04%	+24.88%
40	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.37%	-2.21%	-82.54%
41	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.37%	-0.63%	-61.09%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.35%	+0.05%	-2.74%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.35%	—	+18.39%
44	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.33%	—	+5.87%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.33%	—	+21.17%
46	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
47	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.32%	-0.12%	-21.31%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.31%	—	+3.86%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.29%	—	+7.46%
50	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投資等級公司債	0.29%	—	+6.22%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+16%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +7.7%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +2.9%
最大回撤: -3.5%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +3.34
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +3.93
資訊比率: -0.78
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +4%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +21.8%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.72
產業分散度: +9.4%
偏態: -0.37
峰態: -0.18
上檔潛力: +4.88

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	901	US$3.9億	28	1RDVY 2AUSF 3FBND 主要持股2026-03-31 1.RDVY 2.AUSF 3.FBND 4.FLXR 5.WTMF 6.BUFR 7.DDWM 8.SPYM 9.SPMB 10.LGOV
2025-12-31	658	US$3.5億	38	1AUSF 2FBND 3RDVY 主要持股2025-12-31 1.AUSF 2.FBND 3.RDVY 4.SPHQ 5.DDWM 6.FLXR 7.SPYM 8.LGOV 9.SPMB 10.GLDM
2025-09-30	673	US$3.4億	58	1AUSF 2SPYM 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.AUSF 2.SPYM 3.SPYG 4.SPHQ 5.IVE 6.FBND 7.DDWM 8.FLXR 9.OEF 10.TLH
2025-06-30	697	US$3.1億	0	1GTO 2SPHQ 3DDWM 主要持股2025-06-30 1.GTO 2.SPHQ 3.DDWM 4.SPYG 5.SPYM 6.AUSF 7.IVE 8.SPMB 9.TLH 10.BINC
2025-03-31	704	US$2.7億	0	1GTO 2SPYM 3SPHQ 主要持股2025-03-31 1.GTO 2.SPYM 3.SPHQ 4.SPYG 5.AUSF 6.IVE 7.DDWM 8.SPMB 9.BINC 10.IDMO
2024-12-31	621	US$2.6億	0	1GTO 2SPYM 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.GTO 2.SPYM 3.SPYG 4.SPHQ 5.AUSF 6.DDWM 7.IDMO 8.SPMB 9.IVE 10.SPTL
2024-09-30	627	US$2.4億	0	1GTO 2SPYM 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.GTO 2.SPYM 3.SPYG 4.SPHQ 5.AUSF 6.SPMB 7.DDWM 8.IDMO 9.IVE 10.BINC
2024-06-30	623	US$2.2億	0	1GTO 2SPYM 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.GTO 2.SPYM 3.SPYG 4.SPHQ 5.AUSF 6.SPMB 7.IDMO 8.IVE 9.SPTL 10.XLK
2024-03-31	700	US$1.8億	0	1SPYM 2GTO 3SPHQ 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.GTO 3.SPHQ 4.SPY 5.QQQ 6.AUSF 7.FVD 8.SPMB 9.SPYG 10.IVE
2023-12-31	693	US$1.6億	0	1SPYM 2SPAB 3SPY 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.SPAB 3.SPY 4.USFR 5.FVD 6.QQQ 7.SPHQ 8.DTH 9.AAPL 10.HYLS

本季持股變動

Tidemark, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+2.3%	+521.46%	加碼
2	IDMO	Invesco S&p International De	+1.8%	+420.81%	加碼
3	AIRR	First Trust Rba American Ind	+1.5%	+1175.48%	加碼
4	WTMF	Wisdomtree Mgd Futures Strat	+1.4%	+62.48%	加碼
5	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+1.3%	+66.02%	加碼
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.6%	+26.26%	加碼
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+605.34%	加碼
8	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+1972.69%	加碼
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+211.94%	加碼
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+15.35%	加碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.74%	減碼
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	+24.88%	加碼
13	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+146.01%	加碼
14	CAT	Caterpillar INC	0%	-4.77%	減碼
15	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	0%	+11.90%	加碼
16	INTU	Intuit INC	-0.1%	-21.84%	減碼
17	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	+11.10%	加碼
18	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	-0.1%	+10.72%	加碼
19	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	-0.1%	+9.15%	加碼
20	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-25.79%	減碼
21	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.1%	-21.31%	減碼
22	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.2%	+11.27%	加碼
23	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	-0.2%	-11.65%	減碼
24	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.2%	-4.21%	減碼
25	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	-0.2%	+6.07%	加碼
26	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.2%	+0.84%	加碼
27	EMMF	Wisdomtree Emerging Markets	-0.3%	-7.89%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.3%	-6.81%	減碼
29	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-8.40%	減碼
30	GTO	Invesco Total Return Bond Et	-0.4%	-26.51%	減碼
31	RNEM	Emerging Markets Eqty Select	-0.4%	-11.31%	減碼
32	PBTP	Invesco 0-5 Yr US Tips ETF	-0.5%	-24.68%	減碼
33	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.5%	-7.50%	減碼
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.6%	+0.34%	加碼
35	PPA	Invesco Aerospace & Defense	-0.6%	-61.09%	減碼
36	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	-0.7%	-74.66%	減碼
37	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	-0.8%	-7.54%	減碼
38	AUSF	Global X Adaptive US Factor	-1%	-10.21%	減碼
39	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-1.9%	-32.38%	減碼
40	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-2.2%	-82.54%	減碼
41	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
42	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	—	NEW	新建倉
43	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建倉
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
45	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	—	NEW	新建倉
46	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	NEW	新建倉
47	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉
48	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	NEW	新建倉
49	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	NEW	新建倉
50	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看