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Authentikos Wealth Advisory, LLC 13F 持倉與主要持股（Q2 2026）
Authentikos Wealth Advisory, LLCCIK: 0001967054
分散型投資策略產業集中型逆勢操作型
申報總市值
US$1.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 72
Authentikos Wealth Advisory, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 72 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 41.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 17.87
- 持倉穩定性
- 41.79
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 85.01
Authentikos Wealth Advisory, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.045——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 72 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 JUNT
新建倉 JUNW
清倉 JULU
清倉 DECW
清倉 SIXP
新建倉 SIXD
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 13.71% | -0.37% | +3.06% | |
| 2 | JUNT | Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us | ETF-其他 | 6.14% | +6.14% | NEW | |
| 3 | JANZ | Trueshares Struct Outc Jan | ETF-其他 | 5.60% | -0.32% | -10.17% | |
| 4 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 5.40% | +3.08% | — | |
| 5 | JUNW | Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd | ETF-其他 | 4.83% | +4.83% | NEW | |
| 6 | SPD | Simplify US Eqty Plus Down | ETF-其他 | 4.79% | -0.08% | -8.69% | |
| 7 | SEPW | Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd | ETF-其他 | 4.71% | -0.24% | -4.72% | |
| 8 | SIXD | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 3.70% | +3.70% | NEW | |
| 9 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 3.43% | -0.12% | +5.51% | |
| 10 | PAYM | Ts S&p Autocal Dfns Inc ETF | ETF-其他 | 3.10% | +0.38% | +5.21% | |
| 11 | QBER | Trueshares Quartly B Hdg ETF | ETF-其他 | 2.68% | -0.15% | +1.46% | |
| 12 | SGRT | Smart Earnings Growth 30 ETF | ETF-其他 | 2.55% | +0.15% | -19.89% | |
| 13 | STRN | Smart Trend 25 ETF | ETF-其他 | 2.49% | +0.11% | -20.54% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.07% | -0.16% | -13.83% | |
| 15 | XDSQ | Innovator US Eqy Accl-quart | ETF-其他 | 2.02% | -0.06% | -5.33% | |
| 16 | YGLD | Simplify Gold Strategy ETF | ETF-避險與商品 | 1.66% | -0.19% | +20.60% | |
| 17 | FMKT | THE Free Markets ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.04% | -3.61% | |
| 18 | OCTZ | Trueshares Struc Outcome Oct | ETF-其他 | 1.33% | -0.04% | -7.93% | |
| 19 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 1.33% | +0.06% | -1.29% | |
| 20 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.21% | -9.99% | |
| 21 | BUCK | Simplify Treasury Option Inc | ETF-政府公債 | 1.26% | -0.15% | -4.74% | |
| 22 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.19% | -0.17% | -7.57% | |
| 23 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 1.19% | -0.35% | -4.90% | |
| 24 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.14% | -0.16% | -7.35% | |
| 25 | SBAR | Simplify Barrier Income ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.06% | +6.72% | |
| 26 | FOXY | Simplify Currency Strtgy ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.01% | +4.53% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.99% | +0.30% | — | |
| 28 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.97% | -0.09% | -2.88% | |
| 29 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.94% | -0.17% | -10.22% | |
| 30 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.89% | -0.15% | -9.04% | |
| 31 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.88% | -0.14% | -9.29% | |
| 32 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.09% | -3.17% | |
| 33 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.14% | -9.98% | |
| 34 | XUSP | Innovator Uncapped Acc US Eq | ETF-其他 | 0.75% | +0.01% | -10.15% | |
| 35 | MAXI | Simplify Bitcoin Strt Etf-ui | ETF-加密貨幣 | 0.74% | -0.05% | +12.83% | |
| 36 | LRNZ | Trueshrs Tech Ai Deep Lr ETF | ETF-科技型 | 0.60% | +0.13% | -16.13% | |
| 37 | SVOL | Simplify Volatility Premium | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | -3.84% | |
| 38 | ZHDG | Zega Buy And Hedge ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.12% | +19.94% | |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.59% | +0.26% | -33.82% | |
| 40 | FIAX | Nicholas Fixed Inc Alt ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.08% | -7.74% | |
| 41 | QBF | Innovator Uc Bc 20 ETF Qrtl | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | +15.65% | |
| 42 | ZNOV | Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N | ETF-其他 | 0.48% | -0.08% | -11.10% | |
| 43 | BUXX | Strive Enhanced Income Short | ETF-其他 | 0.47% | -0.09% | -10.28% | |
| 44 | BIGY | Yldm Tart 12 Smicd Opt I ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.44% | +0.07% | -0.52% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.05% | +6.40% | |
| 47 | ONEZ | Trueshr Seasonality La B ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.12% | +40.87% | |
| 48 | ACII | Innovator Index Ac In St ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | +0.13% | +68.70% | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.32% | +0.06% | — | |
| 50 | GAEM | Simplify Gamma Emrg Mrk Bnd | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -4.67% |
1–50 of 72
投資組合績效
Q3 2026績效
-0.1%
近4個季度績效
+16.2%
- 標準差
- +8.7%
- 貝塔係數
- +0.66
- 阿爾法
- -0.3%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化績效
- +13.3%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +3.06
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.96
- 卡瑪比率
- +2.4
- 資訊比率
- -1.5
- 追蹤誤差
- +4.7%
- 下方標準差
- +4.2%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +23.9%
- 最差12個月
- +4.8%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.47
- 產業分散度
- +45.8%
- 偏態
- +0.12
- 峰態
- +0.11
- 上檔潛力
- +4.66
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Authentikos Wealth Advisory, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us (JUNT); 新建倉: Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd (JUNW); 清倉: Allianzim US Bf15 Uncap Jul (JULU); 清倉: Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd (DECW); 新建倉: Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXD).
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申報歷史
FAQ
Authentikos Wealth Advisory, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Authentikos Wealth Advisory, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 72 個已申報部位之中。
Authentikos Wealth Advisory, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Authentikos Wealth Advisory, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Pimco Ultra Shrt Govt Active (BILZ) — US$2148.2萬 (13.7%)
2. Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us (JUNT) — US$961.5萬 (6.1%)
3. Trueshares Struct Outc Jan (JANZ) — US$878.1萬 (5.6%)
4. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$846.5萬 (5.4%)
5. Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd (JUNW) — US$756.2萬 (4.8%)
Authentikos Wealth Advisory, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Authentikos Wealth Advisory, LLC 共進行了 76 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 40 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us (JUNT); 新建倉: Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd (JUNW); 清倉: Allianzim US Bf15 Uncap Jul (JULU); 清倉: Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd (DECW); 新建倉: Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXD)
Authentikos Wealth Advisory, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Authentikos Wealth Advisory, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 95.8%
• Communication Services: 4.2%
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
投資風格解析
Authentikos Wealth Advisory, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 13.3%，跑輸 S&P 500 0.3 個百分點；貝塔係數為 0.66（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 95.8% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 81 降至 42，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 BILZ（+US$1680.5萬，現達 US$2148.2萬），同時減碼 YMAX（-US$68.1萬，仍持有 US$20.2萬）。
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