13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001600435
申報總市值
US$4.4億
US$4.4億
143 檔
11.6%
截至 Q4 2024 季度末，Wakefield Asset Management LLLP 的美股持倉估值約為 US$4.4億，全數申報部位共有 143 檔。
Q4 2024 的申報記錄反映 Wakefield Asset Management LLLP 的板塊替換策略：機構本季推動了 26 筆增持與 24 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Wakefield Asset Management LLLP 的前 5 大持股（包含 EFV, EFG, SH）貢獻了組合市值的 11.6%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 4.74% | -0.14% | +1.43% | |
| 2 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 4.50% | +0.08% | +1.46% | |
| 3 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-其他 | 2.98% | — | — | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.78% | -0.08% | +4.40% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.43% | -0.03% | -10.86% | |
| 6 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.65% | — | -1.38% | |
| 7 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.17% | +27.96% | |
| 8 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.42% | — | -0.47% | |
| 9 | CTRA | Coterra Energy Inc | 股票-能源 | 1.41% | — | — | |
| 10 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 1.39% | -0.01% | -17.82% | |
| 11 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 股票-循環性消費 | 1.37% | — | -0.78% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.36% | -0.08% | -26.23% | |
| 13 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事業 | 1.36% | — | — | |
| 14 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.18% | +1.12% | |
| 15 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 1.35% | — | +660.53% | |
| 16 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 股票-科技 | 1.34% | — | -0.12% | |
| 17 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 1.34% | +0.16% | -0.80% | |
| 18 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 1.34% | -0.01% | +608.98% | |
| 19 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 1.34% | — | — | |
| 20 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工業 | 1.33% | — | -0.25% | |
| 21 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-循環性消費 | 1.33% | — | — | |
| 22 | FTI | TechnipFMC plc | 股票-能源 | 1.32% | -0.26% | — | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.22% | +0.03% | -0.56% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.20% | -0.07% | -15.00% | |
| 25 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.04% | +1.41% | |
| 26 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地產 | 1.18% | — | — | |
| 27 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 1.17% | — | -0.31% | |
| 28 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.17% | -0.16% | -27.01% | |
| 29 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.05% | +4.79% | |
| 30 | KGC | Kinross Gold CORP | 股票-原物料 | 1.16% | — | — | |
| 31 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.15% | +0.25% | — | |
| 32 | WWD | Woodward Inc | 股票-工業 | 1.14% | -0.12% | — | |
| 33 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.12% | — | -21.60% | |
| 34 | GAP | Gap Inc/the | 股票-循環性消費 | 1.12% | — | +0.33% | |
| 35 | RMD | Resmed Inc | 股票-醫療保健 | 1.11% | -0.82% | EXIT | |
| 36 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-循環性消費 | 1.10% | — | — | |
| 37 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 1.09% | -0.02% | -0.81% | |
| 38 | THC | Tenet Healthcare CORP | 股票-醫療保健 | 1.08% | -0.15% | -1.21% | |
| 39 | OC | Owens Corning | 股票-工業 | 1.07% | — | -4.71% | |
| 40 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.09% | — | |
| 41 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 股票-非循環性消費 | 1.02% | — | -0.34% | |
| 42 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 1.02% | -1.26% | EXIT | |
| 43 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工業 | 0.93% | — | -0.32% | |
| 44 | WIW | Western Asst Infl-lnk Opp | 股票-其他 | 0.84% | +0.01% | +1.77% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.74% | +0.07% | -2.27% | |
| 46 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.72% | -0.04% | -0.48% | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.68% | -0.01% | +0.57% | |
| 48 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | +0.17% | |
| 49 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.64% | -0.19% | -0.33% | |
| 50 | VMO | Invesco Municipal Opport | 股票-其他 | 0.61% | -0.01% | +0.33% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wakefield Asset Management LLLP 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.4億，共申報了 143 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Wakefield Asset Management LLLP 按市值排列的前三大核心持股分別為：EFV (4.7%)、EFG (4.5%)、SH (3.0%)。其中最大持股部位 EFV 佔據整體投資組合約 4.7% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
SH
市值: US$881.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PSQ
前期市值: US$843.9萬
在 Q4 2024 季度中，Wakefield Asset Management LLLP 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 21 個部位、加碼 5 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 20 個部位。 其中最大新建倉標的為 SH。 本季清倉部位包含 PSQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。