13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001600435
申報總市值
US$4.4億
US$4.4億
205 檔
12.2%
在 Q2 2025 申報期間，Wakefield Asset Management LLLP（CIK: 0001600435）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.4億，共持有 205 個公開申報部位。
觀察 Q2 2025 的資金脈絡，Wakefield Asset Management LLLP 在獲利結算 18 檔個股的同時，將資本重新部署至 21 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 EFV, EFG, IEMG）累計市值佔比達 12.2%，是驅動 Wakefield Asset Management LLLP 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 205 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 4.68% | -0.14% | -1.27% | |
| 2 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 4.25% | +0.08% | -1.26% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.60% | -0.08% | -0.29% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.81% | -0.07% | -2.68% | |
| 5 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.78% | -0.16% | -14.72% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.71% | -0.08% | -1.60% | |
| 7 | PSQ | Proshares Short Qqq | ETF-其他 | 1.49% | — | +87.87% | |
| 8 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 1.45% | -0.01% | -4.65% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.34% | -0.04% | — | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.33% | -0.03% | -24.69% | |
| 11 | CCK | Crown Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.28% | — | +8.57% | |
| 12 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.18% | -1.53% | |
| 13 | THC | Tenet Healthcare CORP | 股票-醫療保健 | 1.27% | -0.15% | -4.36% | |
| 14 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.17% | -2.26% | |
| 15 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.21% | +0.22% | -20.32% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.05% | +2.93% | |
| 17 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.17% | -0.16% | +1692.47% | |
| 18 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工業 | 1.13% | -0.11% | — | |
| 19 | EBAY | Ebay Inc | 股票-循環性消費 | 1.12% | — | +161.96% | |
| 20 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 1.12% | — | — | |
| 21 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.04% | -1.14% | |
| 22 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 1.07% | -0.42% | — | |
| 23 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 1.06% | +0.16% | -2.12% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.06% | +0.03% | -1.31% | |
| 25 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非循環性消費 | 1.05% | — | +0.23% | |
| 26 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 1.05% | -0.03% | — | |
| 27 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 1.05% | -1.14% | EXIT | |
| 28 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 1.04% | — | — | |
| 29 | RMD | Resmed Inc | 股票-醫療保健 | 1.04% | -0.82% | EXIT | |
| 30 | FOXA | Fox CORP - Class A | 股票-通訊服務 | 0.98% | — | — | |
| 31 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 0.95% | -1.26% | EXIT | |
| 32 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.94% | -0.02% | — | |
| 33 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.09% | +8.62% | |
| 34 | AES | Aes CORP | 股票-公用事業 | 0.90% | — | — | |
| 35 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.87% | +0.30% | +69.63% | |
| 36 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-其他 | 0.86% | — | +3.50% | |
| 37 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地產 | 0.86% | -0.09% | -1.61% | |
| 38 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 0.83% | — | -1.77% | |
| 39 | FTI | TechnipFMC plc | 股票-能源 | 0.80% | -0.26% | +11.43% | |
| 40 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.75% | +0.07% | -1.22% | |
| 41 | WIW | Western Asst Infl-lnk Opp | 股票-其他 | 0.74% | +0.01% | -0.63% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | +0.07% | +5.40% | |
| 43 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.70% | -0.01% | +198.95% | |
| 44 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | 股票-通訊服務 | 0.68% | +0.06% | — | |
| 45 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.68% | — | — | |
| 46 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.64% | — | -3.53% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.02% | +26.55% | |
| 48 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 0.62% | +0.27% | -3.87% | |
| 49 | RBC | RBC Bearings Inc | 股票-工業 | 0.62% | +0.01% | -42.38% | |
| 50 | CVNA | Carvana Co | 股票-循環性消費 | 0.59% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wakefield Asset Management LLLP 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.4億，共申報了 205 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Wakefield Asset Management LLLP 按市值排列的前三大核心持股分別為：EFV (4.7%)、EFG (4.3%)、IEMG (2.6%)。其中最大持股部位 EFV 佔據整體投資組合約 4.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AER
市值: US$405.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CTRA
前期市值: US$457.8萬
在 Q2 2025 季度中，Wakefield Asset Management LLLP 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 21 個部位、加碼 5 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 18 個部位。 其中最大新建倉標的為 AER。 本季清倉部位包含 CTRA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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