CIK: 0001596212
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2019-06-30 · 持股檔數: 31
Roof Advisory Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 31 項持股，申報期為 2019-06-30，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 20.1%。
Roof Advisory Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.076——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 31 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.18），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 SCHG
+89.3% US$1253.7萬
減碼 VZ
-82.1% -US$345.5萬
加碼 T
+489.8% US$373.1萬
減碼 SPY
+0.6% US$125.5萬
減碼 CII
+1.4% US$14.8萬
減碼 LOW
+5.5% -US$13.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 17.56% | -1.14% | +0.59% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 14.71% | +6.47% | +89.28% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 6.51% | -0.30% | +5.05% | |
| 4 | CII | Blackrock Enhan Lrg Cap Core | 股票-其他 | 5.53% | -0.52% | +1.40% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.41% | -0.08% | -1.29% | |
| 6 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 3.75% | +0.02% | +27.84% | |
| 7 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 3.38% | -0.30% | +2.02% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.38% | -0.35% | -3.30% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.29% | -0.35% | -1.49% | |
| 10 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 3.27% | -0.15% | +1.11% | |
| 11 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 3.21% | -0.33% | +2.68% | |
| 12 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 3.19% | -0.19% | -1.01% | |
| 13 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 2.70% | -0.39% | +5.45% | |
| 14 | BAX | Baxter International INC | 股票-醫療保健 | 2.69% | -0.30% | -0.60% | |
| 15 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 2.58% | +2.12% | +489.84% | |
| 16 | RTN1USD | Raytheon Company | 股票-其他 | 2.44% | -0.38% | +1.03% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.42% | -0.20% | +1.48% | |
| 18 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 2.35% | -0.16% | +9.54% | |
| 19 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 2.23% | -0.17% | -3.63% | |
| 20 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 2.15% | -0.05% | +1.50% | |
| 21 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 2.14% | +2.14% | NEW | |
| 22 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 2.03% | -0.32% | +5.89% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.82% | -0.07% | -1.11% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.59% | -0.08% | -2.34% | |
| 25 | DLR | Digital Realty Trust INC | 股票-房地產 | 0.51% | -0.07% | -0.76% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.48% | -0.08% | -5.79% | |
| 27 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 0.44% | -0.01% | +7.77% | |
| 28 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.42% | -2.28% | -82.12% | |
| 29 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.09% | +1.46% | |
| 30 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.28% | +0.02% | +0.53% | |
| 31 | WTRG | Essential Utilities, Inc. | 股票-公用事業 | 0.14% | — | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
Roof Advisory Group, Inc. 在 2019-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Boeing Co/the (BA); 清倉: Pepsico INC (PEP); 清倉: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 加碼: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股數 +89.28%; 減碼: Verizon Communications INC (VZ) — 股數 -82.12%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | +6.5% | +89.28% | 加碼 |
| 2 | T | At&t INC | +2.1% | +489.84% | 加碼 |
| 3 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 0% | +27.84% | 加碼 |
| 4 | HSY | Hershey Co/the | 0% | +0.53% | 加碼 |
| 5 | WTRG | Essential Utilities, Inc. | — | — | 不變 |
| 6 | PFE | Pfizer INC | 0% | +7.77% | 加碼 |
| 7 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | +1.50% | 加碼 |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.1% | -1.11% | 減碼 |
| 9 | DLR | Digital Realty Trust INC | -0.1% | -0.76% | 減碼 |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -1.29% | 減碼 |
| 11 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.1% | -5.79% | 減碼 |
| 12 | MRK | Merck & Co. INC. | -0.1% | -2.34% | 減碼 |
| 13 | INTC | Intel CORP | -0.1% | +1.46% | 加碼 |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | -0.2% | +1.11% | 加碼 |
| 15 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.2% | +9.54% | 加碼 |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.2% | -3.63% | 減碼 |
| 17 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -1.01% | 減碼 |
| 18 | CVX | Chevron CORP | -0.2% | +1.48% | 加碼 |
| 19 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | -0.3% | +5.05% | 加碼 |
| 20 | QDF | Flexshares Quality Dividend | -0.3% | +2.02% | 加碼 |
| 21 | BAX | Baxter International INC | -0.3% | -0.60% | 減碼 |
| 22 | FDX | Fedex CORP | -0.3% | +5.89% | 加碼 |
| 23 | DUK | Duke Energy CORP | -0.3% | +2.68% | 加碼 |
| 24 | AAPL | Apple INC | -0.4% | -3.30% | 減碼 |
| 25 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | -0.4% | -1.49% | 減碼 |
| 26 | RTN1USD | Raytheon Company | -0.4% | +1.03% | 加碼 |
| 27 | LOW | Lowe's Cos INC | -0.4% | +5.45% | 加碼 |
| 28 | CII | Blackrock Enhan Lrg Cap Core | -0.5% | +1.40% | 加碼 |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -1.1% | +0.59% | 加碼 |
| 30 | VZ | Verizon Communications INC | -2.3% | -82.12% | 減碼 |
| 31 | BA | Boeing Co/the | — | NEW | 新建倉 |
| 32 | PEP | Pepsico INC | — | EXIT | 清倉 |
| 33 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-06-30 | 2019-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0002040377
申報總市值
US$1.7億
134 stks
2026-06-30
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001163668
申報總市值
US$1.7億
311 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001107576
申報總市值
US$1.7億
10 stks
2020-12-31
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0000036966
申報總市值
US$23.9億
2,094 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us
CIK 0000714310
申報總市值
US$8190.3萬
321 stks
2014-12-31
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S/t CORP Bond ETF
CIK 0000766018
申報總市值
US$6.2億
100 stks
2020-09-30
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us