Steph & Co 13F 申報歷史與持股

CIK: 0000941519

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 301

STEPH & CO在最新一期 13F 報告中揭露了 301 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 11.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.53
持倉穩定性: 11.35
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.59
多樣化: 100
倉位均衡度: 51.47

Steph & Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.081——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 301 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.85），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JAVA
+11.2%　US$663.1萬
加碼 VOO
+13.2%　US$375.7萬
減碼 JGRO
+4.0%　-US$245.5萬
減碼 BOND
-14.4%　-US$188.6萬
減碼 IWR
-15.0%　-US$179.2萬
減碼 FBND
-13.0%　-US$172.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 301 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	18.72%	+1.72%	+11.20%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.63%	+0.93%	+13.25%
3	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	12.49%	-0.83%	+3.97%
4	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	3.40%	+0.23%	+6.78%
5	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	3.10%	-0.55%	-15.00%
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.06%	-0.53%	-13.03%
7	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	3.02%	-0.58%	-14.38%
8	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	2.98%	+0.20%	+14.99%
9	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	2.98%	+0.23%	-9.15%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.31%	+0.06%	+8.21%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.22%	+0.25%	+11.11%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.21%	-0.35%	-14.01%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.16%	+0.15%	+14.04%
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.74%	-0.32%	-13.85%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.31%	-0.20%	-13.25%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.27%	-0.05%	+2.49%
17	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	ETF-其他	1.16%	+0.14%	+8.48%
18	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.03%	-0.26%	-19.05%
19	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.88%	-0.15%	-6.70%
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.85%	-0.14%	-12.58%
21	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.84%	-0.09%	-10.70%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.81%	-0.06%	+0.32%
23	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.78%	+0.14%	+21.43%
24	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.71%	-0.08%	+0.96%
25	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.64%	—	-14.90%
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.58%	—	-1.00%
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.52%	-0.11%	-19.71%
28	NIC	Nicolet Bankshares INC	股票-其他	0.37%	+0.05%	-2.21%
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.35%	-0.04%	—
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.34%	-0.03%	+0.07%
31	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.33%	+0.08%	+19.89%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.27%	+0.07%	+0.09%
33	C	Citigroup INC	股票-金融	0.25%	—	+0.88%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.24%	—	+0.54%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.23%	+0.03%	+0.09%
36	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.23%	—	-1.42%
37	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.22%	—	+2.00%
38	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.22%	—	+0.32%
39	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.22%	—	-0.77%
40	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.22%	-0.04%	-3.66%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	—	+2.26%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.20%	—	-1.45%
43	USB	US Bancorp	股票-金融	0.19%	—	+0.63%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.19%	—	-13.64%
45	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	0.18%	—	+0.56%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.18%	+0.04%	+0.51%
47	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	0.17%	—	-0.32%
48	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工業	0.17%	+0.03%	-8.27%
49	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.16%	—	+0.39%
50	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.16%	+0.06%	+18.89%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.41
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +1.94
資訊比率: -0.79
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.7%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.28
產業分散度: +8.5%
偏態: -0.16
峰態: -0.64
上檔潛力: +4.09

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	301	US$3.5億	11	1JAVA 2VOO 3JGRO 主要持股2026-03-31 1.JAVA 2.VOO 3.JGRO 4.FENI 5.IWR 6.FBND 7.BOND 8.MGC 9.GUNR 10.VTI
2025-12-31	310	US$3.5億	12	1JAVA 2VOO 3JGRO 主要持股2025-12-31 1.JAVA 2.VOO 3.JGRO 4.IWR 5.BOND 6.FBND 7.FENI 8.MGC 9.GUNR 10.VB
2025-09-30	315	US$3.3億	23	1JAVA 2VOO 3JGRO 主要持股2025-09-30 1.JAVA 2.VOO 3.JGRO 4.IWR 5.BOND 6.FBND 7.GUNR 8.VB 9.MGC 10.VTI
2025-06-30	296	US$3.1億	0	1JAVA 2VOO 3JGRO 主要持股2025-06-30 1.JAVA 2.VOO 3.JGRO 4.IWR 5.BOND 6.FBND 7.VTI 8.GUNR 9.VB 10.MGC
2025-03-31	260	US$2.8億	100	1JAVA 2VOO 3JGRO 主要持股2025-03-31 1.JAVA 2.VOO 3.JGRO 4.IWR 5.FBND 6.BOND 7.VTI 8.GUNR 9.VB 10.VO
2024-12-31	274	US$3.0億	0	1JAVA 2VOO 3JGRO 主要持股2024-12-31 1.JAVA 2.VOO 3.JGRO 4.IWR 5.VTI 6.BOND 7.FBND 8.VB 9.GUNR 10.VO
2024-09-30	294	US$3.1億	0	1VOO 2JAVA 3JGRO 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.JAVA 3.JGRO 4.IWR 5.GUNR 6.BOND 7.FBND 8.VTI 9.VB 10.VO
2024-06-30	262	US$2.9億	0	1VOO 2JAVA 3JGRO 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.JAVA 3.JGRO 4.IWR 5.GUNR 6.VTI 7.FBND 8.BOND 9.VB 10.VO
2024-03-31	279	US$2.9億	0	1VOO 2JAVA 3JGRO 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.JAVA 3.JGRO 4.IWR 5.GUNR 6.VTI 7.VB 8.BOND 9.FBND 10.VO
2023-12-31	241	US$2.0億	0	1VOO 2GUNR 3IWR 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.GUNR 3.IWR 4.VTI 5.FBND 6.VB 7.BOND 8.VO 9.MDY 10.GNR
2023-09-30	293	US$1.8億	0	1VOO 2GUNR 3IWR 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.GUNR 3.IWR 4.VTI 5.VB 6.BOND 7.FBND 8.VO 9.IWM 10.MGC
2023-06-30	240	US$1.8億	0	1VOO 2GUNR 3IWR 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.GUNR 3.IWR 4.VTI 5.VB 6.VO 7.FBND 8.BOND 9.IVV 10.IWM
2023-03-31	236	US$1.6億	0	1VOO 2IWR 3VTI 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.IWR 3.VTI 4.VB 5.VO 6.IWM 7.FBND 8.IVV 9.MGC 10.SPY
2022-12-31	244	US$1.6億	0	1VOO 2IWR 3VTI 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.IWR 3.VTI 4.VB 5.VO 6.IWM 7.IVV 8.MGC 9.FBND 10.MUNI
2022-09-30	231	US$1.4億	0	1VOO 2IWR 3VTI 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.IWR 3.VTI 4.VB 5.VO 6.MGC 7.MUNI 8.IWM 9.IVV 10.SPY
2022-06-30	231	US$1.6億	0	1VOO 2VTI 3IWR 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VTI 3.IWR 4.MUNI 5.VO 6.VB 7.FBND 8.VWO 9.BOND 10.VTEB
2022-03-31	293	US$1.7億	0	1VOO 2VTI 3IWR 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VTI 3.IWR 4.BOND 5.FBND 6.VWO 7.VB 8.VO 9.IWM 10.IVV
2021-12-31	301	US$1.7億	0	1VOO 2VTI 3IWR 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.VTI 3.IWR 4.MUNI 5.VTEB 6.VB 7.VO 8.VWO 9.IWM 10.IVV
2021-09-30	269	US$1.6億	0	1VOO 2IWR 3VTI 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.IWR 3.VTI 4.MUNI 5.VTEB 6.VB 7.VO 8.IWM 9.IVV 10.VWO
2021-06-30	236	US$1.5億	97	1VOO 2IWR 3VTI 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.IWR 3.VTI 4.VTEB 5.MUNI 6.VB 7.VO 8.IWM 9.VWO 10.IVV
2021-03-31	233	US$1.4億	13	1VOO 2IWR 3VTI 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.IWR 3.VTI 4.MUNI 5.VTEB 6.VB 7.VO 8.IWM 9.VWO 10.IVV
2020-12-31	233	US$1.3億	22	1VOO 2VTI 3IWR 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.VTI 3.IWR 4.VTEB 5.MUNI 6.VB 7.VO 8.IWM 9.IVV 10.MDY
2020-09-30	226	US$1.1億	13	1VOO 2VTI 3IWR 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.VTI 3.IWR 4.VTEB 5.MUNI 6.VB 7.VO 8.IVV 9.SPY 10.MDY
2020-06-30	235	US$1.0億	26	1VOO 2VTI 3IWR 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.VTI 3.IWR 4.VTEB 5.MUNI 6.VB 7.VO 8.IVV 9.MDY 10.SPY
2020-03-31	253	US$8786.8萬	51	1VOO 2VTI 3IWR 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.VTI 3.IWR 4.VTEB 5.VO 6.MUNI 7.VB 8.MDY 9.IVV 10.SPY
2019-12-31	256	US$1.2億	0	1VOO 2IWR 3IVV 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.IWR 3.IVV 4.VTEB 5.IWM 6.MUNI 7.MDY 8.VEA 9.VWO 10.SPY

本季持股變動

Steph & Co 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Silgan Holdings INC (SLGN); 清倉: Brandes US Value ETF (BUSA); 清倉: Gartner INC (IT); 清倉: Waters CORP (WAT); 新建倉: Msa Safety INC (MSA).

Steph & Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+1.7%	+11.20%	加碼
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.9%	+13.25%	加碼
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+11.11%	加碼
4	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.2%	+6.78%	加碼
5	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.2%	-9.15%	減碼
6	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	+0.2%	+14.99%	加碼
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+14.04%	加碼
8	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	+0.1%	+8.48%	加碼
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+21.43%	加碼
10	SON	Sonoco Products Co	+0.1%	+232.76%	加碼
11	DOX	Amdocs Limited	+0.1%	+242.90%	加碼
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+19.89%	加碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.09%	加碼
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+8.21%	加碼
15	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	+18.89%	加碼
16	NIC	Nicolet Bankshares INC	+0.1%	-2.21%	減碼
17	SU	Suncor Energy INC	+0.1%	+3.50%	加碼
18	ROST	Ross Stores INC	0%	+21.69%	加碼
19	PVH	Pvh CORP	0%	+37.14%	加碼
20	VZ	Verizon Communications INC	0%	+0.51%	加碼
21	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.09%	加碼
22	RRX	Regal Rexnord CORP	0%	-8.27%	減碼
23	ARCB	Arcbest CORP	0%	+0.95%	加碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.07%	加碼
25	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-3.66%	減碼
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
27	BRO	Brown & Brown INC	0%	-45.72%	減碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+2.49%	加碼
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-48.90%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.32%	加碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-12.60%	減碼
32	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.96%	加碼
33	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.1%	-10.70%	減碼
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-19.71%	減碼
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-12.58%	減碼
36	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.2%	-6.70%	減碼
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-13.25%	減碼
38	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	-0.3%	-19.05%	減碼
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	-13.85%	減碼
40	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.4%	-14.01%	減碼
41	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.5%	-13.03%	減碼
42	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.6%	-15.00%	減碼
43	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.6%	-14.38%	減碼
44	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.8%	+3.97%	加碼
45	SLGN	Silgan Holdings INC	—	EXIT	清倉
46	BUSA	Brandes US Value ETF	—	EXIT	清倉
47	IT	Gartner INC	—	EXIT	清倉
48	WAT	Waters CORP	—	EXIT	清倉
49	MSA	Msa Safety INC	—	NEW	新建倉
50	CHWY	Chewy INC - Class A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Steph & Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Steph & Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.5億，分佈在 301 個已申報部位之中。

Steph & Co 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Steph & Co 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jpmorgan Active Value ETF (JAVA) — US$6560.7萬 (18.7%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5127.6萬 (14.6%) 3. Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO) — US$4377.7萬 (12.5%) 4. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$1193.5萬 (3.4%) 5. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — US$1087.5萬 (3.1%)

Steph & Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Steph & Co 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Silgan Holdings INC (SLGN); 清倉: Brandes US Value ETF (BUSA); 清倉: Gartner INC (IT); 清倉: Waters CORP (WAT); 新建倉: Msa Safety INC (MSA)

Steph & Co 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Steph & Co 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.8% • Financials: 16.9% • Health Care: 13.8% • Energy: 11.5% • Consumer Staples: 11.0% • Communication Services: 7.4%

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持倉穩定性13.8

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Steph & Co 13F 申報歷史與持股

CIK: 0000941519

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 301

STEPH & CO在最新一期 13F 報告中揭露了 301 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 11.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.53
持倉穩定性: 11.35
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.59
多樣化: 100
倉位均衡度: 51.47

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.85），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JAVA
+11.2%　US$663.1萬
加碼 VOO
+13.2%　US$375.7萬
減碼 JGRO
+4.0%　-US$245.5萬
減碼 BOND
-14.4%　-US$188.6萬
減碼 IWR
-15.0%　-US$179.2萬
減碼 FBND
-13.0%　-US$172.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 301 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	18.72%	+1.72%	+11.20%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.63%	+0.93%	+13.25%
3	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	12.49%	-0.83%	+3.97%
4	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	3.40%	+0.23%	+6.78%
5	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	3.10%	-0.55%	-15.00%
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.06%	-0.53%	-13.03%
7	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	3.02%	-0.58%	-14.38%
8	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	2.98%	+0.20%	+14.99%
9	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	2.98%	+0.23%	-9.15%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.31%	+0.06%	+8.21%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.22%	+0.25%	+11.11%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.21%	-0.35%	-14.01%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.16%	+0.15%	+14.04%
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.74%	-0.32%	-13.85%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.31%	-0.20%	-13.25%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.27%	-0.05%	+2.49%
17	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	ETF-其他	1.16%	+0.14%	+8.48%
18	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.03%	-0.26%	-19.05%
19	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.88%	-0.15%	-6.70%
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.85%	-0.14%	-12.58%
21	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.84%	-0.09%	-10.70%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.81%	-0.06%	+0.32%
23	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.78%	+0.14%	+21.43%
24	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.71%	-0.08%	+0.96%
25	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.64%	—	-14.90%
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.58%	—	-1.00%
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.52%	-0.11%	-19.71%
28	NIC	Nicolet Bankshares INC	股票-其他	0.37%	+0.05%	-2.21%
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.35%	-0.04%	—
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.34%	-0.03%	+0.07%
31	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.33%	+0.08%	+19.89%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.27%	+0.07%	+0.09%
33	C	Citigroup INC	股票-金融	0.25%	—	+0.88%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.24%	—	+0.54%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.23%	+0.03%	+0.09%
36	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.23%	—	-1.42%
37	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.22%	—	+2.00%
38	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.22%	—	+0.32%
39	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.22%	—	-0.77%
40	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.22%	-0.04%	-3.66%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	—	+2.26%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.20%	—	-1.45%
43	USB	US Bancorp	股票-金融	0.19%	—	+0.63%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.19%	—	-13.64%
45	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	0.18%	—	+0.56%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.18%	+0.04%	+0.51%
47	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	0.17%	—	-0.32%
48	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工業	0.17%	+0.03%	-8.27%
49	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.16%	—	+0.39%
50	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.16%	+0.06%	+18.89%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.41
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +1.94
資訊比率: -0.79
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.7%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.28
產業分散度: +8.5%
偏態: -0.16
峰態: -0.64
上檔潛力: +4.09

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	301	US$3.5億	11	1JAVA 2VOO 3JGRO 主要持股2026-03-31 1.JAVA 2.VOO 3.JGRO 4.FENI 5.IWR 6.FBND 7.BOND 8.MGC 9.GUNR 10.VTI
2025-12-31	310	US$3.5億	12	1JAVA 2VOO 3JGRO 主要持股2025-12-31 1.JAVA 2.VOO 3.JGRO 4.IWR 5.BOND 6.FBND 7.FENI 8.MGC 9.GUNR 10.VB
2025-09-30	315	US$3.3億	23	1JAVA 2VOO 3JGRO 主要持股2025-09-30 1.JAVA 2.VOO 3.JGRO 4.IWR 5.BOND 6.FBND 7.GUNR 8.VB 9.MGC 10.VTI
2025-06-30	296	US$3.1億	0	1JAVA 2VOO 3JGRO 主要持股2025-06-30 1.JAVA 2.VOO 3.JGRO 4.IWR 5.BOND 6.FBND 7.VTI 8.GUNR 9.VB 10.MGC
2025-03-31	260	US$2.8億	100	1JAVA 2VOO 3JGRO 主要持股2025-03-31 1.JAVA 2.VOO 3.JGRO 4.IWR 5.FBND 6.BOND 7.VTI 8.GUNR 9.VB 10.VO
2024-12-31	274	US$3.0億	0	1JAVA 2VOO 3JGRO 主要持股2024-12-31 1.JAVA 2.VOO 3.JGRO 4.IWR 5.VTI 6.BOND 7.FBND 8.VB 9.GUNR 10.VO
2024-09-30	294	US$3.1億	0	1VOO 2JAVA 3JGRO 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.JAVA 3.JGRO 4.IWR 5.GUNR 6.BOND 7.FBND 8.VTI 9.VB 10.VO
2024-06-30	262	US$2.9億	0	1VOO 2JAVA 3JGRO 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.JAVA 3.JGRO 4.IWR 5.GUNR 6.VTI 7.FBND 8.BOND 9.VB 10.VO
2024-03-31	279	US$2.9億	0	1VOO 2JAVA 3JGRO 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.JAVA 3.JGRO 4.IWR 5.GUNR 6.VTI 7.VB 8.BOND 9.FBND 10.VO
2023-12-31	241	US$2.0億	0	1VOO 2GUNR 3IWR 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.GUNR 3.IWR 4.VTI 5.FBND 6.VB 7.BOND 8.VO 9.MDY 10.GNR
2023-09-30	293	US$1.8億	0	1VOO 2GUNR 3IWR 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.GUNR 3.IWR 4.VTI 5.VB 6.BOND 7.FBND 8.VO 9.IWM 10.MGC
2023-06-30	240	US$1.8億	0	1VOO 2GUNR 3IWR 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.GUNR 3.IWR 4.VTI 5.VB 6.VO 7.FBND 8.BOND 9.IVV 10.IWM
2023-03-31	236	US$1.6億	0	1VOO 2IWR 3VTI 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.IWR 3.VTI 4.VB 5.VO 6.IWM 7.FBND 8.IVV 9.MGC 10.SPY
2022-12-31	244	US$1.6億	0	1VOO 2IWR 3VTI 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.IWR 3.VTI 4.VB 5.VO 6.IWM 7.IVV 8.MGC 9.FBND 10.MUNI
2022-09-30	231	US$1.4億	0	1VOO 2IWR 3VTI 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.IWR 3.VTI 4.VB 5.VO 6.MGC 7.MUNI 8.IWM 9.IVV 10.SPY
2022-06-30	231	US$1.6億	0	1VOO 2VTI 3IWR 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VTI 3.IWR 4.MUNI 5.VO 6.VB 7.FBND 8.VWO 9.BOND 10.VTEB
2022-03-31	293	US$1.7億	0	1VOO 2VTI 3IWR 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VTI 3.IWR 4.BOND 5.FBND 6.VWO 7.VB 8.VO 9.IWM 10.IVV
2021-12-31	301	US$1.7億	0	1VOO 2VTI 3IWR 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.VTI 3.IWR 4.MUNI 5.VTEB 6.VB 7.VO 8.VWO 9.IWM 10.IVV
2021-09-30	269	US$1.6億	0	1VOO 2IWR 3VTI 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.IWR 3.VTI 4.MUNI 5.VTEB 6.VB 7.VO 8.IWM 9.IVV 10.VWO
2021-06-30	236	US$1.5億	97	1VOO 2IWR 3VTI 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.IWR 3.VTI 4.VTEB 5.MUNI 6.VB 7.VO 8.IWM 9.VWO 10.IVV
2021-03-31	233	US$1.4億	13	1VOO 2IWR 3VTI 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.IWR 3.VTI 4.MUNI 5.VTEB 6.VB 7.VO 8.IWM 9.VWO 10.IVV
2020-12-31	233	US$1.3億	22	1VOO 2VTI 3IWR 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.VTI 3.IWR 4.VTEB 5.MUNI 6.VB 7.VO 8.IWM 9.IVV 10.MDY
2020-09-30	226	US$1.1億	13	1VOO 2VTI 3IWR 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.VTI 3.IWR 4.VTEB 5.MUNI 6.VB 7.VO 8.IVV 9.SPY 10.MDY
2020-06-30	235	US$1.0億	26	1VOO 2VTI 3IWR 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.VTI 3.IWR 4.VTEB 5.MUNI 6.VB 7.VO 8.IVV 9.MDY 10.SPY
2020-03-31	253	US$8786.8萬	51	1VOO 2VTI 3IWR 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.VTI 3.IWR 4.VTEB 5.VO 6.MUNI 7.VB 8.MDY 9.IVV 10.SPY
2019-12-31	256	US$1.2億	0	1VOO 2IWR 3IVV 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.IWR 3.IVV 4.VTEB 5.IWM 6.MUNI 7.MDY 8.VEA 9.VWO 10.SPY

本季持股變動

Steph & Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+1.7%	+11.20%	加碼
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.9%	+13.25%	加碼
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+11.11%	加碼
4	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.2%	+6.78%	加碼
5	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.2%	-9.15%	減碼
6	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	+0.2%	+14.99%	加碼
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+14.04%	加碼
8	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	+0.1%	+8.48%	加碼
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+21.43%	加碼
10	SON	Sonoco Products Co	+0.1%	+232.76%	加碼
11	DOX	Amdocs Limited	+0.1%	+242.90%	加碼
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+19.89%	加碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.09%	加碼
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+8.21%	加碼
15	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	+18.89%	加碼
16	NIC	Nicolet Bankshares INC	+0.1%	-2.21%	減碼
17	SU	Suncor Energy INC	+0.1%	+3.50%	加碼
18	ROST	Ross Stores INC	0%	+21.69%	加碼
19	PVH	Pvh CORP	0%	+37.14%	加碼
20	VZ	Verizon Communications INC	0%	+0.51%	加碼
21	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.09%	加碼
22	RRX	Regal Rexnord CORP	0%	-8.27%	減碼
23	ARCB	Arcbest CORP	0%	+0.95%	加碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.07%	加碼
25	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-3.66%	減碼
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
27	BRO	Brown & Brown INC	0%	-45.72%	減碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+2.49%	加碼
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-48.90%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.32%	加碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-12.60%	減碼
32	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.96%	加碼
33	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.1%	-10.70%	減碼
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-19.71%	減碼
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-12.58%	減碼
36	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.2%	-6.70%	減碼
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-13.25%	減碼
38	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	-0.3%	-19.05%	減碼
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	-13.85%	減碼
40	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.4%	-14.01%	減碼
41	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.5%	-13.03%	減碼
42	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.6%	-15.00%	減碼
43	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.6%	-14.38%	減碼
44	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.8%	+3.97%	加碼
45	SLGN	Silgan Holdings INC	—	EXIT	清倉
46	BUSA	Brandes US Value ETF	—	EXIT	清倉
47	IT	Gartner INC	—	EXIT	清倉
48	WAT	Waters CORP	—	EXIT	清倉
49	MSA	Msa Safety INC	—	NEW	新建倉
50	CHWY	Chewy INC - Class A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看