S&
Steph & Co 13F 持倉與異動明細（Q3 2026）
Steph & CoCIK: 0000941519
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$3.9億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 279
STEPH & CO在最新一期 13F 報告中揭露了 279 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 8.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 33.66
- 持倉穩定性
- 7.99
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 39.35
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 52.5
Steph & Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.084——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 279 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.75），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 JAVA
-6.1% -US$413.0萬
加碼 JGRO
+6.5% US$224.2萬
加碼 FBND
+27.3% US$239.3萬
加碼 VOO
+0.2% US$140.4萬
減碼 IVV
-14.5% -US$109.4萬
減碼 VB
-6.0% -US$101.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 279 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 17.42% | -0.93% | -6.07% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.15% | +0.46% | +0.21% | |
| 3 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 13.70% | +0.66% | +6.52% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.50% | +0.63% | +27.26% | |
| 5 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 3.17% | +0.03% | -2.69% | |
| 6 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 3.15% | -0.11% | -3.30% | |
| 7 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 3.05% | +0.20% | +12.70% | |
| 8 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.03% | -0.17% | -2.99% | |
| 9 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 2.43% | +0.09% | -3.44% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.23% | -0.03% | -1.36% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.20% | -0.17% | -8.86% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.94% | -0.26% | -14.51% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.24% | -6.03% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.16% | -7.36% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.37% | +0.03% | -0.35% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.30% | -0.17% | -4.55% | |
| 17 | NFRA | Flexshares Stoxx Global Broa | ETF-其他 | 1.09% | +0.02% | +4.04% | |
| 18 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.04% | +0.11% | +17.60% | |
| 19 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.22% | +36.23% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.14% | +1.67% | |
| 21 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.04% | -0.65% | |
| 22 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.80% | +0.08% | +10.09% | |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.03% | +4.06% | |
| 24 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.64% | -0.20% | -19.71% | |
| 25 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.56% | +0.05% | -1.05% | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.55% | -0.03% | -7.99% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.49% | -0.05% | -3.24% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | +1.18% | |
| 29 | NIC | Nicolet Bankshares Inc | 股票-其他 | 0.37% | — | — | |
| 30 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | +3.17% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.36% | +0.01% | +1.68% | |
| 32 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.22% | +246.64% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.10% | +9.93% | |
| 34 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.26% | +0.02% | +1.44% | |
| 35 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 0.26% | -0.04% | — | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.25% | -0.03% | -4.80% | |
| 37 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.24% | -0.07% | -16.54% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.24% | — | +1.04% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.24% | — | -6.21% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.21% | +0.04% | +1.59% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.04% | +5.61% | |
| 42 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-醫療保健 | 0.21% | — | -10.37% | |
| 43 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.21% | — | +0.37% | |
| 44 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -3.17% | |
| 45 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.20% | -0.02% | +1.82% | |
| 46 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 47 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.18% | — | -1.26% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.18% | +0.03% | +8.45% | |
| 49 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工業 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.17% | — | +14.52% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+1.4%
近4個季度績效
+12.4%
- 標準差
- +10.7%
- 貝塔係數
- +0.82
- 阿爾法
- -0.7%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化績效
- +19.1%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +3.5
- 斯圖澤指數
- +0.49
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡瑪比率
- +2.58
- 資訊比率
- -1.14
- 追蹤誤差
- +4.3%
- 下方標準差
- +5.2%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +29.5%
- 最差12個月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.7
- 產業分散度
- +6%
- 偏態
- -0.17
- 峰態
- -0.17
- 上檔潛力
- +4.98
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 279 | US$3.9億 | 8 | ||
| 2026 Q2 | 283 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 301 | US$3.5億 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 310 | US$3.5億 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 315 | US$3.3億 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 296 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 260 | US$2.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 274 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 294 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 262 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 279 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 241 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 293 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 240 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 236 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 244 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 231 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 231 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 293 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 301 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 269 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 236 | US$1.5億 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 233 | US$1.4億 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 233 | US$1.3億 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 226 | US$1.1億 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 235 | US$1.0億 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 253 | US$8786.8萬 | 51 | ||
| 2019 Q4 | 256 | US$1.2億 | 0 |
Steph & Co 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Huntington Ingalls Industrie (HII); 清倉: Genpact Limited (G); 清倉: Gates Industrial Corporation plc (GTES); 清倉: Mks Inc (MKSI).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 293 項）
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申報歷史
FAQ
Steph & Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Steph & Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.9億，分佈在 279 個已申報部位之中。
Steph & Co 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Steph & Co 按市值排列的前幾大持股為：
1. Jpmorgan Active Value ETF (JAVA) — US$6833.9萬 (17.4%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$6337.8萬 (16.1%)
3. Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO) — US$5376.1萬 (13.7%)
4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1371.6萬 (3.5%)
5. Vanguard Mega Cap ETF (MGC) — US$1245.2萬 (3.2%)
Steph & Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Steph & Co 共進行了 161 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 80 個既有持股、減碼 58 個部位，並完全清倉 13 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Huntington Ingalls Industrie (HII); 清倉: Genpact Limited (G); 清倉: Gates Industrial Corporation plc (GTES); 清倉: Mks Inc (MKSI)
Steph & Co 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Steph & Co 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 22.4%
• Financials: 15.2%
• Industrials: 14.4%
• Health Care: 11.7%
• Consumer Staples: 8.4%
• Utilities: 7.9%
投資風格解析
Steph & Co重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.1%，跑輸 S&P 500 0.7 個百分點；貝塔係數為 0.82（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VOO（+US$1210.2萬，現達 US$6337.8萬），同時減碼 ROST（-US$42.8萬，仍持有 US$3.6萬）。
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CIK 0001512779
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集中度100.0
持倉穩定性12.9
產業集中度96.5
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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HP
Hoxton Planning & Management, LLC
CIK 0001954782
申報總市值
US$3.9億
227 stks
2026-09-30
集中度16.1
持倉穩定性14.7
產業集中度90.7
資產規模與本機構相差僅 0.1%
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RE
Retail Employees Superannuation Pty Ltd as trustee for Retail Employees Superannuation Trust
CIK 0002086998
申報總市值
US$3.9億
30 stks
2026-09-30
集中度20.1
持倉穩定性34.0
產業集中度62.9
資產規模與本機構相差僅 0.1%
查看詳情
精選投資大師
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/steph-coCLI 指令
npx alphasmo institutions get steph-co