Troutman Wealth Management, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0002110807

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 36

Troutman Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 36 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 3.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26.73
持倉穩定性: 3.15
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 72
倉位均衡度: 87.98

Troutman Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.067——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 36 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.20），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CGGR
+1.0%　-US$72.6萬
減碼 VUG
-0.8%　-US$55.0萬
加碼 AVUV
+0.5%　US$28.9萬
加碼 VYMI
-2.3%　US$23.3萬
加碼 FYX
-0.6%　US$17.7萬
加碼 CGCP
+1.8%　US$7.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	14.29%	+0.18%	+1.81%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	9.99%	+0.16%	+1.29%
3	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	8.74%	+0.27%	-2.33%
4	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	7.57%	-0.09%	-1.84%
5	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	6.34%	-0.54%	+1.00%
6	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	6.14%	-0.07%	+0.29%
7	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	5.95%	+0.07%	+1.78%
8	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	4.73%	+0.09%	+1.35%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.27%	+0.13%	-0.34%
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.92%	+0.10%	+2.73%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.65%	-0.42%	-0.78%
12	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	3.24%	+0.03%	+1.17%
13	FYX	First Trust Small Cap Core A	ETF-中小型股	3.20%	+0.18%	-0.62%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.97%	+0.27%	+0.47%
15	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	2.26%	+0.06%	-0.30%
16	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	2.06%	—	+0.15%
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.73%	+0.04%	-0.92%
18	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	1.21%	+0.04%	-0.18%
19	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.19%	+0.09%	-1.67%
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.72%	-0.06%	-4.15%
21	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.71%	+0.02%	-0.66%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	-0.05%	-0.04%
23	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.50%	—	-0.40%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.48%	-0.04%	-0.74%
25	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.47%	—	+0.13%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.45%	-0.02%	+0.11%
27	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.37%	+0.02%	+0.43%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.35%	-0.01%	+0.31%
29	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.32%	—	-0.97%
30	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.31%	-0.01%	—
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.26%	-0.02%	—
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.23%	-0.02%	+0.11%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.22%	-0.06%	+4.75%
34	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.20%	+0.01%	+0.34%
35	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.19%	—	+0.42%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.19%	-0.01%	-0.42%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+2.4%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.49
阿爾法: -4.7%
最大回撤: -0.8%
年化績效: +5.9%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +1
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: —
卡瑪比率: +7.65
資訊比率: -1.43
追蹤誤差: +11.3%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.2
夏普比率: +0.57
產業分散度: +11.9%
偏態: -0.29
峰態: -0.96
上檔潛力: +2.81

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	36	US$1.2億	3	1CGCP 2BND 3VYMI 主要持股2026-03-31 1.CGCP 2.BND 3.VYMI 4.CGXU 5.CGGR 6.CGCV 7.CGMS 8.SPTS 9.VTV 10.JEPI
2025-12-31	37	US$1.2億	0	1CGCP 2BND 3VYMI 主要持股2025-12-31 1.CGCP 2.BND 3.VYMI 4.CGXU 5.CGGR 6.CGCV 7.CGMS 8.SPTS 9.VTV 10.VUG

本季持股變動

Troutman Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 加碼: Cap Group Growth Equity (CGGR) — 股數 +1.00%; 減碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 -0.78%; 加碼: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股數 +0.47%; 減碼: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — 股數 -2.33%.

Troutman Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+0.47%	加碼
2	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.3%	-2.33%	減碼
3	FYX	First Trust Small Cap Core A	+0.2%	-0.62%	減碼
4	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.2%	+1.81%	加碼
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+1.29%	加碼
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-0.34%	減碼
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+2.73%	加碼
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-1.67%	減碼
9	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.1%	+1.35%	加碼
10	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.1%	+1.78%	加碼
11	FVD	First Trust Value Line Dvd	+0.1%	-0.30%	減碼
12	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	0%	-0.18%	減碼
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-0.92%	減碼
14	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	0%	+1.17%	加碼
15	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	-0.66%	減碼
16	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	0%	+0.43%	加碼
17	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	0%	+0.34%	加碼
18	CGSD	Cap Group Short Duration	—	+0.15%	加碼
19	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	+0.13%	加碼
20	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	—	-0.97%	減碼
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	+0.42%	加碼
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	-0.40%	減碼
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.31%	加碼
24	CGGO	Cap Group Global Growth	0%	—	不變
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.42%	減碼
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.11%	加碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.11%	加碼
29	AAPL	Apple INC	0%	-0.74%	減碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.04%	減碼
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-4.15%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.75%	加碼
33	CGCV	Cap Group Conservative Eq	-0.1%	+0.29%	加碼
34	CGXU	Cap Group Intl Focus	-0.1%	-1.84%	減碼
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-0.78%	減碼
36	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.5%	+1.00%	加碼
37	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Troutman Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Troutman Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 36 個已申報部位之中。

Troutman Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Troutman Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Cap Group Core Plus Income (CGCP) — US$1714.3萬 (14.3%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1198.1萬 (10.0%) 3. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — US$1048.1萬 (8.7%) 4. Cap Group Intl Focus (CGXU) — US$908.2萬 (7.6%) 5. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$760.1萬 (6.3%)

Troutman Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Troutman Wealth Management, LLC 共進行了 35 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 加碼: Cap Group Growth Equity (CGGR) — 股數 +1.00%; 減碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 -0.78%; 加碼: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股數 +0.47%; 減碼: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — 股數 -2.33%

Troutman Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Troutman Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 49.2% • Information Technology: 30.1% • Communication Services: 20.6%

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Troutman Wealth Management, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0002110807

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 36

Troutman Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 36 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 3.1%。

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近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CGGR
+1.0%　-US$72.6萬
減碼 VUG
-0.8%　-US$55.0萬
加碼 AVUV
+0.5%　US$28.9萬
加碼 VYMI
-2.3%　US$23.3萬
加碼 FYX
-0.6%　US$17.7萬
加碼 CGCP
+1.8%　US$7.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	14.29%	+0.18%	+1.81%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	9.99%	+0.16%	+1.29%
3	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	8.74%	+0.27%	-2.33%
4	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	7.57%	-0.09%	-1.84%
5	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	6.34%	-0.54%	+1.00%
6	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	6.14%	-0.07%	+0.29%
7	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	5.95%	+0.07%	+1.78%
8	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	4.73%	+0.09%	+1.35%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.27%	+0.13%	-0.34%
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.92%	+0.10%	+2.73%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.65%	-0.42%	-0.78%
12	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	3.24%	+0.03%	+1.17%
13	FYX	First Trust Small Cap Core A	ETF-中小型股	3.20%	+0.18%	-0.62%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.97%	+0.27%	+0.47%
15	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	2.26%	+0.06%	-0.30%
16	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	2.06%	—	+0.15%
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.73%	+0.04%	-0.92%
18	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	1.21%	+0.04%	-0.18%
19	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.19%	+0.09%	-1.67%
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.72%	-0.06%	-4.15%
21	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.71%	+0.02%	-0.66%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	-0.05%	-0.04%
23	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.50%	—	-0.40%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.48%	-0.04%	-0.74%
25	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.47%	—	+0.13%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.45%	-0.02%	+0.11%
27	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.37%	+0.02%	+0.43%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.35%	-0.01%	+0.31%
29	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.32%	—	-0.97%
30	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.31%	-0.01%	—
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.26%	-0.02%	—
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.23%	-0.02%	+0.11%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.22%	-0.06%	+4.75%
34	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.20%	+0.01%	+0.34%
35	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.19%	—	+0.42%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.19%	-0.01%	-0.42%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+2.4%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.49
阿爾法: -4.7%
最大回撤: -0.8%
年化績效: +5.9%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +1
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: —
卡瑪比率: +7.65
資訊比率: -1.43
追蹤誤差: +11.3%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.2
夏普比率: +0.57
產業分散度: +11.9%
偏態: -0.29
峰態: -0.96
上檔潛力: +2.81

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	36	US$1.2億	3	1CGCP 2BND 3VYMI 主要持股2026-03-31 1.CGCP 2.BND 3.VYMI 4.CGXU 5.CGGR 6.CGCV 7.CGMS 8.SPTS 9.VTV 10.JEPI
2025-12-31	37	US$1.2億	0	1CGCP 2BND 3VYMI 主要持股2025-12-31 1.CGCP 2.BND 3.VYMI 4.CGXU 5.CGGR 6.CGCV 7.CGMS 8.SPTS 9.VTV 10.VUG

本季持股變動

Troutman Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+0.47%	加碼
2	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.3%	-2.33%	減碼
3	FYX	First Trust Small Cap Core A	+0.2%	-0.62%	減碼
4	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.2%	+1.81%	加碼
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+1.29%	加碼
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-0.34%	減碼
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+2.73%	加碼
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-1.67%	減碼
9	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.1%	+1.35%	加碼
10	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.1%	+1.78%	加碼
11	FVD	First Trust Value Line Dvd	+0.1%	-0.30%	減碼
12	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	0%	-0.18%	減碼
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-0.92%	減碼
14	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	0%	+1.17%	加碼
15	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	-0.66%	減碼
16	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	0%	+0.43%	加碼
17	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	0%	+0.34%	加碼
18	CGSD	Cap Group Short Duration	—	+0.15%	加碼
19	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	+0.13%	加碼
20	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	—	-0.97%	減碼
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	+0.42%	加碼
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	-0.40%	減碼
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.31%	加碼
24	CGGO	Cap Group Global Growth	0%	—	不變
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.42%	減碼
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.11%	加碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.11%	加碼
29	AAPL	Apple INC	0%	-0.74%	減碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.04%	減碼
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-4.15%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.75%	加碼
33	CGCV	Cap Group Conservative Eq	-0.1%	+0.29%	加碼
34	CGXU	Cap Group Intl Focus	-0.1%	-1.84%	減碼
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-0.78%	減碼
36	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.5%	+1.00%	加碼
37	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉