Gladwyn Financial Advisors, Inc. 13F 投資組合快照

CIK: 0002078684

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 112

Gladwyn Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 112 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 3.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.97
持倉穩定性: 3.73
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.85
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.98

Gladwyn Financial Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.045——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 112 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.70），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-25.4%　-US$72.2萬
加碼 VOE
-0.3%　US$37.8萬
加碼 VOT
+12.6%　US$37.4萬
減碼 EFA
-22.5%　-US$25.5萬
加碼 DBC
-17.7%　US$29.4萬
加碼 VBR
+0.7%　US$35.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 86 大持股（共 112 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	7.71%	+0.17%	+0.70%
2	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	7.62%	+0.07%	+1.83%
3	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	7.58%	+0.19%	-0.29%
4	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	7.12%	+0.19%	+12.58%
5	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	5.89%	+0.10%	-0.02%
6	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	5.48%	-0.09%	+11.59%
7	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	4.86%	-0.09%	-2.65%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	4.64%	-0.03%	-0.13%
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.82%	-0.11%	-3.94%
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	3.37%	+0.05%	+3.13%
11	DBC	Invesco Db Commodity Index T	ETF-避險與商品	3.34%	+0.18%	-17.72%
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.32%	+0.04%	+2.94%
13	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	3.26%	+0.02%	+2.61%
14	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.18%	—	+1.58%
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	3.10%	+0.02%	+2.88%
16	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	2.38%	+0.13%	-18.15%
17	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	2.31%	+0.02%	+3.16%
18	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	ETF-其他	2.26%	—	+2.27%
19	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.70%	-0.05%	+1.13%
20	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.70%	+0.01%	+2.61%
21	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.69%	-0.04%	+1.24%
22	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.68%	+0.02%	+2.59%
23	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.44%	+0.02%	—
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.24%	-0.52%	-25.39%
25	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.94%	+0.01%	-1.21%
26	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.83%	-0.11%	-0.33%
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.64%	-0.19%	-22.55%
28	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.59%	+0.08%	—
29	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	0.49%	—	—
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.45%	-0.17%	-26.96%
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.42%	+0.03%	—
32	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.41%	—	—
33	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.40%	—	—
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	-0.04%	—
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.37%	+0.01%	—
36	GE	General Electric	股票-工業	0.28%	-0.02%	+0.07%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.25%	+0.07%	+0.19%
38	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.25%	+0.06%	—
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.24%	—	—
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.21%	-0.02%	—
41	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.20%	+0.01%	+4.50%
42	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.16%	+0.02%	+0.05%
43	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.16%	+0.02%	—
44	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.15%	+0.01%	—
45	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.14%	—	—
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.13%	+0.03%	+1.46%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.12%	+0.02%	—
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.10%	—	+0.36%
49	MMM	3m Co	股票-工業	0.10%	-0.01%	—
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.06%	—	+0.36%

1–50 of 86

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+13.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +7.8%
貝塔係數: +0.47
阿爾法: +5.4%
最大回撤: -3%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +45.5%
索提諾比率: +4.22
斯圖澤指數: +0.54
崔諾比率: +0.29
斯特林比率: —
卡瑪比率: +4.79
資訊比率: -0.46
追蹤誤差: +8.5%
下方標準差: +3.3%
正報酬月份佔比: +72.7%
負報酬月份佔比: +27.3%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.77
產業分散度: +10.8%
偏態: +0.23
峰態: +0.34
上檔潛力: +5.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	112	US$1.4億	4	1VBR 2VBK 3VOE 主要持股2026-03-31 1.VBR 2.VBK 3.VOE 4.VOT 5.MGV 6.MGK 7.VSS 8.VWO 9.VEU 10.VCSH
2025-12-31	117	US$1.4億	4	1VBK 2VBR 3VOE 主要持股2025-12-31 1.VBK 2.VBR 3.VOE 4.VOT 5.MGV 6.MGK 7.VSS 8.VWO 9.VEU 10.VCSH
2025-09-30	111	US$1.4億	0	1VBK 2VBR 3VOE 主要持股2025-09-30 1.VBK 2.VBR 3.VOE 4.VOT 5.MGV 6.MGK 7.VSS 8.VWO 9.VEU 10.VCSH
2025-06-30	108	US$1.3億	0	1VBK 2VOT 3VBR 主要持股2025-06-30 1.VBK 2.VOT 3.VBR 4.VOE 5.MGV 6.MGK 7.VSS 8.VWO 9.VEU 10.VCSH

本季持股變動

Gladwyn Financial Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -25.39%; 減碼: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — 股數 -0.29%; 加碼: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT) — 股數 +12.58%; 減碼: Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — 股數 -22.55%.

Gladwyn Financial Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	-0.29%	減碼
2	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.2%	+12.58%	加碼
3	DBC	Invesco Db Commodity Index T	+0.2%	-17.72%	減碼
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+0.70%	加碼
5	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	-18.15%	減碼
6	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	-0.02%	減碼
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	—	不變
8	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+1.83%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.19%	加碼
10	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不變
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+3.13%	加碼
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+2.94%	加碼
13	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不變
14	VZ	Verizon Communications INC	0%	+1.46%	加碼
15	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	0%	+2.61%	加碼
16	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+2.88%	加碼
17	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	0%	+3.16%	加碼
18	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+2.59%	加碼
19	GD	General Dynamics CORP	0%	—	不變
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
21	WMT	Walmart INC	0%	+0.05%	加碼
22	DOW	Dow INC	0%	—	不變
23	Q	Qnity Electronics INC	0%	—	不變
24	WEC	Wec Energy Group INC	0%	—	不變
25	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	+2.61%	加碼
26	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-1.21%	減碼
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	不變
28	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+4.50%	加碼
29	TT	Trane Technologies plc	0%	—	不變
30	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	+1.58%	加碼
31	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	—	+2.27%	加碼
32	CACI	Caci International INC -cl A	—	—	不變
33	MMM	3m Co	0%	—	不變
34	GE	General Electric	0%	+0.07%	加碼
35	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
36	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	-60.53%	減碼
37	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	-79.28%	減碼
38	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-33.23%	減碼
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-0.13%	減碼
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
41	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	+1.24%	加碼
42	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.1%	+1.13%	加碼
43	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	-2.65%	減碼
44	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	+11.59%	加碼
45	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.33%	減碼
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-3.94%	減碼
47	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-26.96%	減碼
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	-22.55%	減碼
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-25.39%	減碼
50	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Gladwyn Financial Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Gladwyn Financial Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 112 個已申報部位之中。

Gladwyn Financial Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Gladwyn Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$1108.6萬 (7.7%) 2. Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK) — US$1094.6萬 (7.6%) 3. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — US$1088.9萬 (7.6%) 4. Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT) — US$1023.8萬 (7.1%) 5. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$846.7萬 (5.9%)

Gladwyn Financial Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Gladwyn Financial Advisors, Inc. 共進行了 36 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -25.39%; 減碼: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — 股數 -0.29%; 加碼: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT) — 股數 +12.58%; 減碼: Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — 股數 -22.55%

Gladwyn Financial Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Gladwyn Financial Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 39.7% • Consumer Staples: 13.7% • Utilities: 13.5% • Information Technology: 9.1% • Financials: 8.8% • Consumer Discretionary: 4.5%

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.70），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-25.4%　-US$72.2萬
加碼 VOE
-0.3%　US$37.8萬
加碼 VOT
+12.6%　US$37.4萬
減碼 EFA
-22.5%　-US$25.5萬
加碼 DBC
-17.7%　US$29.4萬
加碼 VBR
+0.7%　US$35.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 86 大持股（共 112 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	7.71%	+0.17%	+0.70%
2	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	7.62%	+0.07%	+1.83%
3	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	7.58%	+0.19%	-0.29%
4	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	7.12%	+0.19%	+12.58%
5	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	5.89%	+0.10%	-0.02%
6	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	5.48%	-0.09%	+11.59%
7	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	4.86%	-0.09%	-2.65%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	4.64%	-0.03%	-0.13%
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.82%	-0.11%	-3.94%
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	3.37%	+0.05%	+3.13%
11	DBC	Invesco Db Commodity Index T	ETF-避險與商品	3.34%	+0.18%	-17.72%
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.32%	+0.04%	+2.94%
13	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	3.26%	+0.02%	+2.61%
14	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.18%	—	+1.58%
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	3.10%	+0.02%	+2.88%
16	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	2.38%	+0.13%	-18.15%
17	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	2.31%	+0.02%	+3.16%
18	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	ETF-其他	2.26%	—	+2.27%
19	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.70%	-0.05%	+1.13%
20	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.70%	+0.01%	+2.61%
21	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.69%	-0.04%	+1.24%
22	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.68%	+0.02%	+2.59%
23	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.44%	+0.02%	—
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.24%	-0.52%	-25.39%
25	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.94%	+0.01%	-1.21%
26	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.83%	-0.11%	-0.33%
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.64%	-0.19%	-22.55%
28	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.59%	+0.08%	—
29	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	0.49%	—	—
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.45%	-0.17%	-26.96%
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.42%	+0.03%	—
32	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.41%	—	—
33	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.40%	—	—
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	-0.04%	—
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.37%	+0.01%	—
36	GE	General Electric	股票-工業	0.28%	-0.02%	+0.07%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.25%	+0.07%	+0.19%
38	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.25%	+0.06%	—
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.24%	—	—
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.21%	-0.02%	—
41	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.20%	+0.01%	+4.50%
42	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.16%	+0.02%	+0.05%
43	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.16%	+0.02%	—
44	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.15%	+0.01%	—
45	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.14%	—	—
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.13%	+0.03%	+1.46%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.12%	+0.02%	—
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.10%	—	+0.36%
49	MMM	3m Co	股票-工業	0.10%	-0.01%	—
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.06%	—	+0.36%

1–50 of 86

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+13.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +7.8%
貝塔係數: +0.47
阿爾法: +5.4%
最大回撤: -3%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +45.5%
索提諾比率: +4.22
斯圖澤指數: +0.54
崔諾比率: +0.29
斯特林比率: —
卡瑪比率: +4.79
資訊比率: -0.46
追蹤誤差: +8.5%
下方標準差: +3.3%
正報酬月份佔比: +72.7%
負報酬月份佔比: +27.3%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.77
產業分散度: +10.8%
偏態: +0.23
峰態: +0.34
上檔潛力: +5.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	112	US$1.4億	4	1VBR 2VBK 3VOE 主要持股2026-03-31 1.VBR 2.VBK 3.VOE 4.VOT 5.MGV 6.MGK 7.VSS 8.VWO 9.VEU 10.VCSH
2025-12-31	117	US$1.4億	4	1VBK 2VBR 3VOE 主要持股2025-12-31 1.VBK 2.VBR 3.VOE 4.VOT 5.MGV 6.MGK 7.VSS 8.VWO 9.VEU 10.VCSH
2025-09-30	111	US$1.4億	0	1VBK 2VBR 3VOE 主要持股2025-09-30 1.VBK 2.VBR 3.VOE 4.VOT 5.MGV 6.MGK 7.VSS 8.VWO 9.VEU 10.VCSH
2025-06-30	108	US$1.3億	0	1VBK 2VOT 3VBR 主要持股2025-06-30 1.VBK 2.VOT 3.VBR 4.VOE 5.MGV 6.MGK 7.VSS 8.VWO 9.VEU 10.VCSH

本季持股變動

Gladwyn Financial Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	-0.29%	減碼
2	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.2%	+12.58%	加碼
3	DBC	Invesco Db Commodity Index T	+0.2%	-17.72%	減碼
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+0.70%	加碼
5	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	-18.15%	減碼
6	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	-0.02%	減碼
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	—	不變
8	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+1.83%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.19%	加碼
10	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不變
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+3.13%	加碼
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+2.94%	加碼
13	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不變
14	VZ	Verizon Communications INC	0%	+1.46%	加碼
15	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	0%	+2.61%	加碼
16	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+2.88%	加碼
17	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	0%	+3.16%	加碼
18	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+2.59%	加碼
19	GD	General Dynamics CORP	0%	—	不變
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
21	WMT	Walmart INC	0%	+0.05%	加碼
22	DOW	Dow INC	0%	—	不變
23	Q	Qnity Electronics INC	0%	—	不變
24	WEC	Wec Energy Group INC	0%	—	不變
25	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	+2.61%	加碼
26	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-1.21%	減碼
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	不變
28	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+4.50%	加碼
29	TT	Trane Technologies plc	0%	—	不變
30	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	+1.58%	加碼
31	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	—	+2.27%	加碼
32	CACI	Caci International INC -cl A	—	—	不變
33	MMM	3m Co	0%	—	不變
34	GE	General Electric	0%	+0.07%	加碼
35	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
36	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	-60.53%	減碼
37	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	-79.28%	減碼
38	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-33.23%	減碼
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-0.13%	減碼
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
41	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	+1.24%	加碼
42	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.1%	+1.13%	加碼
43	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	-2.65%	減碼
44	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	+11.59%	加碼
45	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.33%	減碼
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-3.94%	減碼
47	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-26.96%	減碼
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	-22.55%	減碼
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-25.39%	減碼
50	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看