13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001600435
申報總市值
US$4.4億
US$4.4億
142 檔
11.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Wakefield Asset Management LLLP 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$4.4億。該機構在本季度申報了 142 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2024 期間，Wakefield Asset Management LLLP 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 EFV, EFG, PSQ）占據了總市值的 11.5%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 4.92% | -0.14% | +0.25% | |
| 2 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 4.87% | +0.08% | -3.65% | |
| 3 | PSQ | Proshares Short Qqq | ETF-其他 | 3.04% | — | — | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.85% | -0.08% | -3.99% | |
| 5 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.17% | +4.55% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.12% | +0.07% | +1.80% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.63% | -0.08% | +1.25% | |
| 8 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 1.58% | -0.01% | -3.83% | |
| 9 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地產 | 1.46% | — | -0.86% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.42% | -0.03% | -6.73% | |
| 11 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.18% | -9.18% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.39% | — | -7.39% | |
| 13 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 1.35% | — | -2.32% | |
| 14 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.35% | — | -0.92% | |
| 15 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事業 | 1.34% | — | -1.28% | |
| 16 | DVA | Davita Inc | 股票-醫療保健 | 1.34% | +1.33% | NEW | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.34% | +0.12% | NEW | |
| 18 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 1.32% | -0.42% | — | |
| 19 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.31% | +0.29% | -2.02% | |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.31% | +0.03% | -7.23% | |
| 21 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 1.28% | — | — | |
| 22 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.28% | +0.23% | +48.88% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.27% | -0.07% | -7.61% | |
| 24 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工業 | 1.26% | +0.05% | NEW | |
| 25 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.25% | -0.16% | -1.96% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.22% | +0.03% | — | |
| 27 | THC | Tenet Healthcare CORP | 股票-醫療保健 | 1.19% | -0.15% | — | |
| 28 | HES | Hess CORP | 股票-其他 | 1.19% | — | — | |
| 29 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.18% | -0.16% | -11.78% | |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.05% | +1.92% | |
| 31 | OC | Owens Corning | 股票-工業 | 1.18% | — | — | |
| 32 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.17% | — | — | |
| 33 | GAP | Gap Inc/the | 股票-循環性消費 | 1.16% | — | — | |
| 34 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工業 | 1.16% | — | -19.40% | |
| 35 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工業 | 1.16% | — | -1.80% | |
| 36 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 股票-循環性消費 | 1.13% | — | +53.84% | |
| 37 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.04% | +2.79% | |
| 38 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 股票-科技 | 1.11% | — | — | |
| 39 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 1.08% | +0.16% | -19.43% | |
| 40 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 1.06% | -1.26% | EXIT | |
| 41 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 股票-循環性消費 | 1.02% | — | -1.70% | |
| 42 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.99% | -0.02% | -1.86% | |
| 43 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 股票-非循環性消費 | 0.95% | — | +124.51% | |
| 44 | WIW | Western Asst Infl-lnk Opp | 股票-其他 | 0.88% | +0.01% | -0.54% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.69% | -0.01% | -0.04% | |
| 46 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.66% | -0.19% | -3.16% | |
| 47 | VMO | Invesco Municipal Opport | 股票-其他 | 0.65% | -0.01% | -1.10% | |
| 48 | BLE | Blackrock Muni Inc Tr Ii | 股票-其他 | 0.63% | — | -1.01% | |
| 49 | XNEAX | Nuveen Amt-fr Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 0.63% | — | -0.82% | |
| 50 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 股票-其他 | 0.63% | -0.01% | -1.09% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wakefield Asset Management LLLP 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.4億，共申報了 142 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Wakefield Asset Management LLLP 按市值排列的前三大核心持股分別為：EFV (4.9%)、EFG (4.9%)、PSQ (3.0%)。其中最大持股部位 EFV 佔據整體投資組合約 4.9% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Wakefield Asset Management LLLP 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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