13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002044874
申報總市值
US$1.1億
US$1.1億
89 檔
20.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Valued Retirements, Inc. 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.1億。該機構在本季度申報了 89 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2025 期間，Valued Retirements, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 QQQ, DFIV, FDVV）占據了總市值的 20.9%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.94% | +0.80% | -0.27% | |
| 2 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.44% | -0.39% | -5.47% | |
| 3 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 5.14% | +0.04% | +7.31% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.98% | +0.36% | +4.60% | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 4.76% | -1.67% | — | |
| 6 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 3.83% | -1.18% | +27.35% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.47% | -0.03% | -0.52% | |
| 8 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 3.46% | -0.50% | +20.73% | |
| 9 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-其他 | 3.05% | +0.24% | +1.33% | |
| 10 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 2.99% | -0.08% | +18.02% | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.52% | -1.42% | -0.49% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.45% | -0.12% | -1.04% | |
| 13 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 2.33% | -0.17% | — | |
| 14 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.30% | +0.06% | +30.25% | |
| 15 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 2.25% | — | +78.23% | |
| 16 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 2.20% | +0.01% | +38.35% | |
| 17 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.05% | +0.38% | +17.14% | |
| 18 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 1.55% | -0.14% | -25.29% | |
| 19 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 1.44% | +0.01% | — | |
| 20 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.89% | — | |
| 21 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 1.41% | +0.18% | -2.52% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.31% | +0.09% | -3.82% | |
| 23 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 1.24% | +0.05% | — | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.17% | +0.04% | -6.93% | |
| 25 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.13% | -0.20% | -24.51% | |
| 26 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.02% | -15.74% | |
| 27 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 0.89% | +0.16% | +202.84% | |
| 28 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.87% | +0.09% | — | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.06% | -6.29% | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.09% | -13.78% | |
| 31 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.81% | -0.07% | — | |
| 32 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.80% | +0.02% | +191.19% | |
| 33 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 0.79% | -0.09% | — | |
| 34 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.74% | +0.02% | — | |
| 35 | NFRA | Flexshares Stoxx Global Broa | ETF-其他 | 0.73% | -0.05% | — | |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.72% | — | — | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.71% | -0.07% | — | |
| 38 | EEMS | Ishares Msci Emerging Mkt Sm | ETF-新興市場 | 0.70% | -0.14% | -0.83% | |
| 39 | AGNT | Agnt Inc | 股票-其他 | 0.67% | -0.06% | — | |
| 40 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 0.67% | — | +5.45% | |
| 41 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.67% | -0.13% | — | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.08% | — | |
| 43 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.61% | -0.03% | — | |
| 44 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地產 | 0.60% | +0.07% | — | |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.59% | -0.22% | — | |
| 46 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.58% | -0.01% | — | |
| 47 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.56% | -0.07% | — | |
| 48 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.55% | +0.13% | — | |
| 49 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.55% | -0.08% | +8.41% | |
| 50 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股與成長 | 0.53% | -0.05% | +102.76% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Valued Retirements, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.1億，共申報了 89 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Valued Retirements, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (5.9%)、DFIV (5.4%)、FDVV (5.1%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 5.9% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Valued Retirements, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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