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Cohen Klingenstein LLC SEC 13F 申報持股（Q2 2026）
Cohen Klingenstein LLCCIK: 0001453620
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$34.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 207
Cohen Klingenstein LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 207 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$34.9億，季度換手率為 15.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 30.93
- 持倉穩定性
- 15.66
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 47.67
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 61.17
Cohen Klingenstein LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.077——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 207 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.88），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 QQQ
-2.0% US$4463.5萬
加碼 LLY
-0.0% US$3603.8萬
加碼 IWO
-1.7% US$3623.1萬
減碼 MSFT
0.0% US$81.4萬
減碼 PEP
0.0% -US$588.5萬
加碼 INTC
+0.3% US$1106.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 207 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 23.62% | +0.24% | -0.57% | |
| 2 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 6.71% | +0.24% | -3.09% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.38% | +0.61% | -2.00% | |
| 4 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 5.46% | +0.46% | -1.68% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 4.43% | +0.59% | -0.03% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.86% | +0.03% | — | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.55% | +0.04% | -0.25% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.05% | -0.37% | — | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.66% | +0.04% | +0.05% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.59% | +0.23% | — | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.42% | +0.18% | -0.80% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.92% | +0.14% | — | |
| 13 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.73% | -0.03% | -1.02% | |
| 14 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.51% | -0.21% | -0.33% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.51% | -0.13% | -0.43% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.28% | -0.19% | — | |
| 17 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.15% | -0.34% | — | |
| 18 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.97% | — | — | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.93% | -0.08% | — | |
| 20 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.84% | -0.12% | — | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.73% | -0.09% | -0.49% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.68% | -0.01% | — | |
| 23 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | -0.07% | — | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.66% | -0.28% | -0.48% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | — | — | |
| 26 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.24% | — | |
| 27 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.49% | -0.05% | -1.49% | |
| 28 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.30% | +0.26% | |
| 29 | MRK | Merck & Co., Inc. | 股票-醫療保健 | 0.46% | -0.02% | — | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.45% | +0.01% | +0.00% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.10% | — | |
| 32 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.42% | -0.04% | — | |
| 33 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 0.41% | -0.04% | -3.41% | |
| 34 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 0.41% | -0.06% | — | |
| 35 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.06% | -7.46% | |
| 36 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.40% | -0.13% | -1.93% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.39% | -0.16% | — | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.35% | — | — | |
| 39 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.35% | +0.05% | -0.15% | |
| 40 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.04% | — | |
| 41 | GL | Globe Life Inc | 股票-金融 | 0.32% | +0.04% | — | |
| 42 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 44 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.29% | -0.05% | — | |
| 45 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.28% | -0.08% | — | |
| 46 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 47 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.28% | -0.19% | -19.43% | |
| 48 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.28% | +0.05% | +0.12% | |
| 49 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 0.26% | -0.01% | -1.04% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.01% | — |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+2.2%
近4個季度績效
+21.2%
- 標準差
- +13.1%
- 貝塔係數
- +1.01
- 阿爾法
- -1.2%
- 最大回撤
- -8.7%
- 年化績效
- +19.7%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +2.9
- 斯圖澤指數
- +0.42
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡瑪比率
- +2.25
- 資訊比率
- -0.75
- 追蹤誤差
- +1.5%
- 下方標準差
- +6.5%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +33.4%
- 最差12個月
- +5%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.45
- 產業分散度
- +7.9%
- 偏態
- 0
- 峰態
- +0.07
- 上檔潛力
- +4.49
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 207 | US$34.9億 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 205 | US$30.9億 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 207 | US$32.9億 | 6 | ||
| 2025 Q3 | 204 | US$31.9億 | 18 | ||
| 2025 Q2 | 204 | US$30.0億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 208 | US$27.6億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 207 | US$29.2億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 220 | US$28.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 222 | US$27.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 222 | US$26.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 222 | US$24.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 221 | US$22.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 221 | US$23.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 220 | US$21.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 220 | US$19.9億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 227 | US$18.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 225 | US$19.9億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 228 | US$24.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 229 | US$25.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 246 | US$22.9億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 240 | US$23.3億 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 239 | US$21.7億 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 238 | US$20.0億 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 233 | US$17.7億 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 234 | US$16.3億 | 21 | ||
| 2020 Q1 | 232 | US$13.5億 | 25 | ||
| 2019 Q4 | 240 | US$17.2億 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 240 | US$15.9億 | 17 | ||
| 2019 Q2 | 213 | US$14.0億 | 24 | ||
| 2019 Q1 | 196 | US$14.3億 | 75 | ||
| 2018 Q4 | 163 | US$6.6億 | 18 | ||
| 2018 Q3 | 171 | US$7.9億 | 9 | ||
| 2018 Q2 | 169 | US$7.3億 | 26 | ||
| 2018 Q1 | 165 | US$7.0億 | 6 | ||
| 2017 Q4 | 166 | US$7.0億 | 8 | ||
| 2017 Q3 | 163 | US$6.6億 | 6 | ||
| 2017 Q2 | 164 | US$6.4億 | 6 | ||
| 2017 Q1 | 164 | US$6.2億 | 8 | ||
| 2016 Q4 | 161 | US$5.9億 | 8 | ||
| 2016 Q3 | 163 | US$5.8億 | 9 | ||
| 2016 Q2 | 162 | US$5.4億 | 6 | ||
| 2016 Q1 | 162 | US$5.3億 | 7 | ||
| 2015 Q4 | 160 | US$5.4億 | 13 | ||
| 2015 Q3 | 157 | US$5.1億 | 16 | ||
| 2015 Q2 | 160 | US$5.6億 | 6 | ||
| 2015 Q1 | 157 | US$5.5億 | 7 | ||
| 2014 Q4 | 158 | US$5.3億 | 17 | ||
| 2014 Q3 | 160 | US$5.7億 | 15 | ||
| 2014 Q2 | 160 | US$5.2億 | 8 | ||
| 2014 Q1 | 159 | US$5.0億 | 6 | ||
| 2013 Q4 | 158 | US$5.0億 | 11 | ||
| 2013 Q3 | 157 | US$4.6億 | 8 | ||
| 2013 Q2 | 156 | US$4.3億 | 0 |
Cohen Klingenstein LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Medtronic plc (MDT); 新建倉: Medtronic plc (MDT); 新建倉: ; 新建倉: ; 清倉: Air Lease CORP (AL).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 211 項）
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申報歷史
FAQ
Cohen Klingenstein LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Cohen Klingenstein LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$34.9億，分佈在 207 個已申報部位之中。
Cohen Klingenstein LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Cohen Klingenstein LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$8.2億 (23.6%)
2. Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK) — US$2.3億 (6.7%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2.2億 (6.4%)
4. Ishares Russell 2000 Growth (IWO) — US$1.9億 (5.5%)
5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1.5億 (4.4%)
Cohen Klingenstein LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Cohen Klingenstein LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 31 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Medtronic plc (MDT); 新建倉: Medtronic plc (MDT); 新建倉: ; 新建倉: ; 清倉: Air Lease CORP (AL)
Cohen Klingenstein LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Cohen Klingenstein LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 27.9%
• Communication Services: 15.6%
• Health Care: 14.8%
• Financials: 11.0%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Industrials: 8.8%
投資風格解析
Cohen Klingenstein LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.7%，跑輸 S&P 500 1.2 個百分點；貝塔係數為 1.01（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 16，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 INTC（+US$1189.7萬，現達 US$1615.5萬），同時減碼 DIS（-US$1001.3萬，仍持有 US$5289.7萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cohen-klingenstein-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get cohen-klingenstein-llc