Valued Retirements, Inc. 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0002044874

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 90

Valued Retirements, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 90 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 23.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.24
持倉穩定性: 23.74
動能／逆勢: 100
產業集中度: 68.56
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.57

Valued Retirements, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 36 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 90 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JQUA
-80.7%　-US$305.4萬
加碼 XOM
0.0%　US$190.6萬
減碼 MSFT
+0.6%　-US$48.0萬
加碼 DFIV
+2.0%　US$42.6萬
減碼 QQQ
+0.1%　-US$33.3萬
加碼 PHYS
-0.7%　US$32.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	6.41%	+1.86%	—
2	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	5.70%	+0.41%	+1.99%
3	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	5.18%	+0.32%	-0.71%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.13%	-0.33%	+0.08%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.01%	-0.31%	-1.12%
6	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	4.82%	—	+1.60%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.69%	-0.26%	-0.01%
8	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	3.17%	+3.17%	NEW
9	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	3.03%	+0.24%	—
10	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	2.96%	-0.27%	+1.82%
11	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-其他	2.87%	+0.07%	-1.20%
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.42%	+0.08%	+3.22%
13	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	2.36%	+2.36%	NEW
14	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	2.09%	—	—
15	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.02%	-0.08%	+2.41%
16	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	1.66%	+0.10%	+3.48%
17	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	1.63%	—	+1.82%
18	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	1.60%	—	+0.09%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.57%	-0.47%	+0.60%
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.34%	—	—
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.28%	-0.09%	+0.07%
22	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.22%	-0.15%	-14.99%
23	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	1.21%	+0.15%	+4.54%
24	QDF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	1.16%	—	—
25	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型股與成長	1.14%	+0.22%	+19.13%
26	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	1.11%	—	+4.34%
27	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.03%	—	-3.66%
28	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.98%	-0.14%	-6.95%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.96%	-0.11%	-0.72%
30	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.87%	—	—
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.79%	—	+3.98%
32	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.77%	+0.14%	+13.88%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.74%	-0.08%	—
34	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	0.73%	+0.12%	—
35	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.71%	—	—
36	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.71%	—	—
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.70%	-0.07%	—
38	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.69%	-2.99%	-80.67%
39	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.61%	-0.08%	—
41	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	ETF-其他	0.60%	—	—
42	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	0.60%	-0.14%	-24.89%
43	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.59%	+0.09%	—
44	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	—	+5.74%
45	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地產	0.52%	+0.10%	—
46	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.51%	—	+1.31%
47	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.50%	—	-0.09%
48	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.49%	—	—
49	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.48%	-0.07%	—

1–50 of 90

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+22%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +3%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +17.5%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +3.23
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +2.17
資訊比率: -0.22
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +33.4%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.62
產業分散度: +11.3%
偏態: -0.36
峰態: -0.76
上檔潛力: +4.88

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	90	US$1.0億	24	1XOM 2DFIV 3PHYS 主要持股2026-03-31 1.XOM 2.DFIV 3.PHYS 4.QQQ 5.VOO 6.FDVV 7.AAPL 8.VLUE 9.IAU 10.IWY
2025-12-31	92	US$1.0億	21	1QQQ 2VOO 3DFIV 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.VOO 3.DFIV 4.FDVV 5.PHYS 6.XOM 7.AAPL 8.JQUA 9.IWY 10.RWJ
2025-09-30	89	US$8859.3萬	24	1QQQ 2DFIV 3FDVV 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.DFIV 3.FDVV 4.VOO 5.XOM 6.PHYS 7.AAPL 8.JQUA 9.RWJ 10.IWY
2025-06-30	89	US$8859.3萬	0	1QQQ 2DFIV 3FDVV 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.DFIV 3.FDVV 4.VOO 5.XOM 6.PHYS 7.AAPL 8.JQUA 9.RWJ 10.IWY
2025-03-31	82	US$7605.7萬	0	1DFIV 2XOM 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.DFIV 2.XOM 3.QQQ 4.FDVV 5.VOO 6.AAPL 7.PHYS 8.RWJ 9.JQUA 10.IAU
2024-12-31	78	US$7421.9萬	0	1QQQ 2DFIV 3XOM 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.DFIV 3.XOM 4.RWJ 5.AAPL 6.VOO 7.FDVV 8.SYLD 9.OMFL 10.EEMS
2024-09-30	81	US$7256.6萬	0	1DFIV 2QQQ 3XOM 主要持股2024-09-30 1.DFIV 2.QQQ 3.XOM 4.RWJ 5.SYLD 6.AAPL 7.VOO 8.FDVV 9.EEMS 10.IAU
2024-06-30	70	US$6588.5萬	0	1QQQ 2XOM 3DFIV 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.XOM 3.DFIV 4.RWJ 5.SYLD 6.AAPL 7.SCHD 8.VOO 9.EEMS 10.MSFT
2024-03-31	72	US$6252.5萬	0	1XOM 2QQQ 3DFIV 主要持股2024-03-31 1.XOM 2.QQQ 3.DFIV 4.RWJ 5.SYLD 6.SCHD 7.AAPL 8.VOO 9.EEMS 10.MSFT
2023-12-31	68	US$5773.7萬	0	1XOM 2QQQ 3DFIV 主要持股2023-12-31 1.XOM 2.QQQ 3.DFIV 4.RWJ 5.SYLD 6.AAPL 7.SCHD 8.EEMS 9.VOO 10.OMFL

本季持股變動

Valued Retirements, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 清倉: American Century US Quality (QGRO); 新建倉: First Trust Morn Dvd Lead In (FDL); 新建倉: First Trust Develp Mkt Ex-us (FDT); 新建倉: Invesco Rafi Strategic US Et (IUS).

Valued Retirements, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.9%	—	不變
2	DFIV	Dimensional International Va	+0.4%	+1.99%	加碼
3	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.3%	-0.71%	減碼
4	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	—	不變
5	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	+0.2%	+19.13%	加碼
6	LVHI	Franklin International Low V	+0.2%	+4.54%	加碼
7	WELL	Welltower INC	+0.1%	+13.88%	加碼
8	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.1%	—	不變
9	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	+0.1%	+3.48%	加碼
10	IRM	Iron Mountain INC	+0.1%	—	不變
11	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	—	不變
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+3.22%	加碼
13	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	+0.1%	-1.20%	減碼
14	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不變
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不變
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不變
17	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	—	不變
18	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	-0.1%	-20.38%	減碼
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	+2.41%	加碼
20	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	—	不變
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.07%	加碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.72%	減碼
23	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	—	不變
24	BX	Blackstone INC	-0.1%	—	不變
25	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-6.95%	減碼
26	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	-0.1%	-24.89%	減碼
27	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-0.2%	-14.99%	減碼
28	AGNT	Agnt INC	-0.2%	—	不變
29	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.01%	減碼
30	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.3%	+1.82%	加碼
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-1.12%	減碼
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	+0.08%	加碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.60%	加碼
34	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-3%	-80.67%	減碼
35	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建倉
36	QGRO	American Century US Quality	—	EXIT	清倉
37	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新建倉
38	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	—	NEW	新建倉
39	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	—	NEW	新建倉
40	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
41	RING	Ishares Msci Global Gold Min	—	EXIT	清倉
42	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清倉
43	IBEX	IBEX Limited	—	EXIT	清倉
44	AU	AngloGold Ashanti plc	—	EXIT	清倉
45	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	—	NEW	新建倉
46	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	—	NEW	新建倉
47	ESE	Esco Technologies INC	—	NEW	新建倉
48	AMH	American Homes 4 Rent- A	—	EXIT	清倉
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
50	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Valued Retirements, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Valued Retirements, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.0億，分佈在 90 個已申報部位之中。

Valued Retirements, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Valued Retirements, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$655.5萬 (6.4%) 2. Dimensional International Va (DFIV) — US$583.7萬 (5.7%) 3. Sprott Physical Gold Trust (PHYS) — US$530.1萬 (5.2%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$524.8萬 (5.1%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$512.8萬 (5.0%)

Valued Retirements, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Valued Retirements, Inc. 共進行了 37 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 清倉: American Century US Quality (QGRO); 新建倉: First Trust Morn Dvd Lead In (FDL); 新建倉: First Trust Develp Mkt Ex-us (FDT); 新建倉: Invesco Rafi Strategic US Et (IUS)

Valued Retirements, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Valued Retirements, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.7% • Energy: 30.6% • Financials: 9.2% • Communication Services: 7.0% • Real Estate: 5.6% • Consumer Discretionary: 5.5%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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加碼 DFIV
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減碼 QQQ
+0.1%　-US$33.3萬
加碼 PHYS
-0.7%　US$32.7萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	6.41%	+1.86%	—
2	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	5.70%	+0.41%	+1.99%
3	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	5.18%	+0.32%	-0.71%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.13%	-0.33%	+0.08%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.01%	-0.31%	-1.12%
6	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	4.82%	—	+1.60%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.69%	-0.26%	-0.01%
8	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	3.17%	+3.17%	NEW
9	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	3.03%	+0.24%	—
10	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	2.96%	-0.27%	+1.82%
11	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-其他	2.87%	+0.07%	-1.20%
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.42%	+0.08%	+3.22%
13	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	2.36%	+2.36%	NEW
14	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	2.09%	—	—
15	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.02%	-0.08%	+2.41%
16	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	1.66%	+0.10%	+3.48%
17	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	1.63%	—	+1.82%
18	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	1.60%	—	+0.09%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.57%	-0.47%	+0.60%
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.34%	—	—
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.28%	-0.09%	+0.07%
22	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.22%	-0.15%	-14.99%
23	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	1.21%	+0.15%	+4.54%
24	QDF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	1.16%	—	—
25	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型股與成長	1.14%	+0.22%	+19.13%
26	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	1.11%	—	+4.34%
27	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.03%	—	-3.66%
28	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.98%	-0.14%	-6.95%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.96%	-0.11%	-0.72%
30	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.87%	—	—
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.79%	—	+3.98%
32	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.77%	+0.14%	+13.88%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.74%	-0.08%	—
34	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	0.73%	+0.12%	—
35	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.71%	—	—
36	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.71%	—	—
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.70%	-0.07%	—
38	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.69%	-2.99%	-80.67%
39	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.61%	-0.08%	—
41	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	ETF-其他	0.60%	—	—
42	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	0.60%	-0.14%	-24.89%
43	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.59%	+0.09%	—
44	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	—	+5.74%
45	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地產	0.52%	+0.10%	—
46	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.51%	—	+1.31%
47	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.50%	—	-0.09%
48	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.49%	—	—
49	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.48%	-0.07%	—

1–50 of 90

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+22%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +3%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +17.5%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +3.23
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +2.17
資訊比率: -0.22
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +33.4%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.62
產業分散度: +11.3%
偏態: -0.36
峰態: -0.76
上檔潛力: +4.88

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	90	US$1.0億	24	1XOM 2DFIV 3PHYS 主要持股2026-03-31 1.XOM 2.DFIV 3.PHYS 4.QQQ 5.VOO 6.FDVV 7.AAPL 8.VLUE 9.IAU 10.IWY
2025-12-31	92	US$1.0億	21	1QQQ 2VOO 3DFIV 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.VOO 3.DFIV 4.FDVV 5.PHYS 6.XOM 7.AAPL 8.JQUA 9.IWY 10.RWJ
2025-09-30	89	US$8859.3萬	24	1QQQ 2DFIV 3FDVV 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.DFIV 3.FDVV 4.VOO 5.XOM 6.PHYS 7.AAPL 8.JQUA 9.RWJ 10.IWY
2025-06-30	89	US$8859.3萬	0	1QQQ 2DFIV 3FDVV 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.DFIV 3.FDVV 4.VOO 5.XOM 6.PHYS 7.AAPL 8.JQUA 9.RWJ 10.IWY
2025-03-31	82	US$7605.7萬	0	1DFIV 2XOM 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.DFIV 2.XOM 3.QQQ 4.FDVV 5.VOO 6.AAPL 7.PHYS 8.RWJ 9.JQUA 10.IAU
2024-12-31	78	US$7421.9萬	0	1QQQ 2DFIV 3XOM 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.DFIV 3.XOM 4.RWJ 5.AAPL 6.VOO 7.FDVV 8.SYLD 9.OMFL 10.EEMS
2024-09-30	81	US$7256.6萬	0	1DFIV 2QQQ 3XOM 主要持股2024-09-30 1.DFIV 2.QQQ 3.XOM 4.RWJ 5.SYLD 6.AAPL 7.VOO 8.FDVV 9.EEMS 10.IAU
2024-06-30	70	US$6588.5萬	0	1QQQ 2XOM 3DFIV 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.XOM 3.DFIV 4.RWJ 5.SYLD 6.AAPL 7.SCHD 8.VOO 9.EEMS 10.MSFT
2024-03-31	72	US$6252.5萬	0	1XOM 2QQQ 3DFIV 主要持股2024-03-31 1.XOM 2.QQQ 3.DFIV 4.RWJ 5.SYLD 6.SCHD 7.AAPL 8.VOO 9.EEMS 10.MSFT
2023-12-31	68	US$5773.7萬	0	1XOM 2QQQ 3DFIV 主要持股2023-12-31 1.XOM 2.QQQ 3.DFIV 4.RWJ 5.SYLD 6.AAPL 7.SCHD 8.EEMS 9.VOO 10.OMFL

本季持股變動

Valued Retirements, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.9%	—	不變
2	DFIV	Dimensional International Va	+0.4%	+1.99%	加碼
3	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.3%	-0.71%	減碼
4	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	—	不變
5	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	+0.2%	+19.13%	加碼
6	LVHI	Franklin International Low V	+0.2%	+4.54%	加碼
7	WELL	Welltower INC	+0.1%	+13.88%	加碼
8	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.1%	—	不變
9	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	+0.1%	+3.48%	加碼
10	IRM	Iron Mountain INC	+0.1%	—	不變
11	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	—	不變
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+3.22%	加碼
13	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	+0.1%	-1.20%	減碼
14	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不變
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不變
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不變
17	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	—	不變
18	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	-0.1%	-20.38%	減碼
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	+2.41%	加碼
20	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	—	不變
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.07%	加碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.72%	減碼
23	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	—	不變
24	BX	Blackstone INC	-0.1%	—	不變
25	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-6.95%	減碼
26	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	-0.1%	-24.89%	減碼
27	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-0.2%	-14.99%	減碼
28	AGNT	Agnt INC	-0.2%	—	不變
29	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.01%	減碼
30	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.3%	+1.82%	加碼
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-1.12%	減碼
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	+0.08%	加碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.60%	加碼
34	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-3%	-80.67%	減碼
35	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建倉
36	QGRO	American Century US Quality	—	EXIT	清倉
37	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新建倉
38	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	—	NEW	新建倉
39	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	—	NEW	新建倉
40	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
41	RING	Ishares Msci Global Gold Min	—	EXIT	清倉
42	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清倉
43	IBEX	IBEX Limited	—	EXIT	清倉
44	AU	AngloGold Ashanti plc	—	EXIT	清倉
45	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	—	NEW	新建倉
46	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	—	NEW	新建倉
47	ESE	Esco Technologies INC	—	NEW	新建倉
48	AMH	American Homes 4 Rent- A	—	EXIT	清倉
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
50	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看