13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.1億
US$1.1億
90 檔
25.2%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Valued Retirements, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$1.1億，整體持股檔數為 90 檔。
Valued Retirements, Inc. 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 7 檔股票的新建倉與 27 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Valued Retirements, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 XOM, DFIV, PHYS 等）合計佔整體申報市值的 25.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 6.41% | -1.67% | — | |
| 2 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.70% | -0.39% | +1.99% | |
| 3 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 5.18% | -1.18% | -0.71% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.13% | +0.80% | +0.08% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.01% | +0.36% | -1.12% | |
| 6 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 4.82% | +0.04% | +1.60% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.69% | -0.03% | -0.01% | |
| 8 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 3.17% | +1.29% | — | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 3.03% | -1.42% | — | |
| 10 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 2.96% | -0.08% | +1.82% | |
| 11 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-其他 | 2.87% | +0.24% | -1.20% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.42% | +0.06% | +3.22% | |
| 13 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 2.36% | -0.63% | — | |
| 14 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 2.09% | -0.17% | — | |
| 15 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.02% | +0.38% | +2.41% | |
| 16 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 1.66% | +0.16% | +3.48% | |
| 17 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 1.63% | +0.01% | +1.82% | |
| 18 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 1.60% | +0.01% | +0.09% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.57% | -0.12% | +0.60% | |
| 20 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.89% | — | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.28% | +0.09% | +0.07% | |
| 22 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 1.22% | +0.18% | -14.99% | |
| 23 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 1.21% | -0.09% | +4.54% | |
| 24 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 1.16% | +0.05% | — | |
| 25 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股與成長 | 1.14% | -0.05% | +19.13% | |
| 26 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 1.11% | +0.02% | +4.34% | |
| 27 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.02% | -3.66% | |
| 28 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.98% | -0.20% | -6.95% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.96% | +0.04% | -0.72% | |
| 30 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.87% | +0.09% | — | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.09% | +3.98% | |
| 32 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 0.77% | +0.09% | +13.88% | |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.06% | — | |
| 34 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.73% | -0.13% | — | |
| 35 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.71% | +0.02% | — | |
| 36 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.71% | -0.07% | — | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.70% | +0.13% | — | |
| 38 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.69% | -0.50% | -80.67% | |
| 39 | FDT | First Trust Develp Mkt Ex-us | ETF-其他 | 0.67% | -0.67% | EXIT | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.08% | — | |
| 41 | NFRA | Flexshares Stoxx Global Broa | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | — | |
| 42 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 0.60% | -0.14% | -24.89% | |
| 43 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.59% | -0.07% | — | |
| 44 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | +0.22% | +5.74% | |
| 45 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地產 | 0.52% | +0.07% | — | |
| 46 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.51% | -0.08% | +1.31% | |
| 47 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.50% | +0.13% | -0.09% | |
| 48 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | — | |
| 49 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 0.48% | -0.48% | EXIT | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.48% | -0.07% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Valued Retirements, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.1億，共申報了 90 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Valued Retirements, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：XOM (6.4%)、DFIV (5.7%)、PHYS (5.2%)。其中最大持股部位 XOM 佔據整體投資組合約 6.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VLUE
市值: US$324.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
QGRO
前期市值: US$268.9萬
在 Q1 2026 季度中，Valued Retirements, Inc. 共進行了 57 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 27 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 VLUE。 本季清倉部位包含 QGRO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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