Souders Financial Advisors 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001811240

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$8.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 216

Souders Financial Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 216 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.8億，季度換手率為 10.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.88
持倉穩定性: 10.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 43.54
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.87

Souders Financial Advisors 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 216 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CGDV
-22.8%　-US$1429.1萬
減碼 VOO
-3.2%　-US$451.6萬
加碼 SCHD
+0.1%　US$347.8萬
加碼 CGCP
+5.8%　US$300.4萬
減碼 SCHG
+2.0%　-US$196.5萬
減碼 MSFT
+9.2%　-US$202.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 216 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	8.22%	+0.31%	+5.75%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.11%	-0.54%	-3.21%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	4.95%	-1.65%	-22.84%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.52%	+0.11%	+0.48%
5	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	4.37%	-0.08%	+3.05%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.72%	+0.38%	+0.08%
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.50%	+0.05%	+2.71%
8	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	3.16%	-0.09%	+4.76%
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.46%	—	+1.89%
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.28%	-0.24%	+1.96%
11	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	2.10%	—	+1.77%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.08%	+0.07%	+1.29%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.00%	+0.09%	+4.52%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.79%	-0.10%	+1.95%
15	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.76%	—	+8.19%
16	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	1.60%	+1.60%	NEW
17	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-其他	1.56%	-0.14%	+4.23%
18	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-其他	1.49%	+0.07%	+2.75%
19	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	1.44%	+0.08%	+7.48%
20	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	1.36%	—	-3.86%
21	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.32%	-0.07%	-1.25%
22	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.29%	—	-1.78%
23	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.29%	+0.09%	+8.64%
24	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.28%	—	+2.45%
25	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	1.23%	+0.05%	+3.21%
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.21%	-0.06%	-3.71%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.18%	-0.23%	+9.22%
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.11%	—	+1.87%
29	THYF	T Rowe Price US High Yield	ETF-非投資等級債	1.09%	—	+2.38%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.09%	-0.06%	+5.55%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.00%	+0.05%	+12.81%
32	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	0.96%	+0.16%	+19.48%
33	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	0.95%	—	+4.22%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.86%	—	+4.72%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.84%	—	+10.56%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.70%	-0.07%	-0.01%
37	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.68%	—	+5.04%
38	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.65%	—	+0.91%
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.65%	—	-2.18%
40	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.62%	—	+0.87%
41	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.62%	—	+0.89%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.54%	-0.10%	-1.02%
43	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.53%	—	+1.62%
44	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.51%	—	-7.21%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.50%	—	+6.65%
46	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.48%	—	+1.56%
47	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	0.46%	—	+3.31%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.44%	—	+9.15%
49	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.42%	—	-2.18%
50	GE	General Electric	股票-工業	0.41%	-0.05%	-3.38%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+15.6%

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +13.3%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.7
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +2.57
資訊比率: -1.15
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +25.9%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
產業分散度: +7%
偏態: -0.09
峰態: -0.21
上檔潛力: +4.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	216	US$8.8億	11	1CGCP 2VOO 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.CGCP 2.VOO 3.CGDV 4.VXUS 5.CGUS 6.SCHD 7.FBND 8.TCAF 9.JPST 10.SCHG
2025-12-31	208	US$8.7億	9	1CGCP 2VOO 3CGDV 主要持股2025-12-31 1.CGCP 2.VOO 3.CGDV 4.CGUS 5.VXUS 6.FBND 7.SCHD 8.TCAF 9.SCHG 10.JPST
2025-09-30	206	US$8.4億	23	1CGCP 2VOO 3CGDV 主要持股2025-09-30 1.CGCP 2.VOO 3.CGDV 4.VXUS 5.CGUS 6.SCHD 7.TCAF 8.FBND 9.SCHG 10.JPST
2025-06-30	200	US$7.9億	0	1CGCP 2VOO 3CGDV 主要持股2025-06-30 1.CGCP 2.VOO 3.CGDV 4.VXUS 5.CGUS 6.SCHD 7.TCAF 8.FBND 9.SCHG 10.CGXU
2025-03-31	184	US$7.2億	100	1CGCP 2VOO 3CGDV 主要持股2025-03-31 1.CGCP 2.VOO 3.CGDV 4.VXUS 5.CGUS 6.SCHD 7.PG 8.FBND 9.TCAF 10.AGG
2024-12-31	175	US$7.2億	0	1CGCP 2VOO 3CGDV 主要持股2024-12-31 1.CGCP 2.VOO 3.CGDV 4.VXUS 5.CGUS 6.SCHD 7.AGG 8.PG 9.SCHG 10.JPST
2024-09-30	172	US$7.2億	0	1CGCP 2VOO 3VXUS 主要持股2024-09-30 1.CGCP 2.VOO 3.VXUS 4.CGDV 5.CGUS 6.SCHD 7.PG 8.AGG 9.SCHG 10.AAPL
2024-06-30	164	US$6.6億	0	1CGCP 2VOO 3VXUS 主要持股2024-06-30 1.CGCP 2.VOO 3.VXUS 4.AGG 5.SCHD 6.CGUS 7.CGDV 8.PG 9.SCHG 10.AAPL
2024-03-31	160	US$6.3億	0	1CGCP 2VOO 3VXUS 主要持股2024-03-31 1.CGCP 2.VOO 3.VXUS 4.SCHD 5.AGG 6.CGDV 7.CGUS 8.PG 9.SCHG 10.JPST
2023-12-31	153	US$5.8億	0	1CGCP 2VOO 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.CGCP 2.VOO 3.SCHD 4.AGG 5.CGDV 6.CGUS 7.PG 8.VXUS 9.SCHG 10.JPST
2023-09-30	150	US$5.2億	0	1CGCP 2VOO 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.CGCP 2.VOO 3.SCHD 4.PG 5.CGDV 6.CGUS 7.SCHZ 8.JPST 9.VXUS 10.SCHG
2023-06-30	146	US$5.2億	0	1CGCP 2VOO 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.CGCP 2.VOO 3.SCHD 4.PG 5.CGDV 6.CGUS 7.AAPL 8.SCHG 9.SCHZ 10.VXUS
2023-03-31	145	US$4.7億	0	1VOO 2CGCP 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.CGCP 3.SCHD 4.PG 5.CGDV 6.SCHZ 7.JPST 8.AAPL 9.VXUS 10.SCHG
2022-12-31	149	US$4.4億	0	1SCHD 2VOO 3CGCP 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.VOO 3.CGCP 4.PG 5.SCHZ 6.CGDV 7.VXUS 8.AAPL 9.JPST 10.SCHG
2022-09-30	144	US$3.7億	0	1VOO 2SCHD 3CGCP 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.SCHD 3.CGCP 4.PG 5.SCHZ 6.JPST 7.AAPL 8.SCHG 9.BSV 10.MSFT
2022-06-30	135	US$3.5億	0	1SCHD 2VOO 3SCHZ 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.VOO 3.SCHZ 4.PG 5.CGCP 6.AAPL 7.JPST 8.SCHG 9.MSFT 10.VIG
2022-03-31	143	US$3.5億	0	1SCHD 2VOO 3PG 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.VOO 3.PG 4.AAPL 5.AGG 6.SCHG 7.JPST 8.MSFT 9.VIG 10.SCHA
2021-12-31	135	US$3.5億	0	1VOO 2SCHD 3PG 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.PG 4.AAPL 5.AGG 6.SCHG 7.JPST 8.VIG 9.MSFT 10.SCHA
2021-09-30	135	US$3.1億	0	1SCHD 2VOO 3PG 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.VOO 3.PG 4.AGG 5.AAPL 6.SCHG 7.JPST 8.VIG 9.MSFT 10.SCHA
2021-06-30	132	US$3.0億	100	1SCHD 2VOO 3AGG 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.VOO 3.AGG 4.PG 5.AAPL 6.SCHG 7.JPST 8.VIG 9.SCHA 10.MSFT
2021-03-31	123	US$2.6億	21	1SCHD 2VOO 3PG 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.VOO 3.PG 4.AAPL 5.SCHG 6.SCHA 7.JPST 8.VIG 9.MSFT 10.JPM
2020-12-31	111	US$2.3億	12	1VOO 2SCHD 3PG 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.PG 4.AAPL 5.SCHG 6.VIG 7.JPST 8.SCHA 9.MSFT 10.JPM
2020-09-30	108	US$2.1億	22	1VOO 2SCHD 3PG 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.SCHD 3.PG 4.AAPL 5.SCHG 6.VIG 7.JPST 8.SCHA 9.MSFT 10.JPM
2020-06-30	97	US$1.7億	56	1VOO 2SCHD 3PG 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.SCHD 3.PG 4.AAPL 5.SCHG 6.VIG 7.JPST 8.MSFT 9.SCHA 10.UNH
2020-03-31	93	US$1.1億	—	1SCHD 2PG 3VOO 主要持股2020-03-31 1.SCHD 2.PG 3.VOO 4.AAPL 5.VIG 6.SCHZ 7.MSFT 8.AMZN 9.JPM 10.SCHF

本季持股變動

Souders Financial Advisors 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Cap Group Conservative Eq (CGCV); 新建倉: Fedex CORP (FDX); 新建倉: Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW); 清倉: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 新建倉: Cap Group Core Balanced (CGBL).

Souders Financial Advisors 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+0.08%	加碼
2	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.3%	+5.75%	加碼
3	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.2%	+19.48%	加碼
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+0.48%	加碼
5	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+4.52%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+21.02%	加碼
7	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.1%	+8.64%	加碼
8	CGSD	Cap Group Short Duration	+0.1%	+7.48%	加碼
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+1.29%	加碼
10	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	+0.1%	+2.75%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+18.95%	加碼
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+76.79%	加碼
13	MDT	Medtronic plc	+0.1%	+312.85%	加碼
14	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+2.71%	加碼
15	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+69.47%	加碼
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+12.81%	加碼
17	LIN	Linde plc	+0.1%	+9.13%	加碼
18	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+28.88%	加碼
19	PM	Philip Morris International	+0.1%	+22.90%	加碼
20	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	+111.89%	加碼
21	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.1%	+3.21%	加碼
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-24.13%	減碼
23	GE	General Electric	-0.1%	-3.38%	減碼
24	AXP	American Express Co	-0.1%	-2.70%	減碼
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-8.94%	減碼
26	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-65.93%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+5.55%	加碼
28	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-7.99%	減碼
29	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-35.52%	減碼
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-3.71%	減碼
31	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.1%	-71.06%	減碼
32	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.1%	-1.25%	減碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.01%	減碼
34	CGUS	Cap Group Core Equity	-0.1%	+3.05%	加碼
35	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.1%	+4.76%	加碼
36	CME	Cme Group INC	-0.1%	-44.69%	減碼
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-7.04%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.95%	加碼
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.02%	減碼
40	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	-0.1%	+4.23%	加碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+9.22%	加碼
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+1.96%	加碼
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-3.21%	減碼
44	CGDV	Cap Group Dividend Value	-1.7%	-22.84%	減碼
45	CGCV	Cap Group Conservative Eq	—	NEW	新建倉
46	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
47	BITW	Bitwise 10 Crypto Index ETF	—	NEW	新建倉
48	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	EXIT	清倉
49	CGBL	Cap Group Core Balanced	—	NEW	新建倉
50	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Souders Financial Advisors 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Souders Financial Advisors 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.8億，分佈在 216 個已申報部位之中。

Souders Financial Advisors 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Souders Financial Advisors 按市值排列的前幾大持股為： 1. Cap Group Core Plus Income (CGCP) — US$7206.9萬 (8.2%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5356.4萬 (6.1%) 3. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$4337.4萬 (5.0%) 4. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$3958.8萬 (4.5%) 5. Cap Group Core Equity (CGUS) — US$3826.9萬 (4.4%)

Souders Financial Advisors 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Souders Financial Advisors 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Cap Group Conservative Eq (CGCV); 新建倉: Fedex CORP (FDX); 新建倉: Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW); 清倉: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 新建倉: Cap Group Core Balanced (CGBL)

Souders Financial Advisors 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Souders Financial Advisors 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.6% • Financials: 14.2% • Consumer Staples: 13.0% • Industrials: 9.9% • Consumer Discretionary: 9.7% • Communication Services: 9.1%

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集中度31.5

持倉穩定性11.3

產業集中度77.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Cap Group Core Equity

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Vanguard Advisers INC

CIK 0000947529

申報總市值

US$255.1億

668 stks

2026-03-31

集中度94.4

持倉穩定性0.0

產業集中度71.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Intl Stock

查看詳情

Souders Financial Advisors 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001811240

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$8.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 216

Souders Financial Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 216 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.8億，季度換手率為 10.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.88
持倉穩定性: 10.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 43.54
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.87

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CGDV
-22.8%　-US$1429.1萬
減碼 VOO
-3.2%　-US$451.6萬
加碼 SCHD
+0.1%　US$347.8萬
加碼 CGCP
+5.8%　US$300.4萬
減碼 SCHG
+2.0%　-US$196.5萬
減碼 MSFT
+9.2%　-US$202.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 216 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	8.22%	+0.31%	+5.75%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.11%	-0.54%	-3.21%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	4.95%	-1.65%	-22.84%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.52%	+0.11%	+0.48%
5	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	4.37%	-0.08%	+3.05%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.72%	+0.38%	+0.08%
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.50%	+0.05%	+2.71%
8	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	3.16%	-0.09%	+4.76%
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.46%	—	+1.89%
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.28%	-0.24%	+1.96%
11	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	2.10%	—	+1.77%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.08%	+0.07%	+1.29%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.00%	+0.09%	+4.52%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.79%	-0.10%	+1.95%
15	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.76%	—	+8.19%
16	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	1.60%	+1.60%	NEW
17	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-其他	1.56%	-0.14%	+4.23%
18	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-其他	1.49%	+0.07%	+2.75%
19	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	1.44%	+0.08%	+7.48%
20	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	1.36%	—	-3.86%
21	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.32%	-0.07%	-1.25%
22	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.29%	—	-1.78%
23	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.29%	+0.09%	+8.64%
24	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.28%	—	+2.45%
25	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	1.23%	+0.05%	+3.21%
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.21%	-0.06%	-3.71%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.18%	-0.23%	+9.22%
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.11%	—	+1.87%
29	THYF	T Rowe Price US High Yield	ETF-非投資等級債	1.09%	—	+2.38%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.09%	-0.06%	+5.55%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.00%	+0.05%	+12.81%
32	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	0.96%	+0.16%	+19.48%
33	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	0.95%	—	+4.22%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.86%	—	+4.72%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.84%	—	+10.56%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.70%	-0.07%	-0.01%
37	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.68%	—	+5.04%
38	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.65%	—	+0.91%
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.65%	—	-2.18%
40	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.62%	—	+0.87%
41	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.62%	—	+0.89%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.54%	-0.10%	-1.02%
43	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.53%	—	+1.62%
44	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.51%	—	-7.21%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.50%	—	+6.65%
46	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.48%	—	+1.56%
47	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	0.46%	—	+3.31%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.44%	—	+9.15%
49	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.42%	—	-2.18%
50	GE	General Electric	股票-工業	0.41%	-0.05%	-3.38%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+15.6%

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +13.3%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.7
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +2.57
資訊比率: -1.15
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +25.9%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
產業分散度: +7%
偏態: -0.09
峰態: -0.21
上檔潛力: +4.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	216	US$8.8億	11	1CGCP 2VOO 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.CGCP 2.VOO 3.CGDV 4.VXUS 5.CGUS 6.SCHD 7.FBND 8.TCAF 9.JPST 10.SCHG
2025-12-31	208	US$8.7億	9	1CGCP 2VOO 3CGDV 主要持股2025-12-31 1.CGCP 2.VOO 3.CGDV 4.CGUS 5.VXUS 6.FBND 7.SCHD 8.TCAF 9.SCHG 10.JPST
2025-09-30	206	US$8.4億	23	1CGCP 2VOO 3CGDV 主要持股2025-09-30 1.CGCP 2.VOO 3.CGDV 4.VXUS 5.CGUS 6.SCHD 7.TCAF 8.FBND 9.SCHG 10.JPST
2025-06-30	200	US$7.9億	0	1CGCP 2VOO 3CGDV 主要持股2025-06-30 1.CGCP 2.VOO 3.CGDV 4.VXUS 5.CGUS 6.SCHD 7.TCAF 8.FBND 9.SCHG 10.CGXU
2025-03-31	184	US$7.2億	100	1CGCP 2VOO 3CGDV 主要持股2025-03-31 1.CGCP 2.VOO 3.CGDV 4.VXUS 5.CGUS 6.SCHD 7.PG 8.FBND 9.TCAF 10.AGG
2024-12-31	175	US$7.2億	0	1CGCP 2VOO 3CGDV 主要持股2024-12-31 1.CGCP 2.VOO 3.CGDV 4.VXUS 5.CGUS 6.SCHD 7.AGG 8.PG 9.SCHG 10.JPST
2024-09-30	172	US$7.2億	0	1CGCP 2VOO 3VXUS 主要持股2024-09-30 1.CGCP 2.VOO 3.VXUS 4.CGDV 5.CGUS 6.SCHD 7.PG 8.AGG 9.SCHG 10.AAPL
2024-06-30	164	US$6.6億	0	1CGCP 2VOO 3VXUS 主要持股2024-06-30 1.CGCP 2.VOO 3.VXUS 4.AGG 5.SCHD 6.CGUS 7.CGDV 8.PG 9.SCHG 10.AAPL
2024-03-31	160	US$6.3億	0	1CGCP 2VOO 3VXUS 主要持股2024-03-31 1.CGCP 2.VOO 3.VXUS 4.SCHD 5.AGG 6.CGDV 7.CGUS 8.PG 9.SCHG 10.JPST
2023-12-31	153	US$5.8億	0	1CGCP 2VOO 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.CGCP 2.VOO 3.SCHD 4.AGG 5.CGDV 6.CGUS 7.PG 8.VXUS 9.SCHG 10.JPST
2023-09-30	150	US$5.2億	0	1CGCP 2VOO 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.CGCP 2.VOO 3.SCHD 4.PG 5.CGDV 6.CGUS 7.SCHZ 8.JPST 9.VXUS 10.SCHG
2023-06-30	146	US$5.2億	0	1CGCP 2VOO 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.CGCP 2.VOO 3.SCHD 4.PG 5.CGDV 6.CGUS 7.AAPL 8.SCHG 9.SCHZ 10.VXUS
2023-03-31	145	US$4.7億	0	1VOO 2CGCP 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.CGCP 3.SCHD 4.PG 5.CGDV 6.SCHZ 7.JPST 8.AAPL 9.VXUS 10.SCHG
2022-12-31	149	US$4.4億	0	1SCHD 2VOO 3CGCP 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.VOO 3.CGCP 4.PG 5.SCHZ 6.CGDV 7.VXUS 8.AAPL 9.JPST 10.SCHG
2022-09-30	144	US$3.7億	0	1VOO 2SCHD 3CGCP 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.SCHD 3.CGCP 4.PG 5.SCHZ 6.JPST 7.AAPL 8.SCHG 9.BSV 10.MSFT
2022-06-30	135	US$3.5億	0	1SCHD 2VOO 3SCHZ 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.VOO 3.SCHZ 4.PG 5.CGCP 6.AAPL 7.JPST 8.SCHG 9.MSFT 10.VIG
2022-03-31	143	US$3.5億	0	1SCHD 2VOO 3PG 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.VOO 3.PG 4.AAPL 5.AGG 6.SCHG 7.JPST 8.MSFT 9.VIG 10.SCHA
2021-12-31	135	US$3.5億	0	1VOO 2SCHD 3PG 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.PG 4.AAPL 5.AGG 6.SCHG 7.JPST 8.VIG 9.MSFT 10.SCHA
2021-09-30	135	US$3.1億	0	1SCHD 2VOO 3PG 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.VOO 3.PG 4.AGG 5.AAPL 6.SCHG 7.JPST 8.VIG 9.MSFT 10.SCHA
2021-06-30	132	US$3.0億	100	1SCHD 2VOO 3AGG 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.VOO 3.AGG 4.PG 5.AAPL 6.SCHG 7.JPST 8.VIG 9.SCHA 10.MSFT
2021-03-31	123	US$2.6億	21	1SCHD 2VOO 3PG 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.VOO 3.PG 4.AAPL 5.SCHG 6.SCHA 7.JPST 8.VIG 9.MSFT 10.JPM
2020-12-31	111	US$2.3億	12	1VOO 2SCHD 3PG 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.PG 4.AAPL 5.SCHG 6.VIG 7.JPST 8.SCHA 9.MSFT 10.JPM
2020-09-30	108	US$2.1億	22	1VOO 2SCHD 3PG 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.SCHD 3.PG 4.AAPL 5.SCHG 6.VIG 7.JPST 8.SCHA 9.MSFT 10.JPM
2020-06-30	97	US$1.7億	56	1VOO 2SCHD 3PG 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.SCHD 3.PG 4.AAPL 5.SCHG 6.VIG 7.JPST 8.MSFT 9.SCHA 10.UNH
2020-03-31	93	US$1.1億	—	1SCHD 2PG 3VOO 主要持股2020-03-31 1.SCHD 2.PG 3.VOO 4.AAPL 5.VIG 6.SCHZ 7.MSFT 8.AMZN 9.JPM 10.SCHF

本季持股變動

Souders Financial Advisors 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+0.08%	加碼
2	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.3%	+5.75%	加碼
3	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.2%	+19.48%	加碼
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+0.48%	加碼
5	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+4.52%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+21.02%	加碼
7	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.1%	+8.64%	加碼
8	CGSD	Cap Group Short Duration	+0.1%	+7.48%	加碼
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+1.29%	加碼
10	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	+0.1%	+2.75%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+18.95%	加碼
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+76.79%	加碼
13	MDT	Medtronic plc	+0.1%	+312.85%	加碼
14	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+2.71%	加碼
15	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+69.47%	加碼
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+12.81%	加碼
17	LIN	Linde plc	+0.1%	+9.13%	加碼
18	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+28.88%	加碼
19	PM	Philip Morris International	+0.1%	+22.90%	加碼
20	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	+111.89%	加碼
21	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.1%	+3.21%	加碼
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-24.13%	減碼
23	GE	General Electric	-0.1%	-3.38%	減碼
24	AXP	American Express Co	-0.1%	-2.70%	減碼
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-8.94%	減碼
26	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-65.93%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+5.55%	加碼
28	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-7.99%	減碼
29	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-35.52%	減碼
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-3.71%	減碼
31	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.1%	-71.06%	減碼
32	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.1%	-1.25%	減碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.01%	減碼
34	CGUS	Cap Group Core Equity	-0.1%	+3.05%	加碼
35	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.1%	+4.76%	加碼
36	CME	Cme Group INC	-0.1%	-44.69%	減碼
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-7.04%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.95%	加碼
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.02%	減碼
40	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	-0.1%	+4.23%	加碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+9.22%	加碼
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+1.96%	加碼
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-3.21%	減碼
44	CGDV	Cap Group Dividend Value	-1.7%	-22.84%	減碼
45	CGCV	Cap Group Conservative Eq	—	NEW	新建倉
46	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
47	BITW	Bitwise 10 Crypto Index ETF	—	NEW	新建倉
48	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	EXIT	清倉
49	CGBL	Cap Group Core Balanced	—	NEW	新建倉
50	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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