Summit Wealth Partners, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0002033312

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 271

Summit Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 271 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.3億，季度換手率為 22.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.44
持倉穩定性: 21.95
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.63

Summit Wealth Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 62 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 271 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 NVDA
+636.4%　US$862.5萬
減碼 IWF
+1.7%　-US$220.6萬
減碼 QUAL
-3.2%　-US$166.3萬
減碼 BRO
0.0%　-US$292.3萬
減碼 AGG
-9.6%　-US$197.0萬
減碼 QQQ
+1.3%　-US$101.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 271 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.48%	—	+4.08%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.83%	-1.05%	+1.72%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.79%	-0.94%	-3.18%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.17%	-0.72%	+1.30%
5	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.83%	-0.23%	+9.56%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.77%	-0.82%	-9.58%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.74%	—	-0.48%
8	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.68%	-0.60%	-3.31%
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.52%	—	+2.91%
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.47%	-0.21%	+8.36%
11	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	2.29%	—	+2.37%
12	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	2.08%	-0.89%	—
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.03%	—	+0.02%
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.79%	—	-1.71%
15	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.70%	—	-4.06%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.60%	+1.33%	+636.39%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.59%	+0.11%	+31.68%
18	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.49%	—	+5.67%
19	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	1.42%	-0.03%	+6.80%
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.41%	—	-1.64%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.41%	+0.57%	+108.26%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.25%	—	+6.36%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.16%	—	+20.18%
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.14%	—	-4.37%
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	1.11%	—	-0.20%
26	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.09%	—	-2.98%
27	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.08%	-0.05%	+9.66%
28	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.05%	-0.04%	+0.49%
29	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.00%	—	+3.29%
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.99%	—	+1.06%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.93%	+0.11%	+29.13%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.83%	+0.34%	+156.23%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.83%	+0.59%	+337.83%
34	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.82%	—	—
35	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.79%	—	+1.95%
36	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.77%	+0.05%	+30.08%
37	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.75%	—	-6.70%
38	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.75%	—	+10.88%
39	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.74%	—	+2.01%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.69%	+0.37%	+131.53%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.69%	+0.43%	+239.30%
42	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.68%	+0.26%	+74.81%
43	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	0.65%	—	+0.64%
44	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.65%	+0.05%	+21.48%
45	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.58%	+0.52%	+755.42%
46	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.57%	—	-1.63%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.52%	+0.11%	+25.80%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.50%	+0.34%	+294.36%
49	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.49%	+0.49%	NEW
50	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.48%	—	+5.44%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+12.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +8.6%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +11.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.46
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +2.19
資訊比率: -1.15
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +24.9%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.32
產業分散度: +9.5%
偏態: -0.19
峰態: -0.34
上檔潛力: +4.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	271	US$6.3億	22	1IVV 2IWF 3QUAL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IWF 3.QUAL 4.QQQ 5.BINC 6.AGG 7.JPST 8.USMV 9.IGSB 10.IUSB
2025-12-31	203	US$5.4億	13	1IVV 2IWF 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IWF 3.QUAL 4.QQQ 5.AGG 6.USMV 7.JPST 8.BINC 9.BRO 10.IGSB
2025-09-30	212	US$5.5億	27	1IVV 2IWF 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IWF 3.QUAL 4.QQQ 5.AGG 6.USMV 7.BRO 8.JPST 9.IGSB 10.IGIB
2025-06-30	213	US$5.2億	0	1QUAL 2IWF 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.QUAL 2.IWF 3.QQQ 4.BRO 5.IVV 6.AGG 7.USMV 8.JPST 9.IGSB 10.IGIB
2025-03-31	208	US$4.9億	0	1BRO 2QUAL 3AGG 主要持股2025-03-31 1.BRO 2.QUAL 3.AGG 4.IWF 5.USMV 6.QQQ 7.JPST 8.IGSB 9.IGIB 10.PG
2024-12-31	199	US$4.9億	0	1QUAL 2AGG 3BRO 主要持股2024-12-31 1.QUAL 2.AGG 3.BRO 4.IWF 5.QQQ 6.USMV 7.JPST 8.IGSB 9.PG 10.IGIB
2024-09-30	236	US$5.2億	0	1QUAL 2BRO 3AGG 主要持股2024-09-30 1.QUAL 2.BRO 3.AGG 4.IWF 5.USMV 6.QQQ 7.JPST 8.IGSB 9.IGIB 10.IQLT
2024-06-30	223	US$4.8億	0	1QUAL 2AGG 3BRO 主要持股2024-06-30 1.QUAL 2.AGG 3.BRO 4.IWF 5.USMV 6.QQQ 7.JPST 8.IGSB 9.IGIB 10.IQLT
2024-03-31	221	US$4.7億	0	1QUAL 2BRO 3AGG 主要持股2024-03-31 1.QUAL 2.BRO 3.AGG 4.USMV 5.IWF 6.JPST 7.QQQ 8.IGSB 9.IQLT 10.IGIB
2023-12-31	213	US$4.3億	0	1QUAL 2AGG 3USMV 主要持股2023-12-31 1.QUAL 2.AGG 3.USMV 4.IWF 5.BRO 6.JPST 7.IGSB 8.QQQ 9.IQLT 10.IGIB
2023-09-30	184	US$3.9億	0	1AGG 2QUAL 3USMV 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.QUAL 3.USMV 4.BRO 5.JPST 6.IWF 7.IGSB 8.QQQ 9.IQLT 10.IGIB
2023-06-30	182	US$4.0億	—	1QUAL 2AGG 3USMV 主要持股2023-06-30 1.QUAL 2.AGG 3.USMV 4.BRO 5.JPST 6.IWF 7.IGSB 8.QQQ 9.IQLT 10.IGIB
2023-03-31	186	US$3.9億	—	1AGG 2USMV 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.USMV 3.QUAL 4.JPST 5.IGSB 6.BRO 7.IWF 8.QQQ 9.IQLT 10.VYM
2022-12-31	175	US$3.8億	—	1AGG 2USMV 3QUAL 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.USMV 3.QUAL 4.JPST 5.BRO 6.IGSB 7.IWF 8.QQQ 9.IQLT 10.VYM
2022-09-30	157	US$3.5億	—	1AGG 2USMV 3JPST 主要持股2022-09-30 1.AGG 2.USMV 3.JPST 4.QUAL 5.BRO 6.IGSB 7.IWF 8.QQQ 9.SHYG 10.IGIB
2022-06-30	161	US$3.7億	—	1AGG 2USMV 3QUAL 主要持股2022-06-30 1.AGG 2.USMV 3.QUAL 4.JPST 5.IGSB 6.BRO 7.IWF 8.SHYG 9.QQQ 10.IGIB
2022-03-31	165	US$4.4億	—	1AGG 2QUAL 3USMV 主要持股2022-03-31 1.AGG 2.QUAL 3.USMV 4.BRO 5.IWF 6.JPST 7.QQQ 8.IGSB 9.IQLT 10.SHYG
2021-12-31	162	US$4.7億	—	1AGG 2QUAL 3USMV 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.QUAL 3.USMV 4.BRO 5.IWF 6.JPST 7.QQQ 8.IGSB 9.IQLT 10.SHYG
2021-09-30	149	US$4.2億	—	1AGG 2QUAL 3USMV 主要持股2021-09-30 1.AGG 2.QUAL 3.USMV 4.BRO 5.IWF 6.JPST 7.QQQ 8.IGSB 9.SHYG 10.IGIB
2021-06-30	154	US$4.2億	—	1AGG 2QUAL 3USMV 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.QUAL 3.USMV 4.BRO 5.IWF 6.JPST 7.QQQ 8.IGSB 9.SHYG 10.IGIB
2021-03-31	149	US$3.9億	—	1AGG 2QUAL 3USMV 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.QUAL 3.USMV 4.BRO 5.IWF 6.JPST 7.QQQ 8.EFAV 9.SHYG 10.IGSB
2020-12-31	144	US$3.7億	—	1AGG 2QUAL 3USMV 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.QUAL 3.USMV 4.BRO 5.IWF 6.JPST 7.QQQ 8.EFAV 9.IGIB 10.SHYG
2020-09-30	148	US$3.3億	—	1AGG 2QUAL 3BRO 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.QUAL 3.BRO 4.USMV 5.IWF 6.JPST 7.QQQ 8.IGIB 9.IGSB 10.SHYG
2020-06-30	143	US$3.1億	—	1USMV 2QUAL 3BRO 主要持股2020-06-30 1.USMV 2.QUAL 3.BRO 4.JPST 5.AGG 6.IWF 7.QQQ 8.SHYG 9.IGIB 10.IGSB
2020-03-31	108	US$2.5億	—	1USMV 2BRO 3QUAL 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.BRO 3.QUAL 4.JPST 5.AGG 6.SHYG 7.IWF 8.EFAV 9.IGSB 10.QQQ
2019-12-31	118	US$2.9億	—	1USMV 2BRO 3QUAL 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.BRO 3.QUAL 4.JPST 5.AGG 6.SHYG 7.EFAV 8.IWF 9.IGSB 10.IGIB

本季持股變動

Summit Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Walmart INC (WMT); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 新建倉: Caterpillar INC (CAT); 新建倉: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建倉: Global X Copper Miners ETF (COPX).

Summit Wealth Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.3%	+636.39%	加碼
2	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	+337.83%	加碼
3	AAPL	Apple INC	+0.6%	+108.26%	加碼
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	+755.42%	加碼
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.4%	+239.30%	加碼
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+131.53%	加碼
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+156.23%	加碼
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+294.36%	加碼
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+406.39%	加碼
10	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.3%	+74.81%	加碼
11	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+272.67%	加碼
12	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+234.08%	加碼
13	HD	Home Depot INC	+0.2%	+214.72%	加碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+387.20%	加碼
15	MCD	Mcdonald's CORP	+0.2%	+508.45%	加碼
16	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+322.18%	加碼
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+227.15%	加碼
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+31.68%	加碼
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+29.13%	加碼
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+25.80%	加碼
21	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+62.18%	加碼
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+75.40%	加碼
23	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+187.54%	加碼
24	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+378.48%	加碼
25	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.1%	+57.85%	加碼
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+30.08%	加碼
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+21.48%	加碼
28	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	+6.80%	加碼
29	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	+0.49%	加碼
30	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.1%	+9.66%	加碼
31	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.2%	+8.36%	加碼
32	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.2%	+9.56%	加碼
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.6%	-3.31%	減碼
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	+1.30%	加碼
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.8%	-9.58%	減碼
36	BRO	Brown & Brown INC	-0.9%	—	不變
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.9%	-3.18%	減碼
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.1%	+1.72%	加碼
39	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
40	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
41	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
42	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建倉
43	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建倉
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建倉
45	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建倉
46	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	—	NEW	新建倉
47	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
48	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建倉
49	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建倉
50	AXP	American Express Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-09-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-09-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-09-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-09-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-09-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-09-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-09-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-09-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-09-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-09-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-09-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-09-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2024-09-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2024-09-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2024-09-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2024-09-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2024-09-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2024-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Summit Wealth Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Summit Wealth Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.3億，分佈在 271 個已申報部位之中。

Summit Wealth Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Summit Wealth Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2831.7萬 (4.5%) 2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2419.3萬 (3.8%) 3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$2393.3萬 (3.8%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2004.6萬 (3.2%) 5. Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — US$1786.4萬 (2.8%)

Summit Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Summit Wealth Partners, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 34 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Walmart INC (WMT); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 新建倉: Caterpillar INC (CAT); 新建倉: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建倉: Global X Copper Miners ETF (COPX)

Summit Wealth Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Summit Wealth Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.7% • Consumer Staples: 15.6% • Communication Services: 11.5% • Consumer Discretionary: 11.0% • Financials: 9.3% • Health Care: 9.1%

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集中度11.2

持倉穩定性46.8

產業集中度54.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Bci Securities, INC.

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集中度31.9

持倉穩定性48.9

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Wealth Quarterback LLC

CIK 0001803386

申報總市值

US$2.5億

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2026-03-31

集中度15.2

持倉穩定性28.3

產業集中度46.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Summit Wealth Partners, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0002033312

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 271

Summit Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 271 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.3億，季度換手率為 22.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.44
持倉穩定性: 21.95
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.63

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 NVDA
+636.4%　US$862.5萬
減碼 IWF
+1.7%　-US$220.6萬
減碼 QUAL
-3.2%　-US$166.3萬
減碼 BRO
0.0%　-US$292.3萬
減碼 AGG
-9.6%　-US$197.0萬
減碼 QQQ
+1.3%　-US$101.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 271 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.48%	—	+4.08%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.83%	-1.05%	+1.72%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.79%	-0.94%	-3.18%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.17%	-0.72%	+1.30%
5	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.83%	-0.23%	+9.56%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.77%	-0.82%	-9.58%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.74%	—	-0.48%
8	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.68%	-0.60%	-3.31%
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.52%	—	+2.91%
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.47%	-0.21%	+8.36%
11	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	2.29%	—	+2.37%
12	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	2.08%	-0.89%	—
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.03%	—	+0.02%
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.79%	—	-1.71%
15	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.70%	—	-4.06%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.60%	+1.33%	+636.39%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.59%	+0.11%	+31.68%
18	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.49%	—	+5.67%
19	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	1.42%	-0.03%	+6.80%
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.41%	—	-1.64%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.41%	+0.57%	+108.26%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.25%	—	+6.36%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.16%	—	+20.18%
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.14%	—	-4.37%
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	1.11%	—	-0.20%
26	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.09%	—	-2.98%
27	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.08%	-0.05%	+9.66%
28	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.05%	-0.04%	+0.49%
29	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.00%	—	+3.29%
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.99%	—	+1.06%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.93%	+0.11%	+29.13%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.83%	+0.34%	+156.23%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.83%	+0.59%	+337.83%
34	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.82%	—	—
35	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.79%	—	+1.95%
36	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.77%	+0.05%	+30.08%
37	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.75%	—	-6.70%
38	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.75%	—	+10.88%
39	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.74%	—	+2.01%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.69%	+0.37%	+131.53%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.69%	+0.43%	+239.30%
42	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.68%	+0.26%	+74.81%
43	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	0.65%	—	+0.64%
44	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.65%	+0.05%	+21.48%
45	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.58%	+0.52%	+755.42%
46	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.57%	—	-1.63%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.52%	+0.11%	+25.80%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.50%	+0.34%	+294.36%
49	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.49%	+0.49%	NEW
50	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.48%	—	+5.44%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+12.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +8.6%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +11.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.46
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +2.19
資訊比率: -1.15
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +24.9%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.32
產業分散度: +9.5%
偏態: -0.19
峰態: -0.34
上檔潛力: +4.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	271	US$6.3億	22	1IVV 2IWF 3QUAL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IWF 3.QUAL 4.QQQ 5.BINC 6.AGG 7.JPST 8.USMV 9.IGSB 10.IUSB
2025-12-31	203	US$5.4億	13	1IVV 2IWF 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IWF 3.QUAL 4.QQQ 5.AGG 6.USMV 7.JPST 8.BINC 9.BRO 10.IGSB
2025-09-30	212	US$5.5億	27	1IVV 2IWF 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IWF 3.QUAL 4.QQQ 5.AGG 6.USMV 7.BRO 8.JPST 9.IGSB 10.IGIB
2025-06-30	213	US$5.2億	0	1QUAL 2IWF 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.QUAL 2.IWF 3.QQQ 4.BRO 5.IVV 6.AGG 7.USMV 8.JPST 9.IGSB 10.IGIB
2025-03-31	208	US$4.9億	0	1BRO 2QUAL 3AGG 主要持股2025-03-31 1.BRO 2.QUAL 3.AGG 4.IWF 5.USMV 6.QQQ 7.JPST 8.IGSB 9.IGIB 10.PG
2024-12-31	199	US$4.9億	0	1QUAL 2AGG 3BRO 主要持股2024-12-31 1.QUAL 2.AGG 3.BRO 4.IWF 5.QQQ 6.USMV 7.JPST 8.IGSB 9.PG 10.IGIB
2024-09-30	236	US$5.2億	0	1QUAL 2BRO 3AGG 主要持股2024-09-30 1.QUAL 2.BRO 3.AGG 4.IWF 5.USMV 6.QQQ 7.JPST 8.IGSB 9.IGIB 10.IQLT
2024-06-30	223	US$4.8億	0	1QUAL 2AGG 3BRO 主要持股2024-06-30 1.QUAL 2.AGG 3.BRO 4.IWF 5.USMV 6.QQQ 7.JPST 8.IGSB 9.IGIB 10.IQLT
2024-03-31	221	US$4.7億	0	1QUAL 2BRO 3AGG 主要持股2024-03-31 1.QUAL 2.BRO 3.AGG 4.USMV 5.IWF 6.JPST 7.QQQ 8.IGSB 9.IQLT 10.IGIB
2023-12-31	213	US$4.3億	0	1QUAL 2AGG 3USMV 主要持股2023-12-31 1.QUAL 2.AGG 3.USMV 4.IWF 5.BRO 6.JPST 7.IGSB 8.QQQ 9.IQLT 10.IGIB
2023-09-30	184	US$3.9億	0	1AGG 2QUAL 3USMV 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.QUAL 3.USMV 4.BRO 5.JPST 6.IWF 7.IGSB 8.QQQ 9.IQLT 10.IGIB
2023-06-30	182	US$4.0億	—	1QUAL 2AGG 3USMV 主要持股2023-06-30 1.QUAL 2.AGG 3.USMV 4.BRO 5.JPST 6.IWF 7.IGSB 8.QQQ 9.IQLT 10.IGIB
2023-03-31	186	US$3.9億	—	1AGG 2USMV 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.USMV 3.QUAL 4.JPST 5.IGSB 6.BRO 7.IWF 8.QQQ 9.IQLT 10.VYM
2022-12-31	175	US$3.8億	—	1AGG 2USMV 3QUAL 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.USMV 3.QUAL 4.JPST 5.BRO 6.IGSB 7.IWF 8.QQQ 9.IQLT 10.VYM
2022-09-30	157	US$3.5億	—	1AGG 2USMV 3JPST 主要持股2022-09-30 1.AGG 2.USMV 3.JPST 4.QUAL 5.BRO 6.IGSB 7.IWF 8.QQQ 9.SHYG 10.IGIB
2022-06-30	161	US$3.7億	—	1AGG 2USMV 3QUAL 主要持股2022-06-30 1.AGG 2.USMV 3.QUAL 4.JPST 5.IGSB 6.BRO 7.IWF 8.SHYG 9.QQQ 10.IGIB
2022-03-31	165	US$4.4億	—	1AGG 2QUAL 3USMV 主要持股2022-03-31 1.AGG 2.QUAL 3.USMV 4.BRO 5.IWF 6.JPST 7.QQQ 8.IGSB 9.IQLT 10.SHYG
2021-12-31	162	US$4.7億	—	1AGG 2QUAL 3USMV 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.QUAL 3.USMV 4.BRO 5.IWF 6.JPST 7.QQQ 8.IGSB 9.IQLT 10.SHYG
2021-09-30	149	US$4.2億	—	1AGG 2QUAL 3USMV 主要持股2021-09-30 1.AGG 2.QUAL 3.USMV 4.BRO 5.IWF 6.JPST 7.QQQ 8.IGSB 9.SHYG 10.IGIB
2021-06-30	154	US$4.2億	—	1AGG 2QUAL 3USMV 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.QUAL 3.USMV 4.BRO 5.IWF 6.JPST 7.QQQ 8.IGSB 9.SHYG 10.IGIB
2021-03-31	149	US$3.9億	—	1AGG 2QUAL 3USMV 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.QUAL 3.USMV 4.BRO 5.IWF 6.JPST 7.QQQ 8.EFAV 9.SHYG 10.IGSB
2020-12-31	144	US$3.7億	—	1AGG 2QUAL 3USMV 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.QUAL 3.USMV 4.BRO 5.IWF 6.JPST 7.QQQ 8.EFAV 9.IGIB 10.SHYG
2020-09-30	148	US$3.3億	—	1AGG 2QUAL 3BRO 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.QUAL 3.BRO 4.USMV 5.IWF 6.JPST 7.QQQ 8.IGIB 9.IGSB 10.SHYG
2020-06-30	143	US$3.1億	—	1USMV 2QUAL 3BRO 主要持股2020-06-30 1.USMV 2.QUAL 3.BRO 4.JPST 5.AGG 6.IWF 7.QQQ 8.SHYG 9.IGIB 10.IGSB
2020-03-31	108	US$2.5億	—	1USMV 2BRO 3QUAL 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.BRO 3.QUAL 4.JPST 5.AGG 6.SHYG 7.IWF 8.EFAV 9.IGSB 10.QQQ
2019-12-31	118	US$2.9億	—	1USMV 2BRO 3QUAL 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.BRO 3.QUAL 4.JPST 5.AGG 6.SHYG 7.EFAV 8.IWF 9.IGSB 10.IGIB

本季持股變動

Summit Wealth Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.3%	+636.39%	加碼
2	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	+337.83%	加碼
3	AAPL	Apple INC	+0.6%	+108.26%	加碼
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	+755.42%	加碼
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.4%	+239.30%	加碼
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+131.53%	加碼
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+156.23%	加碼
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+294.36%	加碼
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+406.39%	加碼
10	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.3%	+74.81%	加碼
11	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+272.67%	加碼
12	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+234.08%	加碼
13	HD	Home Depot INC	+0.2%	+214.72%	加碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+387.20%	加碼
15	MCD	Mcdonald's CORP	+0.2%	+508.45%	加碼
16	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+322.18%	加碼
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+227.15%	加碼
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+31.68%	加碼
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+29.13%	加碼
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+25.80%	加碼
21	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+62.18%	加碼
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+75.40%	加碼
23	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+187.54%	加碼
24	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+378.48%	加碼
25	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.1%	+57.85%	加碼
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+30.08%	加碼
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+21.48%	加碼
28	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	+6.80%	加碼
29	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	+0.49%	加碼
30	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.1%	+9.66%	加碼
31	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.2%	+8.36%	加碼
32	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.2%	+9.56%	加碼
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.6%	-3.31%	減碼
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	+1.30%	加碼
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.8%	-9.58%	減碼
36	BRO	Brown & Brown INC	-0.9%	—	不變
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.9%	-3.18%	減碼
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.1%	+1.72%	加碼
39	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
40	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
41	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
42	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建倉
43	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建倉
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建倉
45	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建倉
46	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	—	NEW	新建倉
47	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
48	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建倉
49	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建倉
50	AXP	American Express Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-09-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-09-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-09-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-09-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-09-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-09-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-09-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-09-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-09-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-09-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-09-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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