Coastwise Capital Group, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001934500

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 143

Coastwise Capital Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 143 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 38.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.23
持倉穩定性: 38.21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.78
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.64

Coastwise Capital Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 143 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

清倉 SNAXX
清倉 SWVXX
加碼 LRCX
-3.4%　US$317.4萬
加碼 GOOGL
+4.4%　US$180.8萬
加碼 AAPL
+2.9%　US$137.0萬
加碼 SPY
+2.3%　US$133.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	8.29%	+0.67%	+0.59%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.40%	+1.00%	+2.86%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.20%	+0.97%	+2.30%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.72%	+1.21%	+4.43%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.85%	+0.47%	-4.84%
6	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.77%	+1.93%	-3.37%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.69%	+0.86%	+8.77%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.42%	+0.45%	+9.07%
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.22%	+0.50%	-1.05%
10	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.84%	+0.45%	+5.81%
11	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.69%	+0.26%	+0.16%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.62%	+0.27%	+16.39%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.35%	+0.23%	-9.91%
14	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.34%	-0.15%	+1.33%
15	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	1.23%	—	-1.27%
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.18%	+0.43%	-0.86%
17	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.12%	—	+5.36%
18	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.11%	+0.73%	-12.03%
19	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.05%	+0.28%	+17.22%
20	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.04%	+0.31%	-5.99%
21	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.97%	—	+1.65%
22	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.96%	—	+0.02%
23	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.94%	—	+0.20%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.93%	—	+3.65%
25	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.92%	—	+3.43%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.92%	-0.11%	+6.47%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.91%	—	-1.81%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.91%	—	+11.38%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.90%	+0.24%	+4.36%
30	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.89%	—	-6.16%
31	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.87%	-0.15%	+13.70%
32	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.86%	—	-1.21%
33	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.86%	-0.11%	+0.28%
34	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.80%	—	—
35	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.79%	—	-6.82%
36	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.74%	+0.28%	-0.62%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.73%	—	+19.83%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.72%	+0.17%	+8.62%
39	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.67%	—	+5.43%
40	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.67%	-0.16%	+3.37%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	—	-5.52%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.65%	+0.21%	-5.86%
43	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.59%	—	+19.51%
44	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.57%	+0.36%	-9.55%
45	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.56%	—	+7.66%
46	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.53%	—	-6.54%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	—	+0.08%
48	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.52%	—	+44.11%
49	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.51%	—	-4.65%
50	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	0.51%	—	-4.93%

1–50 of 143

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+23.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +12.3%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -9.5%
年化績效: +17.9%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.81
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +1.88
資訊比率: -0.32
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +34.8%
最差12個月: +9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.41
產業分散度: +9.6%
偏態: 0
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	143	US$1.7億	38	1SCHD 2AAPL 3SPY 主要持股2026-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.SPY 4.GOOGL 5.AMZN 6.LRCX 7.NVDA 8.MSFT 9.SCHV 10.SPSM
2026-03-31	128	US$1.8億	23	1SNAXX 2SCHD 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SNAXX 2.SCHD 3.AAPL 4.SPY 5.SWVXX 6.GOOGL 7.AMZN 8.MSFT 9.NVDA 10.SCHV
2025-12-31	226	US$2.0億	41	1SNAXX 2SCHD 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SNAXX 2.SCHD 3.AAPL 4.SPY 5.SWVXX 6.GOOGL 7.NVDA 8.AMZN 9.MSFT 10.SCHV
2025-09-30	131	US$1.4億	26	1SCHD 2AAPL 3SPY 主要持股2025-09-30 1.SCHD 2.AAPL 3.SPY 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOGL 8.SCHV 9.TSLA 10.META
2025-06-30	124	US$1.3億	0	1SCHD 2AAPL 3SPY 主要持股2025-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.SCHV 8.GOOGL 9.META 10.VZ
2025-03-31	122	US$1.2億	0	1SCHD 2AAPL 3SPY 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.MSFT 6.NVDA 7.GOOGL 8.SCHV 9.VZ 10.FTSL
2024-12-31	122	US$1.3億	0	1SCHD 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.SPY 6.GOOGL 7.MSFT 8.SCHV 9.DIA 10.TSLA
2024-09-30	126	US$1.2億	0	1SCHD 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.SPY 6.GOOGL 7.MSFT 8.SCHV 9.DIA 10.META
2024-06-30	115	US$1.0億	0	1SCHD 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.SPY 7.MSFT 8.SCHV 9.DIA 10.META
2024-03-31	122	US$1.1億	0	1SCHD 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.AAPL 3.AMZN 4.DIA 5.NVDA 6.SPY 7.GOOGL 8.SCHV 9.MSFT 10.META
2023-12-31	113	US$9804.6萬	0	1SCHD 2DIA 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.DIA 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.GOOGL 7.SCHV 8.MSFT 9.NVDA 10.VZ
2023-09-30	110	US$8726.5萬	0	1SCHD 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.SPY 6.DIA 7.SCHV 8.MSFT 9.NVDA 10.VZ
2023-06-30	110	US$8836.9萬	0	1SCHD 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.AMZN 4.DIA 5.SPY 6.SCHV 7.GOOGL 8.META 9.MSFT 10.NVDA
2023-03-31	111	US$8749.3萬	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SPY 5.DIA 6.GOOGL 7.SCHV 8.MSFT 9.META 10.NVDA
2022-12-31	105	US$8426.2萬	0	1QQQ 2SCHD 3SPY 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.SCHD 3.SPY 4.AAPL 5.DIA 6.AMZN 7.SCHV 8.GOOGL 9.MSFT 10.T
2022-09-30	90	US$6332.2萬	0	1AAPL 2SCHD 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SCHD 3.GOOGL 4.DIA 5.SCHV 6.MSFT 7.BMY 8.SPY 9.VZ 10.T
2022-06-30	105	US$8212.2萬	0	1AMZN 2AAPL 3SCHD 主要持股2022-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.SCHD 4.GOOGL 5.SPY 6.DIA 7.SCHV 8.QQQ 9.VZ 10.T
2022-03-31	98	US$8048.8萬	0	1AMZN 2AAPL 3SCHD 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.SCHD 4.GOOGL 5.DIA 6.BSCMUSD 7.SCHV 8.T 9.CRM 10.VZ

本季持股變動

Coastwise Capital Group, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Schwa Prime Adv Money Fd-ult (SNAXX); 清倉: Schwa Prime Adv Money Fd-inv (SWVXX); 清倉: Schwab S&p 500 Index-sel (SWPPX); 清倉: Fidelity Freedom 2035 (FFTHX); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM).

Coastwise Capital Group, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LRCX	Lam Research CORP	+1.9%	-3.37%	減碼
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.2%	+4.43%	加碼
3	AAPL	Apple INC	+1%	+2.86%	加碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1%	+2.30%	加碼
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	+8.77%	加碼
6	INTC	Intel CORP	+0.7%	-12.03%	減碼
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.7%	+0.59%	加碼
8	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.5%	-1.05%	減碼
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	-4.84%	減碼
10	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.5%	+5.81%	加碼
11	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	+9.07%	加碼
12	CSCO	Cisco Systems INC	+0.4%	-0.86%	減碼
13	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	-9.55%	減碼
14	QCOM	Qualcomm INC	+0.3%	-5.99%	減碼
15	✓		+0.3%	NEW	新建倉
16	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.3%	-0.62%	減碼
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+17.22%	加碼
18	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+16.39%	加碼
19	TSLA	Tesla INC	+0.3%	+0.16%	加碼
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	+4.36%	加碼
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	-9.91%	減碼
22	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	NEW	新建倉
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	NEW	新建倉
24	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-5.86%	減碼
25	MU	Micron Technology INC	+0.2%	NEW	新建倉
26	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.2%	NEW	新建倉
27	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+25.52%	加碼
28	AAL	American Airlines Group INC	+0.2%	+1.55%	加碼
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+44.16%	加碼
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+8.62%	加碼
31	UBER	Uber Technologies INC	+0.2%	+80.72%	加碼
32	ADBE	Adobe INC	+0.1%	NEW	新建倉
33	MRNA	Moderna INC	+0.1%	NEW	新建倉
34	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.1%	NEW	新建倉
35	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	NEW	新建倉
36	GE	General Electric	+0.1%	NEW	新建倉
37	ARES	Ares Management CORP - A	+0.1%	NEW	新建倉
38	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新建倉
39	CVX	Chevron CORP	-0.1%	+6.47%	加碼
40	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	+0.28%	加碼
41	DOW	Dow INC	-0.1%	EXIT	清倉
42	VZ	Verizon Communications INC	-0.2%	+1.33%	加碼
43	T	At&t INC	-0.2%	+13.70%	加碼
44	NFLX	Netflix INC	-0.2%	+3.37%	加碼
45	ANCFX	Amer Fnd Fndmntl Invst-a	-0.2%	EXIT	清倉
46	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	EXIT	清倉
47	FFTHX	Fidelity Freedom 2035	-0.3%	EXIT	清倉
48	SWPPX	Schwab S&p 500 Index-sel	-0.4%	EXIT	清倉
49	SWVXX	Schwa Prime Adv Money Fd-inv	-4.2%	EXIT	清倉
50	SNAXX	Schwa Prime Adv Money Fd-ult	-13.3%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Coastwise Capital Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Coastwise Capital Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 143 個已申報部位之中。

Coastwise Capital Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Coastwise Capital Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1426.8萬 (8.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$929.5萬 (5.4%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$894.9萬 (5.2%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$812.5萬 (4.7%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$662.0萬 (3.9%)

Coastwise Capital Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Coastwise Capital Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Schwa Prime Adv Money Fd-ult (SNAXX); 清倉: Schwa Prime Adv Money Fd-inv (SWVXX); 清倉: Schwab S&p 500 Index-sel (SWPPX); 清倉: Fidelity Freedom 2035 (FFTHX); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM)

Coastwise Capital Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Coastwise Capital Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.9% • Communication Services: 15.1% • Consumer Discretionary: 13.6% • Health Care: 11.3% • Industrials: 9.9% • Consumer Staples: 5.8%

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申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 143

Coastwise Capital Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 143 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 38.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.23
持倉穩定性: 38.21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.78
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.64

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

清倉 SNAXX
清倉 SWVXX
加碼 LRCX
-3.4%　US$317.4萬
加碼 GOOGL
+4.4%　US$180.8萬
加碼 AAPL
+2.9%　US$137.0萬
加碼 SPY
+2.3%　US$133.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	8.29%	+0.67%	+0.59%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.40%	+1.00%	+2.86%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.20%	+0.97%	+2.30%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.72%	+1.21%	+4.43%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.85%	+0.47%	-4.84%
6	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.77%	+1.93%	-3.37%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.69%	+0.86%	+8.77%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.42%	+0.45%	+9.07%
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.22%	+0.50%	-1.05%
10	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.84%	+0.45%	+5.81%
11	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.69%	+0.26%	+0.16%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.62%	+0.27%	+16.39%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.35%	+0.23%	-9.91%
14	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.34%	-0.15%	+1.33%
15	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	1.23%	—	-1.27%
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.18%	+0.43%	-0.86%
17	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.12%	—	+5.36%
18	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.11%	+0.73%	-12.03%
19	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.05%	+0.28%	+17.22%
20	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.04%	+0.31%	-5.99%
21	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.97%	—	+1.65%
22	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.96%	—	+0.02%
23	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.94%	—	+0.20%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.93%	—	+3.65%
25	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.92%	—	+3.43%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.92%	-0.11%	+6.47%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.91%	—	-1.81%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.91%	—	+11.38%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.90%	+0.24%	+4.36%
30	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.89%	—	-6.16%
31	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.87%	-0.15%	+13.70%
32	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.86%	—	-1.21%
33	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.86%	-0.11%	+0.28%
34	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.80%	—	—
35	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.79%	—	-6.82%
36	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.74%	+0.28%	-0.62%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.73%	—	+19.83%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.72%	+0.17%	+8.62%
39	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.67%	—	+5.43%
40	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.67%	-0.16%	+3.37%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	—	-5.52%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.65%	+0.21%	-5.86%
43	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.59%	—	+19.51%
44	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.57%	+0.36%	-9.55%
45	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.56%	—	+7.66%
46	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.53%	—	-6.54%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	—	+0.08%
48	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.52%	—	+44.11%
49	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.51%	—	-4.65%
50	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	0.51%	—	-4.93%

1–50 of 143

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+23.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +12.3%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -9.5%
年化績效: +17.9%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.81
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +1.88
資訊比率: -0.32
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +34.8%
最差12個月: +9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.41
產業分散度: +9.6%
偏態: 0
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	143	US$1.7億	38	1SCHD 2AAPL 3SPY 主要持股2026-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.SPY 4.GOOGL 5.AMZN 6.LRCX 7.NVDA 8.MSFT 9.SCHV 10.SPSM
2026-03-31	128	US$1.8億	23	1SNAXX 2SCHD 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SNAXX 2.SCHD 3.AAPL 4.SPY 5.SWVXX 6.GOOGL 7.AMZN 8.MSFT 9.NVDA 10.SCHV
2025-12-31	226	US$2.0億	41	1SNAXX 2SCHD 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SNAXX 2.SCHD 3.AAPL 4.SPY 5.SWVXX 6.GOOGL 7.NVDA 8.AMZN 9.MSFT 10.SCHV
2025-09-30	131	US$1.4億	26	1SCHD 2AAPL 3SPY 主要持股2025-09-30 1.SCHD 2.AAPL 3.SPY 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOGL 8.SCHV 9.TSLA 10.META
2025-06-30	124	US$1.3億	0	1SCHD 2AAPL 3SPY 主要持股2025-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.SCHV 8.GOOGL 9.META 10.VZ
2025-03-31	122	US$1.2億	0	1SCHD 2AAPL 3SPY 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.MSFT 6.NVDA 7.GOOGL 8.SCHV 9.VZ 10.FTSL
2024-12-31	122	US$1.3億	0	1SCHD 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.SPY 6.GOOGL 7.MSFT 8.SCHV 9.DIA 10.TSLA
2024-09-30	126	US$1.2億	0	1SCHD 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.SPY 6.GOOGL 7.MSFT 8.SCHV 9.DIA 10.META
2024-06-30	115	US$1.0億	0	1SCHD 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.SPY 7.MSFT 8.SCHV 9.DIA 10.META
2024-03-31	122	US$1.1億	0	1SCHD 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.AAPL 3.AMZN 4.DIA 5.NVDA 6.SPY 7.GOOGL 8.SCHV 9.MSFT 10.META
2023-12-31	113	US$9804.6萬	0	1SCHD 2DIA 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.DIA 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.GOOGL 7.SCHV 8.MSFT 9.NVDA 10.VZ
2023-09-30	110	US$8726.5萬	0	1SCHD 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.SPY 6.DIA 7.SCHV 8.MSFT 9.NVDA 10.VZ
2023-06-30	110	US$8836.9萬	0	1SCHD 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.AMZN 4.DIA 5.SPY 6.SCHV 7.GOOGL 8.META 9.MSFT 10.NVDA
2023-03-31	111	US$8749.3萬	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SPY 5.DIA 6.GOOGL 7.SCHV 8.MSFT 9.META 10.NVDA
2022-12-31	105	US$8426.2萬	0	1QQQ 2SCHD 3SPY 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.SCHD 3.SPY 4.AAPL 5.DIA 6.AMZN 7.SCHV 8.GOOGL 9.MSFT 10.T
2022-09-30	90	US$6332.2萬	0	1AAPL 2SCHD 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SCHD 3.GOOGL 4.DIA 5.SCHV 6.MSFT 7.BMY 8.SPY 9.VZ 10.T
2022-06-30	105	US$8212.2萬	0	1AMZN 2AAPL 3SCHD 主要持股2022-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.SCHD 4.GOOGL 5.SPY 6.DIA 7.SCHV 8.QQQ 9.VZ 10.T
2022-03-31	98	US$8048.8萬	0	1AMZN 2AAPL 3SCHD 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.SCHD 4.GOOGL 5.DIA 6.BSCMUSD 7.SCHV 8.T 9.CRM 10.VZ

本季持股變動

Coastwise Capital Group, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LRCX	Lam Research CORP	+1.9%	-3.37%	減碼
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.2%	+4.43%	加碼
3	AAPL	Apple INC	+1%	+2.86%	加碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1%	+2.30%	加碼
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	+8.77%	加碼
6	INTC	Intel CORP	+0.7%	-12.03%	減碼
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.7%	+0.59%	加碼
8	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.5%	-1.05%	減碼
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	-4.84%	減碼
10	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.5%	+5.81%	加碼
11	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	+9.07%	加碼
12	CSCO	Cisco Systems INC	+0.4%	-0.86%	減碼
13	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	-9.55%	減碼
14	QCOM	Qualcomm INC	+0.3%	-5.99%	減碼
15	✓		+0.3%	NEW	新建倉
16	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.3%	-0.62%	減碼
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+17.22%	加碼
18	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+16.39%	加碼
19	TSLA	Tesla INC	+0.3%	+0.16%	加碼
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	+4.36%	加碼
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	-9.91%	減碼
22	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	NEW	新建倉
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	NEW	新建倉
24	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-5.86%	減碼
25	MU	Micron Technology INC	+0.2%	NEW	新建倉
26	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.2%	NEW	新建倉
27	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+25.52%	加碼
28	AAL	American Airlines Group INC	+0.2%	+1.55%	加碼
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+44.16%	加碼
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+8.62%	加碼
31	UBER	Uber Technologies INC	+0.2%	+80.72%	加碼
32	ADBE	Adobe INC	+0.1%	NEW	新建倉
33	MRNA	Moderna INC	+0.1%	NEW	新建倉
34	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.1%	NEW	新建倉
35	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	NEW	新建倉
36	GE	General Electric	+0.1%	NEW	新建倉
37	ARES	Ares Management CORP - A	+0.1%	NEW	新建倉
38	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新建倉
39	CVX	Chevron CORP	-0.1%	+6.47%	加碼
40	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	+0.28%	加碼
41	DOW	Dow INC	-0.1%	EXIT	清倉
42	VZ	Verizon Communications INC	-0.2%	+1.33%	加碼
43	T	At&t INC	-0.2%	+13.70%	加碼
44	NFLX	Netflix INC	-0.2%	+3.37%	加碼
45	ANCFX	Amer Fnd Fndmntl Invst-a	-0.2%	EXIT	清倉
46	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	EXIT	清倉
47	FFTHX	Fidelity Freedom 2035	-0.3%	EXIT	清倉
48	SWPPX	Schwab S&p 500 Index-sel	-0.4%	EXIT	清倉
49	SWVXX	Schwa Prime Adv Money Fd-inv	-4.2%	EXIT	清倉
50	SNAXX	Schwa Prime Adv Money Fd-ult	-13.3%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看