CIK: 0001830103
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 17
Safir Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 17 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 12.6%。
Safir Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.220——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 17 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 9.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 41.68% | +1.34% | +0.07% | ||
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 10.82% | -0.47% | +7.31% | ||
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 10.77% | +0.71% | +504.31% | ||
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.68% | +0.02% | +0.42% | ||
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 8.37% | +0.03% | +1.49% | ||
| 6 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 7.16% | -0.40% | +6.07% | ||
| 7 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 4.33% | +0.34% | +1.08% | ||
| 8 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 3.73% | -0.81% | -8.20% | ||
| 9 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.61% | -0.16% | — | ||
| 10 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.60% | -0.18% | — | ||
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.30% | +0.08% | +34.00% | ||
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.04% | +35.29% | ||
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.06% | — | ||
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.16% | -0.01% | — | ||
| 15 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.15% | +0.15% | NEW | ||
| 16 | PNRG | Primeenergy Resources CORP | 股票-其他 | 0.13% | -0.08% | — | ||
| 17 | IMO | Imperial Oil LTD | 股票-能源 | 0.13% | -0.04% | — |
Q3 2026績效
+3%
近4個季度績效
+14.7%
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 17 | US$1.5億 | 13 | ||
| 2026-03-31 | 19 | US$1.4億 | 5 | ||
| 2025-12-31 | 17 | US$1.4億 | 1 | ||
| 2025-09-30 | 16 | US$1.4億 | 14 | ||
| 2025-06-30 | 13 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2025-03-31 | 16 | US$1.3億 | 100 | ||
| 2024-12-31 | 16 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2024-09-30 | 17 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2024-06-30 | 15 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2024-03-31 | 17 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023-12-31 | 15 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023-09-30 | 15 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2023-06-30 | 16 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023-03-31 | 14 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2022-12-31 | 15 | US$9810.0萬 | 0 | ||
| 2022-09-30 | 13 | US$9609.2萬 | 0 | ||
| 2022-06-30 | 14 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2022-03-31 | 17 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2021-12-31 | 12 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2021-09-30 | 15 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2021-06-30 | 13 | US$1.2億 | 100 | ||
| 2021-03-31 | 13 | US$1.1億 | 6 | ||
| 2020-12-31 | 41 | US$1.1億 | — |
Safir Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Chevron CORP (CVX); 新建倉: Abbvie INC (ABBV); 清倉: Mcdonald's CORP (MCD); 清倉: Pepsico INC (PEP); 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +0.07%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +1.3% | +0.07% | 加碼 | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.7% | +504.31% | 加碼 | |
| 3 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | +0.3% | +1.08% | 加碼 | |
| 4 | ABBV | Abbvie INC | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 5 | AAPL | Apple INC | +0.1% | +34.00% | 加碼 | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +35.29% | 加碼 | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | 0% | +1.49% | 加碼 | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | 0% | +0.42% | 加碼 | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | — | 不變 | |
| 10 | IMO | Imperial Oil LTD | 0% | — | 不變 | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | — | 不變 | |
| 12 | PNRG | Primeenergy Resources CORP | -0.1% | — | 不變 | |
| 13 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.2% | EXIT | 清倉 | |
| 14 | PEP | Pepsico INC | -0.2% | EXIT | 清倉 | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | -0.2% | — | 不變 | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | -0.2% | EXIT | 清倉 | |
| 17 | SUB | Ishares Short-term National | -0.2% | — | 不變 | |
| 18 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | -0.4% | +6.07% | 加碼 | |
| 19 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | -0.5% | +7.31% | 加碼 | |
| 20 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | -0.8% | -8.20% | 減碼 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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