FinDec Wealth Services, Inc. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001916066

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8178.2萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 30

FinDec Wealth Services, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 30 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8178.2萬，季度換手率為 13.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 38.81
持倉穩定性: 13.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 60
倉位均衡度: 85.94

FinDec Wealth Services, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.097——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 30 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFAU
-12.8%　-US$183.5萬
減碼 SCHG
-4.4%　-US$183.7萬
加碼 CGCP
-9.4%　-US$171.3萬
加碼 SCHF
-0.2%　US$4.7萬
加碼 AAPL
+5.0%　-US$4.3萬
減碼 DFLV
-17.3%　-US$161.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	17.61%	+0.33%	-9.43%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	13.15%	-0.36%	-4.36%
3	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	12.45%	-0.20%	-17.32%
4	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	11.84%	-0.52%	-12.80%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	8.73%	+0.05%	-13.73%
6	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	5.56%	-0.14%	-13.77%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.08%	-0.01%	-11.49%
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.80%	+0.03%	-13.13%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.90%	+0.14%	-3.41%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.59%	+0.28%	+4.99%
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	2.56%	+0.07%	-13.18%
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.17%	+0.32%	-0.21%
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.76%	+0.14%	—
14	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.48%	+0.14%	-2.11%
15	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.17%	+0.15%	—
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.74%	+0.02%	-6.32%
17	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.69%	+0.13%	—
18	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.62%	+0.06%	-0.33%
19	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.61%	-0.06%	-7.98%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.59%	+0.05%	+3.02%
21	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.41%	-0.02%	—
22	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.39%	+0.06%	-0.66%
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.38%	+0.01%	-5.99%
24	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.35%	+0.06%	—
25	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.29%	+0.01%	-0.07%
26	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.28%	+0.03%	—
27	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.26%	+0.04%	-0.67%
28	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.26%	+0.03%	—
29	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.26%	+0.02%	-0.35%
30	CRDF	Cardiff Oncology INC	股票-其他	0.03%	-0.02%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+13.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -5%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.99
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.63
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +25.9%
最差12個月: +7.7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.45
產業分散度: +29.1%
偏態: +0.01
峰態: -0.47
上檔潛力: +4.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	30	US$8178.2萬	13	1CGCP 2SCHG 3DFLV 主要持股2026-03-31 1.CGCP 2.SCHG 3.DFLV 4.DFAU 5.DFAI 6.DFCF 7.VO 8.VB 9.VTI 10.AAPL
2025-12-31	32	US$9324.5萬	5	1CGCP 2SCHG 3DFLV 主要持股2025-12-31 1.CGCP 2.SCHG 3.DFLV 4.DFAU 5.DFAI 6.DFCF 7.VO 8.VB 9.VTI 10.DFAE
2025-09-30	34	US$9657.9萬	12	1CGCP 2SCHG 3DFLV 主要持股2025-09-30 1.CGCP 2.SCHG 3.DFLV 4.DFAU 5.DFAI 6.DFCF 7.VO 8.VB 9.VTI 10.DFAE
2025-06-30	35	US$9563.3萬	0	1CGCP 2SCHG 3DFAU 主要持股2025-06-30 1.CGCP 2.SCHG 3.DFAU 4.DFLV 5.DFAI 6.DFCF 7.VO 8.VB 9.DFAE 10.VTI
2025-03-31	38	US$1.0億	0	1CGCP 2SCHG 3DFAU 主要持股2025-03-31 1.CGCP 2.SCHG 3.DFAU 4.DFLV 5.DFAI 6.VO 7.DFCF 8.VB 9.VTI 10.DFAE
2024-12-31	39	US$1.4億	0	1CGCP 2CGDV 3DFAU 主要持股2024-12-31 1.CGCP 2.CGDV 3.DFAU 4.DFCF 5.DFLV 6.DFSD 7.CGGO 8.CGUS 9.DFIV 10.DFAE
2024-09-30	42	US$1.7億	0	1CGCP 2CGDV 3DFAU 主要持股2024-09-30 1.CGCP 2.CGDV 3.DFAU 4.DFLV 5.DFCF 6.DFSD 7.CGGO 8.CGUS 9.DFIV 10.DFAE
2024-06-30	41	US$1.6億	0	1CGCP 2CGDV 3DFAU 主要持股2024-06-30 1.CGCP 2.CGDV 3.DFAU 4.DFLV 5.DFCF 6.DFSD 7.CGGO 8.CGUS 9.DFIV 10.DFAE
2024-03-31	43	US$1.6億	0	1CGCP 2DFAU 3CGDV 主要持股2024-03-31 1.CGCP 2.DFAU 3.CGDV 4.DFLV 5.CGGO 6.CGUS 7.DFCF 8.DFIV 9.SHYG 10.DFAT
2023-12-31	43	US$1.5億	0	1CGCP 2DFAU 3CGDV 主要持股2023-12-31 1.CGCP 2.DFAU 3.CGDV 4.DFLV 5.DFCF 6.CGGO 7.CGUS 8.DFIV 9.SHYG 10.DFAT
2023-09-30	44	US$1.4億	0	1CGCP 2DFLV 3DFAU 主要持股2023-09-30 1.CGCP 2.DFLV 3.DFAU 4.CGDV 5.DFCF 6.DFAT 7.IHI 8.DFSD 9.DFIV 10.CGGO
2023-06-30	45	US$1.4億	0	1CGCP 2DFLV 3DFAU 主要持股2023-06-30 1.CGCP 2.DFLV 3.DFAU 4.CGDV 5.IHI 6.DFCF 7.DFAT 8.CGGO 9.DFSD 10.DFIV
2023-03-31	43	US$1.3億	0	1CGCP 2DFLV 3DFAU 主要持股2023-03-31 1.CGCP 2.DFLV 3.DFAU 4.CGDV 5.IHI 6.DFCF 7.DFAT 8.CGGO 9.DFSD 10.DFIV
2022-12-31	41	US$1.2億	0	1CGCP 2DFLV 3DFAU 主要持股2022-12-31 1.CGCP 2.DFLV 3.DFAU 4.IHI 5.CGDV 6.SHYG 7.DFCF 8.VDC 9.DFAT 10.DFSD

本季持股變動

FinDec Wealth Services, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 減碼: Dimensional US Core Equity M (DFAU) — 股數 -12.80%; 減碼: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股數 -4.36%; 減碼: Cap Group Core Plus Income (CGCP) — 股數 -9.43%.

FinDec Wealth Services, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.3%	-9.43%	減碼
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	-0.21%	減碼
3	AAPL	Apple INC	+0.3%	+4.99%	加碼
4	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.2%	—	不變
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-3.41%	減碼
6	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.1%	—	不變
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	-2.11%	減碼
8	PEP	Pepsico INC	+0.1%	—	不變
9	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	-13.18%	減碼
10	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	—	不變
11	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	-0.33%	減碼
12	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	-0.66%	減碼
13	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	-13.73%	減碼
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+3.02%	加碼
15	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	-0.67%	減碼
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-13.13%	減碼
17	CGGO	Cap Group Global Growth	0%	—	不變
18	DFSD	Dimensional Short Duration	0%	—	不變
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-6.32%	減碼
20	CGUS	Cap Group Core Equity	0%	-0.35%	減碼
21	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-5.99%	減碼
22	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	-0.07%	減碼
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-11.49%	減碼
24	TSLA	Tesla INC	0%	—	不變
25	CRDF	Cardiff Oncology INC	0%	—	不變
26	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	-7.98%	減碼
27	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.1%	-13.77%	減碼
28	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-0.2%	-17.32%	減碼
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.4%	-4.36%	減碼
30	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.5%	-12.80%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
32	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

FinDec Wealth Services, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

FinDec Wealth Services, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8178.2萬，分佈在 30 個已申報部位之中。

FinDec Wealth Services, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，FinDec Wealth Services, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Cap Group Core Plus Income (CGCP) — US$1439.9萬 (17.6%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1075.8萬 (13.2%) 3. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — US$1017.8萬 (12.4%) 4. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$968.6萬 (11.8%) 5. Dimensional International Co (DFAI) — US$713.6萬 (8.7%)

FinDec Wealth Services, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，FinDec Wealth Services, Inc. 共進行了 24 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 減碼: Dimensional US Core Equity M (DFAU) — 股數 -12.80%; 減碼: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股數 -4.36%; 減碼: Cap Group Core Plus Income (CGCP) — 股數 -9.43%

FinDec Wealth Services, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，FinDec Wealth Services, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 74.4% • Consumer Staples: 16.0% • Consumer Discretionary: 9.6%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFAU
-12.8%　-US$183.5萬
減碼 SCHG
-4.4%　-US$183.7萬
加碼 CGCP
-9.4%　-US$171.3萬
加碼 SCHF
-0.2%　US$4.7萬
加碼 AAPL
+5.0%　-US$4.3萬
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-17.3%　-US$161.5萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	17.61%	+0.33%	-9.43%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	13.15%	-0.36%	-4.36%
3	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	12.45%	-0.20%	-17.32%
4	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	11.84%	-0.52%	-12.80%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	8.73%	+0.05%	-13.73%
6	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	5.56%	-0.14%	-13.77%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.08%	-0.01%	-11.49%
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.80%	+0.03%	-13.13%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.90%	+0.14%	-3.41%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.59%	+0.28%	+4.99%
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	2.56%	+0.07%	-13.18%
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.17%	+0.32%	-0.21%
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.76%	+0.14%	—
14	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.48%	+0.14%	-2.11%
15	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.17%	+0.15%	—
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.74%	+0.02%	-6.32%
17	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.69%	+0.13%	—
18	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.62%	+0.06%	-0.33%
19	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.61%	-0.06%	-7.98%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.59%	+0.05%	+3.02%
21	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.41%	-0.02%	—
22	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.39%	+0.06%	-0.66%
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.38%	+0.01%	-5.99%
24	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.35%	+0.06%	—
25	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.29%	+0.01%	-0.07%
26	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.28%	+0.03%	—
27	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.26%	+0.04%	-0.67%
28	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.26%	+0.03%	—
29	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.26%	+0.02%	-0.35%
30	CRDF	Cardiff Oncology INC	股票-其他	0.03%	-0.02%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+13.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -5%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.99
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.63
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +25.9%
最差12個月: +7.7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.45
產業分散度: +29.1%
偏態: +0.01
峰態: -0.47
上檔潛力: +4.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	30	US$8178.2萬	13	1CGCP 2SCHG 3DFLV 主要持股2026-03-31 1.CGCP 2.SCHG 3.DFLV 4.DFAU 5.DFAI 6.DFCF 7.VO 8.VB 9.VTI 10.AAPL
2025-12-31	32	US$9324.5萬	5	1CGCP 2SCHG 3DFLV 主要持股2025-12-31 1.CGCP 2.SCHG 3.DFLV 4.DFAU 5.DFAI 6.DFCF 7.VO 8.VB 9.VTI 10.DFAE
2025-09-30	34	US$9657.9萬	12	1CGCP 2SCHG 3DFLV 主要持股2025-09-30 1.CGCP 2.SCHG 3.DFLV 4.DFAU 5.DFAI 6.DFCF 7.VO 8.VB 9.VTI 10.DFAE
2025-06-30	35	US$9563.3萬	0	1CGCP 2SCHG 3DFAU 主要持股2025-06-30 1.CGCP 2.SCHG 3.DFAU 4.DFLV 5.DFAI 6.DFCF 7.VO 8.VB 9.DFAE 10.VTI
2025-03-31	38	US$1.0億	0	1CGCP 2SCHG 3DFAU 主要持股2025-03-31 1.CGCP 2.SCHG 3.DFAU 4.DFLV 5.DFAI 6.VO 7.DFCF 8.VB 9.VTI 10.DFAE
2024-12-31	39	US$1.4億	0	1CGCP 2CGDV 3DFAU 主要持股2024-12-31 1.CGCP 2.CGDV 3.DFAU 4.DFCF 5.DFLV 6.DFSD 7.CGGO 8.CGUS 9.DFIV 10.DFAE
2024-09-30	42	US$1.7億	0	1CGCP 2CGDV 3DFAU 主要持股2024-09-30 1.CGCP 2.CGDV 3.DFAU 4.DFLV 5.DFCF 6.DFSD 7.CGGO 8.CGUS 9.DFIV 10.DFAE
2024-06-30	41	US$1.6億	0	1CGCP 2CGDV 3DFAU 主要持股2024-06-30 1.CGCP 2.CGDV 3.DFAU 4.DFLV 5.DFCF 6.DFSD 7.CGGO 8.CGUS 9.DFIV 10.DFAE
2024-03-31	43	US$1.6億	0	1CGCP 2DFAU 3CGDV 主要持股2024-03-31 1.CGCP 2.DFAU 3.CGDV 4.DFLV 5.CGGO 6.CGUS 7.DFCF 8.DFIV 9.SHYG 10.DFAT
2023-12-31	43	US$1.5億	0	1CGCP 2DFAU 3CGDV 主要持股2023-12-31 1.CGCP 2.DFAU 3.CGDV 4.DFLV 5.DFCF 6.CGGO 7.CGUS 8.DFIV 9.SHYG 10.DFAT
2023-09-30	44	US$1.4億	0	1CGCP 2DFLV 3DFAU 主要持股2023-09-30 1.CGCP 2.DFLV 3.DFAU 4.CGDV 5.DFCF 6.DFAT 7.IHI 8.DFSD 9.DFIV 10.CGGO
2023-06-30	45	US$1.4億	0	1CGCP 2DFLV 3DFAU 主要持股2023-06-30 1.CGCP 2.DFLV 3.DFAU 4.CGDV 5.IHI 6.DFCF 7.DFAT 8.CGGO 9.DFSD 10.DFIV
2023-03-31	43	US$1.3億	0	1CGCP 2DFLV 3DFAU 主要持股2023-03-31 1.CGCP 2.DFLV 3.DFAU 4.CGDV 5.IHI 6.DFCF 7.DFAT 8.CGGO 9.DFSD 10.DFIV
2022-12-31	41	US$1.2億	0	1CGCP 2DFLV 3DFAU 主要持股2022-12-31 1.CGCP 2.DFLV 3.DFAU 4.IHI 5.CGDV 6.SHYG 7.DFCF 8.VDC 9.DFAT 10.DFSD

本季持股變動

FinDec Wealth Services, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.3%	-9.43%	減碼
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	-0.21%	減碼
3	AAPL	Apple INC	+0.3%	+4.99%	加碼
4	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.2%	—	不變
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-3.41%	減碼
6	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.1%	—	不變
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	-2.11%	減碼
8	PEP	Pepsico INC	+0.1%	—	不變
9	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	-13.18%	減碼
10	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	—	不變
11	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	-0.33%	減碼
12	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	-0.66%	減碼
13	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	-13.73%	減碼
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+3.02%	加碼
15	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	-0.67%	減碼
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-13.13%	減碼
17	CGGO	Cap Group Global Growth	0%	—	不變
18	DFSD	Dimensional Short Duration	0%	—	不變
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-6.32%	減碼
20	CGUS	Cap Group Core Equity	0%	-0.35%	減碼
21	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-5.99%	減碼
22	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	-0.07%	減碼
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-11.49%	減碼
24	TSLA	Tesla INC	0%	—	不變
25	CRDF	Cardiff Oncology INC	0%	—	不變
26	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	-7.98%	減碼
27	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.1%	-13.77%	減碼
28	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-0.2%	-17.32%	減碼
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.4%	-4.36%	減碼
30	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.5%	-12.80%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
32	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看