Authentikos Wealth Advisory, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001967054

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 70

Authentikos Wealth Advisory, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 70 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 41.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.17
持倉穩定性: 41.19
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.74

Authentikos Wealth Advisory, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 70 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BILZ
+345.0%　US$1617.5萬
減碼 SIXP
-43.4%　-US$432.2萬
減碼 XUSP
-71.3%　-US$299.7萬
減碼 ACII
-89.0%　-US$260.1萬
加碼 STX
0.0%　US$102.1萬
加碼 FOXY
+32.1%　US$44.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	14.08%	+10.99%	+344.99%
2	JANZ	Trueshares Struct Outc Jan	ETF-其他	5.92%	-0.21%	-1.85%
3	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-其他	4.95%	-0.09%	-2.86%
4	SPD	Simplify US Eqty Plus Down	ETF-其他	4.87%	-0.08%	+3.98%
5	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	ETF-其他	4.74%	-0.26%	-3.29%
6	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	ETF-其他	4.50%	-0.22%	-5.11%
7	SIXP	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	3.72%	-2.78%	-43.44%
8	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	3.55%	—	+3.00%
9	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	ETF-其他	2.83%	-0.11%	-6.09%
10	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	ETF-其他	2.72%	+2.72%	NEW
11	SGRT	Smart Earnings Growth 30 ETF	ETF-其他	2.40%	-0.11%	-12.07%
12	STRN	Smart Trend 25 ETF	ETF-其他	2.38%	-0.12%	-0.54%
13	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	2.32%	+0.72%	—
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.23%	-0.17%	-2.73%
15	XDSQ	Innovator US Eqy Accl-quart	ETF-其他	2.08%	-0.08%	-0.68%
16	YGLD	Simplify Gold Strategy ETF	ETF-避險與商品	1.85%	—	+2.34%
17	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	ETF-其他	1.78%	-0.02%	-0.50%
18	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	1.54%	—	-11.29%
19	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	1.47%	+1.47%	NEW
20	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公債	1.41%	-0.08%	-7.00%
21	FMKT	THE Free Markets ETF	ETF-其他	1.38%	—	+4.44%
22	OCTZ	Trueshares Struc Outcome Oct	ETF-其他	1.37%	—	+2.43%
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.36%	—	-3.36%
24	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.30%	-0.11%	-10.01%
25	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	1.27%	+1.27%	NEW
26	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.11%	-0.16%	-14.09%
27	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.06%	-0.10%	-9.17%
28	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.04%	-0.13%	-12.81%
29	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	ETF-其他	1.02%	+0.31%	+32.05%
30	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.02%	-0.13%	-12.93%
31	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	ETF-其他	0.98%	+0.26%	+43.49%
32	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	0.93%	-0.13%	-14.02%
33	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.92%	-0.06%	-5.99%
34	MAXI	Simplify Bitcoin Strt Etf-ui	ETF-加密貨幣	0.79%	—	+52.17%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.76%	+0.10%	-20.41%
36	XUSP	Innovator Uncapped Acc US Eq	ETF-其他	0.74%	-1.96%	-71.28%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.69%	—	—
38	PAYH	Trueshres S&p Atclble Hi ETF	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
39	SVOL	Simplify Volatility Premium	ETF-其他	0.63%	-0.13%	-7.13%
40	FIAX	Nicholas Fixed INC Alt ETF	ETF-其他	0.61%	-0.09%	-12.29%
41	YMAX	Yieldmax Universe Fo In Etfs	ETF-其他	0.58%	—	+24.28%
42	BUXX	Strive Enhanced Income Short	ETF-其他	0.56%	-0.08%	-14.09%
43	ZNOV	Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N	ETF-其他	0.56%	-0.08%	-14.20%
44	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	0.55%	—	+2.02%
45	QBF	Innovator Uc Bc 20 ETF Qrtl	ETF-其他	0.53%	—	+15.33%
46	LRNZ	Trueshrs Tech Ai Deep Lr ETF	ETF-科技型	0.47%	+0.07%	+36.63%
47	ZHDG	Zega Buy And Hedge ETF	ETF-其他	0.47%	—	+19.21%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.37%	—	-4.19%
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	—	-2.53%
50	GAEM	Simplify Gamma Emrg Mrk Bnd	ETF-其他	0.34%	—	-7.12%

1–50 of 70

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+12.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +8.8%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +10.9%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.34
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.72
卡瑪比率: +1.75
資訊比率: -1.65
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +21.8%
最差12個月: +4.5%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.22
產業分散度: +36.3%
偏態: -0.01
峰態: -0.21
上檔潛力: +4.01

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	70	US$1.5億	41	1BILZ 2JANZ 3SEPW 主要持股2026-03-31 1.BILZ 2.JANZ 3.SEPW 4.SPD 5.JULU 6.DECW 7.SIXP 8.TUA 9.QBER 10.PAYM
2025-12-31	66	US$1.5億	32	1SIXP 2JANZ 3SFLR 主要持股2025-12-31 1.SIXP 2.JANZ 3.SFLR 4.SEPW 5.JULU 6.SPD 7.DECW 8.TUA 9.BILZ 10.QBER
2025-09-30	59	US$1.5億	52	1SIXP 2JANZ 3SEPW 主要持股2025-09-30 1.SIXP 2.JANZ 3.SEPW 4.SFLR 5.JULU 6.SPD 7.BILZ 8.DECW 9.TUA 10.QBER
2025-06-30	55	US$1.4億	81	1SIXP253656F3TUA 主要持股2025-06-30 1.SIXP 2.53656F 3.TUA 4.DECW 5.NVBW 6.SPD 7.SFLR 8.OCTU 9.BILZ 10.QBER
2025-03-31	59	US$1.3億	0	153656F2XUSP 3TUA 主要持股2025-03-31 1.53656F 2.XUSP 3.TUA 4.SIXO 5.SFLR 6.BILZ 7.SPD 8.SEPW 9.AAPL 10.CTA
2024-12-31	83	US$1.0億	0	1XUSP 2SPYM 3XLSR 主要持股2024-12-31 1.XUSP 2.SPYM 3.XLSR 4.MFUL 5.RULE 6.MGK 7.PTLC 8.AAPL 9.FAAR 10.SIXO
2024-09-30	151	US$1.0億	0	1XUSP 2SPYM 3MFUL 主要持股2024-09-30 1.XUSP 2.SPYM 3.MFUL 4.XLSR 5.RULE 6.MGK 7.PTLC 8.FAAR 9.FTLS 10.FMF
2024-06-30	39	US$1.0億	0	1RULE 2XDQQ 3FLJJ 主要持股2024-06-30 1.RULE 2.XDQQ 3.FLJJ 4.BIL 5.HYBL 6.USOY 7.XJUN 8.SGOV 9.FTSM 10.HYS
2024-03-31	64	US$9953.7萬	0	119423L2RULE 3SPYM 主要持股2024-03-31 1.19423L 2.RULE 3.SPYM 4.MFUL 5.IVV 6.XDSQ 7.ZHDG 8.XDQQ 9.FMF 10.FAAR
2023-12-31	78	US$9433.8萬	0	119423L2RULE 3SPYM 主要持股2023-12-31 1.19423L 2.RULE 3.SPYM 4.MFUL 5.IVV 6.XDSQ 7.XDQQ 8.ZHDG 9.FAAR 10.FMF
2023-09-30	654	US$1.0億	0	119423L2RULE 3MFUL 主要持股2023-09-30 1.19423L 2.RULE 3.MFUL 4.SPYM 5.IVV 6.XDSQ 7.ZHDG 8.XDQQ 9.FMF 10.FAAR
2023-06-30	65	US$1.1億	0	119423L2RULE 3MFUL 主要持股2023-06-30 1.19423L 2.RULE 3.MFUL 4.SPYM 5.IVV 6.XDSQ 7.ZHDG 8.XDQQ 9.FMF 10.FAAR
2023-03-31	59	US$9882.0萬	0	119423L2RULE 3SPYM 主要持股2023-03-31 1.19423L 2.RULE 3.SPYM 4.MFUL 5.IVV 6.FAAR 7.FMF 8.ZHDG 9.XDSQ 10.XDQQ

本季持股變動

Authentikos Wealth Advisory, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR); 新建倉: Ts S&p Autocal Dfns INC ETF (PAYM); 清倉: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 清倉: Innovator Nasdaq-100 Mf ETF (QFLR); 新建倉: Global X Copper Miners ETF (COPX).

Authentikos Wealth Advisory, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	+11%	+344.99%	加碼
2	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.7%	—	不變
3	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	+0.3%	+32.05%	加碼
4	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	+0.3%	+43.49%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-20.41%	減碼
6	LRNZ	Trueshrs Tech Ai Deep Lr ETF	+0.1%	+36.63%	加碼
7	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	+0.1%	+32.04%	加碼
8	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	0%	-0.50%	減碼
9	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	-0.1%	-5.99%	減碼
10	TYA	Simplify Intermediate Term	-0.1%	-30.92%	減碼
11	SPD	Simplify US Eqty Plus Down	-0.1%	+3.98%	加碼
12	XDSQ	Innovator US Eqy Accl-quart	-0.1%	-0.68%	減碼
13	BUCK	Simplify Treasury Option INC	-0.1%	-7.00%	減碼
14	ZNOV	Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N	-0.1%	-14.20%	減碼
15	BUXX	Strive Enhanced Income Short	-0.1%	-14.09%	減碼
16	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	-0.1%	-2.86%	減碼
17	FIAX	Nicholas Fixed INC Alt ETF	-0.1%	-12.29%	減碼
18	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	-0.1%	-9.17%	減碼
19	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	-0.1%	-6.09%	減碼
20	SGRT	Smart Earnings Growth 30 ETF	-0.1%	-12.07%	減碼
21	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	-10.01%	減碼
22	STRN	Smart Trend 25 ETF	-0.1%	-0.54%	減碼
23	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.1%	-12.81%	減碼
24	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	-0.1%	-14.02%	減碼
25	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-12.93%	減碼
26	SVOL	Simplify Volatility Premium	-0.1%	-7.13%	減碼
27	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.2%	-14.09%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.73%	減碼
29	JANZ	Trueshares Struct Outc Jan	-0.2%	-1.85%	減碼
30	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	-0.2%	-5.11%	減碼
31	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	-0.3%	-3.29%	減碼
32	ACII	Innovator Index Ac In St ETF	-1.7%	-89.01%	減碼
33	XUSP	Innovator Uncapped Acc US Eq	-2%	-71.28%	減碼
34	SIXP	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	-2.8%	-43.44%	減碼
35	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	EXIT	清倉
36	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	—	NEW	新建倉
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
38	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	—	EXIT	清倉
39	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建倉
40	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	NEW	新建倉
41	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	—	EXIT	清倉
42	PAYH	Trueshres S&p Atclble Hi ETF	—	NEW	新建倉
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
44	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
45	LOUP	Innovator Deepwater Frontier	—	NEW	新建倉
46	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	—	NEW	新建倉
47	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	—	NEW	新建倉
48	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	NEW	新建倉
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
50	SOUN	Soundhound Ai Inc-a	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Authentikos Wealth Advisory, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Authentikos Wealth Advisory, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 70 個已申報部位之中。

Authentikos Wealth Advisory, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Authentikos Wealth Advisory, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Pimco Ultra Shrt Govt Active (BILZ) — US$2085.2萬 (14.1%) 2. Trueshares Struct Outc Jan (JANZ) — US$877.3萬 (5.9%) 3. Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd (SEPW) — US$733.0萬 (5.0%) 4. Simplify US Eqty Plus Down (SPD) — US$720.9萬 (4.9%) 5. Allianzim US Bf15 Uncap Jul (JULU) — US$702.5萬 (4.7%)

Authentikos Wealth Advisory, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Authentikos Wealth Advisory, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR); 新建倉: Ts S&p Autocal Dfns INC ETF (PAYM); 清倉: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 清倉: Innovator Nasdaq-100 Mf ETF (QFLR); 新建倉: Global X Copper Miners ETF (COPX)

Authentikos Wealth Advisory, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Authentikos Wealth Advisory, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 84.5% • Energy: 10.4% • Communication Services: 5.1%

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前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Pimco Ultra Shrt Govt Active

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Authentikos Wealth Advisory, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001967054

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 70

Authentikos Wealth Advisory, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 70 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 41.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.17
持倉穩定性: 41.19
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.74

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BILZ
+345.0%　US$1617.5萬
減碼 SIXP
-43.4%　-US$432.2萬
減碼 XUSP
-71.3%　-US$299.7萬
減碼 ACII
-89.0%　-US$260.1萬
加碼 STX
0.0%　US$102.1萬
加碼 FOXY
+32.1%　US$44.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	14.08%	+10.99%	+344.99%
2	JANZ	Trueshares Struct Outc Jan	ETF-其他	5.92%	-0.21%	-1.85%
3	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-其他	4.95%	-0.09%	-2.86%
4	SPD	Simplify US Eqty Plus Down	ETF-其他	4.87%	-0.08%	+3.98%
5	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	ETF-其他	4.74%	-0.26%	-3.29%
6	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	ETF-其他	4.50%	-0.22%	-5.11%
7	SIXP	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	3.72%	-2.78%	-43.44%
8	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	3.55%	—	+3.00%
9	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	ETF-其他	2.83%	-0.11%	-6.09%
10	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	ETF-其他	2.72%	+2.72%	NEW
11	SGRT	Smart Earnings Growth 30 ETF	ETF-其他	2.40%	-0.11%	-12.07%
12	STRN	Smart Trend 25 ETF	ETF-其他	2.38%	-0.12%	-0.54%
13	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	2.32%	+0.72%	—
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.23%	-0.17%	-2.73%
15	XDSQ	Innovator US Eqy Accl-quart	ETF-其他	2.08%	-0.08%	-0.68%
16	YGLD	Simplify Gold Strategy ETF	ETF-避險與商品	1.85%	—	+2.34%
17	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	ETF-其他	1.78%	-0.02%	-0.50%
18	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	1.54%	—	-11.29%
19	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	1.47%	+1.47%	NEW
20	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公債	1.41%	-0.08%	-7.00%
21	FMKT	THE Free Markets ETF	ETF-其他	1.38%	—	+4.44%
22	OCTZ	Trueshares Struc Outcome Oct	ETF-其他	1.37%	—	+2.43%
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.36%	—	-3.36%
24	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.30%	-0.11%	-10.01%
25	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	1.27%	+1.27%	NEW
26	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.11%	-0.16%	-14.09%
27	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.06%	-0.10%	-9.17%
28	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.04%	-0.13%	-12.81%
29	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	ETF-其他	1.02%	+0.31%	+32.05%
30	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.02%	-0.13%	-12.93%
31	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	ETF-其他	0.98%	+0.26%	+43.49%
32	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	0.93%	-0.13%	-14.02%
33	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.92%	-0.06%	-5.99%
34	MAXI	Simplify Bitcoin Strt Etf-ui	ETF-加密貨幣	0.79%	—	+52.17%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.76%	+0.10%	-20.41%
36	XUSP	Innovator Uncapped Acc US Eq	ETF-其他	0.74%	-1.96%	-71.28%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.69%	—	—
38	PAYH	Trueshres S&p Atclble Hi ETF	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
39	SVOL	Simplify Volatility Premium	ETF-其他	0.63%	-0.13%	-7.13%
40	FIAX	Nicholas Fixed INC Alt ETF	ETF-其他	0.61%	-0.09%	-12.29%
41	YMAX	Yieldmax Universe Fo In Etfs	ETF-其他	0.58%	—	+24.28%
42	BUXX	Strive Enhanced Income Short	ETF-其他	0.56%	-0.08%	-14.09%
43	ZNOV	Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N	ETF-其他	0.56%	-0.08%	-14.20%
44	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	0.55%	—	+2.02%
45	QBF	Innovator Uc Bc 20 ETF Qrtl	ETF-其他	0.53%	—	+15.33%
46	LRNZ	Trueshrs Tech Ai Deep Lr ETF	ETF-科技型	0.47%	+0.07%	+36.63%
47	ZHDG	Zega Buy And Hedge ETF	ETF-其他	0.47%	—	+19.21%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.37%	—	-4.19%
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	—	-2.53%
50	GAEM	Simplify Gamma Emrg Mrk Bnd	ETF-其他	0.34%	—	-7.12%

1–50 of 70

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+12.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +8.8%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +10.9%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.34
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.72
卡瑪比率: +1.75
資訊比率: -1.65
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +21.8%
最差12個月: +4.5%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.22
產業分散度: +36.3%
偏態: -0.01
峰態: -0.21
上檔潛力: +4.01

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	70	US$1.5億	41	1BILZ 2JANZ 3SEPW 主要持股2026-03-31 1.BILZ 2.JANZ 3.SEPW 4.SPD 5.JULU 6.DECW 7.SIXP 8.TUA 9.QBER 10.PAYM
2025-12-31	66	US$1.5億	32	1SIXP 2JANZ 3SFLR 主要持股2025-12-31 1.SIXP 2.JANZ 3.SFLR 4.SEPW 5.JULU 6.SPD 7.DECW 8.TUA 9.BILZ 10.QBER
2025-09-30	59	US$1.5億	52	1SIXP 2JANZ 3SEPW 主要持股2025-09-30 1.SIXP 2.JANZ 3.SEPW 4.SFLR 5.JULU 6.SPD 7.BILZ 8.DECW 9.TUA 10.QBER
2025-06-30	55	US$1.4億	81	1SIXP253656F3TUA 主要持股2025-06-30 1.SIXP 2.53656F 3.TUA 4.DECW 5.NVBW 6.SPD 7.SFLR 8.OCTU 9.BILZ 10.QBER
2025-03-31	59	US$1.3億	0	153656F2XUSP 3TUA 主要持股2025-03-31 1.53656F 2.XUSP 3.TUA 4.SIXO 5.SFLR 6.BILZ 7.SPD 8.SEPW 9.AAPL 10.CTA
2024-12-31	83	US$1.0億	0	1XUSP 2SPYM 3XLSR 主要持股2024-12-31 1.XUSP 2.SPYM 3.XLSR 4.MFUL 5.RULE 6.MGK 7.PTLC 8.AAPL 9.FAAR 10.SIXO
2024-09-30	151	US$1.0億	0	1XUSP 2SPYM 3MFUL 主要持股2024-09-30 1.XUSP 2.SPYM 3.MFUL 4.XLSR 5.RULE 6.MGK 7.PTLC 8.FAAR 9.FTLS 10.FMF
2024-06-30	39	US$1.0億	0	1RULE 2XDQQ 3FLJJ 主要持股2024-06-30 1.RULE 2.XDQQ 3.FLJJ 4.BIL 5.HYBL 6.USOY 7.XJUN 8.SGOV 9.FTSM 10.HYS
2024-03-31	64	US$9953.7萬	0	119423L2RULE 3SPYM 主要持股2024-03-31 1.19423L 2.RULE 3.SPYM 4.MFUL 5.IVV 6.XDSQ 7.ZHDG 8.XDQQ 9.FMF 10.FAAR
2023-12-31	78	US$9433.8萬	0	119423L2RULE 3SPYM 主要持股2023-12-31 1.19423L 2.RULE 3.SPYM 4.MFUL 5.IVV 6.XDSQ 7.XDQQ 8.ZHDG 9.FAAR 10.FMF
2023-09-30	654	US$1.0億	0	119423L2RULE 3MFUL 主要持股2023-09-30 1.19423L 2.RULE 3.MFUL 4.SPYM 5.IVV 6.XDSQ 7.ZHDG 8.XDQQ 9.FMF 10.FAAR
2023-06-30	65	US$1.1億	0	119423L2RULE 3MFUL 主要持股2023-06-30 1.19423L 2.RULE 3.MFUL 4.SPYM 5.IVV 6.XDSQ 7.ZHDG 8.XDQQ 9.FMF 10.FAAR
2023-03-31	59	US$9882.0萬	0	119423L2RULE 3SPYM 主要持股2023-03-31 1.19423L 2.RULE 3.SPYM 4.MFUL 5.IVV 6.FAAR 7.FMF 8.ZHDG 9.XDSQ 10.XDQQ

本季持股變動

Authentikos Wealth Advisory, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	+11%	+344.99%	加碼
2	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.7%	—	不變
3	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	+0.3%	+32.05%	加碼
4	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	+0.3%	+43.49%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-20.41%	減碼
6	LRNZ	Trueshrs Tech Ai Deep Lr ETF	+0.1%	+36.63%	加碼
7	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	+0.1%	+32.04%	加碼
8	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	0%	-0.50%	減碼
9	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	-0.1%	-5.99%	減碼
10	TYA	Simplify Intermediate Term	-0.1%	-30.92%	減碼
11	SPD	Simplify US Eqty Plus Down	-0.1%	+3.98%	加碼
12	XDSQ	Innovator US Eqy Accl-quart	-0.1%	-0.68%	減碼
13	BUCK	Simplify Treasury Option INC	-0.1%	-7.00%	減碼
14	ZNOV	Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N	-0.1%	-14.20%	減碼
15	BUXX	Strive Enhanced Income Short	-0.1%	-14.09%	減碼
16	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	-0.1%	-2.86%	減碼
17	FIAX	Nicholas Fixed INC Alt ETF	-0.1%	-12.29%	減碼
18	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	-0.1%	-9.17%	減碼
19	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	-0.1%	-6.09%	減碼
20	SGRT	Smart Earnings Growth 30 ETF	-0.1%	-12.07%	減碼
21	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	-10.01%	減碼
22	STRN	Smart Trend 25 ETF	-0.1%	-0.54%	減碼
23	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.1%	-12.81%	減碼
24	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	-0.1%	-14.02%	減碼
25	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-12.93%	減碼
26	SVOL	Simplify Volatility Premium	-0.1%	-7.13%	減碼
27	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.2%	-14.09%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.73%	減碼
29	JANZ	Trueshares Struct Outc Jan	-0.2%	-1.85%	減碼
30	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	-0.2%	-5.11%	減碼
31	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	-0.3%	-3.29%	減碼
32	ACII	Innovator Index Ac In St ETF	-1.7%	-89.01%	減碼
33	XUSP	Innovator Uncapped Acc US Eq	-2%	-71.28%	減碼
34	SIXP	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	-2.8%	-43.44%	減碼
35	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	EXIT	清倉
36	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	—	NEW	新建倉
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
38	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	—	EXIT	清倉
39	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建倉
40	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	NEW	新建倉
41	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	—	EXIT	清倉
42	PAYH	Trueshres S&p Atclble Hi ETF	—	NEW	新建倉
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
44	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
45	LOUP	Innovator Deepwater Frontier	—	NEW	新建倉
46	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	—	NEW	新建倉
47	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	—	NEW	新建倉
48	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	NEW	新建倉
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
50	SOUN	Soundhound Ai Inc-a	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看