13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001600435
申報總市值
US$4.4億
US$4.4億
201 檔
12.6%
在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，Wakefield Asset Management LLLP 管理的美股投資組合規模來到 US$4.4億，整體持股檔數為 201 檔。
在 Q4 2025 期間，Wakefield Asset Management LLLP 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 20 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 23 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Wakefield Asset Management LLLP 的前 5 大核心持股（包含 EFV, EFG, IEMG 等）合計佔整體申報市值的 12.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 201 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 4.50% | -0.14% | -2.34% | |
| 2 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 4.24% | +0.08% | -2.26% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.93% | -0.08% | -1.27% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.79% | -0.04% | +16.52% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.74% | -0.08% | -1.52% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.44% | -0.07% | -0.69% | |
| 7 | FTI | TechnipFMC plc | 股票-能源 | 1.40% | -0.26% | -1.48% | |
| 8 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 1.39% | -0.42% | -13.32% | |
| 9 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.18% | -2.74% | |
| 10 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-循環性消費 | 1.37% | -0.26% | +417.21% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.33% | +0.03% | -21.86% | |
| 12 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.17% | +5.02% | |
| 13 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.27% | +0.43% | -24.02% | |
| 14 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工業 | 1.26% | -0.11% | -1.45% | |
| 15 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.23% | +0.22% | -7.86% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.23% | -0.03% | -10.33% | |
| 17 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 1.17% | -0.01% | -1.10% | |
| 18 | CCK | Crown Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.15% | — | -1.12% | |
| 19 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.04% | -1.27% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.05% | +0.39% | |
| 21 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 1.13% | +0.30% | +15.68% | |
| 22 | THC | Tenet Healthcare CORP | 股票-醫療保健 | 1.12% | -0.15% | -1.30% | |
| 23 | AES | Aes CORP | 股票-公用事業 | 1.12% | — | +0.55% | |
| 24 | CELH | Celsius Holdings Inc | 股票-非循環性消費 | 1.11% | -0.86% | EXIT | |
| 25 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 1.11% | -0.03% | -1.47% | |
| 26 | HAS | Hasbro Inc | 股票-循環性消費 | 1.10% | -0.30% | -1.37% | |
| 27 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 1.10% | — | -2.21% | |
| 28 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 1.09% | +0.16% | -9.54% | |
| 29 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非循環性消費 | 1.09% | +0.14% | — | |
| 30 | RBC | RBC Bearings Inc | 股票-工業 | 1.08% | +0.01% | -1.73% | |
| 31 | AS | Amer Sports, Inc. | 股票-循環性消費 | 1.07% | -0.46% | — | |
| 32 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.05% | -0.16% | -0.09% | |
| 33 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 1.03% | -1.14% | EXIT | |
| 34 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地產 | 0.99% | -0.09% | -1.35% | |
| 35 | PSQ | Proshares Short Qqq | ETF-其他 | 0.90% | — | -46.23% | |
| 36 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.09% | -6.28% | |
| 37 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.89% | -0.02% | -2.94% | |
| 38 | RMD | Resmed Inc | 股票-醫療保健 | 0.89% | -0.82% | EXIT | |
| 39 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.81% | -0.19% | +0.37% | |
| 40 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 0.77% | — | -8.04% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.73% | +0.07% | -4.90% | |
| 42 | XWIAX | Western Asset Infl-link Sec | 股票-其他 | 0.71% | -0.49% | +176.33% | |
| 43 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.68% | -0.04% | +27.48% | |
| 44 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.67% | -0.16% | -1.99% | |
| 45 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.66% | +0.07% | -21.43% | |
| 46 | CVNA | Carvana Co | 股票-循環性消費 | 0.64% | — | -0.59% | |
| 47 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.60% | -0.15% | -2.92% | |
| 48 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.60% | — | -2.33% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | -0.03% | — | |
| 50 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 0.58% | +0.27% | -2.09% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wakefield Asset Management LLLP 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.4億，共申報了 201 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Wakefield Asset Management LLLP 按市值排列的前三大核心持股分別為：EFV (4.5%)、EFG (4.2%)、IEMG (2.9%)。其中最大持股部位 EFV 佔據整體投資組合約 4.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CELH
市值: US$410.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EBAY
前期市值: US$401.2萬
在 Q4 2025 季度中，Wakefield Asset Management LLLP 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 23 個部位、加碼 4 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 20 個部位。 其中最大新建倉標的為 CELH。 本季清倉部位包含 EBAY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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